母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 山东万杰高科技股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 七(二十四) | 907,068,915.91 | 779,654,633.50 |
减:营业成本 | 七(二十四) | 882,859,229.34 | 755,833,635.45 |
营业税金及附加 | 七(二十五) | 4,102,306.83 | 2,675,970.53 |
销售费用 | 5,593,670.11 | 7,329,670.35 | |
管理费用 | 24,014,943.85 | 44,888,733.59 | |
财务费用 | 七(二十六) | 157,363,075.40 | 116,435,495.74 |
资产减值损失 | 七(二十七) | 4,083,098.78 | 139,172,614.96 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -170,947,408.40 | -286,681,487.12 | |
加:营业外收入 | 七(二十八) | 237,738,490.58 | 26,104,792.53 |
减:营业外支出 | 七(二十九) | 4,522,326.19 | 599,018.40 |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 62,268,755.99 | -261,175,712.99 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -261,175,712.99 |
公司法定代表人:孙玉峰 主管会计工作负责人:孙丰山 会计机构负责人:吕雪梅
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 山东万杰高科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,523,318,025.45 | 1,600,714,034.50 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 七(三十一) | 21,448,939.97 | 8,975,595.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,275,388.62 | 31,758,384.80 | |
经营活动现金流入小计 | 1,550,042,354.04 | 1,641,448,015.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,306,669,775.33 | 1,478,300,359.04 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,142,838.09 | 63,766,220.32 | |
支付的各项税费 | 31,221,423.88 | 29,477,227.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七(三十一) | 54,028,995.61 | 95,083,910.27 |
经营活动现金流出小计 | 1,478,063,032.91 | 1,666,627,717.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,979,321.13 | -25,179,701.95 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,460,329.76 | 35,717,273.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,460,329.76 | 35,717,273.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,962,923.66 | 30,440,107.56 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 132,659,244.81 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 46,962,923.66 | 163,099,352.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,502,593.90 | -127,382,078.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 416,732,200.00 | 1,468,709,925.17 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 416,100,510.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 416,732,200.00 | 1,884,810,435.17 | |
偿还债务支付的现金 | 441,612,485.52 | 1,626,204,156.77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,843,876.13 | 86,654,729.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 449,456,361.65 | 1,712,858,886.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,724,161.65 | 171,951,548.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,173,923.60 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,926,489.18 | 19,389,768.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,369,789.63 | 13,980,021.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,296,278.81 | 33,369,789.63 |
公司法定代表人:孙玉峰 主管会计工作负责人:孙丰山 会计机构负责人:吕雪梅
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 山东万杰高科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,055,169,817.39 | 901,063,469.94 | |
收到的税费返还 | 七(三十一) | 1,666,740.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 601,124.89 | 9,711,718.44 | |
经营活动现金流入小计 | 1,055,770,942.28 | 912,441,928.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 794,977,548.11 | 811,393,867.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,698,561.74 | 41,203,204.58 | |
支付的各项税费 | 23,813,392.46 | 18,552,714.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七(三十一) | 155,829,425.63 | 101,421,824.29 |
经营活动现金流出小计 | 1,032,318,927.94 | 972,571,610.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,452,014.34 | -60,129,682.31 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,381,440.60 | 109,259,646.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,381,440.60 | 109,259,646.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,433,312.40 | 10,017,335.61 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 132,900,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 5,433,312.40 | 142,917,335.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,051,871.80 | -33,657,688.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 276,000,000.00 | 1,220,702,563.33 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 339,402,310.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 276,000,000.00 | 1,560,104,873.33 | |
偿还债务支付的现金 | 276,002,563.33 | 1,375,860,212.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,699,930.59 | 77,960,988.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 290,702,493.92 | 1,453,821,200.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,702,493.92 | 106,283,673.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,697,648.62 | 12,496,301.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,049,455.36 | 10,553,153.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,747,103.98 | 23,049,455.36 |
公司法定代表人:孙玉峰 主管会计工作负责人:孙丰山 会计机构负责人:吕雪梅
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 山东万杰高科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 536,250,000.00 | 755,439,316.17 | 83,877,473.68 | -839,703,291.72 | 136,033,125.98 | 671,896,624.11 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 536,250,000.00 | 755,439,316.17 | 83,877,473.68 | -839,703,291.72 | 136,033,125.98 | 671,896,624.11 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,753,744.36 | -12,688,532.85 | 10,065,211.51 | ||||||
(一)净利润 | 22,753,744.36 | -12,688,532.85 | 10,065,211.51 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 22,753,744.36 | -12,688,532.85 | 10,065,211.51 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 536,250,000.00 | 755,439,316.17 | 83,877,473.68 | -816,949,547.36 | 123,344,593.13 | 681,961,835.62 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 536,250,000.00 | 755,267,200.00 | 187,495,201.72 | 3,404,713.56 | 241,439,612.93 | 1,723,856,728.21 | |||
加:会计政策变更 | -103,617,728.04 | -13,159,531.07 | -116,777,259.11 | ||||||
前期差错更正 | -56,646,940.34 | -12,746,577.66 | -69,393,518.00 | ||||||
二、本年年初余额 | 536,250,000.00 | 755,267,200.00 | 83,877,473.68 | -66,401,757.85 | 228,693,035.27 | 1,537,685,951.10 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 172,116.17 | -763,231,228.82 | -102,730,214.34 | -865,789,326.99 | |||||
(一)净利润 | -763,231,228.82 | -102,730,214.34 | -865,961,443.16 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 172,116.17 | 172,116.17 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 172,116.17 | 172,116.17 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 172,116.17 | -763,231,228.82 | -102,730,214.34 | -865,789,326.99 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 536,250,000.00 | 755,439,316.17 | 83,877,473.68 | -829,632,986.67 | 125,962,820.93 | 671,896,624.11 |
公司法定代表人:孙玉峰 主管会计工作负责人:孙丰山 会计机构负责人:吕雪梅
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 山东万杰高科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 536,250,000.00 | 755,439,316.17 | 187,495,201.72 | -270,239,835.38 | 1,105,326,954.47 | |
加:会计政策变更 | -103,617,728.04 | |||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 536,250,000.00 | 755,439,316.17 | 83,877,473.68 | -270,239,835.38 | 1,105,326,954.47 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 62,268,755.99 | 62,268,755.99 | ||||
(一)净利润 | 62,268,755.99 | 62,268,755.99 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 62,268,755.99 | 62,268,755.99 |
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 536,250,000.00 | 755,439,316.17 | 83,877,473.68 | -207,971,079.39 | 1,167,595,710.46 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 536,250,000.00 | 755,267,200.00 | 187,495,201.72 | 3,404,713.56 | 1,482,417,115.28 | |
加:会计政策变更 | -103,617,728.04 | -9,425,944.73 | -113,043,672.77 | |||
前期差错更正 | -3,042,891.22 | -3,042,891.22 | ||||
二、本年年初余额 | 536,250,000.00 | 755,267,200.00 | 83,877,473.68 | -9,064,122.39 | 1,366,330,551.29 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 172,116.17 | -261,175,712.99 | -261,003,596.82 | |||
(一)净利润 | -261,175,712.99 | -261,175,712.99 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 172,116.17 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | 172,116.17 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 172,116.17 | -261,175,712.99 | -261,175,712.99 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 536,250,000.00 | 755,439,316.17 | 83,877,473.68 | -270,239,835.38 | 1,105,326,954.47 |
公司法定代表人:孙玉峰 主管会计工作负责人:孙丰山 会计机构负责人:吕雪梅
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
9.4 会计差错更正
单位:元 币种:人民币
项 目 | 调整06年当期损益 | 调整06 年以前年度损益 | 调整数合计 | |||
合并 | 本部 | 合并 | 本部 | 合并 | 本部 | |
补提招生费用 | -2,749,898.00 | -2,584,251.33 | -5,334,149.33 | - | ||
补提坏账准备 | -15,438,615.28 | -61,754,461.14 | -77,193,076.42 | - | ||
补提印花税 | -58,105.01 | -58,105.01 | - | |||
赔偿费用挂账 | 297,999.72 | 297,999.72 | -2,979,997.22 | -2,979,997.22 | -2,681,997.50 | -2,681,997.50 |
未入账借款利息 | -25,426,456.99 | -9,858,920.46 | -2,074,808.33 | -62,894.00 | -27,501,265.32 | -9,921,814.46 |
未入账诉讼费用及赔偿款罚款 | -14,273,751.50 | -8,573,076.25 | -14,273,751.50 | -8,573,076.25 | ||
少数股东损益调整 | -55,863,212.30 | 12,746,577.68 | -43,116,634.62 | - | ||
合 计 | -113,512,039.36 | -18,133,996.99 | -56,646,940.34 | -3,042,891.22 | -170,158,979.70 | -21,176,888.21 |
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
报告期内合并范围未发生变更。