吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 12,998,020.23 | 52,807,325.84 | |
预收款项 | 5,789,242.41 | 6,899,766.92 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 4,461,454.06 | 5,100,211.64 | |
应交税费 | 5,406,698.53 | 1,434,978.82 | |
应付利息 | 25,491,113.35 | 30,034,926.95 | |
应付股利 | 2,545,574.37 | 14,185,587.62 | |
其他应付款 | 775,843,157.83 | 525,299,847.36 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 14,000,000.00 | ||
其他流动负债 | 2,885,694.10 | ||
流动负债合计 | 950,545,787.93 | 2,122,120,515.21 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 950,545,787.93 | 2,122,120,515.21 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 979,706,160.00 | 979,706,160.00 | |
资本公积 | 448,332,101.48 | 448,332,101.48 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 108,417,001.24 | 108,417,001.24 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -1,331,624,157.89 | -1,656,212,149.49 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 204,831,104.83 | -119,756,886.77 | |
少数股东权益 | 20,164,503.25 | 23,684,069.61 | |
所有者权益合计 | 224,995,608.08 | -96,072,817.16 | |
负债和所有者权益总计 | 1,175,541,396.01 | 2,026,047,698.05 |
公司法定代表人:王则瑞 主管会计工作负责人:王刚 会计机构负责人:田珊
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 北亚实业(集团)股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 42,927.07 | 645,794.57 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 14,707,796.95 | 12,859,394.98 | |
预付款项 | 2,237,400.00 | 2,263,357.04 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 3,832,300.45 | 32,237,300.45 | |
其他应收款 | 674,215,858.45 | 894,035,645.91 | |
存货 | 152,113.47 | 156,568.25 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 695,188,396.39 | 942,198,061.20 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 530,655,045.59 | 829,633,753.57 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 102,315,315.94 | 111,138,006.43 | |
在建工程 | 2,500.00 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 319,166.59 | 369,166.59 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 170,525.23 | ||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 633,289,528.12 | 941,313,951.82 | |
资产总计 | 1,328,477,924.51 | 1,883,512,013.02 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,268,579,337.44 | ||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 1,390,357.76 | ||
预收款项 | 796,736.26 | ||
应付职工薪酬 | 2,800,000.00 | 1,923,251.84 | |
应交税费 | 4,428,734.22 | 293,021.59 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 11,640,013.25 | ||
其他应付款 | 769,651,405.26 | 512,450,709.14 | |
一年内到期的非流动负债 | 14,000,000.00 | ||
其他流动负债 | 2,000,000.00 | ||
流动负债合计 | 776,880,139.48 | 1,813,073,427.28 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 776,880,139.48 | 1,813,073,427.28 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 979,706,160.00 | 979,706,160.00 | |
资本公积 | 447,834,332.49 | 447,834,332.49 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 108,417,001.24 | 108,417,001.24 | |
未分配利润 | -984,359,708.70 | -1,465,518,907.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 551,597,785.03 | 70,438,585.74 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,328,477,924.51 | 1,883,512,013.02 |
公司法定代表人:王则瑞 主管会计工作负责人:王刚 会计机构负责人:田珊
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 北亚实业(集团)股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 119,725,864.81 | 153,488,901.87 | |
其中:营业收入 | 119,725,864.81 | 153,488,901.87 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 822,402,350.12 | 1,353,312,698.50 | |
其中:营业成本 | 102,002,309.22 | 143,320,294.13 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,942,715.21 | 2,185,289.68 | |
销售费用 | 5,148,923.91 | 8,398,245.50 | |
管理费用 | 44,631,984.86 | 70,373,946.00 | |
财务费用 | 163,444,003.94 | 104,921,427.93 | |
资产减值损失 | 505,232,412.98 | 1,024,113,495.26 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 50,934,613.47 | 15,382,330.67 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -689,607.98 | -1,069,857.25 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -651,741,871.84 | -1,184,441,465.96 | |
加:营业外收入 | 1,456,063,325.21 | 439,445.90 | |
减:营业外支出 | 483,253,028.13 | 54,964,746.34 | |
其中:非流动资产处置损失 | 14,835,574.73 | 34,063,423.51 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 321,068,425.24 | -1,238,966,766.40 | |
减:所得税费用 | 93,118.71 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 321,068,425.24 | -1,239,059,885.11 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 324,587,991.60 | -1,233,569,387.91 | |
少数股东损益 | -3,519,566.36 | -5,490,497.20 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.33 | -1.26 | |
(二)稀释每股收益 | 0.33 | -1.26 |
公司法定代表人:王则瑞 主管会计工作负责人:王刚 会计机构负责人:田珊
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 北亚实业(集团)股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 11,813,500.00 | 12,087,999.98 | |
减:营业成本 | 7,995,833.34 | 7,995,833.34 | |
营业税金及附加 | 1,334,925.50 | 1,537,743.54 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 26,996,045.20 | 49,354,508.42 | |
财务费用 | 151,626,464.18 | 86,177,582.25 | |
资产减值损失 | 389,417,909.38 | 1,009,935,076.99 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 58,984,613.47 | 15,340,142.75 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -689,607.98 | -1,069,857.25 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -506,573,064.13 | -1,127,572,601.81 | |
加:营业外收入 | 1,455,046,800.76 | 1,060.00 | |
减:营业外支出 | 467,314,537.34 | 54,605,054.91 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 307,317.45 | 33,838,091.41 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 481,159,199.29 | -1,182,176,596.72 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 481,159,199.29 | -1,182,176,596.72 |
公司法定代表人:王则瑞 主管会计工作负责人:王刚 会计机构负责人:田珊
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 北亚实业(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,702,403.36 | 189,913,149.01 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 4,683,980.27 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,208,250.02 | 14,243,766.89 | |
经营活动现金流入小计 | 142,910,653.38 | 208,840,896.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,513,676.44 | 149,256,115.38 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,026,901.26 | 28,661,263.07 | |
支付的各项税费 | 4,154,367.31 | 4,544,036.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,004,104.03 | 16,246,118.81 | |
经营活动现金流出小计 | 136,699,049.04 | 198,707,534.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,211,604.34 | 10,133,361.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 910,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 172,900.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,300,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,300,000.00 | 1,082,900.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 230,147.83 | 1,426,435.17 | |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 230,147.83 | 6,426,435.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,069,852.17 | -5,343,535.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | 18,060,350.02 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,288,399.58 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 26,348,749.60 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,348,749.60 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65,678.00 | 46,013.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,215,778.51 | -21,512,909.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,898,423.59 | 28,411,333.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,114,202.10 | 6,898,423.59 |
公司法定代表人:王则瑞 主管会计工作负责人:王刚 会计机构负责人:田珊
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 北亚实业(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,554,173.19 | ||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,026,227.48 | 8,229,553.72 | |
经营活动现金流入小计 | 16,580,400.67 | 8,229,553.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,219,362.94 | 3,895,554.65 | |
支付的各项税费 | 273,521.84 | 626,090.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,690,383.39 | 4,611,505.31 | |
经营活动现金流出小计 | 17,183,268.17 | 9,133,150.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -602,867.50 | -903,596.87 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 910,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 910,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,550.00 | ||
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,011,550.00 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -101,550.00 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | 3,181,057.99 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,131,113.37 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 5,312,171.36 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,312,171.36 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -602,867.50 | -6,317,318.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 645,794.57 | 6,963,112.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,927.07 | 645,794.57 |
公司法定代表人:王则瑞 主管会计工作负责人:王刚 会计机构负责人:田珊
(下转D45版)