开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 12 | 729,951.6 | |
递延所得税资产 | 13 | 28,130.7 | 1,693,507.99 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 233,234,364.9 | 171,751,063.8 | |
资产总计 | 468,343,226.4 | 439,802,060.9 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 14 | 55,000,000.00 | 25,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 15 | 12,765,159.00 | 6,286,002.00 |
应付账款 | 16 | 59,882,486.33 | 48,613,123.46 |
预收款项 | 17 | 21,346,304.48 | 9,680,950.2 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 18 | 2,576,909.4 | 1,888,100.64 |
应交税费 | 19 | 2,996,578.73 | 3,660,272.15 |
应付利息 | 20 | 107,437.5 | 34,442.5 |
应付股利 | |||
其他应付款 | 21 | 6,055,714.5 | 4,213,581.74 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 160,730,589.9 | 99,376,472.69 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 160,730,589.9 | 99,376,472.69 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 22 | 145,324,675.00 | 145,324,675.00 |
资本公积 | 23 | 169,643,442.2 | 169,643,442.2 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 24 | 12,603,923.34 | 12,603,923.34 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 25 | -23,466,898.89 | 10,355,812.09 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 304,105,141.7 | 337,927,852.6 | |
少数股东权益 | 3,507,494.76 | 2,497,735.55 | |
所有者权益合计 | 307,612,636.4 | 340,425,588.2 | |
负债和所有者权益总计 | 468,343,226.4 | 439,802,060.9 |
公司法定代表人:陈天麟 主管会计工作负责人:金兰芳 会计机构负责人:金兰芳
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 40,330,934.79 | 53,355,001.8 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 970,000.00 | 1,572,231.86 | |
应收账款 | 1 | 42,114,581.7 | 67,617,357.63 |
预付款项 | 10,669,330.44 | 10,214,144.55 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 2 | 48,754,628.58 | 24,046,510.94 |
存货 | 82,338,446.92 | 58,373,983.98 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 8,333.49 | ||
流动资产合计 | 225,177,922.4 | 215,187,564.3 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3 | 154,178,107.4 | 157,471,046.5 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 50,449,446.95 | 58,944,854.26 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 1,710,077.46 | ||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 204,627,554.4 | 218,125,978.2 | |
资产总计 | 429,805,476.8 | 433,313,542.5 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 40,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 12,765,159.00 | 6,286,002.00 | |
应付账款 | 44,852,832.86 | 48,639,047.01 | |
预收款项 | 15,656,867.88 | 5,006,042.86 | |
应付职工薪酬 | 2,337,452.00 | 1,451,986.1 | |
应交税费 | -137,524.27 | 3,531,707.99 | |
应付利息 | 77,062.5 | 34,442.5 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 5,974,257.8 | 4,009,026.04 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 121,526,107.8 | 93,958,254.5 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 121,526,107.8 | 93,958,254.5 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 145,324,675.00 | 145,324,675.00 | |
资本公积 | 169,643,442.2 | 169,643,442.20 | |
减:库存股 | 0 | ||
盈余公积 | 12,603,923.34 | 12,603,923.34 | |
未分配利润 | -19,292,671.51 | 11,783,247.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 308,279,369.00 | 339,355,287.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 429,805,476.8 | 433,313,542.5 |
公司法定代表人:陈天麟 主管会计工作负责人:金兰芳 会计机构负责人:金兰芳
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 306,357,052.00 | 232,386,409.1 | |
其中:营业收入 | 1 | 306,357,052.00 | 232,386,409.1 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 336,175,328.5 | 234,315,388.3 | |
其中:营业成本 | 1 | 248,194,141.2 | 174,738,606.6 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2 | 463,657.41 | 269,759.06 |
销售费用 | 38,307,352.09 | 34,555,271.66 | |
管理费用 | 3 | 33,566,282.05 | 22,834,142.64 |
财务费用 | 4 | 3,120,753.5 | 2,229,745.31 |
资产减值损失 | 5 | 7,998,550.66 | -117,614.1 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 6 | -4,524,591.58 | 194,522.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,040,462.6 | -1,638,651.07 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -29,818,276.54 | -1,928,979.26 | |
加:营业外收入 | 7 | 345,543.72 | 12,095,369.43 |
减:营业外支出 | 8 | 868,808.54 | 608,381.09 |
其中:非流动资产处置损失 | 284,318.47 | 29,138.86 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -30,341,541.36 | 9,558,009.08 | |
减:所得税费用 | 9 | 2,471,410.41 | 2,063,021.16 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -32,812,951.77 | 7,494,987.92 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -33,822,710.98 | 7,059,262.87 | |
少数股东损益 | 1,009,759.21 | 435,725.05 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.23 | 0.05 | |
(二)稀释每股收益 | -0.23 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
公司法定代表人:陈天麟 主管会计工作负责人:金兰芳 会计机构负责人:金兰芳
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1 | 266,869,796.4 | 226,340,651.4 |
减:营业成本 | 1 | 221,799,944.7 | 174,287,443.2 |
营业税金及附加 | 115,453.9 | 175,743.42 | |
销售费用 | 31,532,403.5 | 30,919,736.65 | |
管理费用 | 26,563,238.26 | 21,137,249.33 | |
财务费用 | 2,506,554.83 | 2,236,491.85 | |
资产减值损失 | 8,778,170.14 | -185,640.00 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 2 | -4,524,591.58 | 99,769.93 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,040,462.6 | -1,638,651.07 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -28,950,560.55 | -2,130,603.09 | |
加:营业外收入 | 345,543.72 | 12,095,369.43 | |
减:营业外支出 | 789,122.97 | 589,429.84 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 255,499.35 | 29,138.86 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -29,394,139.8 | 9,375,336.5 | |
减:所得税费用 | 1,681,779.14 | 1,542,070.06 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -31,075,918.94 | 7,833,266.44 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.2138 | 0.05 | |
(二)稀释每股收益 | -0.2138 | 0.05 |
公司法定代表人:陈天麟 主管会计工作负责人:金兰芳 会计机构负责人:金兰芳
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,107,647.1 | 307,669,210.7 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,604,486.75 | 7,729,170.62 | |
经营活动现金流入小计 | 397,712,133.8 | 315,398,381.4 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,463,789.6 | 200,613,540.2 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,403,674.34 | 26,463,968.94 | |
支付的各项税费 | 5,005,732.35 | 6,503,016.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1 | 44,788,653.07 | 48,105,143.83 |
经营活动现金流出小计 | 393,661,849.4 | 281,685,669.6 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,050,284.44 | 33,712,711.75 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 3,962,500.00 | 180,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,129,692.00 | 18,502,150.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 488,728.71 | 1,235,467.42 | |
投资活动现金流入小计 | 20,580,920.71 | 19,917,617.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,127,152.52 | 84,165,946.53 | |
投资支付的现金 | 2,256,500.00 | 2,352,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 74,383,652.52 | 86,517,946.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,802,731.81 | -66,600,329.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,490,014.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,490,014.00 | ||
取得借款收到的现金 | 105,000,000.00 | 55,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 105,000,000.00 | 56,490,014.00 | |
偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,831,968.75 | 4,688,083.5 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 24,123,265.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 77,831,968.75 | 118,811,348.8 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,168,031.25 | -62,321,334.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -557,048.57 | -476,966.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,141,464.69 | -95,685,918.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,727,587.35 | 169,413,505.9 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,586,122.66 | 73,727,587.35 |
公司法定代表人:陈天麟 主管会计工作负责人:金兰芳 会计机构负责人:金兰芳
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,028,443.2 | 294,691,545.7 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,881,420.16 | 36,036,640.71 | |
经营活动现金流入小计 | 368,909,863.3 | 330,728,186.4 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,680,712.6 | 194,061,973.6 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,494,267.27 | 23,668,890.78 | |
支付的各项税费 | 5,580,854.84 | 5,373,500.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 93,682,945.92 | 68,221,419.78 | |
经营活动现金流出小计 | 403,438,780.6 | 291,325,784.7 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,528,917.32 | 39,402,401.73 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 3,962,500 | 24,974,262.78 | |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,049,692.00 | 18,502,150.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 341,975.74 | 1,212,271.18 | |
投资活动现金流入小计 | 20,354,167.74 | 44,688,683.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,366,150.01 | 2,462,222.17 | |
投资支付的现金 | 8,156,486.00 | 110,412,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 9,522,636.01 | 112,874,222.2 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,831,531.73 | -68,185,538.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 75,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 75,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,134,918.75 | 4,688,083.5 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 3,266,140.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 62,134,918.75 | 97,954,223.5 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,865,081.25 | -42,954,223.5 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -557,048.57 | -476,966.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,389,352.91 | -72,214,326.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,167,731.75 | 118,382,058.1 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,778,378.84 | 46,167,731.75 |
公司法定代表人:陈天麟 主管会计工作负责人:金兰芳 会计机构负责人:金兰芳
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 145,324,675.00 | 169,643,442.2 | 12,603,923.34 | 10,355,812.09 | 2,497,735.55 | 340,425,588.2 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 145,324,675.00 | 169,643,442.2 | 12,603,923.34 | 10,355,812.09 | 2,497,735.55 | 340,425,588.2 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -33,822,710.98 | 1,009,759.21 | -32,812,951.77 | ||||||
(一)净利润 | -33,822,710.98 | 1,009,759.21 | -32,812,951.77 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -33,822,710.98 | 1,009,759.21 | -32,812,951.77 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 145,324,675.00 | 169,643,442.2 | 12,603,923.34 | -23,466,898.89 | 3,507,494.76 | 307,612,636.4 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 236,234,257.20 | 11,454,175.05 | 2,645,122.00 | 5,088,523.60 | 355,422,077.85 | |||
加:会计政策变更 | 366,421.64 | 1,434,753.87 | 1,801,175.51 | ||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 236,234,257.20 | 11,820,596.69 | 4,079,875.87 | 5,088,523.60 | 357,223,253.36 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 45,324,675.00 | -66,590,815.00 | 783,326.65 | 6,275,936.22 | -2,590,788.05 | -16,797,665.18 | |||
(一)净利润 | 7,059,262.87 | 435,725.05 | 7,494,987.92 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -3,266,140.00 | -3,266,140.00 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -3,266,140.00 | -3,266,140.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,266,140.00 | 7,059,262.87 | 435,725.05 | 4,228,847.92 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -4,675,325.00 | -13,324,675.00 | -3,026,513.10 | -21,026,513.10 | |||||
1.所有者投入资本 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -4,675,325.00 | -13,324,675.00 | -4,476,513.10 | -22,476,513.10 | |||||
(四)利润分配 | 783,326.65 | -783,326.65 | |||||||
1.提取盈余公积 | 783,326.65 | -783,326.65 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 145,324,675.00 | 169,643,442.20 | 12,603,923.34 | 10,355,812.09 | 2,497,735.55 | 340,425,588.18 |
公司法定代表人:陈天麟 主管会计工作负责人:金兰芳 会计机构负责人:金兰芳
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 145,324,675.00 | 169,643,442.20 | 12,603,923.34 | 11,783,247.43 | 339,355,287.97 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 145,324,675.00 | 169,643,442.20 | 12,603,923.34 | 11,783,247.43 | 339,355,287.97 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -31,075,918.94 | -31,075,918.94 | ||||
(一)净利润 | -31,075,918.94 | -31,075,918.94 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -31,075,918.94 | -31,075,918.94 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 145,324,675.00 | 169,643,442.2 | 0 | 12,603,923.34 | -19,292,671.51 | 308,279,369.00 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 236,234,257.20 | 11,454,175.05 | 2,656,918.38 | 350,345,350.63 | |
加:会计政策变更 | 366,421.64 | 2,076,389.26 | 2,442,810.90 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 236,234,257.20 | 11,820,596.69 | 4,733,307.64 | 352,788,161.53 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 45,324,675.00 | -66,590,815.00 | 783,326.65 | 7,049,939.79 | -13,432,873.56 | |
(一)净利润 | 7,833,266.44 | 7,833,266.44 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,833,266.44 | 7,833,266.44 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -4,675,325.00 | -16,590,815.00 | -21,266,140.00 | |||
1.所有者投入资本 | -4,675,325.00 | -16,590,815.00 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | -21,266,140.00 | |||||
(四)利润分配 | 783,326.65 | -783,326.65 | ||||
1.提取盈余公积 | 783,326.65 | -783,326.65 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 145,324,675.00 | 169,643,442.20 | 12,603,923.34 | 11,783,247.43 | 339,355,287.97 |
公司法定代表人:陈天麟 主管会计工作负责人:金兰芳 会计机构负责人:金兰芳
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。