基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

重要提示

1、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证监会证监许可[2008]406号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

2、本基金是契约型开放式股票型证券投资基金。

3、本基金管理人和注册登记机构为国海富兰克林基金管理有限公司（下称“本公司”、“本基金管理人”或“注册登记机构”）。

4、本基金自2008年5月8日起至2008年6月8日，通过本公司的直销柜台、直销网上交易和中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、国海证券、中信建投、国泰君安、申银万国、银河证券、兴业证券、联合证券等代销机构的代销网点公开销售。

5、本基金的募集对象是个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

6、本基金设定募集目标上限为人民币100亿元（含100亿元，不含认购款项产生的利息，下同）。本基金采用最后一日比例确认的方式实现规模的有效控制。

7、若本基金在募集期内任何一天（含第一天）当日认购时间截止后，基金募集规模超过上限，本公司将结束本次基金募集并于次日在指定媒体上公告。若在基金募集期内有效认购申请全部确认后本基金募集规模不超过100亿元，则所有的认购申请全部予以确认。若在基金募集期内有效认购申请全部确认后本基金募集规模超过100亿元，则对募集期内的认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将在基金募集期结束后依法退还给投资者。

8、在基金募集期间基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。

9、在募集期内，投资者单笔认购金额起点为人民币1000元（含认购费），直销网点投资者（除通过直销网上交易系统办理的）首次认购本基金的最低金额为人民币100,000元（含认购费），追加认购金额每笔不低于人民币1000元，在募集期内可以重复认购。投资者提出的认购申请一经受理，不可撤销。

10、认购款项在基金募集期间的利息将折合成基金份额记入投资者账户，其中利息以注册登记机构的记录为准。

11、销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功与否应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资者可以在基金合同生效后到各基金销售网点打印认购交易确认单。

12、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2008年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金招募说明书》。

13、本基金的《招募说明书》、《基金合同》及本公告将同时发布在本公司网站（www.ftsfund.com）和中国农业银行网站（www.abchina.com）。投资者亦可通过本公司网站下载基金直销申请表格，了解基金发售相关事宜。

14、投资者可拨打本公司客户服务电话(021-3878 9555)，中国农业银行客户服务电话（95599）及其他代销机构客户服务电话咨询购买事宜。各代销机构的代销网点、业务办理日期和具体时间等事项的详细情况请参照各代销机构在其各销售区域当地的公告。

15、本公司可综合各种情况对发售安排、募集期限等做适当调整，并及时公告。

16、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险等。此外，本基金将有至少60％的资产投资于股票市场，基金份额净值会随着证券市场行情波动，因此，本基金虽以1元初始面值进行基金募集行为，但在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于1元初始面值。富兰克林国海深化价值基金为股票型基金，属证券投资基金中的较高风险与较高收益品种。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

一、本次募集基本情况

（一）基金名称

富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金（基金代码：450004）

（二）基金类别

股票型开放式证券投资基金

（三）基金存续期限

不定期

（四）基金份额面值

每份基金份额面值为1.00元人民币

（五）募集对象

个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（六）募集场所

1、直销机构：

机构名称：国海富兰克林基金管理有限公司

地址：上海浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼

电话：021-6888 0980

传真：021-6887 0708

2、代销机构：

（1）中国农业银行

在本基金募集期间，中国农业银行全国各地网点为投资者办理开户和认购业务，投资者可以拨打中国农业银行客户服务统一咨询电话：95599或各城市分行电话咨询。投资者也可以访问中国农业银行网站：www.abchina.com。

（2）中国银行股份有限公司

在本基金募集期间，中国银行全国各地网点为投资者办理开户和认购业务，投资者可以拨打中国银行股份有限公司客户服务统一咨询电话：95566或各城市分行来电话咨询。投资者也可以访问中国银行网站：www.bank-of-china.com。

（3）中国工商银行股份有限公司

中国工商银行在37个一级分行、直属分行的20000多个营业网点为投资者办理开户和认购业务。投资者可以拨打中国工商银行股份有限公司客户服务统一咨询电话：95588或各城市分行来电话咨询。投资者也可以访问中国工商银行网站：www.icbc.com.cn。

（4）中国建设银行股份有限公司

中国建设银行在全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的近14000多个中国建设银行股份有限公司的指定网点办理对投资者的开户和认购业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：中国建设银行客户服务统一咨询电话：95533。中国建设银行网址：www.ccb.com。

（5）中信银行股份有限公司

在全国以下54个城市的指定营业网点对所有投资者办理开户和认购业务。具体办理程序请遵循中信银行股份有限公司的规定。

具体的城市名称：北京、长沙、成都、昆明、广州、东莞、佛山、武汉、天津、沈阳、重庆、石家庄、青岛、济南、威海、烟台、淄博、济宁、西安、郑州、福州、厦门、泉州、深圳、大连、葫芦岛、抚顺、鞍山、南京、扬州、江都、仪征、常州、武进、无锡、锡山、合肥、泰州、苏州、昆山、常熟、吴江、上海、杭州、绍兴、嘉兴、宁波、温州、上虞、海宁、平湖、余姚、慈溪、富阳等。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：中信银行股份有限公司24小时客户服务热线： 95558 ；网址：www.bank.ecitic.com。

（6）华夏银行股份有限公司

华夏银行以下27个城市的275个网点办理对所有投资人的开户和认购业务：

北京、南京、无锡、苏州、杭州、温州、上海、深圳、广州、武汉、济南、烟台、聊城、昆明、玉溪、石家庄、太原、大连、沈阳、重庆、青岛、成都、西安、乌鲁木齐、天津、福州、呼和浩特。

在发售期间，投资者可以拨打华夏银行客户服务电话95577，或访问华夏银行网站www.hxb.com.cn ，进行相关查询。

（7）国海证券有限责任公司

在本基金认购期间，国海证券将在以下11个城市23家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：南宁、柳州、梧州、北海、深圳、上海、成都、桂林、玉林、贵港、北京。

投资者可以拨打国海证券有限责任公司客户服务热线：0755-8248 5852，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问国海证券有限责任公司证券网站：www.ghzq.com.cn。

（8）中信建投证券有限责任公司

中信建投证券在以下20个省、市，64个城市的116家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

投资者可以拨打中信建投证券咨询电话：400－8888－108（免长途费），010－65186758，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问中信建投证券网站：www.csc108.com；

（9）国泰君安证券股份有限公司

本基金在国泰君安证券股份有限公司以下28个省、市、自治区100个主要城市的163家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：

北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

在发行期间，投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话：4008888666，或拨打各城市营业网点咨询电话。或访问国泰君安证券网站：www.gtja.com。

（10）海通证券股份有限公司

海通证券在以下55个主要城市的124家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳。

在发行期间,投资者可以拨打海通证券客户服务电话：400-8888-001、021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话。公司网址：www.htsec.com。

（11）中国银河证券股份有限公司

本基金在中国银河证券股份有限公司以下65个城市的167家营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续：

北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞、揭阳。

在发行期间，投资者可以拨打中国银河证券股份有限公司咨询电话：4008-888-888，或拨打各城市营业网点咨询电话。公司网站：www.chinastock.com.cn。

（12）兴业证券股份有限公司

兴业证券公司在以下18个城市24家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。

　　投资者可以拨打兴业证券咨询电话：021－68419974，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问兴业证券网站：www.xyzq.com.cn。

（13）申银万国证券股份有限公司

在以下16个省、4个直辖市、2个自治区的45个城市109家营业网点办理对所有 投资者的开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、长春

深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。

投资者可以拨打申银万国证券客户服务电话：962505，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问申银万国证券网站： www.sywg.com.cn。

（14）招商证券股份有限公司

本基金在招商证券股份有限公司以下的25个主要城市的71家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南。

在发行期间，投资者可以拨打招商证券股份有限公司咨询电话：95565、4008888111，或拨打各城市营业网点咨询电话。或访问招商证券网站：www.newone.com.cn。

（15）联合证券有限责任公司

联合证券有限责任公司在其全国19个城市的38家营业网点：北京、上海、深圳、广州、南京、成都、哈尔滨、济南、南昌、十堰、长沙、沈阳、牡丹江、长春、海口、合肥、仪征、杭州、厦门，对所有投资者办理上述基金的开户、申购、赎回以及基金间转换等业务。

具体业务办理时间为：周一至周五上午9：30至下午3：00（周六、周日和法定节假日不受理业务）。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-8888-555，0755-25125666，公司网站：www.lhzq.com。

（16）齐鲁证券有限责任公司

在本基金认购期间，齐鲁证券以下18 个城市的30家营业网点对投资者办理开户和认购业务：北京、上海、济南、青岛、淄博、泰安、济宁、德州、威海、烟台、东营、滨州、日照、枣庄、聊城、 莱芜、荣成、文登。

投资者可以拨打齐鲁证券客户服务热线：0531－82024184，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问齐鲁证券网站：www.qlzq.com.cn。

（17）广发证券股份有限公司

广发证券股份有限公司在以下70个城市136家营业网点为投资者办理开户和认购业务：

广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、哈尔滨、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。

投资者可以拨打广发证券客户服务热线：020-87555888-875，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问广发证券网站：www.gf.com.cn。

（18）东北证券有限责任公司

在本基金认购期间，东北证券以下19个城市的42家营业网点为投资者办理开户和认购业务：长春、北京、武汉、太原、上海、杭州、南京、深圳、重庆、吉林、延吉、辽源、松原、白山、通化、四平、白城、江阴、大连。

投资者可以拨打东北证券客户服务热线：0431-5096733，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问东北证券网站：www.nesc.cn。

（19） 山西证券有限责任公司

在本基金认购期间，山西证券在以下18个城市的29个营业网点办理本基金的开户和认购业务：太原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城、北京、上海、深圳、西安、宁波。

在发行期间，投资者可以拨打山西证券咨询电话：0351－8686868，或访问山西证券的网址：www.i618.com.cn。

（20）财富证券有限责任公司

在本基金认购期间，财富证券在以下9个城市14个网点办理本基金的开户和认购业务：北京、天津、上海、长沙、湘潭、邵阳、深圳、温州、郴州市。

在发行期间，投资者可以拨打客户服务热线：（0731）4403343，也可以联系各地所属营业部业务咨询电话，或访问财富证券的网址：www.cfzq.com。

（21）南京证券有限责任公司

在本基金认购期间，南京证券在以下19个城市38个网点办理本基金的开户和认购业务：南京、上海、镇江、连云港、无锡、南通、江阴、常熟、张家港、北京、重庆、广州、福州、深圳、杭州、银川、昆明、吴忠、石嘴山。

在发行期间，投资者可以访问南京证券的网址：www.njzq.com.cn。

（22）中信金通证券有限责任公司

中信金通证券有限责任公司目前在杭州、萧山、临安、桐庐、嘉兴、海宁、嘉善、桐乡、平湖、海盐、湖州、德清、长兴、金华、义乌、东阳、浦江、诸暨、嵊州、台州、温岭、余姚、温州、乐清、上海等地拥有36个营业网点。也可以访问中信金通证券的网址：网址：www.96598.com.cn；www.96598.com.cn

（23）华泰证券股份有限公司

华泰证券在以下17个省、4个直辖市、3个自治区的50个城市82家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、宿迁、徐州、成都、武汉、恩施、黄冈、孝感、荆州、宜昌、广州、深圳、沈阳、大连、北京、天津、重庆、泉州、绍兴、包头、长春、长沙、岳阳、福州、海口、合肥、南昌、青岛、梧州、西安、郑州、哈尔滨、宁波、石家庄、银川、当阳、营口、南宁。

（24）湘财证券有限责任公司

湘财证券在以下21个主要城市的31家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、上海、杭州、北京、广州、南京、福州、海口、昆明、贵阳、长沙、岳阳、成都、西安、哈尔滨、乌鲁木齐、济南、天津、合肥。

在发行期间,投资者可以拨打湘财证券开放式基金热线电话：021-68865020或拨打各城市营业网点咨询电话。

公司网址：www.xcsc.com；www.eestart.com。

（25）安信证券股份有限公司

安信证券在以下省市的53家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳市、北京市、上海市、广州市、重庆市、昆明市、武汉市、东莞市、中山市、汕头市、潮州市、潮安县、佛山市、肇庆市、茂名市、揭阳市、东昌市、清远市、四会市、韶关市、梅州市、五华县、汕尾市、阳江市、河源市、龙川县、饶平县、新兴县、乐昌市。在发行期间,投资者可以拨打安信证券客服电话：020－96210或拨打各城市营业网点咨询电话。

公司网址：www.essences.com.cn。

（26）江南证券有限责任公司

江南证券在以下省市的17家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、深圳、天津、重庆、杭州、武汉、郑州、昆明、南昌、丰城、景德镇、宜春、赣州、上饶、吉安。在发行期间,投资者可以拨打江南证券客服电话：0791-6768763或拨打各城市营业网点咨询电话。

公司网站：www.scstock.com

（27）国元证券股份有限公司

国元证券在北京、上海、天津、深圳等地有67家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务。有关详情敬请咨询国元证券客户服务热线：400-8888-777,或访问公司网址：www.gyzq.com.cn。

（28）天相投资顾问有限公司

在天相投资顾问有限公司的基金理财中心接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务。

在发售期间，各地投资者可以拨打天相投资顾问有限公司客户服务热线电话：（010）66045522，咨询办理开户和认购业务。投资者也可以访问天相投资公司网址： www.txsec.com 。

投资者如需查询上述销售机构营业网点的详细地址，请向有关代销机构咨询。如本次发售期间新增代销机构或代销机构新增营业网点，本公司将另行公告。

（七）募集时间安排与基金合同生效

本基金的募集期自2008年5月8日至2008年6月8日（如需延长，最长不超过自基金发售之日起的3个月）。本基金募集期内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币，且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，本基金管理人根据法律法规及招募说明书可以决定停止基金认购，并在聘请法定验资机构验资后向中国证监会办理本基金的备案手续。若未达法定备案条件，本基金将在自基金份额发售之日起的3个月内继续发售。若3个月期满，本基金仍未达到法定备案条件，则本基金基金合同不能生效，本基金管理人承担全部的募集费用，并将已募集资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

本基金管理人办理完毕基金备案手续后，基金合同生效。认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以注册登记机构的记录为准，利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。利息折成份额的计算保留2位小数、精确到0.01份，第3位小数四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。

（八）募集目标上限

本基金首发募集目标上限为100亿元（不含认购款项产生的利息）。

二、发售方式及相关规定

1、募集期内，本公司的直销中心和各代销机构的代销网点将同时面向个人投资者、机构投资者、境外合格机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者发售本基金。其中，投资者在本公司直销中心认购本基金的首次认购金额不低于人民币10万元，个人投资者通过直销网上交易系统办理认购业务的，不在此限。

2、本基金的最低认购金额为1000元人民币（含认购费）。

3、投资者在募集期内可多次认购本基金，每次追加认购最低金额为1000元人民币。

4、认购申请一经受理，不得撤销。

三、认购方式与费率

1、本基金采用金额认购的方式。

认购费用由基金管理人和代销机构收取，将被用来支付销售代理费、材料制作费、营销宣传费等与销售活动有关的开支。

认购费率：

认购金额（人民币元）	认购费率
100万以下	1.20%
100万(含)-500万	1.00%
500万（含）-1000万	0.80%
1000（含）万以上	1000元/笔

认购费用及认购份数的计算方法如下：

净认购金额＝认购金额 /（1+认购费率）

认购费=认购金额-净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额面值

其中，认购金额包括净认购金额和认购费

认购费用以人民币元为单位，计算结果按保留到小数点后2位，第3位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支；认购份额的计算保留到小数点后2位，第3位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。

例：某投资者投资1000元认购本基金，假设这1000元在基金募集期间产生的利息为0.46元，则其可得到的基金份数计算如下：

净认购金额=1000/（1+1.2%）=988.14元

认购费=1000-988.14=11.86元

认购份额＝（988.14＋0.46）/1.00=988.60份

即投资者投资1000元认购本基金，则加上基金募集期间产生的利息一共可以得到988.60份基金份额。

2、募集期规模限制销售方案

本基金管理人在募集期内实行限量销售，并采用最后一日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。

（1）自募集期首日起至T日，若募集规模接近或达到100亿元，本公司将于T＋1日刊登公告提前结束本次基金募集，并自T+1日起不再接受基金认购申请，对T日的认购申请全部确认。

（2）自募集期首日起至T日，若募集规模超过100亿元，本公司将于T＋1日刊登公告提前结束本次基金募集，并自T+1日起不再接受基金认购申请，对T日的认购申请采取按比例确认。

（3）有效认购申请的确认方式

若在基金募集期内的认购申请全部确认后，本基金的有效认购总金额（不包括利息）未超过100亿元，则对所有有效认购申请全部予以确认；如在基金募集期内的有效认购总金额（不包括利息）超过100亿元，则采用最后一日比例确认的方式对最后一日的有效认购申请进行部分确认，未确认部分的认购款项依法退还给投资者。

T日部分确认的计算方法如下：

T日部分确认的比例＝（100亿元－募集期首日起至T－1日有效认购申请总金额）/T日有效认购申请总金额（公式中的金额均不包括利息）

投资者T日认购申请确认金额=投资者T日的有效认购申请金额×T日部分确认的比例

当发生部分确认时，投资者认购费按照有效认购申请确认金额所对应的费率计算，而且认购申请确认金额不受认购申请最低限额的限制。认购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

（4）本公司在基金募集期间不调整基金募集规模上限,基金合同生效后,基金规模不受上述基金募集规模上限的限制。本基金的日常申购、赎回自基金募集期结束后三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前至少2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站公告。

四、个人投资者开户与认购程序

个人投资者可到本公司直销中心和各代销网点办理基金的开户与认购， 个人投资者可以通过本公司网站公布的《开放式基金业务管理规则》了解相关事宜。

个人投资者开立基金账户成功后，基金注册登记机构将向投资者分配基金账号。个人投资者可从递交开户申请后的第二个工作日起到开户网点办理开户业务确认手续。

（一）中国农业银行

(下转A18版)