吉林电力股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长王凤学、总经理程志光、主管会计工作负责人唐勤华及会计机构负责人闫庆祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 4,714,629,395.27 | 4,788,330,611.07 | -1.54% |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,709,440,704.27 | 2,700,729,123.41 | 0.32% |
| 每股净资产 | 3.229 | 3.466 | -6.84% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 净利润 | 8,149,370.60 | 43,773,936.82 | -81.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,113,279.90 | 140,394,185.78 | -110.05% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.017 | 0.180 | -109.44% |
| 基本每股收益 | 0.01 | 0.06 | -82.14% |
| 稀释每股收益 | 0.01 | 0.06 | -82.14% |
| 净资产收益率 | 0.30% | 1.62% | -1.32% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.30% | 1.62% | -1.32% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 无 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 164,004 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 吉林省能源交通总公司 | 35,658,054 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 8,334,082 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 5,349,792 | 人民币普通股 |
| 国信证券有限责任公司 | 4,008,044 | 人民币普通股 |
| 吉林省信托投资有限责任公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 吉林华能发电公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 长春海通物业管理中心 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 2,922,210 | 人民币普通股 |
| 深圳市迈科龙电子有限公司 | 2,465,242 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－金泰证券投资基金 | 2,149,845 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债变化情况及分析
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 增减值 | 增减百分比 |
| 货币资金 | 445,072,583.35 | 604,514,858.58 | -159,442,275.23 | -26.38% |
| 应收票据 | 34,919,200.00 | 92,253,979.30 | -57,334,779.30 | -62.15% |
| 应收账款 | 230,270,957.91 | 143,042,789.17 | 87,228,168.74 | 60.98% |
| 预付账款 | 56,081,036.78 | 86,178,086.06 | -30,097,049.28 | -34.92% |
| 其他应收款 | 44,098,545.53 | 29,399,891.01 | 14,698,654.52 | 50.00% |
| 存货 | 100,586,146.16 | 73,720,733.45 | 26,865,412.71 | 36.44% |
| 流动资产合计 | 932,650,423.67 | 1,050,732,291.51 | -118,081,867.84 | -11.24% |
| 工程物资 | 222,748,757.30 | 118,528,000.00 | 104,220,757.30 | 87.93% |
| 非流动资产合计 | 3,781,978,971.60 | 3,737,598,319.56 | 44,380,652.04 | 1.19% |
| 资产合计 | 4,714,629,395.27 | 4,788,330,611.07 | -73,701,215.80 | -1.54% |
| 应付利息 | 10,621,564.34 | 3,865,018.74 | 6,756,545.60 | 174.81% |
| 流动负债合计 | 1,391,797,393.61 | 1,475,501,873.61 | -83,704,480.00 | -5.67% |
| 负债合计 | 1,985,320,722.44 | 2,069,025,202.44 | -83,704,480.00 | -4.05% |
| 负债和所有者权益合计 | 4,714,629,395.27 | 4,788,330,611.07 | -73,701,215.80 | -1.54% |
由上表，变动幅度较大的项目分析如下：
货币资金：主要系公司新建白城等四个项目所需资金较大影响。
应收票据：主要系公司存量承兑汇票贴现影响。
应收帐款：主要系公司部分应收电费尚未回收影响。
预付帐款：主要系在建工程已结算，预订设备已到货影响。
其他应收款：主要系新建项目支付各项费用，票据暂未取得影响。
存 货：主要系公司燃料库存增加影响。
工程物资：主要系公司新建白城等四个项目工程物资增加影响。
应付利息：主要系公司长、短期借款利率增加影响。
二、利润变化情况及分析
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减值 | 增减百分比 |
| 营业收入 | 437,785,502.81 | 496,573,330.32 | -58,787,827.51 | -11.84% |
| 营业成本 | 392,273,521.00 | 419,830,636.80 | -27,557,115.80 | -6.56% |
| 财务费用 | 18,590,244.13 | 11,015,520.70 | 7,574,723.43 | 68.76% |
| 利润总额 | 9,405,168.18 | 45,008,857.33 | -35,603,689.15 | -79.10% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,149,370.60 | 43,773,936.82 | -35,624,566.22 | -81.38% |
受北煤、蒙东煤炭价格升高影响，拉动电厂经营所在地区煤炭价格跟涨势头明显。虽然公司已采取积极措施，努力平抑地方煤炭价格，但是由于2007年地方煤炭价格一致处于较低水平，本年度的补涨要求强烈，一季度入厂煤结算价格同比涨幅已达到18%。由此，影响公司一季度利润较上年同期下降幅度较大。分析如下：
营业收入：主要系受所属浑江发电公司1-4号机组关停影响，发电量下降影响。
营业成本：扣除发电机组关停影响燃煤成本降低因素，营业成本同比增加19个百分点。
财务费用：主要系公司长、短期借款利率增加影响。
三、现金流量情况及分析
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减值 | 增减百分比 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,457,814.77 | 478,770,144.99 | -70,312,330.22 | -14.69% |
| 经营活动现金流入小计 | 410,421,481.55 | 480,549,934.07 | -70,128,452.52 | -14.59% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,648,538.95 | 202,549,868.63 | 97,098,670.32 | 47.94% |
| 经营活动现金流出小计 | 424,534,761.45 | 340,155,748.29 | 84,379,013.16 | 24.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,113,279.90 | 140,394,185.78 | -154,507,465.68 | -110.05% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,852,869.58 | 7,534,919.70 | 102,317,949.88 | 1357.92% |
| 投资活动现金流出小计 | 109,852,869.58 | 53,764,919.70 | 56,087,949.88 | 104.32% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,846,369.58 | -53,764,919.70 | -56,081,449.88 | 104.31% |
| 取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 189,052,500.00 | 189,052,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,430,125.75 | 7,803,313.65 | 8,626,812.10 | 110.55% |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,482,625.75 | 9,903,313.65 | 195,579,312.10 | 1974.89% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,482,625.75 | -9,903,313.65 | -25,579,312.10 | 258.29% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -159,442,275.23 | 76,725,952.43 | -236,168,227.66 | -307.81% |
由上表，公司报告期内现金及现金等价物净增加额-15944万元，主要原因是公司新建白城等四个基本建设项目资金需求较大影响。鉴于公司2007年末已为2008年新建项目储备部分资金，故存量资金相对充足。分析如下：
销售商品、提供劳务收到的现金：主要系公司部分应收电费尚未回收影响。
购买商品、接受劳务支付的现金：主要系同比燃料涨价幅度较大影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要系公司新建基本建设项目所需资金较大影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
以2007年3月31日为评估基准日，经北京六合正旭资产评估有限责任公司评估确认吉林松花江热电有限公司（以下称：松花江热电）94%的股权价值356,724,837.57元。
公司以发行股份的股票面值为1.00元，发行价格为本公司董事会决议公告日（2007年6月7日）前二十个交易日公司股票均价的算术平均值的100%，即5.94元。向吉林省能源交通总公司发行的股票数量60,000,000股，发行股份总值为356,400,000元，购买资产总价与发行股份总值的差额324,837.57元由公司以现金方式向其支付。
该项交易于2007年12月获中国证监会证监公司字〔2007〕223号文核准。目前，松花江热电已完成相关工商变更登记，原能交总持有的松花江热电94%股权已全部过户登记在公司名下，吉电股份和能交总已就本次发行股份购买资产事项办理完毕资产转移手续。2008年2月完成该股份发行登记。截至本公告披露之日，公司已完成注册资本的变更工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股权分置改革承诺：
公司第一大股东吉林省能源交通总公司的承诺：
1、延长股份禁售期的承诺，该项承诺正在履行中，无不履行承诺的迹象。
2、通过二级市场用10,000 万元资金择机增持吉电股份社会公众股，及增持计划完成后6个月内不出售所增持股份的承诺，该项承诺已履行完毕。
3、转让四平合营公司七家中外合作经营企业35.1%股权的承诺，前提条件不具备尚未履行。
4、转让新项目开发权的承诺，电源项目开发权转移承诺已履行完毕。
5、持有吉电股份比例不低于25%的承诺，已履行完毕。
公司实际控制人中国电力投资集团公司的承诺：
转让白山热电60%股权、通化热电60%股权的承诺尚未履行结束。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2008—007
吉林电力股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司第四届董事会第三十二次会议通知于2008年4月19日以书面送达方式发出。2008年4月29日上午，在紫荆花饭店十六楼会议室召开了此次会议。会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事会成员列席了本次会议。
出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过了《公司2008年第1季度财务报告》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2008年第1季度财务报告》。
二、审议通过了《公司2008年第1季度季度报告》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2008年第1季度季度报告》。
三、会议审议并接受了程志光先生辞去公司总经理的辞呈，与会董事对程志光先生在任期间对公司发展做出的贡献表示感谢。
四、审议通过了聘请韩连富先生为公司总经理的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议并通过了同意聘请韩连富先生为公司总经理。
董事会提名委员会就提名韩连富先生为公司总经理事项，进行了审议并形成意见，认为：韩连富先生具备出任上市公司高级管理人员的相关条件，同意提名韩连富先生为公司总经理，并提交本次会议审议。
公司独立董事认为：韩连富先生具备担任公司总经理的相关条件，同意聘请韩连富先生为公司总经理。
特此公告。
附：1．韩连富先生简历
2．吉林电力股份有限公司董事会提名委员会关于提名公司总经理的审议意见
3. 吉林电力股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员之独立意见
吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十九日
附件1
韩连富先生简历
| 姓名 | 韩连富 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1954.05 | |
| 民族 | 汉 | 籍贯 | 江苏丹徒 | 出生地 | 江苏丹徒 | |
| 政治面貌 | 中国共产党党员 | 参加工作时间 | 1976.07 | |||
| 学历、学位 | 大学、硕士 | 专业技术职称 | 高级工程师 高级经济师 | |||
| 毕业时间、院校系及专业 | 2003.06西安政治学院 法律专业 2005.03中欧国际工商管理学院（EMBA） | |||||
| 简 历 | 2007.11-2008.04 中电投东北公司党组成员、副总经理 2008.04-至今 吉林电力股份有限公司总经理 | |||||
附件2
吉林电力股份有限公司董事会提名委员会
关于提名公司总经理的审议意见
吉林电力股份有限公司第四届董事会提名委员会会议于2008年4月29日，在紫荆花饭店十六楼会议室召开，会议审议了拟聘任韩连富先生为公司总经理的事项。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》，以及公司《董事会提名委员会实施细则》的规定，在审阅公司董事会秘书提供的韩连富先生个人简历和询问推荐人及其本人的基础上，就上述事项进行了审议，得出如下意见：
一、韩连富先生同意接受吉林电力股份有限公司的聘任；
二、韩连富先生具备出任上市公司高级管理人员的相关条件，同意提名韩连富先生为公司总经理；
三、第四届董事会提名委员会同意将该事项提交公司董事会审议。
吉林电力股份有限公司董事会提名委员会
二○○八年四月二十九日
附件3
吉林电力股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员之独立意见
吉林电力股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2008年4月29日，在紫荆花饭店十六楼会议室召开，会议审议了《关于聘任韩连富先生为公司总经理的议案》。根据《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的规定，作为公司的独立董事，我们针对上述事项发表以下独立意见：
本独立董事在审阅公司董事会秘书提供的韩连富先生个人简历的基础上，就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问。
基于独立判断，我们认为：韩连富先生具备担任公司总经理的相关条件，同意聘任韩连富为总经理。
吉林电力股份有限公司独立董事签名：
管维立 张生久 岳彦芳
二○○八年四月二十九日