关于银河银信添利债券型证券投资基金转换的补充公告
2008年05月23日 来源：上海证券报 作者：
为满足投资者的理财需求，加强对基金份额持有人的服务，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》的有关规定，银河基金管理有限公司决定自2008年5月23日起对银河银信添利债券型证券投资基金（以下简称“银河银信”）份额分类并调整费率，《银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整公告》已于2008年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，现对该公告补充说明如下：
因银河银信添利债券型证券投资基金的注册登记过户机构为中国证券登记结算公司（简称中登公司），根据中登公司的业务规则，基金转换份额计算公式如下：
转换费用F＝（B×C）×D
转换份额A＝［（B×C）－F］/E
其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转换费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为转换费用。
具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
特此公告。
银河基金管理有限公司
二○○八年五月二十二日