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      2008 年 5 月 9 日
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    安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
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    安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
    2008年05月09日      来源:上海证券报      作者:
      (合肥市高新开发区黄山路616号)

      保荐人(主承销商):     国元证券股份有限公司

      (安徽省合肥市寿春路179号)

    第一节 重要声明与提示

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司招股说明书》全文及相关备查文件。

    本上市公告书已披露2008年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2008 年一季度财务数据未经审计,对比表中2007 年年度财务数据已经审计,2007年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

    第二节 股票上市情况

    一、公司股票上市审批情况

    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“科大讯飞”)首次公开发行股票上市的基本情况。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]476 号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)不超过2,680万股。本公司本次共发行2,680万股,其中网下向询价对象配售536万股,网上资金申购定价发行2,144万股,发行价格为12.66 元/股。

    经深圳证券交易所《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(深证上[2008]57号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称“科大讯飞”,股票代码“002230”;其中:本次公开发行中网上定价发行的2,144万股股票将于2008年5月12日起上市交易。

    本公司已于2008年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股意向书摘要》,《招股意向书》全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)查询;本公司已于2008年4月24日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露《招股说明书》全文。上述文件的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

    二、公司基本情况

    (一)上市地点:深圳证券交易所

    (二)上市时间:2008年5月12日

    (三)股票简称:科大讯飞

    (四)股票代码:002230

    (五)本次发行后总股本:107,166,000股

    (六)首次公开发行股票增加的股份:26,800,000股

    (七)发行前股东所持股份的流通限制、期限

    根据《公司法》的有关规定,发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

    (八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

    1、公司实际控制人(以刘庆峰为代表的14位自然人股东:刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林,合计持股1,953.24万股),以及公司副总裁陈燕(持股112.20万股)和董事会秘书徐景明(持股55.00万股)均承诺:本人自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票,也不由科大讯飞收购该部分股份;上述禁售期满后,本人在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过本人所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五,如本人今后从科大讯飞离职,自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。

    2、公司股东上海广信科技发展有限公司(持股1,419.00万股)、联想投资有限公司(持股880.00万股)和中科大资产经营有限责任公司(持股646.80万股)均承诺:本公司自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票,也不由科大讯飞收购该部分股份。

    3、公司董事张安民(持股148.72万股)承诺:本人自科大讯飞股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票,也不由科大讯飞收购该部分股份;上述禁售期满后,本人在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过本人所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五,如本人今后从科大讯飞离职,自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。

    4、除上述股东外,本次发行前的公司其他股东(合计持股2,821.64万股)均承诺:自科大讯飞股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票,也不由科大讯飞收购该部分股份。

    (九)本次上市股份的其他锁定安排:

    本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的536万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

    (十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

    本次公开发行中网上发行的2,144万股股份无流通限制及锁定安排。

    (十一)公司股份可上市交易时间表

    项         目数量(万股)比例(%)可上市交易时间
    首次公开发行前已发行的股份刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林等14位自然人股东(公司实际控制人)1,953.2418.232011年5月12日
    上海广信科技发展有限公司(非国有法人股)1,419.0013.242011年5月12日
    联想投资有限公司(非国有法人股)880.008.212011年5月12日
    中科大资产经营有限责任公司(国有法人股)646.806.042011年5月12日
    陈燕(公司副总裁)112.201.052011年5月12日
    徐景明(公司董事会秘书)55.000.512011年5月12日
    其他股东2,970.3627.722009年5月12日
    小 计8,036.6074.99-
    首次公开发行的股份网下配售的股份536.005.002008年8月12日
    网上定价发行的股份2,144.0020.012008年5月12日
    小 计2,680.0025.01-
    合     计10,716.60100.00-

    (十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

    (十三)上市保荐人:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“上市保荐人”)。

    第三节 发行人、股东和实际控制人情况

    一、发行人基本情况

    公司名称:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

    英文名称:ANHUI USTC iFLYTEK C0., LTD.

    法定代表人:王仁华

    注册资本:80,366,000元 (发行前)

    107,166,000元 (发行后)

    公司住所:安徽省合肥市高新开发区黄山路616号

    邮政编码:230088

    联系电话:0551-5331880

    传    真:0551-5331802

    董事会秘书:徐景明

    互联网网址:http://www.iflytek.com

    电子信箱:xunfei@iflytek.com

    经营范围:计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务;系统工程、信息服务;电子产品、计算机通讯设备研制、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定和禁止经营的除外);经营进料加工和“三来一补”业务;安全技术防范工程;培训活动;增值电信业务(凭许可证经营)。

    实际从事的业务:公司自设立以来一直以智能语音技术产业化为主要发展方向,并致力于语音产业的自主技术创新和应用创新,是以中文为主的智能语音核心技术提供商及应用方案提供商。公司主营业务主要由语音支撑软件、行业应用产品/系统、信息工程和运维服务三大类构成。

    所属行业:根据中国证监会行业划分标准,公司隶属于计算机应用服务业,细分行业隶属于计算机软件开发与咨询。

    二、发行人董事、监事、高级管理人员

    本公司除副总裁白强先生已取得美国国籍外,其他董事、监事及高级管理人员均为中国国籍,无境外永久居留权。

    姓 名职 务性别年龄任期起止时间持有公司股份数量(万股)
    王仁华董事长642007.4-2010.4361.68
    刘庆峰董事、总裁342007.4-2010.4761.3375
    李宝忠董事382007.4-2010.4
    张安民董事392007.4-2010.4148.72
    王能光董事492007.4-2010.4
    余万春董事372007.6-2010.4
    周 宁董事452007.4-2010.4
    陈 涛董事、副总裁342007.6-2010.4161.04
    冯玉琳独立董事652007.4-2010.4/
    韩江洪独立董事532007.4-2010.4/
    俞能宏独立董事492007.4-2010.4/
    倪国爱独立董事442007.4-2010.4/
    钱 进独立董事422007.4-2010.4/
    金卫东监事会主席392007.4-2010.4
    毛昌民监事522007.4-2010.4
    徐玉林职工监事392007.4-2010.455.00
    吴晓如副总裁352007.4-2010.4117.37
    陈 燕副总裁、财务总监482007.4-2010.4112.20
    白 强副总裁392007.4-2010.4
    徐景明董事会秘书352007.4-2010.455.00

    三、公司控股股东及实际控制人情况

    公司实际控制人系以刘庆峰为代表14位自然人股东,具体情况如下:

    序号姓名持股数(万股)持股比例(%)在公司主要任职情况
    1刘庆峰761.33757.10董事、总裁
    2王仁华361.683.37董事长、公司研究院院长
    3陈涛161.041.50董事、副总裁、行软及系统集成业务部总监
    4吴晓如117.371.10副总裁、语音平台事业部总监
    5胡郁77.440.72公司研究院副院长
    6黄海兵72.050.67合肥讯飞数码科技有限公司总经理
    7严峻71.830.67语音平台事业部技术总监
    8吴相会66.110.62通信增值事业部销售总监
    9江涛59.510.56通信增值事业部总监
    10徐玉林55.000.51监事、营销部经理
    11孙金城48.510.45技术顾问
    12王智国44.110.41讯飞清华联合实验室副主任
    13郭武37.400.35技术顾问
    14张焕杰19.8550.19技术顾问
    合 计1,953.2418.23——

    上述14位自然人股东除持有本公司股权外,无控制的其他企业;持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。

    四、公司前十名股东持有本公司股份情况

    本次发行结束后至上市前公司股东总数为12,430人,其中前十名股东的持股情况如下:

    序号股东名称持股数量(万股)持股比例(%)
    1上海广信科技发展有限公司1,419.0013.24
    2联想投资有限公司880.008.21
    3合肥美菱股份有限公司660.006.16
    4中科大资产经营有限责任公司(SLS)646.806.04
    5合肥群音信息投资管理有限公司561.005.23
    6盈富泰克创业投资有限公司504.904.71
    7刘庆峰761.347.10
    8王仁华361.683.37
    9何新平209.001.95
    10李少武176.001.64
    合 计6,179.7257.66

    第四节 股票发行情况

    1、发行数量:2,680万股

    2、发行价格:12.66元/股

    3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售536万股,有效申购为163,367万股,有效申购获得配售的比例为为0.3281%,认购倍数为304.79倍。本次发行网上定价发行2,144万股,中签率为0.0432286533%,超额认购倍数为2,313倍。本次发行网上不存在余股,网下配售零股292股由主承销商国元证券股份有限公司认购。

    4、募集资金总额:33,928.80万元

    5、发行费用总额:2,514.3166万元,主要包括:保荐费250万元、承销费1,526.80万元、会计师审计和验资费用164万元、律师费用135万元、推介及信息披露等费用427.80万元和发行登记费用10.7166万元。

    每股发行费用0.94元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

    6、募集资金净额:31,414,4834万元。安徽华普会计师事务所已于2008年5月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具华普验字[2008]第604号《验资报告》。

    7、发行后每股净资产:4.32元/股(按截止2007年12月31日经审计归属母公司股东权益扣减向老股东的2007年度现金分红后加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)

    8、发行后每股收益:0.4223元(按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

    第五节 财务会计资料

    本上市公告书已披露2008年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2008年一季度财务数据未经审计,对比表中2007年年度财务数据已经审计,2007年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

    一、主要会计数据及财务指标

    本报告书所载2007年年度财务数据已经注册会计师审计。

    单位:元

    项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    流动资产165,558,023.43202,737,621.12-18.34%
    流动负债65,717,707.2886,720,087.04-24.22%
    总资产234,922,032.37270,488,895.35-13.15%
    股东权益(不含少数股东权益)152,622,243.23169,385,171.63-9.90%
    每股净资产1.902.11-9.90%
    调整后的每股净资产1.902.11-9.90%
    项 目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入36,391,917.9019,730,819.1884.44
    利润总额3,788,635.8392,589.243991.87
    净利润3,238,527.6392,589.243397.74
    扣除非经常性损益后的净利润2,080,818.3696,514.072055.97
    基本每股收益(按发行前股本计算)0.040.003079.76
    基本每股收益(按发行后股本计算)0.030.003397.74
    净资产收益率(全面摊薄)2.12%0.08%2614.38
    扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)1.36%0.08%1573.12
    经营活动产生的现金流量净额-52,005,711.71-12,367,354.64-320.51
    每股经营活动产生的现金流量净额-0.65-0.17-282.28

    注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;

    2、上述净利润、每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列;

    3、公司截至2007年底的股份总数为8,036.60万元,本次发行后股本总数增至10,716.60万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

    二、经营业绩和财务状况的简要说明

    (一)2008年一季度,公司主营业务继续保持增长态势,实现营业总收入3,639.19万元,较去年同期增长1,666.11万元,增幅高达84.44%。除因2007年6月起控股合并安徽讯飞智元信息科技有限公司(以下简称“讯飞智元”)增加收入601万元外,其余均来自既有业务的增长。

    本报告期公司业务毛利与收入保持了同步增长态势,实现毛利额1,457.93万元,较上年同期增长672.31万元。由于公司当期业务和人员规模较上年同期有所扩大,以及合并讯飞智元公司报表的原因,公司2008年一季度销售和管理费用分别较上年同期增加178.40万元和278.61万元,使得公司当期营业利润较上年同期仅增加157.22万元,完成营业利润27.71万元。

    另外,本报告期公司智能语音软件产品增值税退税收入和政府补助等营业外收入的增加,又增厚利润总额211.43万元。

    综上所述,本报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润323.85万元,较上年同期增长了314.59万元。其中:扣除非经常性损益后的净利润达208.08万元,较上年同期增长198.43万元。

    (二)2008年第一季度,公司流动资产和流动负债分别较上年末减少3,717.96万元和2,100.24万元,减幅18.34%和24.22%。前者的减少主要表现为公司货币资金的减少,后者的减少主要表现为应付票据的减少。减少的主要原因是:公司上年末结欠的银行承兑汇票陆续到期兑付,以及根据公司2007年度股东大会决议向本次发行前股东支付现金股利。该现金股利派发也使得本期末净资产相应下降。

    (三)2008年一季度,公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,963.84万元,主要系公司上年末结欠的应付票据到期解付和因信息工程业务需要预付货款增加所致。

    (四)除上述事项外,本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

    第六节 其他重要事项

    一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

    二、本公司自2008年4月17日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,除以上事项外,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。

    具体如下:

    1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常;公司所处行业和市场未发生重大变化,原材料采购价格和产品销售价格或服务定价未发生重大变化;主营业务目标进展情况正常;

    2、公司未发生重大关联交易;

    3、除本次募集资金投资项目的预先建设投入外,公司未进行重大投资;

    4、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

    5、公司住所没有变更;

    6、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化;

    7、公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

    8、公司未发生对外担保等或有事项;

    9、公司的财务状况和经营成果未发生重大不利变化;

    10、公司无其他应披露的重大事项。

    第七节 上市保荐人及其意见

    一、上市保荐人情况

    上市保荐人:国元证券股份有限公司

    注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

    电    话: (0551)2207987、2207999

    传    真: (0551)2207991

    保荐代表人:王晨、朱焱武

    二、上市保荐人的推荐意见

    上市保荐人国元证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的推荐意见如下:

    “国元证券认为:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件,国元证券愿意保荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。”

    附件:

    一、2008年3月末资产负债表

    二、2008年1-3月利润表

    三、2008年1-3月现金流量表

    安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

    2008年5月9日

    资 产 负 债 表(一)

    编制单位:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 单位:人民币元

    项目2008.3.312007.12.31
    合并数母公司数合并数母公司数
    资 产    
    流动资产:    
    货币资金20,779,097.4111,925,801.9493,232,483.4166,208,015.82
    交易性金融资产- - 
    应收票据- 1,300,000.001,200,000.00
    应收帐款107,600,872.5075,766,472.1391,680,523.5372,714,840.82
    其它应收款17,866,284.0312,277,070.118,803,089.677,021,046.30
    预付帐款11,700,553.489,446,978.001,090,032.80797,757.31
    存货7,565,753.396,775,375.876,479,539.495,404,450.13
    一年内到期的非流动资产45,462.62 151,952.22 
    其他流动资产- - 
    流动资产合计165,558,023.43116,191,698.05202,737,621.12153,346,110.38
         
    非流动资产- - 
    持有至到期投资- - 
    长期股权投资-24,856,195.51-24,856,195.51
    长期应收款    
    固定资产41,605,360.9339,367,402.7243,343,565.7940,974,539.54
    在建工程4,053,590.604,053,590.603,182,549.753,182,549.75
    工程物资- --
    固定资产清理- --
    无形资产12,002,759.8211,454,707.3912,094,975.3111,462,167.37
    开发支出9,529,412.715,749,172.927,037,032.004,334,624.05
    商誉- - 
    长期待摊费用249,723.43 169,989.93-
    递延所得税资产1,923,161.451,664,020.101,923,161.451,664,020.10
    其他非流动资产- - 
    非流动资产合计69,364,008.9487,145,089.2467,751,274.2386,474,096.32
    资 产 总 计234,922,032.37203,336,787.29270,488,895.35239,820,206.70

    法定代表人:                 主管会计工作负责人:             会计机构负责人:

    资 产 负 债 表(二)

    编制单位:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 单位:人民币元

    项目2008.3.312007.12.31
    合并数母公司数合并数母公司数
    负债及股东权益    
    流动负债-   
    短期借款40,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.00
    应付票据2,680,845.401,535,542.0019,295,420.4119,126,262.66
    应付帐款15,397,798.405,133,510.8415,820,478.5711,670,320.75
    预收帐款706,446.653,680,637.092,213,387.945,341,282.44
    应付职工薪酬101,380.08-14,551.71131,097.00-
    应付股利-   
    应交税费1,811,930.30610,023.424,113,720.132,550,697.89
    其它应付款2,019,306.4515,713,686.712,145,982.994,349,331.99
    一年内到期的非流动负债3,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00
    其他流动负债-   
    流动负债合计65,717,707.2869,658,848.3586,720,087.0486,037,895.73
    非流动负债:-   
    长期借款-   
    预计负债9,911,541.996,223,719.066,901,156.496,010,958.06
    递延所得税负债354.49 354.49 
    其他非流动负债3,910,700.003,910,700.004,881,500.004,881,500.00
    非流动负债合计13,822,596.4810,134,419.0611,783,010.9810,892,458.06
    负债合计79,540,303.7679,793,267.4198,503,098.0296,930,353.79
     -   
    股东权益:-   
    股本80,366,000.0080,366,000.0080,366,000.0080,366,000.00
    资本公积34,391,467.4034,391,467.4034,391,467.4034,391,467.40
    盈余公积2,868,473.662,868,473.662,868,473.662,868,473.66
    未分配利润34,996,302.175,917,578.8251,759,230.5725,263,911.85
    归属于母公司股东权益合计152,622,243.23123,543,519.88169,385,171.63142,889,852.91
    少数股东权益2,759,485.38 2,600,625.70 
    股东权益合计155,381,728.61123,543,519.88171,985,797.33142,889,852.91
    负债及股东权益总计234,922,032.37203,336,787.29270,488,895.35239,820,206.70

    法定代表人:                 主管会计工作负责人:             会计机构负责人:

    利     润     表

    编制单位:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 单位:人民币元

    项     目2008年1-3月2007年1-3月
    合并数母公司合并数母公司
    一、 营业收入36,391,917.9015,152,862.3119,730,819.1816,845,009.80
    减: 主营业务成本21,812,629.097,149,830.5511,874,639.4412,117,073.78
    营业税金及附加542,571.85268,860.07146,697.04117,739.63
    销售费用4,756,623.432,738,876.602,972,613.862,744,215.54
    管理费用8,468,635.276,046,428.105,682,564.335,094,080.70
    财务费用532,274.79558,318.59349,322.29333,409.81
    资产减值损失2,044.80-21,541.20  
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-   
    投资收益(损失以"-"号填列)-   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益-   
    二.营业利润(亏损以"-"号填列)277,138.67-1,587,910.40-1,295,017.78-3,561,509.66
    加:营业外收入3,516,022.782,335,094.671,401,767.94545,659.29
    减: 营业外支出4,525.622,017.3014,160.9214,160.92
    三:利润总额(亏损以"-"号填列)3,788,635.83745,166.9792,589.24-3,030,011.29
    减:所得税费用391,248.52   
    减:未确认投资损失-   
    四.净利润(净亏损以"-"号填列)3,397,387.31745,166.9792,589.24-3,030,011.29
    其中:归属于母公司股东净利润3,238,527.63745,166.9792,589.24-3,030,011.29
    少数股东损益158,859.68   

    法定代表人:                 主管会计工作负责人:             会计机构负责人:

    现 金 流 量 表

    编制单位:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 单位:人民币元

     2008年1-3月2007年1-3月
    项     目合并数母公司合并数母公司
    一、经营活动产生的现金流量    
    销售商品、提供劳务收到的现金33,937,253.6513,481,751.6623,394,153.8320,752,502.35
    收到的税费返还1,312,346.40256,734.161,397,452.34537,459.29
    收到的其他与经营活动有关的现金600,818.00562,800.00731,943.63615,992.90
    现金流入小计25,850,418.0514,301,285.8225,523,549.8021,905,954.54
    购买商品、接受劳务支付的现金52,949,799.6837,507,903.0516,089,756.5615,630,605.23
    支付给职工以及为职工支付的现金13,281,881.727,606,492.378,634,960.606,211,536.63
    支付的各项税费6,259,221.114,105,635.544,992,568.463,385,029.17
    支付的其他与经营活动有关的现金15,365,227.25-1,013,768.838,173,618.823,397,178.68
    现金流出小计77,856,129.7648,206,262.1337,890,904.4428,624,349.71
    经营活动产生的现金流量净额-52,005,711.71-33,904,976.31-12,367,354.64-6,718,395.17
    二、投资活动产生的现金流量:-   
    收回投资所收到的现金-   
    取得投资收益所收到的现金-   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额- 4,081.004,081.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 77,986.4753,366.78
    收到的其他与投资活动有关的现金119,918.3688,526.0982,067.4757,447.78
    现金流入小计119,918.3688,526.09  
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,452,468.131,350,639.144,118,307.423,797,353.42
    投资所支付的现金-   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-   
    支付的其他与投资活动有关的现金-   
    现金流出小计1,452,468.131,350,639.144,118,307.423,797,353.42
    投资活动产生的现金流量净额-1,332,549.77-1,262,113.05-4,036,239.95-3,739,905.64
    三、筹资活动产生的现金流量:-   
    吸收投资所收到的现金-   
    借款所收到的现金30,000,000.0030,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金-   
    现金流入小计30,000,000.0030,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00
    偿还债务所支付的现金30,000,000.0030,000,000.0028,000,000.0020,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,125,333.7519,125,333.756,967,655.006,927,975.00
    支付的其他与筹资活动有关的现金-   
    现金流出小计49,125,333.7549,125,333.7534,967,655.0026,927,975.00
    筹资活动产生的现金流量净额-19,125,333.75-19,125,333.75-14,967,655.00-6,927,975.00
    四、汇率变动对现金的影响额10,209.2310,209.23  
    五、现金及现金等价物净增加额-72,453,386.00-54,282,213.88-31,371,249.59-17,386,275.81

    法定代表人:                 主管会计工作负责人:             会计机构负责人: