龙元建设集团股份有限公司2008年第一季度报告

2008年04月30日来源：上海证券报作者：

　　龙元建设集团股份有限公司

　　2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人赖振元、主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计主管人员）陆健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 8,295,906,593.48 7,955,436,661.58 4.28
所有者权益（或股东权益）(元) 1,447,769,907.67 1,406,070,219.18 2.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.72 3.62 2.76
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 109,036,158.49 -55.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.28 -55.56
报告期年初至报告期期末本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 41,518,222.80 41,518,222.80 22
基本每股收益(元) 0.11 0.11 22
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.10 0.10 18
稀释每股收益(元) 0.11 0.11 22
全面摊薄净资产收益率(%) 2.87 2.87 增加0.26个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.84 2.84 增加0.32个百分点
非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -66,458.04
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,032,602.60
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,052,952.56
所得税影响 -504,774.28
少数股东影响额 -510,901.22
合计 1,003,421.62

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

报告期末股东总数（户） 23,021
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
赖振元 19,440,000 人民币普通股
郑桂香 19,414,350 人民币普通股
宁波明和投资管理有限公司 15,912,100 人民币普通股
赖野君 14,486,849 人民币普通股
赖朝辉 13,829,850 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 12,169,177 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 6,748,173 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 5,206,687 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 4,469,425 人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 4,024,050 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据期末较期初减少21,211,840.02元，减少幅度为62.72%，主要原因是票据的到期收回所致。

2、预收款项期末较期初增加152,904,212.35元，增加幅度为36.62%，主要原因是公司加强了工程款的催收，导致母公司预收账款的增加所致。

3、应付股利期末较期初减少23,183,463.80元，减少幅度为33.27%，主要原因是报告期内对应付股利的支付所致。

4、营业总收入本期较上年同期增加438,324,154.82元，增加幅度为30.87%，主要原因是建筑行业收入的增加所致。一方面由于以前年度累积签订的工程施工合同进入产出期，另一方面去年及本年初签订的合同今年开始施工是本年收入增加的主要因素。

5、营业成本本期较上年同期增加389,197,942.61元，增加幅度为30.22%，主要原因是基本与收入的增加同步。

6、营业税金及附加本期较上年同期增加18,125,895.79元，增加幅度为46.33%，主要原因是收入的增加使得税费同步增加和收入地区性结构调整的原因所致。

7、管理费用本期较上年同期增加12,216,740.10元，增加幅度为52.5%，主要原因是母公司管理费用中人工费用的增加以及新增合并报表范围导致。

8、财务费用本期较上年同期增加15,080,238.81元，增加幅度为90.58%，主要原因是国家宏观政策调控利率的上升和母公司及海外子公司短期借款等增加所致，而这其中尤以母公司增加为主要原因，母公司财务费用增加除上述两点外，还由于票据贴现息的增加所致。

9、营业外收入本期较上年同期增加1,016,266.59元，增加幅度为76.69%，主要原因是下属子公司政府补贴的原因所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股东尚未履行完毕的股改承诺事项及其履行情况表

股东名称承诺事项承诺履行情况
赖振元实际控制人最低流通底价承诺：在二十四个月的锁定期后的二十四个月内,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于10.00元/股。公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时,上述出售股份的价格将做相应调整,公司将在调整后及时履行信息披露义务。 2006年5月29日，公司2005年度股东大会通过2005年度分配方案：以截止2005年12月31日总股本24300万股为基数，每10股以公司资本公积转增6股，并派发现金1.50元(含税)，赖振元先生上述股改承诺股份减持价10元/股相应调整为6.156元/股。2007年4月11日，公司四届二十一次董事会提出2006年度分配预案：以截止2006年12月31日总股本38880万股为基数，每10股派现金1元（含税），若公司2006年度股东大会通过该分配方案，则赖振元先生限售股份减持价将相应调整为6.056元/股。公司于2007年11月9日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站刊登了《公司有限售条件的流通股上市公告》。赖振元先生能严格按照承诺履行。
持股5%以上的非流通股股东公司持股5%以上的股东――赖振元、宁波明和投资管理有限公司承诺如下： a．在二十四个月锁定期之后的十二个月之内,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量,不超过公司总股本的5%； b．在二十四个月锁定期之后的二十四个月之内,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量,不超过公司总股本的10%。公司于2007年11月9日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站刊登了《公司有限售条件的流通股上市公告》。持有公司超过5%的有限售条件流通股股东于2007年11月15日实现了5%可上市流通。剩余有限售条件的流通股将继续严格按照其承诺履行。

注：股东应颂勇在解决资金占用问题后于2008年3月5日实现了上市流通。另,尚未与公司协商解决资金占用问题的相关股东郑善金以及受让未解决资金占用问题股东严世根有限售条件流通股股份的股东蒋咏生。报告期，经过公司积极与严世根、蒋咏生、郑善金协商，于2008年3月4日蒋咏生先生向公司签署了《承诺函》；于2008年3月6日郑善金向公司签署了《还款承诺书》。蒋咏生、郑善金持有的有限售条件流通股股份的上市流通手续尚在办理中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

龙元建设集团股份有限公司

法定代表人：赖振元

2008年4月29日

股票代码：600491 股票简称：龙元建设公告编号：临2008-18

龙元建设集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第九次会议已于2008年4月23日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2008年4月29日下午3时15分在上海市逸仙路768号公司五楼会议室召开，本次会议采取现场和电话方式同时进行，公司现有董事7人，4名董事出席现场会议，其中董事陆炯、独立董事全泽和谢庆健先生因事未能参加现场会议，以电话方式参与会议、传真方式进行表决。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事全票审议通过并形成如下决议：

一、审议通过了《公司2008年第一季度报告及其摘要》。

报告期末，公司总资产约83亿元，股东权益约14.48亿元，分别较上年度期末增加4.28%和2.97%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润4151.82万元，基本每股收益0.11元，皆较上年同期增长22%；净资产收益率2.87%，比上年同期增加0.26%。

二、审议通过了《公司为大地网架制造有限公司提供担保的明细情况》。

鉴于控股子公司大地网架制造有限公司开拓境外业务需要，经公司五届董事会第八次会议、2007年度股东大会决议，同意在公司2008年第一次临时股东大会审议通过的担保额度基础上，追加8000万元担保额度，即由原来的人民币4.56亿元增加至人民币5.36亿元，即在最高时点余额人民币5.36亿元范围内为其在议案经股东大会审议通过之日起12个月内签订的银行业务提供担保。

本次董事会根据大地网架制造有限公司实际情况明确上述5.36亿元的担保额度的明细情况，具体如下表所述：

公司为大地网架制造有限公司提供担保明细情况调整表

单位：万元

序号银行名称本次董事会明确担保金额 2008年第一次临时股东大会审议通过的担保金额与2008年第一次临时股东大会通过担保明细情况比较
1 中国银行萧山支行 14,000 6,000 +8,000
2 光大银行萧山支行 6,000 4,000 +2,000
3 兴业银行萧山支行 7,000 5,000 +2,000
4 交通银行萧山支行 7,600 5,600 +2,000
5 杭州商业银行市府大楼支行 5,000 3,000 +2,000
6 华夏银行宁波分行 3,000 3,000 0
7 招商银行萧山支行 3,000 3,000 0
8 民生银行丽园支行 3,000 5,000 -2,000
9 恒丰银行杭州分行 5,000 6,000 -1,000
10 中国建设银行萧山支行 0 5,000 -5,000
　 11 合计 53,600 45,600 +8,000

注释：本次调整前对大地网架制造有限公司提供的担保，仍然适用2008年第一次临时股东大会决议；本次调整后对大地网架制造有限公司提供担保，适用五届九次董事会决议及2007年度股东大会决议。

特此公告

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2008年4月29日

股票代码：600491 股票简称：龙元建设公告编号：临2008-19

龙元建设集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第五届监事会第六次会议已于2008年4月23日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2008年4月29日下午3时45分在上海市逸仙路768号公司五楼会议室召开，公司现有监事3人，全部出席会议。会议由瞿颖先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经监事全票审议通过并形成如下决议：

一、审议通过了《公司2008年第一季度报告及其摘要》。

1、报告期末，公司总资产约83亿元，股东权益约14.48亿元，分别较上年度期末增加4.28%和2.97%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润4151.82万元，基本每股收益0.11元，皆较上年同期增长22%；净资产收益率2.87%，比上年同期增加0.26%。

2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2008年第一季度报告及其摘要真实、公允地反映了公司2008年第一季度的财务状况和经营成果；

3、公司2008年第一季度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

二、审议通过了《公司为大地网架制造有限公司提供担保的明细情况》。

公司第五届董事会第九次会议根据大地网架制造有限公司实际情况明确上述5.36亿元的担保额度的明细情况，具体如下表所述：

公司为大地网架制造有限公司提供担保明细情况调整表单位：万元

序号银行名称五届九次董事会明确担保金额 2008年第一次临时股东大会审议通过的担保金额与2008年第一次临时股东大会通过担保明细情况比较
1 中国银行萧山支行 14,000 6,000 +8,000
2 光大银行萧山支行 6,000 4,000 +2,000
3 兴业银行萧山支行 7,000 5,000 +2,000
4 交通银行萧山支行 7,600 5,600 +2,000
5 杭州商业银行市府大楼支行 5,000 3,000 +2,000
6 华夏银行宁波分行 3,000 3,000 0
7 招商银行萧山支行 3,000 3,000 0
8 民生银行丽园支行 3,000 5,000 -2,000
9 恒丰银行杭州分行 5,000 6,000 -1,000
10 中国建设银行萧山支行 0 5,000 -5,000
　 11 合计 53,600 45,600 +8,000

特此公告

龙元建设集团股份有限公司

监事会

2008年4月29日

股票代码：600491 股票简称：龙元建设公告编号：临2008-20

龙元建设集团股份有限公司

二00七年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况

二、会议召开和出席情况

龙元建设集团股份有限公司二00七年度股东大会现场会议于2008年4月29日下午1：00在上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的时间为2008年4月29日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

亲自或委托代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计109人，代表股份180066244股，占公司总股本的46.31%，其中出席现场会议的股东及股东代理人为12人，代表股份177976794股，占公司总股本的45.776%；参加网络投票的股东及股东代理人97人，代表股份2089450股，占公司总股本的0.534%。

公司4位董事，3位监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长赖振元先生主持。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场、书面记名逐项投票表决和网络投票表决结合的方式通过如下议案并形成决议：

（一）审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；

同意反对弃权
各表决结果股份数（股） 179671112 295142 99990
占出席股东大会有效表决股份数比例% 99.78 0.16 0.06

（二）审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；

同意反对弃权
各表决结果股份数（股） 179645912 286842 133490
占出席股东大会有效表决股份数比例% 99.77 0.16 0.07

（三）审议通过《公司2007年度报告及其摘要》；

同意反对弃权
各表决结果股份数（股） 179645712 286842 133690
占出席股东大会有效表决股份数比例% 99.77 0.16 0.07

（四）审议通过《公司2007年度财务决算报告》；

同意反对弃权
各表决结果股份数（股） 179645712 286842 133690
占出席股东大会有效表决股份数比例% 99.77 0.16 0.07

（五）审议通过《公司2007年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所有限公司审计确认：公司2007年度母公司实现净利润163,159,567.12元。依照《公司法》和《公司章程》规定, 提取10%的法定盈余公积16,315,956.71元后，加上期初经调整后未分配的母公司利润545,479,946.36元，减去因2007年6月13日实施每10股派1元（含税）方案支付的股利38,880,000元，2007年实际可供分配利润合计653,443,556.77元。

综合考虑公司利润实现情况、发展需要以及投资者利益，2007年度利润分配预案为：以截止2007年12月31日总股本38，880万股为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税），共计分配38,880,000元，剩余614,563,556.77元结转以后年度分配。

同意反对弃权
各表决结果股份数（股） 179636712 313832 115700
占出席股东大会有效表决股份数比例% 99.76 0.17 0.07

（六）审议通过《聘请公司2008年度审计机构的议案》；

立信会计师事务所在前两年公司审计业务中，以严谨细致的工作作风、认真周到的服务态度获得了我公司的好评。因此，公司同意续聘该会计师事务所继续担任公司2008年度财务报表的审计工作，聘期一年，审计费用为120万元。

同意反对弃权
参与表决股数（股） 179636712 286842 142690
占出席股东大会有效表决股份数比例% 99.76 0.16 0.08

（七）以特别决议方式审议通过《公司为控股子公司及华翔集团提供担保的议案》；

1、境外子公司龙元营造（泰国）有限公司在泰国地区建筑业务发展势头良好，深受当地建筑单位好评。公司本着支持泰国子公司进一步做强做大的业务的出发点，根据经营发展需要，同意在最高时点余额人民币2亿元的范围内，为其在本议案经股东大会审议通过之日起12个月内签订的各类银行保函业务提供担保。

2、公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司在2008年预计承接业务量预计会大幅增加，为了增强自身资金实力，提高工程履约能力，拟向银行申请流动资金贷款。经过仔细研究和合理估测，同意为其在本议案经本次股东大会审议通过之日起12个月内签订的最高时点余额人民币4000万元银行借款业务提供担保，具体融资银行根据实际需要确定。

3、鉴于控股子公司大地网架制造有限公司开拓境外业务需要，同意追加8000万元担保额度，即由原来的人民币4.56亿元增加至人民币5.36亿元，即在最高时点余额人民币5.36亿元范围内为其在本议案经本次股东大会审议通过之日起12个月内签订的银行业务提供担保。该等5.36亿元的担保事项明细情况请参见公司五届九次董事会决议公告。

4、华翔集团股份有限公司（下称华翔集团）和本公司有着长期良好的互信互利关系，也多次为本公司银行借款、银行承兑等提供担保服务。且华翔集团财务状况良好。根据其截止2007年12月31日的资产负债表，资产负债率不超过70%，具有较好的偿债能力，并且其书面承诺在公司为其担保的同时提供反担保，因此为其提供担保风险较低。考虑在友好合作、互惠互利的原则下，同意为其在本议案经本次股东大会审议通过之日起12个月内与中国光大银行宁波分行签订的最高时点余额为人民币4000万元的《综合授信协议》项下将产生的全部债务提供担保。

同意反对弃权
各表决结果股份数（股） 179630712 288742 146790
占出席股东大会有效表决股份数比例% 99.76 0.16 0.08