南方基金管理有限公司关于旗下基金获配南天信息(000948)非公开发行A股的公告
2008年05月27日 来源:上海证券报 作者:
南方基金管理有限公司关于旗下基金获配
南天信息(000948)非公开发行A股的公告
南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的天元证券投资基金参加了云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行A股的认购。此次发行的主承销商兴业证券股份有限公司为本公司非控股股东。
云南南天电子信息产业股份有限公司已于2008年5月23日发布《南天信息:非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将天元证券投资基金获配云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
基金名称 | 获配数量(股) | 总成本 (元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
天元证券投资基金 | 5,000,000 | 48,400,000 | 1.07% | 48,500,000 | 1.07% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2008年5月23日数据。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2008年5月27日
南方全球精选配置基金
恢复申购赎回业务的公告
南方全球精选配置证券投资基金已于境外主要市场节假日2008年5月26日(美国阵亡将士纪念日)暂停了申购赎回业务。根据《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》、《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》的有关规定,南方基金管理有限公司决定自5月27日起恢复本基金的日常申购赎回业务。
投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
二零零八年五月二十七日