2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人荣泳霖、主管会计工作负责人孙岷及会计机构负责人（会计主管人员）甘朝晖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 17,811,323,272.79 | 17,419,733,048.30 | 2.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,329,983,182.44 | 5,560,469,226.61 | -4.15 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 8.48 | 9.31 | -8.92 | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -359,395,215.16 | -352.00 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.57 | -328.00 | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 26,715,349.47 | 26,715,349.47 | 56.72 | |
| 基本每股收益(元) | 0.0425 | 0.0425 | 43.09 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0262 | 0.0262 | 190.73 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.0425 | 0.0425 | 43.09 | |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.50 | 0.50 | 减少了0.03个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.31 | 0.31 | 增加了0.21个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | |||
| 非流动资产处置损益 | 88,399.58 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 7,260,000.00 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 6,067,707.14 | |||
| 所得税影响 | -1,431,491.72 | |||
| 少数股东收益中的非经常性损益 | -1,717,292.39 | |||
| 合计 | 10,267,322.61 | |||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 70,033 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中银持续增长股票型证券投资基金 | 22,896,161 | 人民币普通股 | |
| 招商核心价值混合型证券投资基金 | 14,994,962 | 人民币普通股 | |
| 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 12,401,278 | 人民币普通股 | |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 9,999,694 | 人民币普通股 | |
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 8,238,690 | 人民币普通股 | |
| 普惠证券投资基金 | 6,500,000 | 人民币普通股 | |
| 招商先锋证券投资基金 | 6,368,604 | 人民币普通股 | |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 4,500,000 | 人民币普通股 | |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 3,898,008 | 人民币普通股 | |
| 招商优质成长股票型证券投资基金 | 3,821,267 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减幅度较大情况为：
(一)资产负债表项目
| 项目 | 年初余额 | 期末余额 | 增减额 | 变动比例 |
| 交易性金融资产 | 43,557,514.85 | 64,866,477.54 | 21,308,962.69 | 48.92% |
| 应交税费 | 75,895,143.13 | -5,703,748.76 | -81,598,891.89 | -107.52% |
| 应付职工薪酬 | 149,689,420.22 | 103,520,464.15 | -46,168,956.07 | -30.84% |
| 其他应付款 | 458,630,047.15 | 644,189,549.87 | 185,559,502.72 | 40.46% |
主要变动原因为：
1、报告期内，交易性金融资产变动较大，主要是由于本期持有的股票和公允价值变动增加所致；
2、报告期内，应交税金变动较大，主要是由于本期及时缴纳上期应交增值税和企业所得税所致；
3、报告期内，应付职工薪酬变动较大，主要是由于下属控股子公司本期支付上期计提尚未支付的职工工资及奖金所致；
4、报告期内，其他应付款变动较大，主要是由于本报告期内收到往来款及工程项目保证金相应增加所致。
(二)利润表项目
| 项目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 增减额 | 变动比例 |
| 销售费用 | 226,087,907.55 | 122,041,135.95 | 104,046,771.60 | 85.26% |
| 财务费用 | 55,095,559.13 | 17,200,661.58 | 37,894,897.55 | 220.31% |
| 营业外收入 | 22,880,868.33 | 15,641,892.34 | 7,238,975.99 | 46.28% |
| 所得税费用 | 20,178,475.53 | 10,525,673.65 | 9,652,801.88 | 91.71% |
1、报告期内，销售费用变动较大，主要是由于随着公司销售规模的扩大，本期较上年同期公司相应加大了销售费用的支出所致；
2、报告期内，财务费用变动较大，主要是由于本期较上年同期银行借款增加、借款基准利率上调以及公司之控股子公司同方威视技术股份有限公司的汇兑损益较上年同期变动较大所致；
3、报告期内，营业外收入变动较大，主要是由于本期较上年同期收到的软件产品增值税返还和政府补贴增加所致；
4、报告期内，所得税变动较大，主要是由于本期利润增加所致。
（三）现金流量表项目
| 项目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 增减额 | 变动比例 |
| 经营活动产生现金净额 | -359,395,215.16 | 142,618,555.66 | -502,013,770.82 | -352.00% |
| 投资活动产生现金净额 | -361,572,233.04 | -130,397,282.41 | -231,174,950.63 | -177.29% |
| 筹资活动产生现金净额 | 747,410,208.52 | 298,587,146.49 | 448,823,062.03 | 150.32% |
| 汇率变动产生的现金流量 | 1,722,172.47 | -1,301,422.61 | 3,023,595.08 | 232.33% |
1、报告期内，经营活动产生现金流量净额变动较大，主要由于公司控股子公司同方威视技术有限公司经营活动现金流同比变动较大所致；
2、报告期内，投资活动产生现金流量净额变动较大，主要由于公司报告期内实施了收购从事IPTV业务的百视通公司所致；
3、报告期内，筹资活动产生现金流量净额变动较大，主要由于母公司及控股子公司同方威视技术股份有限公司借款规模扩大所致；
4、报告期内，汇率变动产生的现金流量变动较大，主要由于人民币汇率上涨影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
| 公司于2007年10月27日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》、《关于本次配股方案的议案》、《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》，同意公司以截止2007年9月30日总股本628,612,295股为基数，按每10股配2股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总计为125,722,459股。同意公司在不低于公司最近一期每股净资产值的基础上，依据本次配股确定的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格。本次配股募集资金总额不超过20亿元，募集资金项目为投资8亿元用于高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目、投资6亿元用于基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目以及补充流动资金6亿元。公司控股股东清华控股有限公司承诺以现金全额认配其应认配的股份。上述配股事项已经2007年11月15日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议批准，并于2008年3月24日获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件通过。 有关本次配股事项的具体内容，请参阅公司于2007年10月30日、2007年11月13日、2007年11月16日、2008年3月25日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上的公告。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 参与公司非公开发行的机构投资者认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 本报告期内，清华控股有限公司及公司其他有限售条件流通股股东未发生违反上述承诺的情形。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601169 | 北京银行 | 612,252 | 555,330.00 | 8,571,528.00 | 12,465,450.72 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600258 | 首旅股份 | 304,461 | 535,500.00 | 11,258,967.78 | 14,787,670.77 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 160305 | 华夏大盘 | 5,885,815 | 10,000,000.00 | 39,187,757.54 | 43,031,194.85 | 交易性金融资产 |
| 4 | 150003 | 建信优势 | 5,000,000 | 5,010,000.20 | 5,000,000.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 5 | 601111 | 中国国航 | 160,000 | 3,688,128.19 | 2,652,800.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 6 | 600085 | 同仁堂 | 104,000 | 3,374,748.85 | 2,329,600.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 40,000 | 3,305,494.93 | 2,100,000.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 8 | 000932 | 华菱管线 | 190,000 | 2,453,033.08 | 1,774,600.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 9 | 000898 | 鞍钢股份 | 90,000 | 2,262,614.46 | 1,746,000.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 10 | 600050 | 中国联通 | 190,000 | 2,210,998.06 | 1,683,400.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 33,395,847.77 | 76,304,653.32 | 70,284,316.34 | － | ||
同方股份有限公司
法定代表人：荣泳霖
2008年4月30日
证券代码：600100 证券简称:同方股份 编号:临2008－013
同方股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2008年4月22日以短信、电话方式发出了关于召开第四届董事会第十四次会议的通知，同方股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2008年4月28日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议讨论并一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2008年一季度报告全文及正文
二、审议通过了《关于向中信银行申请信托贷款业务的议案》，同意公司向中信银行申请办理信托贷款业务，发行金额不超过人民币4亿元，首期发行期限为3个月，信托总期限截至2009年12月31日，在未结清余额不超过4亿元的前提下滚动发行。
三、审议通过了《关于向进出口银行申请美元贷款的议案》，同意公司向中国进出口银行申请1000万美元一年期进口设备贷款。
四、审议通过了《关于收购沈阳多媒体科技有限公司24.91%股权的议案》，同意公司为简化投资结构、理顺股权关系，以初始投资成本7920万元的价格收购公司下属子公司同方光盘股份有限公司和北京同方创新投资有限公司持有的沈阳多媒体科技有限公司19.25%和5.66%的股权。收购完成后，公司直接持有沈阳多媒体公司100%的股权，沈阳多媒体公司为公司在数字电视领域重要的生产基地。
上述议案均以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2008年4月30日