2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张成海、主管会计工作负责人曲一及会计机构负责人（会计主管人员）戴君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,332,842,169.16 | 1,282,446,434.52 | 3.93 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 613,204,108.78 | 608,111,706.03 | 0.84 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.476 | 4.439 | 0.84 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,957,608.82 | 3522.70 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.27 | 3522.70 | |||
| 报告期 | 年初至 报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,246,794.07 | 5,246,794.07 | 67.67 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0383 | 0.0383 | 67.67 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0383 | 0.0383 | 67.49 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0383 | 0.0383 | 67.67 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.85 | 0.85 | 增加61.42个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.85 | 0.85 | 增加61.24个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 其他非经常性损益项目 | 5,050.00 | ||||
| 合计 | 5,050.00 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 19,974 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 大连美罗集团有限公司 | 6,850,000 | 人民币普通股 | |
| 杨翠香 | 936,152 | 人民币普通股 | |
| 陆茂林 | 784,224 | 人民币普通股 | |
| 方春玲 | 773,300 | 人民币普通股 | |
| 大连金斯曼医药科技开发有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 | |
| 曲云会 | 600,000 | 人民币普通股 | |
| 袁红伟 | 400,175 | 人民币普通股 | |
| 何敏 | 314,645 | 人民币普通股 | |
| 北京金泰三富商贸有限公司 | 300,612 | 人民币普通股 | |
| 招振中 | 287,200 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止报告期末，公司资产负债表主要项目大幅变动原因分析：
（1）其他流动资产期末比期初增加724,880.41元，增长了268.79%，主要系支付各种保险费增加待摊费用所致。
（2）在建工程期末比期初增加115,089.76元，增长了101.84%，主要系拉坦项目增加项目投入所致。
（3）预收款项期末比期初减少1,084,550.96元，降低了62.29%，主要系部分预收款项已结清。
（4）应交税费期末比期初增加1,611,381.08元，增长了37.18%，主要系公司业务增长使得各种应交税费增加所致。
2、报告期，利润表主要项目大幅变动原因分析：
（1）净利润比上年同期增加1,574,117.94元，增长了43.78%。
（2）归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加2,117,586.81元，增长了67.67%。
净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加，主要系加大销售力度,使公司营业收入、营业利润增加所致。
3、报告期，现金流量表主要项目大幅变动原因分析：
（1）收到的税费返还比上年同期减少526,635.23元，降低了97.87%，主要系固定资产进项税退还减少所致。
（2）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加35,937,442.13元，增长了3522.70%，主要系加大货款回收力度使经营活动收到现金额增加所致。
（3）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,674,428.90元，降低了1508.62%，主要系固定资产投资增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司2007年第一次临时股东大会已经审议通过《公司2007年非公开发行股票预案》，大连美罗集团有限公司以大连美罗中药厂有限公司96.4%的股权认购本次发行的3800万股普通A股股票。2007年12月27日，根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核结果，大连美罗药业股份有限公司2007年度非公开发行A股股票申请获得有条件通过。2008年4月1日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2008]441号文件，核准公司非公开发行股票3800万股。2008年4月17日,公司公告非公开发行股票结果及股份变动公告书。
2、近期，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东--大连美罗集团有限公司于2008年4月24日将其持有本公司的7790万股权质押给大连银行股份有限公司。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
2006年 11月24 日，本公司实施了股权分置改革方案，原非流通股东承诺：持有的美罗药业股份在获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。同时公司控股股东美罗集团承诺：出现下列三种之一种情况，对公司全体流通股股东追送100万股。第一，公司2006年度净利润较2005年增长低于30％。第二，公司2007年度净利润较2005年增长低于60％。第三，2006、2007年任何一个会计年度被出具非“标准无保留意见”的《年度审计报告》。
报告期内，有限售条件的股东严格履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
大连美罗药业股份有限公司
法定代表人：张成海
2008年4月30日