广发基金管理有限公司关于旗下基金2007年年度报告部分内容的更正公告
2008年05月17日 来源:上海证券报 作者:
本公司2008年3月29日披露的《广发稳健增长开放式证券投资基金2007年年度报告》中,“六、(二)会计报表附注7.流通转让受到限制的基金资产(2)”600331宏达股份的期末估值单价应为80.20元;“六、(二)会计报表附注10.金融工具风险与管理”持仓集中度应为41.22%;“七、(四)报告期内股票投资组合的重大变动”中000717韶钢松山的累计买入金额应为270,461,821.50元。
《广发策略优选开放式证券投资基金2007年年度报告》中,“六、(二)会计报表附注7.流通转让受到限制的基金资产(2)”000908 S天一科期末估值单价应为31.47元,600331宏达股份期末估值单价应为80.20元;
《广发聚丰股票型证券投资基金2007年年度报告》中,“六、(二)会计报表附注7.流通转让受到限制的基金资产(2)”600169太原重工期末估值单价应为36.06元,600331宏达股份期末估值单价应为80.20元;“六、(二)会计报表附注10.金融工具风险与管理”持仓集中度应为27.41%。
以上内容更正不改变估值结果,也不会对投资者权益带来变化。上述基金的年度报告摘要中相应内容据此更改。由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。
特此更正。
广发基金管理有限公司
2008-5-17