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      2008 年 5 月 9 日
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    D22版:信息披露
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      | D22版:信息披露
    富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书(摘要)
    天颐科技股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    浙江精工科技股份有限公司2007年度资本公积金转增股本实施公告
    浙江银轮机械股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    宁波银行股份有限公司关于2008年日常关联交易预计额度的公告
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    富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书(摘要)
    2008年05月09日      来源:上海证券报      作者:
    (上接D21版)

    (四)债券投资组合

    (五)债券投资的前五名债券明细

    (六)投资组合报告附注

    1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

    3、截至本报告期末,本基金的其他资产项目构成如下:

    4、本基金报告期末未持有处于转股期的可转债。

    5、本基金报告期内及报告期末均未持有资产支持证券。

    6、本基金报告期内曾经持有权证及报告期末权证投资情况如下:

    7、因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

    十二、基金的业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    1、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

    2、自基金合同生效以来富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    注:截止日期为2008年3月31日。

    十三、费用概览

    (一)与基金运作有关的费用

    1、与基金运作有关费用列示

    (1)基金管理人的管理费;

    (2)基金托管人的托管费;

    (3)基金合同生效后的基金信息披露费用;

    (4)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费;

    (5)基金份额持有人大会费用;

    (6)基金的证券交易费用;

    (7)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金资产中列支的其他费用。

    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。

    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    (1)基金管理费

    本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

    H=E×1.5%÷当年天数

    H为每日应支付的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    (2)基金托管费

    本基金的托管费按基金资产净值的2.5%。的年费率计提,计算方法如下:

    H=E×2.5%。÷当年天数

    H为每日应支付的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    (3)上述“1、与基金运作有关费用列示”中(3)-(7)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金资产中支付。

    3、不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

    其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

    4、费用调整

    基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

    (二)与基金销售有关的费用

    1、基金认购费用

    本基金认购采取全额缴款认购方式。投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购一经受理不得撤销。

    投资者可选择在认购本基金或赎回本基金时交纳认购费用。投资者选择在认购时交纳的称为前端认购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端认购费用。

    投资者选择交纳前端认购费用时,按认购金额采用比例费率,具体费率如下:

    投资者选择交纳后端认购费用时,按认购金额采用比例费率,费率按持有时间递减,具体费率如下:

    认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

    如果投资者选择交纳前端认购费用,则认购份额的计算方法如下:

    前端认购费用=认购金额×前端认购费率

    净认购金额=认购金额-前端认购费用

    认购份额=(净认购金额+利息)/基金份额面值

    如果投资者选择交纳后端认购费用,则认购份额的计算方法如下:

    认购份额=(认购金额+利息)/基金份额面值

    认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

    2、申购费用

    投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

    投资者选择交纳前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

    投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

    投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,费率按持有时间递减,具体费率如下:

    因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额,不再收取后端申购费用。

    如果投资者选择交纳前端申购费用,则申购份额的计算方法如下:

    净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)

    前端申购费用=申购金额-净申购金额

    申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

    如果投资者选择交纳后端申购费用,则申购份额的计算方法如下:

    申购份额=申购金额/T日基金份额净值

    3、赎回费用

    本基金根据投资者认(申)购方式采用不同的赎回费率。

    投资者选择交纳前端认(申)购费用时,适用固定的赎回费率,定为0.5%。

    投资者选择交纳后端认(申)购费用时,适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:

    如投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费用,则赎回金额计算方法如下:

    赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

    赎回费用=赎回总额×赎回费率

    赎回金额=赎回总额-赎回费用

    如果投资者在认购/申购时选择交纳后端认购/申购费用,则赎回金额的计算方法如下:

    赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

    后端认购/申购费用=赎回份额×认购/申购日基金份额净值×后端认购/申购费率

    赎回费用=赎回总额×赎回费率

    赎回金额=赎回总额-后端认购/申购费用-赎回费用

    十四、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

    1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。

    2、“三、基金管理人”部分对基金管理人注册地址、公司概况、人员情况等内容进行了更新。

    3、“四、基金托管人”部分对基金托管人注册地址、主要人员情况、基金托管业务经营情况等进行了更新。

    4、“五、相关服务机构”部分对注册登记机构和直销机构的注册地址、联系人,代销机构中部分信息进行了更新,增加了北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行、中信银行股份有限公司相关信息。

    5、“八、基金份额的申购与赎回”部分对申购和赎回的场所进行了更新。

    6、“九、基金的投资”部分对本基金所确定的强势地区进行了调整,投资组合报告内容更新至2008年3月31日。

    7、“十、基金的业绩”部分更新了2007年全年、2008年第一季度和基金合同生效至今的基金业绩。

    8、“十九、基金合同的内容摘要”及“二十、基金托管协议的内容摘要”部分对基金管理人、基金托管人的注册地址进行了更新。

    9、“二十一、对基金份额持有人服务”部分新增了本基金在建设银行、银河证券开通本基金定期定额申购业务的内容。

    10、“二十二、其它应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

    富国基金管理有限公司

    二00八年五月九日

    序号债券类别市值(元)市值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券121,811,611.602.11
    2金融债券59,850,000.001.04
    3可转换债券  
    4企业债券3,309,982.500.06
    5央行票据196,240,000.003.40
     合    计381,211,594.106.60

    序号债券名称市值(元)市值占基金资产净值比例(%)
    108央行票据17100,050,000.001.73
    207央行票据13996,190,000.001.67
    307国债1684,964,300.001.47
    403进出0159,850,000.001.04
    507国债0921,780,561.600.38

    序 号其他资产项目金 额(元)
    1存出保证金160,000.00
    2应收证券清算款37,323,680.51
    3应收利息4,950,103.90
    4应收股利 
    5应收申购款 
    6其他应收款 
    7待摊费用 
     合    计42,433,784.41

    标的证券权证代码权证名称持有原因持有数量成本总额期末持有量
    中国石化580019石化CWB1买入可分离债获配3,479,8548,143,354.350
    上港集团580020上港CWB1买入可分离债获配450,415820,970.580

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2005.4.5-2005.12.314.42%0.87%0.19%0.95%4.23%-0.08%
    2006.1.1-2006.12.31133.50%1.32%81.37%0.95%52.13%0.37%
    2007.1.1-2007.12.3192.44%1.92%62.20%1.54%30.24%0.38%
    2008.1.1-2008.3.31-16.93%2.19%-24.50%1.86%7.57%0.33%
    2005.4.5-2008.3.31289.80%1.56%122.53%1.28%167.27%0.28%

    认购金额(含认购费)前端认购费率
    100万元以下1.0%
    100万元以上(含)0.8%
    单笔认购最高费用4万元

    持有时间后端认购费率
    1年以内(含)1.6%
    1年—3年(含)0.8%
    3年—5年(含)0.4%
    5年以上0

    申购金额(含申购费)前端申购费率
    100万元以下1.5%
    100万元(含)—500万元1.2%
    500万元(含)以上1000元/笔

    持有时间后端申购费率
    1年以内(含)1.8%
    1年—3年(含)1.2%
    3年—5年(含)0.6%
    5年以上0

    持有时间赎回费率
    2年以内(含)0.6%
    2年—3年(含)0.3%
    3年以上0