2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三届董事会第十次会议以通讯表决方式审议通过了公司2008年第一季度报告。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长闫冰竹、行长严晓燕,首席财务官杜志红及财务机构负责人梁岩保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币千元
| 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 本报告期比上年度期末增减（%） | |
| 总资产 | 363,447,457 | 354,222,941 | 2.60 |
| 所有者权益（股东权益） | 28,448,394 | 26,667,945 | 6.68 |
| 每股净资产（人民币元） | 4.57 | 4.28 | 6.78 |
| 2008年1-3月 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,743,752 | -87.10 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） | -0.28 | -89.59 | |
| 报告期 | 年初至报告期末 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 净利润 | 1,595,537 | 1,595,537 | 189.80 |
| 基本每股收益（人民币元） | 0.26 | 0.26 | 136.36 |
| 稀释每股收益（人民币元） | 0.26 | 0.26 | 136.36 |
| 净资产收益率（%） | 5.61 | 5.61 | 上升0.28个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 5.62 | 5.62 | 上升0.29个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末余额 | ||
| 营业外收入 | 8 | ||
| 营业外支出 | -3,585 | ||
| 营业外收支净额 | -3,577 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股表
单位：股
| 股东总数 | 350713 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| ING BANK N.V. | 外资股东 | 16.07% | 1000484814 | 1000484814 | |
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 国有股东 | 10.40% | 647962689 | 647962689 | |
| 北京能源投资（集团）有限公司 | 国有股东 | 5.98% | 372207250 | 372207250 | |
| 国际金融公司 | 外资股东 | 4.04% | 251378094 | 251378094 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－北京银行股权信托计划 | 其他 | 3.8% | 236842105 | 236842105 | |
| 北京鸿智慧通实业有限公司 | 其他 | 2.05% | 127890000 | 127890000 | 质押127890000 |
| 中国纺织机械（集团）有限公司 | 国有股东 | 1.77% | 110250000 | 110250000 | 冻结110250000 |
| 世纪金源投资集团有限公司 | 其他 | 1.77% | 110250000 | 110250000 | 质押110250000 |
| 北京市华远集团公司 | 国有股东 | 1.34% | 83157032 | 83072032 | 质押41536016 |
| 北京信息基础设施建设股份有限公司 | 国有股东 | 1.03% | 63945000 | 63945000 | 质押21000000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 44101328 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 37705479 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 15961143 | 人民币普通股 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 9159800 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 9000000 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 7994583 | 人民币普通股 | |||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 7953093 | 人民币普通股 | |||
| 全国社保基金一零三组合 | 7472479 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 7155664 | 人民币普通股 | |||
| 中国电力财务有限公司 | 6781800 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金、中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金同属于博时基金管理公司，中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金、中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金同属于国泰基金管理公司，其余无限售条件股东之间本行未知其关联关系。 | ||||
注：股东性质包括国有股东、外资股东和其他；股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表中增减变动幅度超过30%的项目及变动原因
单位：人民币千元
| 主要财务指标 | 报告期末 | 与上年报告期末相比增减幅度（%） | 主要原因 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 9,396,228 | -33.72 | 存放同业款项减少 |
| 衍生金融资产 | 17,462 | 36.09 | 衍生金融资产规模扩大 |
| 应收利息 | 2,005,411 | 35.50 | 发放贷款和垫款、债券规模增加，市场利率上升 |
| 拆入资金 | 4,708,670 | 86.41 | 拆入资金规模扩大 |
| 衍生金融负债 | 29,376 | -50.36 | 衍生金融负债规模扩大 |
| 应付职工薪酬 | 357,948 | 50.67 | 应付职工薪酬增加 |
| 应缴税费 | 959,886 | 39.49 | 一季度利润增加 |
| 其他负债 | 6,138,472 | -37.46 | 其他负债规模减少 |
| 未分配利润 | 3,700,863 | 75.79 | 一季度利润增加 |
| 本报告期 | 与上年同期相比增减幅度（%） | 主要原因 | |
| 利息收入 | 4,281,654 | 65.86 | 生息资产规模增加，利率提升 |
| 利息支出 | 1,647,613 | 55.24 | 付息负债规模增加，利率提升 |
| 利息净收入 | 2,634,041 | 73.28 | 生息资产规模增加，利率提升 |
| 手续费收入及佣金收入 | 132,480 | 72.54 | 中间业务拓展，收入增加 |
| 手续费支出及佣金支出 | 20,729 | -31.63 | 中间业务支出减少 |
| 手续费及佣金净收入 | 111,751 | 140.53 | 中间业务拓展，收入增加 |
| 公允价值变动损益 | 78,734 | - | 衍生金融工具公允价值变动收益增加，上年同期为负值 |
| 汇兑损益 | 3,012 | -82.41 | 汇兑收益减少 |
| 其他业务收入 | 11,982 | 56.22 | 其他营业收入增加 |
| 营业税金及附加 | 165,043 | 67.00 | 主营业务收入增加 |
| 业务及管理费 | 607,212 | 95.93 | 经营规模扩大 |
| 资产减值损失 | 72,720 | - | 计提贷款准备增加，上年同期为转回 |
| 其他业务支出 | 2,705 | -92.30 | 其他业务支出减少 |
| 营业外收入 | 8 | -89.04 | 营业外收入减少 |
| 营业外支出 | 3,585 | 2679.07 | 营业外支出增加 |
| 所得税费用 | 444,273 | -30.46 | 所得税税率降低 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本行IPO前持有本行5%以上股份的股东ING银行、北京市国资公司、北京能源投资（集团）有限公司和国际金融公司承诺自本行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本行股份，也不由本行回购其持有的股份。
报告期内ING银行、北京市国资公司、北京能源投资（集团）有限公司和国际金融公司切实履行了上述承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
北京银行股份有限公司
法定代表人：闫冰竹
2008年4月28日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2008－007
北京银行股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京银行股份有限公司第三届董事会第十次会议以通讯方式召开，表决截止日2008年4月28日，会议通知已于2008年4月18日以传真或电子邮件方式发出。应参与表决董事17名，实际参与表决董事17名。会议由闫冰竹董事长召集。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议通过如下决议：
一、通过北京银行股份有限公司2008年第一季度报告。
表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
二、同意2007年度关联交易专项报告。
会议审议了《2007年度关联交易专项报告》。《2007年度关联交易专项报告》按照相关规定，对2007年度关联交易政策制度建设及执行情况、关联交易发生情况进行了总结，全面反映了本行2007年度的关联交易情况。会议认为本行与各关联方的交易符合商业原则，同意《2007年度关联交易专项报告》。
表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
北京银行股份有限公司董事会
2008年4月29日