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      2008 年 4 月 30 日
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    江苏春兰制冷设备股份有限公司2007年度报告摘要
    江苏春兰制冷设备股份有限公司
    第五届董事会第十四次会议决议公告暨
    召开2007年度股东大会的通知
    江苏春兰制冷设备股份有限公司2008年第一季度报告
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    江苏春兰制冷设备股份有限公司2007年度报告摘要
    2008年04月30日      来源:上海证券报      作者:
      江苏春兰制冷设备股份有限公司

      2007年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 江苏天衡会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

    投资

    1.4 公司负责人姜鸿,主管会计工作负责人姜鸿及会计机构负责人(会计主管人员)田淼应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    采用公允价值计量的项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    3.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    □适用 √不适用

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    (1)法人控股股东情况

    控股股东名称:春兰(集团)公司

    法人代表:陶建幸

    注册资本:800,000,000元

    成立日期:1980年9月20日

    主要经营业务或管理活动:制造销售各类空调、除湿设备、制冷设备、冷冻设备、制冷压缩机、摩托车、电子原器件、普通机械、化工产品、塑料制品、投资开发第三产业。承包境外机电行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

    (2)法人实际控制人情况

    实际控制人名称:春兰(集团)公司

    法人代表:陶建幸

    注册资本:800,000,000元

    成立日期:1980年9月20日

    主要经营业务或管理活动:制造销售各类空调、除湿设备、制冷设备、冷冻设备、制冷压缩机、摩托车、电子原器件、普通机械、化工产品、塑料制品、投资开发第三产业。承包境外机电行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    1)董事马绍倩被授予的限制性股票数量为25,082。

    2)监事会主席许承业被授予的限制性股票数量为25,082。

    3)监事刘顺余被授予的限制性股票数量为20,066。

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1、报告期公司经营情况回顾

    (1)报告期公司总体经营情况

    因公司2005年、2006年连续两年亏损,2007年是公司在经营上和资本市场上最受关注一年。但一方面公司主营业务空调器的市场竞争的激烈程度有增无减,同时由于公司政策的不稳定性,在客户中产生大量的费用结算遗留问题,07年下半年,公司对这部分费用进行了梳理,并本着诚信客户的原则与客户进行清理,产生大量费用,导致07年正常销售下降,销售费用大幅度上升。且主要原材料及部分配套件价格又高位运行,主营盈利未达预期。另一方面公司从9月开始,对经营方式进行调整,由经销制改为代理制,因洽谈周期较长,严重影响了公司四季度的销售,同时公司按有关财务规定提取资产减值准备,使准备金比年初增加 15,376万元。导致公司2007年发生重大亏损。

    2007年公司完成营业收入197,539万元,比去年同期下降17.98%;营业利润亏损43,931万元,归属上市公司所有者的净利润亏损31,524万元,公司连续三年亏损,从2007年度报告公告之日起按上海证券交易所股票上市规则,上海证券交易所将对公司股票实施停牌,待上海证券交易所作出决定公司股票将被暂停交易上市。

    (2)公司采取应对的措施

    公司在内部继续强化了基础管理,围绕“产品、质量、成本、安全”四个核心内容开展工作。①在产品开发上,推出了新款超豪华、豪华两个系列J、J1、VF三个型普的内销产品,同时开发了多系列高能效比,R410A定频高效节能,绿色环保的出口产品以及有满足欧洲ROSH指令全部产品。并且全面完成江苏春兰动力制造有限公司压缩机23、25、32、35、50、70全系列产品配试工作,并正常批生产。②质量管理上,完善全面质量管理体系,严格按照ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系运行,对发现的问题运用PDCA循环,跟踪解决,保证了产品的质量。③在成本管理上,一是充分运用成本性能价格比杠杆,强化对产品的成本优化设计和新材料、新工艺的运用;二是加强内部管理的目标成本控制努力降低运营管理成本;三是着力原材料供应体系维护,努力维持和降低采购成本。④在安全管理上,制订了一系列的安全制度保证措施,并与各部门签订安全目标责任书,保证公司的信息、资产、物流等全方位的安全。

    公司在外部以创新的思维的改革营销体系。①对经营方式进行重大调整,由经销制改为代理制。②对售后服务系统进行了重新整合,采用电脑网络系统申报结算,并加强对服务费用申报数的核查。

    (3)公司主营业务及其经营状况

    ①主营业务分产品情况表

    单位:万元 币种:人民币

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额81,715.90万元。

    ②主营业务分地区情况表

    单位:万元 币种:人民币

    ③占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

    单位:万元 币种:人民币

    ④主要供应商、客户情况

    单位:万元 币种:人民币

    (4)主要财务指标分析对比

    ①主要财务指标与财务数据

    ②公司资产及利润构成变动情况:

    资产变动情况:

    (下转D20版)

    股票简称*ST春兰
    股票代码600854
    上市交易所上海证券交易所
    注册地址和办公地址江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号
    邮政编码225300
    公司国际互联网网址http://www.chunlan.com
    电子信箱clzl.tz@public.tz.js.cn

     董事会秘书证券事务代表
    姓名陈震田淼
    联系地址江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号
    电话0523-86663663、862179580523-86663663、86217958
    传真0523-82129858、862197290523-82129858、86219729
    电子信箱clzlgstz@pub.tz.jsinfo.netclzlgstz@pub.tz.jsinfo.net

    主要会计数据2007年2006年本年比上年增减(%)2005年
    营业收入1,975,391,867.262,408,557,320.12-17.983,400,753,468.24
    利润总额-448,862,287.94-152,899,239.95-193.5718,546,709.26
    归属于上市公司股东的净利润-315,242,383.75-122,721,184.13-156.8822,056,649.78
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-308,246,361.93-119,458,394.52-158.04-22,074,232.45
    经营活动产生的现金流量净额-87,703,703.06-180,482,694.4051.41139,264,668.88
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    总资产3,924,560,767.574,224,615,774.34-7.104,566,595,888.70
    所有者权益(或股东权益)2,142,633,608.542,451,904,990.01-12.612,660,040,302.68

    主要财务指标2007年2006年本年比上年增减(%)2005年
    基本每股收益-0.61-0.24-154.170.021
    稀释每股收益-0.61-0.24-154.170.021
    扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.5934-0.23-1580.021
    全面摊薄净资产收益率-13.13-4.37减少8.76个百分点0.42
    加权平均净资产收益率-11.88-4.26减少7.62个百分点0.42
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-12.84-4.25减少8.59个百分点0.42
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-11.62-4.15减少7.47个百分点0.42
    每股经营活动产生的现金流量净额-0.17-0.3551.430.27
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    归属于上市公司股东的每股净资产4.124.72-12.715.12

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益385,133.74
    除上述各项之外的其他营业外收支净额-9,942,325.60
    其他非经常性损益项目2,561,170.04
    合计-6,996,021.82

    项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
    可供出售权益工具3,271,765.20209,460.003,062,305.203,062,305.20
    合计3,271,765.20209,460.003,062,305.203,062,305.20

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股195,335,77737.60     195,335,77737.60
    其中:         
    境内法人持股195,335,77737.60     195,335,77737.60
    境内自然人持股         
    4、外资持股60,461,07311.64     60,461,07311.64
    其中:         
    境外法人持股60,461,07311.64     60,461,07311.64
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计255,796,85049.24     255,796,85049.24
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股263,661,68850.76     263,661,68850.76
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计263,661,68850.76     263,661,68850.76
    三、股份总数519,458,538100     519,458,538100

    报告期末股东总数45,466
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    春兰(集团)公司其他24.92129,468,266129,468,2660
    泰州市城市建设投资集团有限公司其他11.9962,263,30162,263,3010
    BERNIE INDUSTRIAL LIMITED境外法人11.6460,461,07360,461,0730
    泰州春兰特种空调器厂其他0.422,162,6462,162,6460
    马韻清未知0.291,500,000 未知
    泰州春兰销售公司其他0.281,441,7641,441,7640
    许墅亮未知0.261,365,034 未知
    方平未知0.251,286,916 未知
    纪辉未知0.241,268,000 未知
    北京鸿佳投资管理有限公司未知0.231,208,511 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    马韻清1,500,000人民币普通股
    许墅亮1,365,034人民币普通股
    方平1,286,916人民币普通股
    纪辉1,268,000人民币普通股
    北京鸿佳投资管理有限公司1,208,511人民币普通股
    林峻1,170,000人民币普通股
    胡巧言1,050,000人民币普通股
    叶庆1,000,000人民币普通股
    徐强943,269人民币普通股
    谢永攀743,500人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。

    姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取
    可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
    姜鸿董事长、总经理502006年8月29日~2009年8月29日   14.3    
    肖茵副董事长562006年8月29日~2009年8月29日        
    沈华平副董事长392007年5月18日~2009年8月29日        
    马绍倩董事522006年8月29日~2009年8月29日25,08225,082      
    周晓明董事、副总经理402006年8月29日~2009年8月29日   9.7    
    蒋爱民董事452006年8月29日~2009年8月29日        
    朱伟独立董事452006年8月29日~2009年8月29日        
    奚正志独立董事662006年8月29日~2009年8月29日        
    沈岩独立董事442006年8月29日~2009年8月29日        
    许承业监事会主席532006年8月29日~2009年8月29日25,08225,082      
    朱大勇监事372006年8月29日~2009年8月29日   9.7    
    刘顺余监事542006年8月29日~2009年8月29日20,06620,066 3.5    
    徐捷伶副总经理392006年8月29日~2009年8月29日   9.7    
    李世麟副总经理392007年4月24日~2009年8月29日   8.1    
    马宝河副总经理532008年1月16日~2009年8月29日        
    陈震董事会秘书362006年8月29日~2009年8月29日   3.5    
    合计////  /   ///

    分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润 率比上年增减(%)
    空调器186,842.90148,308.6020.62-14.38-12.50-7.66
    其中:关联交易78,904.6670,215.6111.016.92-0.14149.49
    洗衣机339.851,465.11-331.11-82.73-53.45-452.04
    压缩机106.16106.95-0.76-94.18-94.5790.68

    分地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内153,233.35-25.24
    国外44,305.8423.41

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)
    空调器186,842.90148,308.6020.62

    前五名供应商采购金额合计83,860.33占采购总额比重47.14%
    前五名销售客户销售金额合计116,150.35占销售总额比重58.80%

    项     目2007年2006年本年比上年增减(%)
    营业收入1,975,391,867.262,408,557,320.12-17.98
    利润总额-448,862,287.94-152,899,239.95-193.57
    归属于上市公司股东的净利润-315,242,383.75-122,721,184.13-156.88
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-308,246,361.93-119,458,394.52-158.04
    经营活动产生的现金流量净额-87,703,703.06-180,482,694.4051.41
     2007 年末2006年末本年末比上年末增减(%)
    总资产3,924,560,767.574,224,615,774.34-7.10
    归属上市公司股东的所有者权益(或股东权益)2,142,633,608.542,451,904,990.01-12.61

    项目金额占总资产的比例(%)
    2007年12月31日2006年12月31日报告期去年同期变动
    应收账款906,779,769.281,203,348,775.0723.0028.48-5.48
    固定资产净额700,243,597.69748,506,073.5117.7617.720.05
    在建工程8,416,548.2358,089,915.420.211.38-1.16
    无形资产73,562,639.2787,502,300.751.872.07-0.21
    应付票据439,120,554.04421,475,031.9611.149.981.16
    应交税费-90,643,298.59-111,280,003.67-2.30-2.630.33
    总资产3,924,560,767.574,224,615,774.34100.00100.00100.00