§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | □标准无保留意见 √非标意见 |
审计意见全文 | |
中国北京东长安街10号长安大厦三层 中国注册会计师:尹巍 2008年4月26日 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 太原天龙集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 6,617,943.04 | 4,078,619.78 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 235,900.00 | ||
应收账款 | 6,334,181.66 | 6,852,436.24 | |
预付款项 | 887,082.34 | 12,743,693.68 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 1,627,298.95 | 38,859,513.40 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 17,807,945.15 | 23,715,924.62 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 33,274,451.14 | 86,486,087.72 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 9,297,000.00 | ||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 57,349,096.52 | 63,929,348.49 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 456,250.00 | 474,500.00 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 1,542,358.69 | 1,094,456.66 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 59,347,705.21 | 74,795,305.15 | |
资产总计 | 92,622,156.35 | 161,281,392.87 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 226,599,309.39 | 239,973,657.22 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 568,655.85 | ||
应付账款 | 44,421,081.45 | 330,275,477.48 | |
预收款项 | 3,801,280.20 | 26,855,233.12 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 1,201,811.74 | 6,002,766.71 | |
应交税费 | 4,169,215.45 | 3,745,875.20 | |
应付利息 | 84,784,610.91 | 60,809,140.50 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 40,404,327.76 | 53,748,740.82 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 41,700,000.00 | 41,700,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 447,081,636.90 | 763,679,546.90 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 21,937,207.13 | 86,857,393.80 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 21,937,207.13 | 86,857,393.80 | |
负债合计 | 469,018,844.03 | 850,536,940.70 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 144,604,200.00 | 93,860,000.00 | |
资本公积 | 183,823,993.60 | 247,367,677.48 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 12,617,809.90 | 12,617,809.90 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -719,007,790.50 | -1,044,816,313.76 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | -377,961,787.00 | -690,970,826.38 | |
少数股东权益 | 1,565,099.32 | 1,715,278.55 | |
所有者权益合计 | -376,396,687.68 | -689,255,547.83 | |
负债和所有者权益总计 | 92,622,156.35 | 161,281,392.87 |
公司法定代表人:田家俊 主管会计工作负责人:张丽荣 会计机构负责人:刘晨飞
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 太原天龙集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 26,046.39 | 934,530.61 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 2,553,037.08 | ||
预付款项 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 1,391,492.11 | 31,771,510.21 | |
存货 | 172,144.78 | 171,700.78 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,589,683.28 | 35,430,778.68 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 9,297,000.00 | ||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 13,500,000.00 | 9,000,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 55,635,843.19 | 61,428,421.22 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 456,250.00 | 474,500.00 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 69,592,093.19 | 80,199,921.22 | |
资产总计 | 71,181,776.47 | 115,630,699.90 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 226,599,309.39 | 235,013,309.42 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 29,761,745.40 | 46,485,873.20 | |
预收款项 | 2,093,909.95 | 2,278,036.07 | |
应付职工薪酬 | 649,732.94 | 3,014,887.30 | |
应交税费 | 3,553,707.77 | 2,189,489.10 | |
应付利息 | 84,784,610.91 | 58,749,113.50 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 37,594,813.27 | 41,887,092.81 | |
一年内到期的非流动负债 | 41,700,000.00 | 41,700,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 426,737,829.63 | 431,317,801.40 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 21,937,207.13 | 9,847,558.34 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 21,937,207.13 | 9,847,558.34 | |
负债合计 | 448,675,036.76 | 441,165,359.74 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 144,604,200.00 | 93,860,000.00 | |
资本公积 | 183,774,979.60 | 244,976,179.60 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 12,617,809.90 | 12,617,809.90 | |
未分配利润 | -718,490,249.79 | -676,988,649.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -377,493,260.29 | -325,534,659.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,181,776.47 | 115,630,699.90 |
公司法定代表人:田家俊 主管会计工作负责人:张丽荣 会计机构负责人:刘晨飞
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 太原天龙集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 122,722,856.61 | 90,852,725.05 | |
其中:营业收入 | 122,722,856.61 | 90,852,725.05 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 161,917,790.70 | 93,083,304.18 | |
其中:营业成本 | 102,519,567.84 | 72,553,991.17 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 716,119.08 | 964,629.22 | |
销售费用 | 6,913,415.77 | 6,399,356.22 | |
管理费用 | 10,500,536.98 | 14,769,093.55 | |
财务费用 | 27,949,130.13 | 28,698,201.12 | |
资产减值损失 | 23,769,731.25 | -29,807,488.70 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 10,450,710.35 | 494,478.40 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -39,194,934.09 | -2,230,579.13 | |
加:营业外收入 | 10,725,228.67 | 86,351.71 | |
减:营业外支出 | 15,174,961.73 | 13,785,487.63 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -43,644,667.15 | -15,929,715.05 | |
减:所得税费用 | -247,974.15 | -272,291.02 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -43,396,693.00 | -15,657,424.03 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -43,246,513.77 | -16,101,319.34 | |
少数股东损益 | -150,179.23 | 443,895.31 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.299 | -0.172 | |
(二)稀释每股收益 | -0.299 | -0.172 |
公司法定代表人:田家俊 主管会计工作负责人:张丽荣 会计机构负责人:刘晨飞
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 太原天龙集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 9,517,058.10 | 8,790,409.97 | |
减:营业成本 | 5,139,582.86 | 5,649,874.88 | |
营业税金及附加 | 523,438.23 | 483,472.55 | |
销售费用 | 311,250.00 | 295,500.00 | |
管理费用 | 2,289,798.45 | 5,353,111.61 | |
财务费用 | 22,172,489.79 | 20,647,242.39 | |
资产减值损失 | 20,601,877.99 | -33,266,522.05 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 10,450,710.35 | 494,478.40 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -31,070,668.87 | 10,122,208.99 | |
加:营业外收入 | 1,978,210.20 | 7,702.19 | |
减:营业外支出 | 12,409,141.78 | 113,629.05 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -41,501,600.45 | 10,016,282.13 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -41,501,600.45 | 10,016,282.13 |
公司法定代表人:田家俊 主管会计工作负责人:张丽荣 会计机构负责人:刘晨飞
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 太原天龙集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,308,646.26 | 110,463,462.91 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 54,427.88 | 24,090,581.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 83,369.44 | 307,187.14 | |
经营活动现金流入小计 | 183,446,443.58 | 134,861,231.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,531,886.94 | 91,021,936.31 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,261,188.51 | 6,776,683.89 | |
支付的各项税费 | 3,575,537.31 | 4,076,552.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,484,533.27 | 19,959,024.48 | |
经营活动现金流出小计 | 180,853,146.03 | 121,834,197.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,593,297.55 | 13,027,034.16 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 11,381,795.35 | 804,800.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 135,000.00 | 494,478.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,806.68 | 11,709.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 11,545,602.03 | 1,310,987.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 415,756.40 | 140,772.50 | |
投资支付的现金 | 16,085.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 60,474.47 | ||
投资活动现金流出小计 | 492,315.87 | 140,772.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,053,286.16 | 1,170,214.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,150,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 7,880,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,450,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 12,480,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 8,414,000.00 | 18,814,542.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 433,260.45 | 722,901.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,260,000.00 | 4,700,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 11,107,260.45 | 24,237,443.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,107,260.45 | -11,757,443.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.15 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,539,323.26 | 2,439,805.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,078,619.78 | 1,638,813.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,617,943.04 | 4,078,619.78 |
公司法定代表人:田家俊 主管会计工作负责人:张丽荣 会计机构负责人:刘晨飞
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 太原天龙集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,296,331.47 | 7,439,245.87 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,574.12 | 7,823,652.51 | |
经营活动现金流入小计 | 8,303,905.59 | 15,262,898.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 888.00 | 180,378.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,688,696.24 | 823,246.20 | |
支付的各项税费 | 18,333.90 | 432,737.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,096,658.25 | 4,412,940.15 | |
经营活动现金流出小计 | 6,804,576.39 | 5,849,302.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,499,329.20 | 9,413,596.20 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 11,381,795.35 | 804,800.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 135,000.00 | 494,478.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,806.68 | 8,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 11,545,602.03 | 1,307,778.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,070.00 | 66,199.00 | |
投资支付的现金 | 4,516,085.00 | 7,650,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 4,525,155.00 | 7,716,199.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,020,447.03 | -6,408,420.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 7,880,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 7,880,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 7,835,000.00 | 9,258,799.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 433,260.45 | 722,901.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,160,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 9,428,260.45 | 9,981,701.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,428,260.45 | -2,101,701.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.15 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -908,484.22 | 903,474.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 934,530.61 | 31,055.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,046.39 | 934,530.61 |
公司法定代表人:田家俊 主管会计工作负责人:张丽荣 会计机构负责人:刘晨飞
合并所有者权益变动表(见附表)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:田家俊
太原天龙集团股份有限公司
(附表)
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 太原天龙集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 93,860,000.00 | 239,120,677.48 | 17,979,265.44 | -683,451,738.41 | 325,381,198.95 | -40,724,010.05 | -698,597,004.49 | ||
加:会计政策变更 | 8,247,000.00 | -5,361,455.54 | -361,364,575.35 | -325,381,198.95 | 42,439,288.60 | 9,341,456.66 | |||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 93,860,000.00 | 247,367,677.48 | 12,617,809.90 | -1,044,816,313.76 | 1,715,278.55 | -689,255,547.83 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,744,200.00 | -63,543,683.88 | 325,808,523.26 | -150,179.23 | 312,858,860.15 | ||||
(一)净利润 | -43,246,513.77 | -150,179.23 | -43,396,693.00 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -12,799,483.88 | 369,055,037.03 | 356,255,553.15 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -12,799,483.88 | 369,055,037.03 | 356,255,553.15 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -12,799,483.88 | 325,808,523.26 | -150,179.23 | 312,858,860.15 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 50,744,200.00 | -50,744,200.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 50,744,200.00 | -50,744,200.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 144,604,200.00 | 183,823,993.60 | 12,617,809.90 | -719,007,790.50 | 1,565,099.32 | -376,396,687.68 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 93,860,000.00 | 239,029,735.94 | 17,979,265.44 | -693,674,832.88 | 300,959,458.15 | -39,330,880.31 | -683,096,169.96 | ||
加:会计政策变更 | -5,361,455.54 | -335,044,820.16 | -300,959,458.15 | 39,446,817.55 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 93,860,000.00 | 239,029,735.94 | 12,617,809.90 | -1,028,719,653.04 | 115,937.24 | -683,096,169.96 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 8,337,941.54 | -16,096,660.72 | 1,599,341.31 | -6,159,377.87 | |||||
(一)净利润 | -16,101,319.34 | 443,895.31 | -15,657,424.03 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 8,337,941.54 | 4,658.62 | 5,446.00 | 8,348,046.16 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 8,247,000.00 | 8,247,000.00 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 90,941.54 | 90,941.54 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 4,658.62 | 5,446.00 | 10,104.62 | ||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -16,096,660.72 | 449,341.31 | -7,309,377.87 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 93,860,000.00 | 247,367,677.48 | 12,617,809.90 | -1,044,816,313.76 | 1,715,278.55 | -689,255,547.83 |
公司法定代表人:田家俊 主管会计工作负责人:张丽荣 会计机构负责人:刘晨飞
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 太原天龙集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 93,860,000.00 | 239,120,677.48 | 12,617,809.90 | -676,988,649.34 | -331,390,161.96 | |
加:会计政策变更 | 5,855,502.12 | 5,855,502.12 | ||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 93,860,000.00 | 244,976,179.60 | 12,617,809.90 | -676,988,649.34 | -325,534,659.84 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,744,200.00 | -61,201,200.00 | -41,501,600.45 | -51,958,600.45 | ||
(一)净利润 | -41,501,600.45 | -41,501,600.45 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -10,457,000.00 | -10,457,000.00 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -10,457,000.00 | -10,457,000.00 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -10,457,000.00 | -41,501,600.45 | -51,958,600.45 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 50,744,200.00 | -50,744,200.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 50,744,200.00 | -50,744,200.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 144,604,200.00 | 183,774,979.60 | 12,617,809.90 | -718,490,249.79 | -377,493,260.29 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 93,860,000.00 | 239,029,735.94 | 12,617,809.90 | -689,612,052.64 | -344,104,506.80 | |
加:会计政策变更 | -2,300,556.34 | 2,607,121.17 | 306,564.83 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 93,860,000.00 | 236,729,179.60 | 12,617,809.90 | -687,004,931.47 | -343,797,941.97 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 8,247,000.00 | 10,016,282.13 | 18,263,282.13 | |||
(一)净利润 | 8,247,000.00 | 10,016,282.13 | 18,263,282.13 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 8,247,000.00 | 10,016,282.13 | 18,263,282.13 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 93,860,000.00 | 244,976,179.60 | 12,617,809.90 | -676,988,649.34 | -325,534,659.84 |
公司法定代表人:田家俊 主管会计工作负责人:张丽荣 会计机构负责人:刘晨飞