广东威华股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2008年05月22日来源：上海证券报作者：

　　第一节重要声明与提示

　　广东威华股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）及公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内根据《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改章程，在公司章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的前项规定”。

　　本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

　　本上市公告书已披露２００８年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００８年一季度财务数据未经审计，对比表中２００７年年度财务数据已经审计，２００７年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

　　第二节股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］５９９号文核准，本公司本次共公开发行７，６６９万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象定价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售１，５３３．８万股，网上定价发行６，１３５．２万股，发行价格为１５．７０元／股。

　　经深圳证券交易所《关于广东威华股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２００８］72号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称为“威华股份”，股票代码为“００２２４０”。其中本次公开发行中网上发行的７，６６９万股股票将于２００８年５月２３日起上市交易。

　　二、公司股票上市概况

　　１、上市地点：深圳证券交易所

　　２、上市时间：２００８年５月２３日

　　３、股票简称：威华股份

　　４、股票代码：００２２４０

　　５、发行后总股本：３０，６６９万股

　　６、首次公开发行股票增加的股份：７，６６９万股

　　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

　　（１）李建华承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人１１，０４３．３５万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；除前述锁定期外，在本人担任发行人董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”

　　（２）刘宪承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人４，７３２．６８万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、总经理期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”

　　（３）玉龙（毛里求斯）有限公司［ＪａｄｅＤｒａｇｏｎ（Ｍａｕｒｉｔｉｕｓ）Ｌｉｍｉｔｅｄ］承诺：“本公司持有发行人４，７９０．９７万股股份。自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本公司持有的发行人全部股份；关于其中的１，１２８．７９５万股股份，自本公司获得该等股份的工商变更登记手续完成之日（即２００７年３月２９日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本公司持有的该等股份。在上述禁售承诺期后，本公司在任何六个月的期间内所出售的发行人股份总额不超过发行人总股本的８％。”

　　（４）广州市梅风装修装饰有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人的１，１００万股股份，也不由发行人回购本公司持有的该部分股份。”

　　（５）罗鸣承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的９００万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。”

　　（６）张为杰等８３名自然人承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。”作为董事、监事、高级管理人员的张为杰、梁斌、李剑明、刘达成、凌远生、刘院君、谢岳伟、安玉琴、陈增湘、华如、蔡金萍、刘艳梅、姚文中、刘巩、李志杰还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的发行人的股份。”

　　９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

　　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的６１３５．２万股股份无流通限制及锁定安排。

　　１１、公司股份可上市交易时间

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
项目数量（万股）比例可上市交易时间
本次公开发行前已发行的股份李建华１１，０４３．３５３６．０１％２０１１年５月２３日
玉龙（毛里求斯）有限公司
　　［ＪａｄｅＤｒａｇｏｎ（Ｍａｕｒｉｔｉｕｓ）Ｌｉｍｉｔｅｄ］
４，７９０．９７１５．６２％１，１２８．７９５万股自２０１０年３月２９日起上市交易；３，６６２．１７５万股自２００９年５月２３日起上市交易
刘宪４，７３２．６８１５．４３％２０１１年５月２３日
广州市梅风装修装饰有限公司１，１００．００３．５９％２０１１年５月２３日
罗鸣９００．００２．９３％２０１１年５月２３日
张为杰等８３名自然人４３３．００１．４１％２０１１年５月２３日
小计２３，０００．００７４．９９％－
本次公开发行的股份网下配售发行的股份１，５３３．８５．０１％２００８年８月２３日
网上定价发行的股份６，１３５．２２０．００％２００８年５月２３日
小计７，６６９２５．０１％－
合计３０，６６９．００１００．００％－

　　１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　１３、上市保荐人：中国建银投资证券有限责任公司

　　第三节发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人的基本情况

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
中文名称广东威华股份有限公司
英文名称ＧｕａｎｇｄｏｎｇＷｅｉｈｕａＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
注册资本２３，０００万元
法定代表人李建华
成立日期２００１年１２月２９日
住所广东省梅州市梅县西阳镇龙坑村
办公地址广东省广州市天河北路１８３号大都会广场１７楼
邮政编码５１０６２０
电话号码０２０－８７５５１７３６、８７５５１７６１
传真号码０２０－８７５５１３２９
互联网网址ｗｗｗ．ｗｅｉｈｕａｏｎｌｉｎｅ．ｃｏｍ
电子信箱ｗｈｇｆ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ

　　二、发行人董事、监事、高级管理人员情况

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
姓名本公司任职情况任职起止日期持股量（万股）
李建华董事长２００８年１月８日至２０１１年１月８日１１，０４３．３５
刘宪董事、总经理２００８年１月８日至２０１１年１月８日４，７３２．６８
李剑明董事、常务副总经理２００８年１月８日至２０１１年１月８日３０．００
张为杰董事２００８年１月８日至２０１１年１月８日３０．００
梁　斌董事２００８年１月８日至２０１１年１月８日３０．００
张森林独立董事２００８年１月８日至２０１１年１月８日 —
张齐生独立董事２００８年１月８日至２０１１年１月８日 —
薛云奎独立董事２００８年１月８日至２０１１年１月８日 —
张小丽独立董事２００８年１月８日至２０１１年１月８日 —
刘达成监事会主席２００８年１月８日至２０１１年１月８日３．００
凌远生监事２００８年１月８日至２０１１年１月８日８．００
刘院君监事２００８年１月８日至２０１１年１月８日３．００
谢岳伟副总经理２００８年１月８日至２０１１年１月８日１５．００
安玉琴副总经理、销售总监２００８年１月８日至２０１１年１月８日１０．００
陈增湘副总经理２００８年１月８日至２０１１年１月８日１０．００
华如副总经理２００８年１月８日至２０１１年１月８日１０．００
蔡金萍财务总监２００８年１月８日至２０１１年１月８日１０．００
刘艳梅董事会秘书２００８年１月８日至２０１１年１月８日１０．００
刘巩总工程师２００８年１月８日至２０１１年１月８日１０．００
姚文中质量总监２００８年１月８日至２０１１年１月８日１０．００
李志杰人力资源总监２００８年１月８日至２０１１年１月８日１０．００
合计／１５，９７５．０３

　　三、发行人控股股东及实际控制人

　　本公司控股股东、实际控制人为李建华先生和刘宪女士，李建华先生和刘宪女士为夫妻关系。截止本上市公告书签署之日，李建华先生持有本公司３６．０１％的股权，刘宪女士持有本公司１５．４３％的股权。李建华先生、刘宪女士简介如下：

　　李建华先生：１９５３年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。李建华先生历任梅州市水利水电建设工程公司董事长、梅州市威华绿色发展有限公司董事长、广东威华水电集团有限公司董事长、广东威华集团有限公司董事长兼总经理等职务，２００１年１２月至今任本公司董事，２００６年１２月起任本公司董事长、广东威华集团有限公司董事长。李建华先生现兼任中国林产工业协会副会长，曾先后获得“全国林业科技先进工作者”、“全省造林绿化劳动模范”、“梅州市劳动模范”、“广东省优秀民营企业家”、“广东省劳动模范”、“全国绿化奖章”、“２００５年广东十大经济风云人物”、“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“２００５年度中国企业文化建设优秀人物”等多项荣誉称号。２００７年，李建华先生当选为第十一届全国人大代表。

　　刘宪女士：１９５４年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，中共党员。刘宪女士历任梅州市威华绿色发展有限公司副董事长、广东威华水电集团有限公司副董事长、广东威华水电集团有限公司董事等职务，２００１年１２月至今任本公司董事、总经理及广东威华集团有限公司董事。刘宪女士于２００５年１１月１５日正式入选中国优秀企业家数据库。

　　四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

　　本公司本次股票发行后股东总人数为２０，４７０人，其中本次发行新增的股东为２０，３８２人。本次股票发行后公司前十名股东持股情况如下：

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
序号股东名称持股数（股）股权比例
１李建华１１０，４３３，５００３６．００８２％
２ＪＡＤＥＤＲＡＧＯＮ（ＭＡＵＲＩＴＩＵＳ）ＬＩＭＩＴＥＤ４７，９０９，７００１５．６２１５％
３刘宪４７，３２６，８００１５．４３１５％
４广州市梅风装修装饰有限公司１１，０００，０００３．５８６７％
５罗鸣９，０００，０００２．９３４６％
６中信证券股份有限公司１，３７０，７１９０．４４６９％
７中油财务有限责任公司５６３，５０００．１８３７％
８国信证券股份有限公司５３９，２１９０．１７５８％
９海通证券股份有限公司５０５，２１９０．１６４７％
１０中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中国工商银行４４２，４３８０．１４４３％
合计２２９，０９１，０９５７４．６９７９％

　　第四节股票发行情况

　　１、发行数量：７，６６９万股

　　２、发行价格：１５．７０元／股

　　３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象定价配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式。

　　本次发行网下配售１，５３３．８万股，占本次发行总股数的２０％，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为０．５３１４６２２３１５％，超额认购倍数为１８８．１６０１２５１７９３倍。本次发行网上定价发行６，１３５．２万股，中签率为０．１５５８６６７９６３％，超额认购倍数为６４２倍。本次网下配售产生７９股零股由主承销商中国建银投资证券有限责任公司包销，网上定价发行无余股。

　　４、募集资金总额：１，２０４，０３３，０００．００元

　　５、发行费用总额：３３，７７８，９５１．６６元

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
发行费用金额（元）
承销及保荐费用２３，１７２，６００．００
注册会计师费用（含审计、验资等费用）２，１９０，０００．００
评估机构费用８７９，７２０．００
律师费用１，５３４，０３３．００
宣传及信息披露费１，４５３，０００．００
路演推介费４，２４２，９０８．６６
股份登记费 306，690.00
合计３３，７７８，９５１．６６

　　本次发行的每股发行费用为０．４４元。

　　６、募集资金净额：１，１７０，２５４，０４８．３４元

　　广东正中珠江会计师事务所有限公司已于２００８年５月１６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具广会所验字［２００８］第０７２３４００４５３号验资报告。

　　７、发行后每股净资产：５．６７元（２００７年１２月３１日公司股东权益与募集资金净额的和除以本次发行后总股本计算）

　　８、发行后每股收益：０．５５元（２００７年公司扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

　　第五节财务会计资料

　　一、主要会计数据和财务指标

　　本报告书所载２００７年年度财务数据已经注册会计师审计。

　　单位：元

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产１，３１０，３３５，６０３．２１１，１４９，９３７，０４８．５７１３．９５％
流动负债６８２，６７９，０２７．０２６０２，０５５，７７０．２０１３．３９％
总资产２，２３７，１３３，７１９．９２２，０５６，６７４，９１７．２２８．７７％
股东权益（不含少数股东权益）５７９，５６４，７８２．４７５６８，９９８，０８５．８１１．８６％
每股净资产２．５２２．４７１．８６％
调整后的每股净资产２．５２２．４７１．８５％
项目报告期上年同期本报告期末比上年度同期增减（％）
营业收入１８５，６０１，００１．３５１３０，６４４，７９６．７０４２．０７％
利润总额１６，８０６，２８５．５１１７，２４４，４８４．１６－２．５４％
净利润１６，５４８，２３６．２９１６，９０６，９９６．１２－２．１２％
扣除非经常性损益后的净利润１５，１７８，２３６．２９１６，９０６，９９６．１２－１０．２３％

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
基本每股收益（按发行前股本计算）０．０７０．１８－５９．３５％
基本每股收益（按发行后股本计算）０．０５０．１８－６９．５２％
净资产收益率２．８６％４．０１％－１．１５％
扣除非经常性损益后的净资产收益率２．６２％４．０１％－１．３９％
经营活动产生的现金流量净额１３，１６７，９９７．８３１０，３０３，２８２．０８２７．８０％
每股经营活动产生的现金流量净额０．０４０．１０－５８．３３％

　　注： ①上述数据以公司合并报表数据填列；

　　②上述净利润、每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；

　　③２００７年一季度公司总股本为１０，０００万股，２００８年一季度公司总股本为２３，０００万股；

　　④上年度与上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后填报。

　　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　　（一）本公司从２００７年１月１日起执行新会计准则，会计报表项目按照新会计准则要求进行编制。

　　（二）报告期内，本公司经营业绩和财务状况变动情况及原因

　　１、营业收入比同期增长４２．０７％，主要是公司产能增加，销售量增加所致。

　　２、净利润比去年同期下降２．５４％、营业利润较上年同期下降的主要原因是：（１）产品受下游行业的影响，销售价格小幅回落；（２）原材料价格上涨，导致成本上升；（３）募集资金筹建期间开办费增加；（４）２００７年７月投产的一条中纤板生产线尚处于设备磨合期，毛利率处较低的水平，影响公司综合毛利率。

　　３、营业外收入主要是公司根据财政部、国家税务总局《关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税优惠政策的通知》（财税［２００６］１０２号）收到的增值税退税。

　　４、预付帐款增幅较大，主要是募集资金项目预付设备款增加所致。

　　５、存货增幅较大，主要是为保证原材料供应，增加造林投入及产品规模增加所致。

　　６、应付帐款增加主要是由于应付未付购林款及产品规模增加所致。

　　第六节其他重要事项

　　一、发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等规章制度。

　　二、发行人自２００８年５月５日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登日间，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：

　　１、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常；原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

　　２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大关联交易。

　　３、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未进行重大投资。

　　４、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　　５、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司住所没有变更。

　　６、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

　　７、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　８、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生对外担保等或有事项。

　　９、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

　　１０、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间公司无其他应披露的重大事项。

　　第七节上市保荐人及其意见

　　一、上市保荐人情况

　　上市保荐人：中国建银投资证券有限责任公司

　　法定代表人：杨小阳

　　住所：深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心４８－５０层

　　电话：０７５５－８２０２６５５２

　　传真：０７５５－８２０２６５６８

　　保荐代表人：王承军俞建杰

　　项目主办人：钟敏

　　二、上市保荐人的推荐意见

　　上市保荐人中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《中投证券关于广东威华股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的意见如下：

　　“广东威华股份有限公司申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中投证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。”

　　附件一：２００８年３月末资产负债表

　　附件二：２００８年１－３月利润表

　　附件三：２００８年１－３月现金流量表

　　广东威华股份有限公司

　　２００８年５月２２日

　　保荐人（主承销商）：

　　中国建银投资证券有限责任公司

资产负债表

编制单位：广东威华股份有限公司货币单位：人民币元

资     产２００８．０３．３１２００７．１２．３１

合并母公司合并母公司
































流动资产：　　　　
    货币资金３２９，８８０，９０５．２４２６６，０９２，８６４．００３８６，２０６，４９１．０６３４０，１２３，８２０．９６
    交易性金融资产　　－－
    应收票据　　－－
    应收账款３６，１６０，９０７．８１５，１５５，２５７．２６２０，１２４，６３３．１８１，９６９，８１０．９４
    预付款项４１６，４８４，７５０．５９２，９３６，２４４．３７３０１，８０９，５８８．０５１，９５５，９２０．７２
    应收利息　　－－
    应收股利　１５０，３００，０００．００－１５０，３００，０００．００
    其他应收款４５，３５５，０１１．５１５６，８０６，１７１．３２１０，３５７，９３９．９３１９９，２２５，３８９．６９
    存货４８２，４５４，０２８．０６２７，００３，５６８．７３４３１，４３８，３９６．３５２０，８８９，８１２．１８
    一年内到期的非流动资产　　－－
    其他流动资产　　－－
流动资产合计：１，３１０，３３５，６０３．２１５０８，２９４，１０５．６８１，１４９，９３７，０４８．５７７１４，４６４，７５４．４９
非流动资产：　　　　
    可供出售金融资产　　－－
    持有至到期投资　　－－
    长期应收款　　－－
    长期股权投资　５３６，５００，０００．００－５３６，５００，０００．００
    投资性房地产　　－－
    固定资产７３４，３４４，７４２．１５４６，２８５，５７２．７８７４４，９２１，０５５．５８４７，０３７，４７３．６６
    在建工程５８，８２２，３７０．１１　３６，６０１，８６５．２１－
    工程物资２６，４４８，９９８．３５　１７，５８５，９９０．３３－
    固定资产清理　　－－
    生产性生物资产　　－－
    无形资产１０７，１８２，００６．１０１２，０６７，８６０．０４１０７，６２８，９５７．５３１２，１４０，０８８．４９
    开发支出　　－－
    商誉　　－－
    长期待摊费用　　－－
    递延所得税资产　　－－
    其他非流动资产　　－－
非流动资产合计：９２６，７９８，１１６．７１５９４，８５３，４３２．８２９０６，７３７，８６８．６５５９５，６７７，５６２．１５
资产总计：２，２３７，１３３，７１９．９２１，１０３，１４７，５３８．５０２，０５６，６７４，９１７．２２１，３１０，１４２，３１６．６４

公司法定代表人：                     主管会计工作负责人：                     会计机构负责人：

现金流量表












































货币单位：人民币元
项         目２００８年３月２００７年３月
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：　　　　
    销售商品、提供劳务收到的现金１８６，５１４，８１９．２７１２，９０７，８５０．８５１６２，２５２，３４３．５９２５，１８１，６３３．７２
    收到的税费返还８，２７６，９２１．１７３６０，８９０．９３１，２７０，７３２．９３３８９，０９７．７５
    收到的其他与经营活动有关的现金５３，４２６，５０６．６４９０，１３６，８８８．９９１３９，８１７，１６６．５５３０４，５９９，８３２．３４
    经营活动现金流入小计２４８，２１８，２４７．０８１０３，４０５，６３０．７７３０３，３４０，２４３．０７３３０，１７０，５６３．８１
    购买商品、接受劳务支付的现金１４６，５９４，９３２．８２２０，４７４，０４５．３９１３４，６５１，７９８．９２１６，５０４，３３１．００
    支付给职工以及为职工支付的现金２３，１３３，５１５．１５２，５４９，３１０．３５１３，０００，８８３．４１２，５１１，０２７．８５
    支付的各项税费２０，９１８，４８９．６５１，２３７，３７８．５３６，７５９，７０４．３１１，４５６，５７８．５８
    支付的其他与经营活动有关的现金４４，４０３，３１１．６３１２４，９９３，３６９．５３１３８，６２４，５７４．３５１４７，０２２，３６９．９６
    经营活动现金流出小计２３５，０５０，２４９．２５１４９，２５４，１０３．８０２９３，０３６，９６０．９９１６７，４９４，３０７．３９
    经营活动产生的现金流量净额１３，１６７，９９７．８３－４５，８４８，４７３．０３１０，３０３，２８２．０８１６２，６７６，２５６．４２
二、投资活动产生的现金流量：　　　　
    收回投资所收到的现金　　　　
    取得投资收益所收到的现金　　　　
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　　　
    收到的其他与投资活动有关的现金２０８，８０３．８６　－－
    投资活动现金流入小计２０８，８０３．８６－－－
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金５９，０４６，３９９．６２１６，３０４，２４５．７９２４，４４７，４８８．２４２，５３４，６３０．３５
    投资所支付的现金　　　１８７，８００，０００．００
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　　　
    支付的其他与投资活动有关的现金　　３０，０００．００　
    投资活动现金流出小计５９，０４６，３９９．６２１６，３０４，２４５．７９２４，４７７，４８８．２４１９０，３３４，６３０．３５
    投资活动产生的现金流量净额－５８，８３７，５９５．７６－１６，３０４，２４５．７９－２４，４７７，４８８．２４－１９０，３３４，６３０．３５
三、筹资活动产生的现金流量：　　　　
    吸收投资所收到的现金　　６９，９７５，６８９．８０５０，０００，０００．００
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　　　
    取得借款所收到的现金１２８，９９２，８００．００３８，９９２，８００．００２８，０００，０００．００１８，０００，０００．００
    收到其他与筹资活动有关的现金４９，２０７，１３３．００　３，０１２，８４２．６５　
    筹资活动现金流入小计１７８，１９９，９３３．００３８，９９２，８００．００１００，９８８，５３２．４５６８，０００，０００．００
    偿还债务所支付的现金２３，０００，０００．００１８，０００，０００．００１３，５００，０００．００　
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金５５，８５５，０６９．６５８，８７１，０３８．１４１１，１６７，８６５．０３４，１０２，２７６．０６
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　　　
    支付的其他与筹资活动有关的现金１１０，０００，８５１．２４２４，０００，０００．００２０，００２，０６７．５８　
    筹资活动现金流出小计１８８，８５５，９２０．８９５０，８７１，０３８．１４４４，６６９，９３２．６１４，１０２，２７６．０６
    筹资活动产生的现金流量净额－１０，６５５，９８７．８９－１１，８７８，２３８．１４５６，３１８，５９９．８４６３，８９７，７２３．９４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　　　
五、现金及现金等价物净增加额－５６，３２５，５８５．８２－７４，０３０，９５６．９６４２，１４４，３９３．６８３６，２３９，３５０．０１
加：期初现金及现金等价物余额３８６，２０６，４９１．０６３４０，１２３，８２０．９６８２，５８５，３８５．８６８，１３１，０８９．４５
六、期末现金及现金等价物余额３２９，８８０，９０５．２４２６６，０９２，８６４．００１２４，７２９，７７９．５４４４，３７０，４３９．４６
公司法定代表人：                                                 主管会计工作负责人：                                         会计机构负责人：

利润表

编制单位：广东威华股份有限公司货币单位：人民币元

项    目２００８年３月２００７年３月

合并母公司合并母公司























一、营业收入１８５，６０１，００１．３５１４，１２３，２０６．５４１３０，６４４，７９６．７０２１，２９８，０７７．４７
减：营业成本１４３，６６７，２９５．６０１２，０５３，６０１．６７８５，７３８，０６９．０５１５，７４３，４３６．８２
    营业税金及附加１，００６，６０２．０８３５，０７８．７４６７３，６４０．５８１４３，８５１．８９
    销售费用６，８７７，１５６．２５９１９，６５６．６０６，２４５，９１８．８５１，２７９，２５８．９２
    管理费用１８，５２９，００５．７６３，１６２，８８２．０５１５，３６８，９０８．９０２，１７５，３４６．８８
    财务费用８，２５４，３９６．１８１，２１３，９４６．２３６，６１１，０３８．０９９３８，５７１．８６
    资产减值损失　　　　
加：公允价值变动收益　　　　
    投资收益　　　－
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　　　
二、营业利润７，２６６，５４５．４８－３，２６１，９５８．７５１６，００７，２２１．２３１，０１７，６１１．１０
加：营业外收入９，６４６，９２１．１７１，６８０，８９０．９３１，２７０，７３２．９３３８９，０９７．７５
减：营业外支出１０７，１８１．１４１００，２００．００３３，４７０．００　
其中：非流动资产处置损失　　　　
三、利润总额１６，８０６，２８５．５１－１，６８１，２６７．８２１７，２４４，４８４．１６１，４０６，７０８．８５
减：所得税费用　　　　
四、净利润１６，８０６，２８５．５１－１，６８１，２６７．８２１７，２４４，４８４．１６１，４０６，７０８．８５
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　　　
归属于母公司股东的净利润１６，５４８，２３６．２９　１６，９０６，９９６．１２　
少数股东损益２５８，０４９．２２　３３７，４８８．０４　
五、每股收益　　　　
（一）基本每股收益０．０７－０．０１０．１８０．０１
（二）稀释每股收益０．０７－０．０１０．１８０．０１

公司法定代表人：                     主管会计工作负责人：                     会计机构负责人：

资产负债表（续表）

编制单位：广东威华股份有限公司货币单位：人民币元

负债及股东权益２００８．０３．３１２００７．１２．３１

合并母公司合并母公司































流动负债：　　　　
    短期借款９８，４５０，０００．００　３１，４５０，０００．００１８，０００，０００．００
    交易性金融负债　　－－
    应付票据　　－－
    应付账款１５９，４３３，８４０．４１２０，０７３，５７４．３０１６０，７７８，８９０．２５２１，０６５，０２３．０７
    预收款项２２，３８５，６０５．４２２，２３１，０６１．５５１３，３１８，４７５．７４２，６５８，０６０．９２
    应付职工薪酬７，４２０，２１８．５６１，２４９，３０４．４９１０，９３８，２８２．１０１，８９１，２７７．４７
    应交税费４，５３３，６５４．３８３８８，６２５．４０６，０５３，０９１．４９２８９，２０８．３３
    应付利息　　－－
    应付股利　５，０００，０００．００－
    其他应付款２９７，０５５，７０８．２５１０６，７６１，８７２．３２２３１，１１７，０３０．６２３３１，１０７，１７８．５９
    一年内到期的非流动负债９３，０００，０００．００９，０００，０００．００１４３，０００，０００．００９，０００，０００．００
    其他流动负债４００，０００．００４００，０００．００４００，０００．００４００，０００．００
流动负债合计：６８２，６７９，０２７．０２１４０，１０４，４３８．０６６０２，０５５，７７０．２０３８４，４１０，７４８．３８
非流动负债：　　　　
    长期借款９６５，０７９，９００．００５５７，５７９，９００．００８７６，０８７，１００．００５１８，５８７，１００．００
    应付债券　　－－
    长期应付款　　－－
    专项应付款４，５２０，０００．００１，８２０，０００．００５，３２０，０００．００１，８２０，０００．００
    预计负债　　－－
    递延所得税负债　　－－
    其他非流动负债８００，０００．００　－－
非流动负债合计：９７０，３９９，９００．００５５９，３９９，９００．００８８１，４０７，１００．００５２０，４０７，１００．００
负债合计：１，６５３，０７８，９２７．０２６９９，５０４，３３８．０６１，４８３，４６２，８７０．２０９０４，８１７，８４８．３８
股东权益　　　　
    股本２３０，０００，０００．００２３０，０００，０００．００２３０，０００，０００．００２３０，０００，０００．００
    资本公积４６，１８０，７４３．６１４８，８９１，７６１．１９４６，１８０，７４３．６１４８，８９１，７６１．１９
    减：库存股　　－－
    盈余公积６９，１１５，５２２．６４２６，８６３，０４９．１０６９，１１５，５２２．６４２６，８６３，０４９．１０
    未分配利润２３４，２６８，５１６．２２９７，８８８，３９０．１５２２３，７０１，８１９．５６９９，５６９，６５７．９７
归属于母公司股东权益合计５７９，５６４，７８２．４７４０３，６４３，２００．４４５６８，９９８，０８５．８１４０５，３２４，４６８．２６
少数股东权益４，４９０，０１０．４３　４，２１３，９６１．２１　
股东权益合计：５８４，０５４，７９２．９０４０３，６４３，２００．４４５７３，２１２，０４７．０２４０５，３２４，４６８．２６
负债和股东权益总计：２，２３７，１３３，７１９．９２１，１０３，１４７，５３８．５０２，０５６，６７４，９１７．２２１，３１０，１４２，３１６．６４

公司的法定代表人：                    主管会计工作负责人：             会计机构负责人：

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]