2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人舒榕斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）袁孟苓声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 6,321,811,786.08 | 6,150,157,213.90 | 2.79 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,543,746,261.43 | 1,572,364,574.33 | -1.82 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.07 | 2.11 | -1.82 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -304,475,762.36 | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.41 | ||||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,983,678.03 | 9,983,678.03 | 180.94 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0134 | 0.0134 | 180.94 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.0254 | -0.0254 | |||
| 稀释每股收益(元) | 0.0134 | 0.0134 | 180.94 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.65 | 0.65 | 增加1.74个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -1.22 | -1.22 | 减少0.12个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -127,817.18 | ||||
| 其他非经常性损益项目 | 29,000,000.00 | ||||
| 合计 | 28,872,182.82 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 59,799 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海国际集团投资管理有限公司 | 52,151,000 | 人民币普通股 | |
| NOMURA INTERNATIONAL(HONG KONG)LIMITIED-CUSTOMERS'SEGREGATED ACCOUNT | 1,598,656 | 境内上市外资股 | |
| IEONG IAT | 1,139,500 | 境内上市外资股 | |
| 沈宁 | 1,014,000 | 境内上市外资股 | |
| 钟晓岚 | 959,576 | 人民币普通股 | |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT | 910,743 | 境内上市外资股 | |
| 上证登3 | 868,387 | 人民币普通股 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED | 833,206 | 境内上市外资股 | |
| HSBC BROKING SECURITIES(ASIA)LIMITED CLIENTS ACCOUNT | 738,216 | 境内上市外资股 | |
| 招商证券香港有限公司 | 700,008 | 境内上市外资股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 在建工程 | 567,541.20 | 165,750.00 | 401,791.20 | 242.41% | 新增固定资产改造投资 |
| 预收款项 | 201,883,829.71 | 152,771,962.66 | 49,111,867.05 | 32.15% | 预收贸易款增加 |
| 应付职工薪酬 | 11,395,787.77 | 18,690,233.47 | -7,294,445.70 | -39.03% | 预提工资奖金发放 |
| 应交税费 | -6,603,391.66 | 4,945,547.24 | 11,548,938.90 | 233.52% | 增值税进项税增加 |
| 其他应付款 | 103,773,971.61 | 159,402,088.05 | -55,628,116.44 | -34.90% | 应付款项支付 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 营业收入 | 240,514,767.80 | 98,262,251.72 | 142,252,516.08 | 144.77% | 增加合并现代服贸公司 |
| 营业成本 | 210,141,884.62 | 79,551,046.01 | 130,590,838.61 | 164.16% | 增加合并现代服贸公司 |
| 销售费用 | 11,772,875.26 | 4,135,990.84 | 7,636,884.42 | 184.64% | 增加合并现代服贸公司 |
| 管理费用 | 18,037,396.05 | 13,769,300.75 | 4,268,095.30 | 31.00% | 增加合并现代服贸公司 |
| 资产减值损失 | -27,316,116.46 | -150,783.54 | -27,165,332.92 | -18016.11% | 众托科技公司2900万元收回，已计提坏账准备转回 |
| 营业外收入 | 46,146.77 | 6,150.00 | 39,996.77 | 650.35% | 资产处置收益增加 |
| 营业外支出 | 173,963.95 | 90,757.32 | 83,206.63 | 91.68% | 慈善公益捐款 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,418,497.14 | 121,155,270.84 | 123,263,226.30 | 101.74% | 增加合并现代服贸公司 |
| 收到的税费返还 | 2,398,712.37 | 7,023,967.29 | -4,625,254.92 | -65.85% | 税收优惠政策部分结束 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 100,165,089.53 | 35,690,223.99 | 64,474,865.54 | 180.65% | 增加合并现代服贸公司 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,173,722.18 | 269,805,068.09 | 215,368,654.09 | 79.82% | 增加合并现代服贸公司 |
| 支付的各项税费 | 9,577,006.99 | 4,512,011.19 | 5,064,995.80 | 112.26% | 增加合并现代服贸公司 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,237,012.18 | 63,886,996.58 | 70,350,015.60 | 110.12% | 增加合并现代服贸公司 |
| 取得投资收益收到的现金 | 604,175.71 | 208,120.28 | 396,055.43 | 190.30% | 红利收入增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,928,890.88 | 58,437,956.75 | -54,509,065.87 | -93.28% | 固定资产工程支出减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 600,000,000.00 | 350,000,000.00 | 250,000,000.00 | 71.43% | 归还贷款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,507,126.60 | 46,627,025.59 | 16,880,101.01 | 36.20% | 贷款利息支出增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）已签订的尚未履行或尚未完全履行的重大合同及有关财务支出：
本公司于2006年9月22日与家洛商务咨询(上海)有限公司签订了一份购股选择权协议,该协议约定家洛商务咨询(上海)有限公司或其指定的他人可以按资产评估价格(除双方另有约定外)向本公司购买上海开麦拉传媒投资有限公司的全部或部分股权。上述合同尚未履行。
（二）抵押资产情况：
1、 本公司投资性房地产之D8地块1号楼、3至8号楼、F13地块42、44号及D1、D2仓库被抵押以取得人民币短期借款28,000万元，保税区宾馆土地及固定资产之保税区宾馆房产、保宏大酒店的房产被抵押以取得人民币短期借款1,000万元、美金借款1,618万元及长期借款19,888万元。
2、本公司存货之开发成本中的4.95平方公里土地被抵押用于取得银团借款人民币18亿元。
（三）本报告期，公司为满足“森兰.外高桥”项目开发营运资金需求，净增贷款额度2.27亿元。其中新增贷款行浙商银行上海分行，贷款额为人民币5,000万元，贷款方式以公司富特西一路473号和富特西一路475号资产作为抵押物，贷款期限1年。
（四）重大资产重组的进展情况
公司资产重组工作得到了新区政府、市及区国资委、其他监管部门的大力支持，目前正按照已经披露的重组预案积极推进，各方面的工作进展正常。我们力争年内完成此项工作。
（五）本公司为上海华源股份有限公司的借款进行担保,目前该2.7亿元借款已经逾期。2008年4月22日华源股份发布了关于“公司股票暂停上市的风险提示公告”。该事项目前尚未对公司形成现时义务，但由此造成的影响具有重大不确定性。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东上海外高桥(集团)有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易出售公司股票,报告期内,上海外高桥（集团）有限公司按约履行股改承诺,情况良好。
股东上海国际集团投资管理有限公司承诺其持有的非流通股股份自股权分置改革实施之日起十二个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌出售股份数量占外高桥股份总数的比例不超过百分之五,二十四个月内不超过百分之十。上海国际集团投资管理有限公司一直按约履行股改承诺，本报告期内，其持有的14,898,125股于2008年3月5日可上市流通。至此，上海国际集团投资管理有限公司所持股份全部可以上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600837 | 海通证券 | 17,414,812 | 54,852,406.00 | 301,308,198.61 | 361,820,963.02 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 601099 | 太平洋 | 20,047,400 | 20,000,000.00 | 111,417,923.34 | 26,642,810.12 | 可供出售金融资产 |
| 3 | XFML | 新华财经媒体 | 6,532,071 | 7.80 | 72,440,786.94 | 143,142,475.56 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 600650 | 锦江投资 | 104,544 | 260,000.00 | 1,327,708.80 | 1,806,520.32 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 600037 | 广电信息 | 48,315 | 144,000.00 | 496,195.05 | 482,183.70 | 可供出售金融资产 |
| 6 | 600015 | 华夏银行 | 18,720 | 78,062.40 | 262,267.20 | 358,675.20 | 可供出售金融资产 |
| 7 | 601186 | 中国铁建 | 6,000 | 54,480.00 | 58,740.00 | 0 | 可供出售金融资产 |
| 8 | VOSG(澳洲上市股票） | 17,859 | 3,807,750.00 | 24,706.88 | 26,961.28 | 交易性金融资产 | |
| 合计 | － | 79,196,706.20 | 487,336,526.82 | 534,280,589.20 | － | ||
上海外高桥保税区开发股份有限公司
法定代表人：舒榕斌
2008年4月30日