A 股代码:601390 H 股代码： 0390 公告编号：临2008-014
中国中铁股份有限公司关于2007年年度报告（A股）的补充公告
中国中铁股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
根据上海证券交易所的要求，本公司对2007年年度报告（A股）作出如下补充：
一、年度报告第九节董事会报告之公司未来发展展望部分的第六条“可能对公司实现未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素及其对策”第2项下增加公司对外汇风险的应对措施，具体内容如下：
“（5）为规避外汇风险，公司自2007年11月末在香港成功发行H股所募集资金净额折合人民币为203.9亿元（根据有关规定，本公司承诺该部分募集资金不汇回境内，全部在境外使用）到帐后，便开始采取适当措施进行外币资金的保值工作，其中包括将部分港元存款转为澳元、欧元、美元存款，在获取较高的存款利息的同时，还有效冲抵了汇兑损失；将部分募集资金投资于与汇率挂钩的多项理财产品，获取投资收益。上述措施有效地规避了外汇汇率波动的风险。2008年度，本公司除继续采取有效措施规避汇率波动风险外，还将按照招股说明书中所列计划使用上述募集资金，其中：不超过66%的募集资金用于设备采购，不超过17%的募集资金用于海外矿产资源开发，不超过7%的募集资金用于偿还银行贷款，不超过10%的募集资金作为额外营运资金及用于其他一般企业用途。同时，招股说明书中还列明:如从全球发售募集的款项净额并无即时用作上述用途，有关所得款项将以短期活期存款方式存放于海外的财务机构及/或投资于海外的货币市场工具。据此，本公司将按照董事会的决议，实施多项理财方案，累计金额控制在公司最近一期经审计净资产人民币589亿元的5%（约人民币29亿元）之内。”
二、年度报告第十一节重要事项之报告期内重大关联交易事项部分的“债权债务往来余额--其他应收账款”中列示的“中铁宏达资产管理中心”和“苏尼特左旗芒来矿业有限责任公司”两处增加附注，具体注释内容如下：
“该两个关联方的简要情况及公司对该两笔款项所采取的措施如下：
中铁宏达资产管理中心（以下简称“宏达中心”）是中国铁路工程总公司（以下简称“中铁工”）在改制重组过程中为接收无法进入上市范围的医院、学校、公安等相关资产以及部分权属存在瑕疵的资产而设立的全资企业，该企业主要从事股权管理、资产管理和物业管理。宏达中心设立前，医疗服务、职工培训、物业管理等由中铁工各子公司直接提供，其相关资产多以事业法人或分支机构存在，分支机构分布在原企业的多个层级。改制重组过程中成立的宏达中心，重组整合了相关资产和业务。本公司设立后，与中铁工签署了《房屋租赁协议》和《综合服务协议》这两项关联交易协议，其中对本公司在业务经营过程中，需要使用中铁工及其附属企业（主要是宏达中心）拥有的部分房屋，以及需要中铁工及其附属企业提供医疗、职工培训、物业管理等综合服务进行了约定。本公司发行上市前，对上述关联交易进行了规范，但由于宏达中心和本公司成立时间较短，会计科目核算仍沿用过往习惯，关联交易协议的执行未能在会计报表中完全体现，造成了2007年末同时在“其他应收款”科目、“其他应付款”科目和“应付帐款”科目中出现了本公司和宏达中心的资金往来情况。截至2007年12月31日，本公司应收宏达中心的款项为7439.4万元，应付宏达中心的款项为9466.8万元，这两项的主要内容是宏达中心为本公司及其各子公司提供服务时产生的未清算款，而款项净余额是本公司应付宏达中心2027.4万元，本公司已与中铁工及宏达中心商定关联交易的管理和相应的会计核算模式，2008年第二季度将完全解决此问题并承诺今后不再发生类似问题。
苏尼特左旗芒来矿业有限责任公司是中铁工所属子公司，该项代垫款549万元是为扩大生产经营规模而发生的未清算往来款。该款项目前已经清理。”
修订后的年度报告（A股）见上海证券交易所网站。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
二○○八年五月十日