2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司董事长白绍桐先生、 总经理张国新先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人（会计主管人员）叶作国先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,484,883,976.46	2,046,697,640.77			21.41
所有者权益（或股东权益）(元)	828,799,196.98	698,261,402.68			18.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.380	3.945			11.03
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-137,622,753.80		18.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.73		24.04
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,149,925.80	3,149,925.80		436.78
基本每股收益(元)	0.018	0.018		436.78
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.004	0.004		109.10
稀释每股收益(元)	0.018	0.018		436.78
全面摊薄净资产收益率(%)	0.380	0.380		增加0.29个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.087	0.087		增加1.37个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		2,875,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-369,868.78
所得税影响		-72,695.09
合计		2,432,436.13

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,987
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国家电力公司南京电力自动化设备总厂		8,850,000	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金		7,678,870	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连		3,517,123	人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金		3,406,287	人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金		3,276,283	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金		3,097,930	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金		2,905,662	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金		2,187,658	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金		2,150,697	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		2,099,873	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	变动说明
货币资金	301,342,389.03	189,438,970.03	59.07%	资金回笼增加及贷款增加
在建工程	46,752,527.64	15,234,975.57	206.88%	国电南自(浦口)高新科技园建设投入
无形资产	134,838,869.82	40,120,716.51	236.08%	非公开发行股份完成后控股股东土地 资产注入
短期借款	346,000,000.00	146,000,000.00	136.99%	公司扩大经营规模，增加流动资金贷款
应交税费	-1,660,047.40	24,327,511.59	-106.82%	支付所得税以及增值税进项税金增加
长期借款	380,000,000.00	280,000,000.00	35.71%	增加华电财务公司借款
资本公积	376,374,116.47	261,224,237.97	44.08%	非公开发行资本溢价增加
利润表项目	报告期	上年同期	变动幅度	变动说明
营业外支出	471,017.84	155,042.04	203.80%	子公司资产处理损失
所得税费用	5,399,261.29	1,952,761.10	176.49%	根据国税发[2008]17号文件规定,子公司2008年第一季度暂按25%的税率预缴企业所得税
归属于母公司 所有者的净利润	3,149,925.80	586,820.24	436.78%	补贴收入增加以及部分子公司利润有较大增长
现金流量表项目	报告期	上年同期	变动幅度	变动说明
投资活动产生的 现金流量净额	-35,881,728.94	-6,476,360.10	-454.04%	主要支付基建项目工程款
筹资活动产生的 现金流量净额	285,407,901.74	181,623,293.71	57.14%	增加银行贷款

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）2008年1月8日，2008年第一次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股份方式的议案》；2008年1月16日，中国证监会发审委有条件通过了公司非公开发行股份的申请；2008年2月28日获得中国证监会《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]313号）核准。2008年2月28日，中国证监会下发《关于核准豁免国家电力公司南京电力自动化设备总厂要约收购国电南京自动化股份有限公司义务的批复》（证监许可[2008]331号），核准豁免了南自总厂要约收购国电南自股份的义务。

2008年4月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。“公司非公开发行股份发行结果暨股份变动公告”（临2008－008）详见于2008年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本次发行前公司总股本为17,700.00万股，本次发行新增1223.7990万股，发行后公司总股本为18,923.7990万股，公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有国电南自股份11003.7990万股，持股比例由55.25%上升至58.15%。

（2）本期由于完成向控股股东非公开发行工作，公司合并会计报表范围发生变化，增加南京南自机电工程有限公司、南京南自机电自动化有限公司、南京南自电网控制技术有限责任公司、南京南自电力仪表有限公司、南京南自电力控制系统工程有限公司、南京南自新电自动化系统有限公司、南京河海南自科技有限公司、南京电力自动化研究所、南京南自继电保护配件有限公司9家合并单位。根据企业会计准则第20号-企业合并以及第31号-合并财务报表的规定和要求，对本期合并会计报表的年初数和上年同期数进行了调整.

资产负债表

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

项    目                 2008年1月1日 2007年12月31日         差异

流动资产：

货币资金          189,438,970.03 152,684,179.49 36,754,790.54

应收票据          16,566,322.49      4,207,619.79     12,358,702.70

应收账款          989,051,188.07 872,726,394.95 116,324,793.12

预付款项          55,122,923.55     48,150,104.86      6,972,818.69

其他应收款         84,316,939.85     75,167,543.64      9,149,396.21

存货          301,787,789.88 270,166,460.34     31,621,329.54

流动资产合计 1,636,284,133.87 1,423,102,303.07 213,181,830.80

非流动资产：

长期股权投资    143,602,881.87 137,359,801.40      6,243,080.47

固定资产         178,323,382.67 172,210,204.20      6,113,178.47

在建工程          15,234,975.57      6,234,975.57      9,000,000.00

无形资产          40,120,716.51      39,438,633.01         682,083.50

开发支出          19,635,126.38     19,635,126.38

长期待摊费用        1,593,461.69          363,681.26      1,229,780.43

递延所得税资产 11,902,962.21     11,902,962.21

非流动资产合计 410,413,506.90 387,145,384.03     23,268,122.87

资产总计      2,046,697,640.77 1,810,247,687.10 236,449,953.67

短期借款          146,000,000.00     130,000,000.00 16,000,000.00

应付票据          166,946,680.66     161,044,180.66      5,902,500.00

应付账款          420,665,264.44     341,076,535.79     79,588,728.65

预收账款          100,096,587.41     80,861,455.79     19,235,131.62

应付职工薪酬         2,869,751.61         1,839,504.64      1,030,246.97

应交税费             24,327,511.59      21,752,101.25            2,575,410.34

应付股利              1,700,000.00                                          1,700,000.00

其他应付款         48,034,604.51      41,490,184.33             6,544,420.18

流动负债合计     10,640,400.22      778,063,962.46 132,576,437.76

非流动负债：

长期借款          280,000,000.00     280,000,000.00

专项应付款                 443,498.82             443,498.82

递延收益              13,014,350.00        9,814,350.00      3,200,000.00

非流动负债合计 293,457,848.82     290,257,848.82      3,200,000.00

负债合计      1,204,098,249.04 1,068,321,811.28        135,776,437.76

股东权益：

股本          177,000,000.00     177,000,000.00

资本公积          261,224,237.97     245,314,632.42      15,909,605.55

盈余公积              11,507,309.24         6,735,765.41      4,771,543.83

未分配利润         248,529,855.47     229,344,574.91      19,185,280.56

归属于母公司股东权益 698,261,402.68     658,394,972.74      39,866,429.94

少数股东权益         144,337,989.05      83,530,903.08         60,807,085.97

股东权益合计         842,599,391.73     741,925,875.82 100,673,515.91

负债和股东权益总计 2,046,697,640.77    1,810,247,687.10 236,449,953.67

利 润 表

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

项    目         2007年1-3月(调整后) 2007年1-3月(调整前)             差异

营业收入                 241,020,819.46     207,010,936.42         34,009,883.04

减：营业成本     170,191,229.98     147,723,253.89         22,467,976.09

营业税金及附加         1,908,649.22      1,631,873.33         276,775.89

销售费用                  41,460,621.46      36,079,380.76     5,381,240.70

管理费用                  27,214,151.20      21,267,564.60     5,946,586.60

财务费用                      7,652,617.14         7,461,434.12      191,183.02

营业利润                  -7,406,449.54      -7,152,570.28      -253,879.26

加：营业外收入         17,186,566.55      15,530,022.08     1,656,544.47

减：营业外支出              155,042.04             155,042.04

利润总额                      9,625,074.97         8,222,409.76     1,402,665.21

减：所得税费用          1,952,761.10             1,847,742.27         105,018.83

净利润                      7,672,313.87            6,374,667.49     1,297,646.38

归属于母公司所有者的净利润         586,820.24          586,820.24

同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 369,857.10                                              369,857.10

少数股东损益          6,715,636.53            5,787,847.25         927,789.28

每股收益

基本每股收益                         0.003                     0.003

稀释每股收益                         0.003                  0.003

（3）2008年2月20日，公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《邹峰先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务的申请》、《关于聘任彭刚平先生担任公司董事会秘书职务的议案》、《张加康先生因工作变动辞去公司副总经理职务的申请》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》——聘任孙志杰先生担任公司常务副总经理；聘任经海林先生担任公司副总经理兼财务总监；聘任周晓阳先生担任公司副总经理；聘任严平先生担任公司总经理助理，相关董事会决议公告于2008年2月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（1）国家电力公司南京电力自动化设备总厂承诺的限售条件：所持国电南自股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。

国家电力公司南京电力自动化设备总厂（以下简称：南自总厂）特别承诺如下：

为充分调动公司管理层的积极性，促进公司健康稳定发展，股权分置改革完成以后，在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中，南自总厂将利用其控股股东地位，推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度，积极争取有权部门的批准，并在股东大会表决中对此议案投赞成票。

控股股东南自总厂严格履行并正执行其在股权分置改革中所做的各项承诺，未减持2007年4月25日获得流通权的8,850,000股，公司尚在积极探讨研究管理层股权激励计划方案。

（2）国家电力公司南京电力自动化设备总厂承诺，国电南自2007年度非公开发行股票完成后，3年内不转让其在国电南自拥有权益的股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

国电南京自动化股份有限公司

法定代表人：白绍桐

2008年4月28日