海虹企业(控股)股份有限公司2007年度报告摘要

2008年04月30日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：000503 证券简称：海虹控股公告编号：15

　　海虹企业(控股)股份有限公司

　　2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 中准会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人曾塞外先生、主管会计工作负责人李旭先生及会计机构负责人（会计主管人员）王静岩女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

注1：2007年9月19日中海恒实业有限公司曾有11,424,125股股票解除限售上市流通，该部分股票系2007年7月经法院裁定，中海恒受让南方证券清算组所持海虹控股15,492,440股股份。由于股权分置改革中南方证券清算组应支付的股份对价由中海恒向海发行清算组借出股份予以垫付，中海恒在受让股份后，与海南正坤签订股份偿还协议，由前者向后者偿还股权分置改革中应支付的对价股份4,068,315股。

注2：中海恒实业发展有限公司（以下简称中海恒）承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：A、海虹控股股权分置改革方案实施完成36个月后；B、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低30%后。触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，则减持价将不低于24.50元/股（该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值24.40元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理）。

注3：该部分股票系转让给中海恒后，由中海恒办理相关手续上市流通，请参考注1。

注4：该部分股票已于2007年12月转让给中海恒，转让后南方证券不再持有本公司股票。

注5：该部分股票含中海恒受让南方证券所持有的15,492,440股票中所偿还的垫付对价股份数量，收到偿还股份的股东办理了解除限售手续，请参考注1。

注6：该部分股票分别于2007年5月31日、2007年6月25日和2007年9月19日解除限售上市流通，相关情况请参考公司于2007年5月30日、6月22日和91月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网所刊登的公告。

注7：该部分增加系中海恒受让南方证券所持股票，请参考注4。

注8：该部分股票已于2007年5月16日达到股改承诺限售期，可以办理相关上市流通手续，其中部分股票已于2008年2月22日上市流通，请参考公司2008年2月21日公告。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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注1：中海恒实业发展有限公司（以下简称中海恒）承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：A、海虹控股股权分置改革方案实施完成36个月后；B、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低30%后。触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，则减持价将不低于24.50元/股（该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值24.40元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理）。

股改实施日中海恒实业发展有限公司持有公司股份共计178,235,400股，2007年7月受让南方证券有限公司所持有的公司股份15,492,440股，在偿还垫付对价后于2007年9月19日上市流通，其后该公司出售部分股票。2007年12月中海恒再次受让南方证券所持有的本公司股票15,492,440股，该部分股票在2008年2月22日在偿还垫付对价后解除限售上市流通，相关信息请参考公司于2008年2月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

■

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

2007年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

■

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

■

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

(下转D87版)

股票简称海虹控股
股票代码 000503
上市交易所深圳证券交易所
注册地址海口市滨海大道文华大酒店七层
注册地址的邮政编码 570105
办公地址海口市滨海大道文华大酒店七层
办公地址的邮政编码 570105
公司国际互联网网址 WWW.SEARAINBOW.COM
电子信箱 IR@SEARAINBOW.COM

董事会秘书证券事务代表
姓名上官永强苗亚良
联系地址海口市滨海大道文华大酒店七层海口市滨海大道文华大酒店七层
电话 010-64424355 010-64424355
传真 0898-68510669 0898-68510669
电子信箱 IR@SEARAINBOW.COM IR@SEARAINBOW.COM

2007年 2006年本年比上年增减（％） 2005年
调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入 208,301,909.53 201,724,369.90 201,920,651.74 3.16% 256,372,948.35 258,049,605.12
利润总额 10,820,141.90 -1,252,806.71 -1,252,806.71 26,941,279.59 26,941,279.59
归属于上市公司股东的净利润 3,643,717.86 27,186,575.44 -3,671,918.25 42,295,874.61 32,119,834.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,648,930.48 -31,936,396.15 -62,831,138.71 -87,428,592.72 -97,604,633.15
经营活动产生的现金流量净额 -28,533,905.55 158,759,952.35 158,759,952.35 117.97% -19,366,798.99 -19,366,798.99
2007年末 2006年末本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前调整后调整后调整前调整后
总资产 1,640,635,118.08 1,769,450,117.97 1,771,500,575.10 -7.39% 1,819,825,715.22 1,809,649,674.79
所有者权益（或股东权益） 1,337,436,526.55 1,388,084,101.65 1,384,496,853.21 -3.40% 1,420,745,546.15 1,410,569,505.72

2007年 2006年本年比上年增减（％） 2005年
调整前调整后调整后调整前调整后
基本每股收益 0.0049 0.0363 -0.0049 - 0.0565 0.0429
稀释每股收益 0.0049 0.0363 -0.0049 - 0.0565 0.0429
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0089 -0.0426 -0.0839 - -0.1167 -0.1303
全面摊薄净资产收益率 0.27% 1.96% -0.27% 0.5376 2.98% 2.28%
加权平均净资产收益率 0.26% 1.90% -0.26% 0.5235 2.96% 2.25%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 -0.50% -2.30% -4.54% 4.0411 -6.15% -6.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.48% -2.23% -4.56% 4.0744 -6.12% -7.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0381 0.2120 0.2120 -117.97% -0.0259 -0.0259
2007年末 2006年末本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前调整后调整后调整前调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 1.7856 1.8532 1.8484 -3.40% 1.8968 1.8832

非经常性损益项目金额
股权转让损益 4,036,613.28
出售股票投资收益 1,719,051.01
营业外收入 5,802,556.53
营业外支出 724,417.59
所得税影响 -28,295.48
少数股东影响数 569,450.37
合计 10,292,648.34

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 356,727,301 47.63% -159,987,439 -159,987,439 196,739,862 26.27%
1、国家持股
2、国有法人持股 9,126,063 1.22% -9,126,063 -9,126,063 0 0.00%
3、其他内资持股 347,601,238 46.41% -150,861,376 -150,861,376 196,739,862 26.27%
其中：境内非国有法人持股 347,601,238 46.41% -150,861,376 -150,861,376 196,739,862 26.27%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 392,291,203 52.37% 159,987,439 159,987,439 552,278,642 73.73%
1、人民币普通股 392,255,976 52.37% 159,987,439 159,987,439 552,243,415 73.73%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 35,227 0.00% 35,227 0.00%
三、股份总数 749,018,504 100.00% 0 0 749,018,504 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
中海恒实业发展有限公司 178,235,400 0（注1） 0 178,235,400 股改承诺注2
海南汇德福投资咨询有限公司 33,500,485 33,500,485 0 0 股改承诺 2007年05月31日
南方证券有限公司 30,984,880 11,424,125(注3) 0 15,492,440（注4）股改承诺 2007年09月19日
上海盈科资产担保有限公司 22,416,960 22,416,960 0 0 股改承诺 2007年05月31日
上海致真投资咨询有限公司 9,232,248 9,232,248 0 0 股改承诺 2007年05月31日
海南金元投资控股有限公司 9,126,062 9,126,062 0 0 股改承诺 2007年05月31日
海南君健信息咨询服务有限公司 7,480,000 7,480,000 0 0 股改承诺 2007年05月31日
上海岩鑫实业投资有限公司 5,899,200 5,899,200 0 0 股改承诺 2007年05月31日
上海颢伽经贸有限公司 5,029,068 5,029,068 0 0 股改承诺 2007年05月31日
上海共富经济发展有限公司 5,014,320 5,014,320 0 0 股改承诺 2007年05月31日
海南明君贸易有限公司等公司等115家公司 31,304,216 35,372,531(注5) 0 0 股改承诺注6
中海恒实业发展有限公司等13家公司 18,504,462 0 15,492,440(注7) 18,504,462 股改承诺注8
合计 356,727,301 144,494,999 0 212,232,302 －－

股东总数 103,379
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中海恒实业发展有限公司境内非国有法人 26.45% 198,151,965 193,727,840（注1） 65,000,000
海南汇德福投资咨询有限公司境内非国有法人 3.09% 23,180,485 0 16,000,000
海南金元投资控股有限公司国有法人 1.22% 9,126,062 0 0
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金其他 0.43% 3,253,006 0 0
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金其他 0.35% 2,603,401 0 0
林延秋境内自然人 0.34% 2,514,700 0 0
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金其他 0.29% 2,200,006 0 0
尤国南境内自然人 0.29% 2,185,721 0 0
海南凯地工贸有限公司境内非国有法人 0.23% 1,740,000 0 0
海南省开发建设总公司工业公司境内非国有法人 0.23% 1,696,022 1,696,022 840,007
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
海南汇德福投资咨询有限公司 23,180,485 人民币普通股
海南金元投资控股有限公司 9,126,062 人民币普通股
中海恒实业发展有限公司 4,424,125（注2）人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 3,253,006 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 2,603,401 人民币普通股
林延秋 2,514,700 人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 2,200,006 人民币普通股
尤国南 2,185,721 人民币普通股
海南凯地工贸有限公司 1,740,000 人民币普通股
上海泰兴广告有限公司 1,665,011 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前十10名股东之间无关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司控股股东中海恒实业发展有限公司成立于1995年，注册资本1亿元人民币，公司法定代表人为康健，其主要的经营范围是高科技产品的开发、销售、咨询服务；投资咨询、房地产开发；农副产品、针纺织品、日用百货、医疗器械等。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
曾塞外董事长男 60 2007年07月09日 2010年07月08日 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否
康健总经理男 52 2007年07月09日 2010年07月08日 0 0 39.60 0 0 0.00 0.00 否
李旭副总经理男 51 2007年07月09日 2010年07月08日 0 0 33.60 0 0 0.00 0.00 否
上官永强董事会秘书男 36 2007年07月09日 2010年07月08日 0 0 21.60 0 0 0.00 0.00 否
刘建国独立董事男 71 2007年07月09日 2010年07月08日 0 0 4.80 0 0 0.00 0.00 否
蒙建强独立董事男 48 2007年07月09日 2010年07月08日 0 0 4.80 0 0 0.00 0.00 否
郭蕙宾独立董事男 36 2007年07月09日 2010年07月08日 0 0 4.80 0 0 0.00 0.00 否
白小克监事男 55 2007年07月09日 2010年07月08日 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否
王春霞监事女 43 2007年07月09日 2010年07月08日 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否
邓南监事男 51 2007年07月09日 2010年07月08日 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 123.60 0 0 - - -

报告期内，公司取得了一定的经济效益，但公司净利润较上年度有较大幅度的下降。报告期公司实现净利润3,643,717.86 元，较去年同期下降86.58%。公司利润大幅下降主要由于上年度非经常性损益较大所致。
报告期内公司业务收入同比略有增长，共计实现营业收入20,830.19万元，较去年同期增加了3.26%。其中医药电子商务营业收入较去年同期小幅增长，总计达到18,703.95万元；医药电子交易业务营业收入增长较快，同比增长79.22%，达到1,439.08万元。

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）
医药电子商务 18,703.95 5,953.79 68.17% 8.95% -0.92% 0.05%
医药电子交易 1,439.08 87.93 93.89% 79.21% -90.21%
主营业务分产品情况
医药电子商务 18,703.95 5,953.79 68.17% 8.95% -0.92% 0.05%
医药电子交易 1,439.08 87.93 93.89% 79.21% -90.21%

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
海南地区 2,292.35 -15.29%
上海地区 697.57 217.79%
北京地区 3,736.34 21.68%

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划
由于由于公司医药电子商务、医药电子交易以及正在开展的其他投资项目都需要充沛的资金支持. 公司未分配利润将主要用于开展公司医药电子交易、电子商务业务，以及其它项目的后续投资中。

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
陈红、陈大志北京迈仕特科技有限公司75％股份 2007年09月01日 150.00 -46.25 -46.25 否是是
北京中天恒润软件技术有限公司北京海协智康科技发展有限公司100%股份 2007年01月01日 1,000.00 5.42 5.42 否是否

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
邢宗甜、范文恒北京药通创新科技有限公司 2007年01月16日 203.66 0.00 153.66 否是是

公司上述收购及出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 9,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 9,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 9,000.00
担保总额占公司净资产的比例 6.73%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 1,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 1,000.00

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）报告期清欠总额（万元）清欠方式清欠金额清欠时间（月份）
2007年1月1日年内发生额 2007年12月31日
0.00 2360.00 2360.00 0.00 其它 0.00 注
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明尚未清欠

股权分置改革中，本公司非流通股股东中海恒承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：1、海虹控股股权分置改革方案实施完成36个月后；2、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低30%。触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，则减持价将不低于24.50 元/股(该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值24.40 元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理)；为方案实施后的首个交易日。
目前相关承诺正在严格履行中。

4、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，未造成损害部分股东的权益或公司资产流失的现象发生。
5、关联交易公平，未发生损害公司利益情况。

审计报告标准无保留审计意见
审计报告正文

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