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    中捷缝纫机股份有限公司2007年度报告摘要
    (上接D99版)
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    (上接D99版)
    2008年04月30日      来源:上海证券报      作者:
    1、第一次募集资金2007年度使用情况对照表

    单位:万元

    募集资金总额24,038.00本年度投入募集资金总额6,164.22
    变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额23,781.76
    变更用途的募集资金总额比例0.00
    承诺投资项目是否已变更项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额截止期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截止期末累计投入金额(2)截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额    (3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)         (4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目(注1)12,270.0013,316.6813,316.685,396.2212,993.21-323.4798%2008.51,744.92
    年产6000台电子控制高速套结机技改项目2,929.002,883.612,883.6112.642,911.0627.45101%2006.121,506.93
    铸造技改项目2,959.002,959.002,959.00-2,959.000.00100%2004.12847.20
    ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目3,177.002,380.562,380.56703.702,398.1517.59101%2007.3284.96
    ZJ842-D3双针自动剪线机针送料机技改项目2,703.002,498.152,498.1551.662,520.3422.19101%2007.3712.43
    合计 24,038.0024,038.0024,038.006,164.2223,781.76-256.24  5,096.44  
    未达到计划进度原因(分具体项目)1、8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目未达到计划进度和预计收益的原因为:公司募集资金到位后,由于该项目拟建厂房的土地征用审批时间延长、国外设备采购考察和商务谈判期限延长,造成项目未能按计划实施。截止本报告出具日,该项目厂房已在使用中,项目投资的设备正在调试生产阶段中,预计2008年5月全部投产。                                                                                                         2、ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目、 ZJ842-D3双针自动剪线机针送料机技改项目未达到预计收益的原因为:这两个项目于2007年3月底完工,目前尚未大规模生产,因此未产生预计收益。
    项目可行性发生重大变化的情况说明
    募集资金投资项目实施地点的变更情况
    募集资金投资项目实施方式调整情况
    募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金到位前,公司运用自有资金先期投入年产8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目人民币20,329,197.96元、年产6000台电子控制高速套结机技改项目人民币4,783,742.85元、铸造技改项目人民币29,590,000.00元、ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目人民币8,135,521.63元、ZJ842-D3双针自动剪线机针送料机技改项目人民币5,178,101.54元。2004年7月28日,公司第一届董事会第九次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨68,016,563.98元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金合计68,016,563.98元
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因
    募集资金其他使用情况募集资金到位后,公司使用自有资金投入募集资金项目人民币6,977,509.27元,经公司第二届董事会第五次会议表决通过,同意从募集资金专用账户提取等额资金弥补公司投入募集资金项目的自有资金,其中:人民币5,024,616.16元已于2004年12月补充,其余人民币1,952,892.78元于2005年3月补充。

    注1:该项目本年度使用募集资金7,101.22万元,其中142万元为进口设备开具的信用证保证金,尚未正式对外支付。另外本年收回上年支付的进口设备信用证保证金1,705万元,募集资金本年减少金额为5,396.22万元。

    2、第二次募集资金2007年度使用情况对照表

    单位:万元

    募集资金总额42,600.00本年度投入募集资金总额3,508.90
    变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额3,508.90
    变更用途的募集资金总额比例0.00
    承诺投资项目是否已变更项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额截止期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截止期末累计投入金额(2)截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额    (3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)         (4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    年产8200台特种工业缝纫技术改造项目24,413.0024,413.0024,413.002,784.342,784.34-21,628.6611.41%2009.09157.24
    年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目18,187.0018,187.0018,187.00724.56724.56-17,462.443.98%2009.09 3.44
    合计 42,600.0042,600.0042,600.003,508.903,508.90-39,091.10  160.68  
    未达到计划进度原因(分具体项目)年产8200台特种工业缝纫技术改造项目、年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目未达到计划进度和预计收益的原因:该两项目正在研发间段,目前尚未大规模生产,故未产生预计收益。
    项目可行性发生重大变化的情况说明
    募集资金投资项目实施地点的变更情况
    募集资金投资项目实施方式调整情况
    募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金到位前,公司运用自有资金先期投入《年产8200台特种工业缝纫技术改造项目》人民币26,724,170.56元、《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》人民币1,841,650.45元。2007年10月28日,公司第三届董事会第三次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨28,565,821.01元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金合计28,565,821.01元
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因年产8200台特种工业缝纫技术改造项目、年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目正在建设中
    募集资金其他使用情况

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司2007年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

    六、其他事项

    1、公司于2007年11月,以募集资金支付吴江市宛平镇横扇财政所人民币500万元,用于年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目土地拍卖意向金。由于土地拍卖能否成功,存在一定的不确定性,因此公司本年度募集资金实际使用情况也可能存在一定的不确定性。公司已经承诺,如土地拍卖不成功,该土地意向金返还款仍划入募集资金专户。

    2、公司第一次募集资金项目-8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目通过募集资金账户支付9,273,921.00元,用于购买项目募集资金土地款,后由于政府原因,该地块转为第二次募集资金项目-年产8200台特种工业缝纫技术改造项目使用,公司已经于2008年3月向政府收回该土地预付款,并入第一次募集资金账户。

    中捷缝纫机股份有限公司董事会

    二00八年四月三十日

    证券代码:002021     证券简称:中捷股份     公告编号:2008-020

    中捷缝纫机股份有限公司

    关于重大会计差错更正的公告

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司重大会计差错更正的议案》:公司实际控制人在未经任何审批程序的情况下,指示个别人员多次直接或间接向中捷控股集团有限公司划拨资金,且该等资金往来款未进行账务处理,本年度公司对上年支付给中捷控股集团有限公司未入帐的资金占用款,影响2007年度财务报表年初余额作了追溯调整:调减年初货币资金余额151,176,479.31元,调增年初其他应收款余额151,176,479.31元,同时对影响现金流量表项目年初金额一并作了追溯调整。

    因截止2008年4月21日,大股东已经直接或间接归还所占用公司的全部款项,故未计提坏帐准备,因此对上年度的经营成果无影响。

    二、公司董事会、独立董事、监事会认为:公司对以前年度财务数据进行追溯调整符合会计制度和会计准则的相关规定,针对以前年度出现的会计差错进行的更正是恰当的,有利于公允列报各期财务状况。

    中捷缝纫机股份有限公司董事会

    2008年4月30日

    证券代码:002021         证券简称:中捷股份     公告编号:2008-021

    中捷缝纫机股份有限公司

    2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    重要提示:

    1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;

    2、本次股东大会以现场表决方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    中捷缝纫机股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年4月29日上午9:30时,在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,本次股东大会由公司第三届董事会第六次(临时)会议决议召集,董事长蔡开坚先生主持。股东及代理人共计5名出席了会议,代表股份共计98,365,399股,占公司有表决权股份总数的39.50%,本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案,审议表决结果如下:

    1、《关于变更公司注册资本的议案》;

    表决结果:同意98,365,399票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    2、《关于修订公司章程的议案》;

    表决结果:同意98,365,399票,同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    3、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》;

    表决结果:同意98,365,399票,同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    4、《公司证券投资控制制度》;

    表决结果:同意98,365,399票,同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会并见证。见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、会议审议的议案、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    公司2008年第一次临时股东大会文件

    特此公告!

    中捷缝纫机股份有限公司董事会

    2008年4月30日

    证券代码:002021     证券简称:中捷股份     公告编号: 2008-022

    中捷缝纫机股份有限公司提示性公告

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司于2008年4月22日在指定的报纸和网络上刊登了《关于中捷控股集团有限公司违规占用资金导致中捷股份可能被实行退市风险警示的提示性公告》,对公司被实行退市风险警示的可能性进行了提示。但由于公司审计机构2008年4月28日出具的《审计报告》[信会师报字(2008)第11562号]审计结果中显示“截止2007年12月31日,大股东中捷控股集团有限公司占用公司资金169,855,366.46元。截止审计报告日(2008年4月28日),大股东中捷控股集团有限公司占用公司的资金169,855,366.46元已经完全收回”。根据有关规定,公司股票不存在退市风险,公司股票交易也不会因此实行退市风险警示。

    由于大股东违规占用公司资金,公司于2008年4月18日被中国证监会立案调查,目前调查工作正在进行之中。经公司董事会核查发现,大股东是在未经任何审批程序、且公司董事会不知情的情况下违规占用了资金。但公司对此事仍负有一定责任,在中国证监会调查结束后,公司及相关责任人可能会受到证券监管部门的处罚,这将对公司的生产经营产生一定负面影响。

    由于法人治理结构不够健全,公司出现了大股东违规占用资金的现象,为此公司再次向广大投资者表示诚挚的歉意。公司将针对此事项进行严肃整改,一方面制定和建立各项规章制度,完善公司的内控制度建设;另一方面狠抓落实,加强董事、监事、高管和全体员工的培训,认真学习相关法律、法规,增强法制观念、提高规范意识,坚决杜绝此类事件再次发生。

    中捷缝纫机股份有限公司董事会

    2008年4月30日