2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人、总经理助理林南春先生及会计机构负责人王京京女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产 | 7,535,590,915 | 7,136,593,833 | 5.59% | |
| 所有者权益（或股东权益） | 4,100,839,064 | 4,017,830,668 | 2.07% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.07 | 3.99 | 2.07% | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,173,945 | -4.10% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 | -4.10% | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 83,008,396 | 83,008,396 | 20.58% | |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.08 | 20.58% | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.08 | 0.08 | 21.99% | |
| 稀释每股收益 | 0.08 | 0.08 | 20.58% | |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.02% | 2.02% | 0.27% | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.05% | 2.05% | 0.29% | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | |||
| 非流动资产处置损益 | -414,845 | |||
| 罚款收入 | 255,024 | |||
| 捐赠支出 | -1,000,000 | |||
| 所得税影响 | 289,955 | |||
| 合计 | -869,866 | |||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 74,686 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 3,999,796 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 3,677,463 | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 2,554,710 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资 基金(LOF) | 2,099,882 | 人民币普通股 |
| 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金 | 1,847,170 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,286,379 | 人民币普通股 |
| 国际金融－汇丰－TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 850,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 应收账款增加，主要是应收公寓租户的房屋租金增加；
2、 预付账款增加，主要是预付投资性房地产装修改造工程款项增加；
3、 其他应收款增加，主要是预付国贸三期工程材料款增加；
4、 应付账款减少，主要是支付了应付的国贸三期工程款项；
5、 预收账款增加，主要是预收展会收入的增加；
6、 应付利息增加，主要是预提了应在本年年末支付的应付债券利息；
7、 销售费用增加，主要是支付给中介的代理佣金增加；
8、 财务费用减少，主要是上年同期支付了流动资金贷款利息；
9、 营业外支出增加，主要为本年年初捐赠抗雪救灾款100万元；
10、购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要是购买维修材料及备件、接受劳务以及支付维修保养费等的现金支出增加；
11、购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金的增加，主要是对国贸三期工程的资金投入增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 2008年1月1日，公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）续签《二期物业中心经营管理协议》，继续由公司全面负责双方共同投资设立的二期物业中心的经营管理，期限为一年，自2008年1月1日起至2008年12月31日止。报告期内，该协议所涉关联交易金额为人民币1,143,959元。
3.2.2 2008年1月1日，公司与国贸有限公司续签《国贸中心外围、行政楼、自行车楼委托经营管理协议》，国贸有限公司继续委托公司经营管理其所属国贸有限公司外围、行政楼及自行车楼，期限为一年，自2008年1月1日起至2008年12月31日止。报告期内，公司向国贸有限公司收取该项委托管理费及维修保养费人民币283,463元。
3.2.3 公司董事会于2008年1月8日以通讯表决方式审议通过《中国国际贸易中心股份有限公司关于公司治理情况的整改总结报告》的决议。决议公告刊登在2008年1月9日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
3.2.4 公司董事会于2008年1月24 日以通讯表决方式审议通过同意公司副总经理钟荣明先生自2008年2 月 1日起不再主管公司财务工作。根据总经理的提议，同意自2008年2 月1 日起聘任林南春先生担任公司总经理助理，为财务负责人的决议。决议公告刊登在2008年1月25日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
3.2.5 公司董事会和监事会分别于2008年3月10 日以通讯表决方式审议通过同意将公司控股股东国贸有限公司向本公司董事会和监事会提名的新一届董事会董事候选人、独立董事候选人及新一届监事会监事候选人提交公司股东大会审议的决议。董事会及监事会决议公告刊登在2008年3月11日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
3.2.6 公司董事会全体非关联董事于2008年3月24 日以通讯表决方式审议通过同意公司依据国贸三期工程进度需要，对国贸有限公司所属的国贸行政楼进行拆迁，并以公司所属国贸西写字楼（1-7层）的房产对国贸有限公司进行拆迁补偿的决议。2008年3月24日，公司与国贸有限公司签署了《中国国际贸易中心有限公司与中国国际贸易中心股份有限公司关于国贸行政楼拆迁补偿的协议》。决议公告及该事项的关联交易公告刊登在2008年3月25日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
3.2.7 报告期内，公司就拟收购北京国汇房地产开发有限公司（以下简称“国汇公司”）全体股东各自享有的国汇公司全部股权事宜继续与被收购方在进行谈判，如有结果，将提交公司董事会审议后，公司另行做出公告。
3.2.8 国贸三期工程进展情况
报告期内，国贸三期工程A阶段建设进展顺利。截止2008年3月底，国贸三期工程A阶段主塔楼玻璃幕墙已安装至61层，商场玻璃幕墙及石材外墙已完成，铝板外挂完成70%，大宴会厅玻璃幕墙及石材外墙完成70%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：洪敬南
2008年4月29日