2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
| 王功伟 | 因公出差 | 鞠瑾 |
1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.5 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 25,629,361,444.13 | 15,623,669,551.63 | 64.04% |
| 所有者权益（或股东权益） | 14,198,829,868.45 | 6,028,702,733.34 | 135.52% |
| 每股净资产 | 10.30 | 5.59 | 84.26% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 净利润 | 70,239,643.48 | 585,286,432.39 | -88.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -363,850,853.60 | -700,775,061.69 | 48.08% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.26 | -0.65 | 60.00% |
| 基本每股收益 | 0.05 | 0.54 | -90.74% |
| 稀释每股收益 | 0.05 | 0.54 | -90.74% |
| 净资产收益率(摊薄) | 0.49% | 13.38% | 降低12.89个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） | 0.18% | 13.39% | 降低13.21个百分点 |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 60,521,943.16 |
| 其他营业外收支净额 | -1,099,900.00 |
| 所得税影响 | -14,855,510.79 |
| 合计 | 44,566,532.37 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 166,073 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 24,281,594 | 人民币普通股 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金 | 19,355,437 | 人民币普通股 |
| 诺安平衡证券投资基金 | 19,115,225 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 18,705,512 | 人民币普通股 |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 15,576,454 | 人民币普通股 |
| 易方达科讯股票型证券投资基金 | 15,000,039 | 人民币普通股 |
| 易方达策略成长证券投资基金 | 14,697,261 | 人民币普通股 |
| 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 14,617,726 | 人民币普通股 |
| 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 14,200,668 | 人民币普通股 |
| 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 14,048,852 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入
报告期内，公司实现营业收入77,435.46万元，上年同期实现200,844.06万元，报告期实现营业收入较上年同期减少123,408.60万元，下降61.44%。主要原因是报告期内公司已销售房产开发项目满足收入确认条件的较少，而去年同期确认金融街F1项目收入196,000万元，导致报告期内实现营业收入较去年同期大幅下降。
2、营业利润、利润总额、净利润
报告期内，公司实现营业利润7,622.26万元，上年同期实现86,115.97万元，报告期实现营业利润较上年同期减少78,493.71万元，下降91.15%；实现利润总额7,500.08万元，上年同期实现86,087.19万元，报告期实现利润总额较上年同期减少78,587.11万元，下降91.29%；实现净利润7,023.96万元，上年同期实现58,528.64万元，报告期实现净利润较上年同期减少51,504.68万元，下降88.00%。上述财务指标发生变动的主要原因是报告期内公司已销售房产开发项目满足收入确认条件的较少，而去年同期确认金融街F1项目收入196,000.00万元，导致报告期内实现营业利润、利润总额、净利润较去年同期大幅下降。
3、营业成本
报告期内，公司结转营业成本50,836.92万元，上年同期结转102,761.69万元，报告期结转营业成本较上年同期减少51,924.77万元，下降50.53%。主要原因是报告期内公司已销售房产开发项目满足收入确认条件的较少导致结转营业成本降低。
4、销售费用
报告期内，公司销售费用为2,755.43万元，上年同期为1,109.29万元，报告期销售费用较上年同期增加了1,646.14万元，增长148.40%。主要原因是报告期内公司自持物业开业后产生宣传费用，导致报告期公司销售费用较上年同期大幅增长。
5、资产减值损失
报告期内，公司资产减值损失为-291.74万元，上年同期为-450.24万元，报告期资产减值损失较上年同期减少158.50万元，下降35.20%。主要原因是报告期内公司收回部分项目销售尾款导致资产减值损失较上年同期减少。
6、公允价值变动收益
报告期内，公司公允价值变动收益为-2,637.45万元，上年同期为19,758.00万元，报告期公允价值变动收益较上年同期减少22,395.45万元，下降113.35%。主要原因是自2008年1月1日起，公司投资性房地产后续计量方法由成本法变更为公允价值计量，报告期内重庆嘉年华项目销售，以前年度公允价值变动部分2,637.45万元转入其他业务收入；上年同期公司部分自持物业出租，公允价值大于帐面价值部分计入公允价值变动收益，为19,758.00万元。上述变化导致报告期公允价值变动收益较上年同期大幅下降。
7、投资收益
报告期内，公司实现投资收益919.04万元，上年同期为6,549.74万元，报告期实现投资收益较上年同期降低5,630.70万元，下降85.97%。主要原因是报告期内公司新股申购活动较少。
8、营业外收入
报告期内，公司营业外收入0.01万元，上年同期为0.75万元，报告期营业外收入较上年同期减少0.74万元，下降98.67%。主要原因是上年同期滞纳金收入较多所致。
9、营业外支出
报告期内，公司营业外支出122.19万元，上年同期为29.53万元，报告期营业外支出较上年同期增加92.66万元，增长313.78%。主要原因是报告期内公司对公益事业捐款增加所致。
10、营业税金及附加、所得税费用
报告期内，公司营业税金及附加为5,905.31万元，上年同期为29,494.31万元，报告期营业税金及附加较上年同期减少23,589.00万元，下降79.98%；公司所得税费用为737.98万元，上年同期为27,672.60万元，较上年同期减少26,934.62万元，下降97.33%。上述项目发生变动主要原因是报告期内公司已销售房产开发项目满足收入确认条件的较少，实现营业收入和利润较少，导致营业税金及附加、所得税费用较上年同期降低。
11、货币资金
截至报告期末，公司货币资金余额为1,124,726.99万元，期初余额为228,282.83万元，报告期末货币资金余额较期初增加896,444.16万元，增长392.69%。主要原因有三个方面：一是报告期内公司完成2007年度公开增发，募集资金净额82.19亿元；二是报告期内公司收到部分房产销售项目销售款；三是新增部分银行借款。
12、预付款项
截至报告期末，公司预付款项余额为12,228.00万元，期初余额为1,622.70万元，报告期末预付款项余额较期初增加10,605.30万元，增长653.56%。主要原因是报告期内公司为防止原材料价格上涨带来的成本上升，预付津塔项目钢材采购款等工程款所致。
13、其他应收款
截至报告期末，公司其他应收款余额为47,856.24万元，期初余额为3,849.70万元，报告期末其他应收款余额较期初增加44,006.54万元，增长1143.12%。主要原因有两个方面：一是报告期内公司与通州商务园公司往来款30,000万元，二是公司控股子公司南昌世纪中心公司支付项目投标保证金10,000万元。
14、其他流动资产
截至报告期末，公司其他流动资产余额为10,002.05万元，期初余额为4,837.64万元，报告期末其他流动资产余额较期初增加5,164.41万元，增长106.75%。主要原因是公司本期预收销售房款增加导致计提的应缴营业税金及附加增加所致。
15、短期借款
截至报告期末，公司短期借款余额为184,300.00万元，期初余额为124,300.00万元，报告期末短期借款余额较期初增加60,000.00万元，增长48.27%。主要原因是公司根据年度经营工作需要，增加短期银行借款所致。
16、预收款项
截至报告期末，公司预收款项余额为197,407.59万元，期初余额为92,513.86万元，报告期末预收款项余额较期初增加104,893.73万元，增长113.38%。主要原因是公司预收部分房产项目销售款所致。
17、应付利息
截至报告期末，公司应付利息余额为2,788.08万元，比期初1,930.93万元增加857.15万元，增长44.39%。主要原因是报告期公司为9亿元短期融资券计提857.00万元利息所致。
18、一年内到期的非流动负债
截至报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额为107,340.00万元，期初余额为47,340.00万元，报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加60,000.00万元，增长126.74%。主要原因是公司一年内到期的银行借款增加所致。
19、资本公积
截至报告期末，公司资本公积余额为955,105.31万元，期初余额为175,116.56万元，报告期末资本公积余额较期初增加779,988.75万元，增长445.41%。主要原因是报告期内，公司实施2007年度公开发行股票方案，募集资金净额82.19亿元，股本溢价导致资本公积增加。
20、经营活动产生的现金流量净额
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-36,385.09万元，上年同期为-70,077.51万元，差额为33,692.42万元，变动比率为48.08%。主要是报告期内公司销售部分房产项目，导致销售回款增加。
21、投资活动产生的现金流量净额
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为14,148.71万元，上年同期为-5,712.43万元，差额为19,861.13万元，变动比率为347.68%。主要是报告期内重庆嘉年华项目销售，导致处置其他长期资产收回现金净额19,538.00万元。
22、筹资活动产生的现金流量净额
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为918,695.89万元，上年同期为59,544.09万元，差额为859,151.80万元，变动比率为1442.88%。主要是报告期内公司实施2007年度公开增发方案，募集资金净额82.19亿元，以及取得银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、公司2007年度公开发行股票事宜
2008年1月，经中国证监会证监发行字[2007]417号文件核准，公司实施了2007年度公开发行股票方案。公司本次增发采取向原股东全额优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式，以27.61元/股的价格公开发行30,000万股A股。根据发行结果，本次公开发行募集资金总额828,300万元，扣除发行费用后，募集资金净额821,946.90万元，发行完成后，公司总股本由1,078,451,644股增至1,378,451,644股。2008年2月26日，本次公开增发网下A类机构投资者获配的98,577,000股解除限售（具体情况详见2008 年1 月9 日、1月11日、1月16日、1月23日、1月25日、2月22日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
二、公司2006年度非公开发行股票解除限售事宜
2006年12月，经中国证监会证监发行字【2006】165号文件核准，公司向北京金融街建设集团等10家发行对象非公开发行11,428.57万股股票。其中，北京金融街建设集团认购4,647.57万股，其余9家发行对象认购6,781万股。 2008年1月30日，除北京金融街建设集团认购的4,647.57万股，其他9家发行对象持有的6,781万股全部解除限售。（具体情况详见2008 年1 月29 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。）
三、公司重大合同进展情况说明
报告期内，公司与光大银行签订的《北京市西城区金融街F区3号地F3大厦之买卖协议》履行正常。截至报告期末，金融街F3项目（金祺大厦）已完成主体结构施工，公司已收到光大银行支付的交易款约16.55亿元，符合协议约定的付款进度。目前金融街F3项目（金祺大厦）正进行幕墙施工，计划年内竣工交付使用。
四、2007年度分红派息事宜
报告期内，公司四届三十七次董事会审议通过了公司2007年度利润分配预案，即以公司2007年度公开增发股票办理股权登记后的总股本1,378,451,644股为基数，每10 股以资本公积转增普通股8股，并每10股派发现金3元（含税）。2008年4月22日，公司2007年年度股东大会审议通过了公司2007年度利润分配方案。公司将根据监管机关相关规定，在股东大会审议通过后的两个月内完成2007年度利润分配方案。
五、公司对外担保情况
1、按揭担保情况
公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为11,302万元。
2、其他担保情况
（1）公司第四届董事会第十三次会议于2006年5月26日通过决议，同意为金融街南昌置业有限公司7,000万元银行借款提供连带责任担保（具体情况详见公司于2006年5月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的第四届董事会第十三次会议决议公告）。截至报告期末，公司为金融街南昌置业有限公司4,340万元银行借款提供担保。
（2）公司第四届董事会第二十七次会议于2007年4月27日通过决议，同意为金融街惠州置业有限公司20,000万元银行借款提供连带责任担保（具体情况详见公司于2007年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的第四届董事会第二十七次会议决议公告》）。截至报告期末，公司为金融街惠州置业有限公司20,000万元银行借款提供担保。
（3）公司2007年第一次临时股东大会于2007年5月9日通过决议，同意为北京金融街里兹置业有限公司26,000万元银行借款提供连带责任担保（具体情况详见公司于2007年5月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的2007年第一次临时股东大会决议公告》）。截至报告期末，公司为北京金融街里兹置业有限公司26,000万元银行借款提供担保。
3、报告期内，公司没有为股东和实际控制人及其关联方提供担保。
六、报告期内，公司募集资金使用情况
1、2006年度非公开发行股票募集资金使用情况
公司于2006年12月实施了2006年度非公开发行股票方案，公司实际募集资金投资项目和发行情况报告书承诺的募集资金投资项目完全一致。金融街A3南项目实际募集资金分配后，计划投入额度为59,065.7万元，截至报告期末已全部投入完毕；金融街F3项目实际募集资金分配后，计划投入额度为59,065.7万元，截至报告期末，实际投入金额为44,253.5万元。公司2006年度非公开发行募集资金的使用做到了专款专用，未发生擅自挪用的现象，目前金融街F3项目尚未使用的募集资金14,812.2万元全部存放于银行专用账户。
2、2007年度公开发行股票募集资金使用情况
公司于2008年1月实施了2007年度公开发行股票方案，募集资金扣除发行费用后净额为82.19亿元，公司实际募集资金投资项目和招股意向书承诺的募集资金投资项目完全一致。公司本次增发实际募集资金分配和投入使用情况如下（单位：万元）：
项目名称 募集资金分配 已投入募集资金数额 募集资金余额
德外项目H地块 34,300 34,300 0
金融街A5项目 41,500 5,266.3 36,233.7
津门项目 131,500 5,131.5 126,368.5
津塔项目 274,400 10,272.7 264,127.3
惠州中区项目 340,200 3,267.1 336,932.9
合计 821,900 58,237.6 763,662.4
公司2007年度公开发行募集资金的使用做到了专款专用，未发生擅自挪用的现象，目前上述项目尚未使用的募集资金763,662.4万元全部存放于银行专用账户。
七、其他事项说明
1、投资性房地产后续计量由成本法变更为公允价值计量导致的财务报表追溯调整说明
为真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况，2008年3月27日，公司四届三十七次董事会审议通过了《关于公司对投资性房地产采用公允价值计量的议案》，同意公司自2008年1月1日起，对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量（具体情况详见2008 年3月31 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告）。公司对2008年1月1日财务报表追溯调整，增加2008年1月1日所有者权益131,794.11万元，其中增加资本公积4,548.29万元，增加留存收益127,245.82万元。
2、2008年一季度公司财务报告审计说明
根据公司经营发展需要，公司聘请中瑞岳华会计师事务所对公司2008年一季度财务报表进行审计，由于审计报告出具时间晚于公司2008年一季度报告披露时间，公司将在审计报告出具后对审计报告进行披露。同时，公司将对2008年一季度报告与审计报告不一致方面进行补充公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、控股股东在2004年度增发中做出的承诺及履行情况
公司控股股东北京金融街建设集团在公司《2004年度增发招股说明书》中承诺在作为本公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。
报告期内，北京金融街建设集团严格履行了承诺。
二、控股股东在股权分置改革中做出的特别承诺及履行情况
公司原唯一非流通股股东北京金融街建设集团在股权分置改革中特别承诺如下：
（1）在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月) 期满后二十四个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。
（2）在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动金融街控股股份有限公司股权激励方案研究论证工作。
报告期内，北京金融街建设集团严格履行了上述特别承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅下降，下降比例约为50%至90%，原因为上年同期公司确认金融街F1写字楼销售收入19.60亿元，集中实现利润，而2008年年初至下一报告期末公司部分已销售项目尚未达到收入确认条件，导致公司年初至下一报告期末实现净利润较去年同期大幅下降。报告期内，公司各项经营业务进展正常，公司已销售的金融街F3项目预计年内竣工交付使用。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 10,736,131.50 | |||
| 合计 | 0.00 | - | 0.00 | 100% | 10,736,131.50 | |||
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司 股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 600036 | 招商银行 | 21,389,613.82 | 0.09% | 426,456,425.63 | 0.00 | 74,098,625.76 |
| 合计 | 21,389,613.82 | - | 426,456,425.63 | 0.00 | 74,098,625.76 | |
注：截至报告期末，公司持有招商银行股份数量为13,256,339股，占招商银行股份总数14,707,169,355股的比例为0.09%。
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2月28日 | 公司所在地 | 实地调研 | 工银瑞信基金、兴业证券、中信证券、人保资产等 | （二）提供的主要资料： 公司定期报告等公开资料。 |
| 2月29日 | 公司所在地 | 实地调研 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 3月2日 | 公司所在地 | 实地调研 | 中银国际证券公司 | |
| 3月5日 | 公司所在地 | 实地调研 | 中国银河证券投资有限公司、齐鲁证券等 | |
| 3月20日 | 公司所在地 | 实地调研 | 乐丰投资 | |
| 3月21日 | 公司所在地 | 实地调研 | BOC International (USA) | |
| 3月24日 | 公司所在地 | 实地调研 | 招商证券 |
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2008-020
金融街控股股份有限公司
2008年中期业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2008年1月1日至2008年6月30日
2．业绩预告情况：
□ 亏损 □ 扭亏 □ 同向大幅上升 √ 同向大幅下降
预计公司2008年上半年实现净利润与上年同期相比下降50%——90%，具体数据将在2008年半年度报告中予以详细披露。
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：□ 是 √ 否
二、上年同期业绩
1、净利润：43,312.20万元；
2、基本每股收益：0.40元 /股。
三、业绩预减的原因
公司属于房地产开发行业，营业收入主要来源于以写字楼为主的房产开发收入。由于公司销售的产品属于单宗大额产品，因此公司存在季度之间收入与利润的不均衡性。
上年同期，公司确认金融街F1写字楼销售收入19.60亿元，集中实现利润。2008年上半年，公司自持物业的租赁和经营正常进行，房产开发类业务签署了一系列销售协议，但是由于公司部分已销售项目尚未达到收入确认条件，导致公司2008年上半年实现净利润较去年同期大幅下降。
报告期内，公司各项经营业务进展正常，公司已销售的金融街F3项目预计年内竣工交付使用。
特此公告。
金融街控股股份有限公司董事会
2008年4月30日