一、份额补偿安排：
1、补偿对象
在原基金金鼎转型前已持有基金份额，并自本基金开放日常申购、赎回之日（即2007年5月25日）起，持有原基金金鼎份额转型而来的本基金份额满一年的持有人（以下简称“原基金金鼎份额持有人”）。
2、补偿安排：
在基金开放日常申购、赎回满一年之日（即2008年5月25日，因该日为周日，顺延至5月26日，该一年期间以下简称“此期间”），注册登记机构将根据各持有人持有的由原基金金鼎基金份额转型而来的基金份额数量，不包括当日尚未赎回的、在此期间投资者持有该基金份额通过红利再投资获得的基金份额，按0.75%的比例增加其基金份额（按四舍五入保留至整数位），同时扣减本基金管理人持有的基金份额。前次补偿所得基金份额不参与此次补偿。
持有期满的补偿份额计算方法采用后进先出法，即持有人在此期间申购的基金份额先赎回，据此计算该持有人的补偿份额。
二、份额补偿结果
本基金管理人已根据上述份额补偿安排，对截止到2008年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的原基金金鼎份额持有人实施本次份额补偿。本次实施份额补偿基数为289,202,918.61基金份额，份额补偿为2,170,250.00份基金份额。
中国证券登记结算有限责任公司于2008年5月27日进行份额变更登记。
三、确权事项提示
本基金管理人已分别于2007年4月25日和2007年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金份额“确权”登记指引》和《关于国泰金鼎价值精选基金份额“确权”登记的提示公告》。目前仍有部分持有人未进行确权，请未进行确权的持有人参照以上2份公告内容，尽快完成确权手续，便于本基金管理人计算持有人持有满半年份额补偿的金额。
四、查询方式
自2008年5月28日起，原基金金鼎份额持有人可以在相关销售机构查询份额补偿的相关信息。
投资者可拨打本基金管理人的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关事宜或通过本基金管理人网站（www.gtfund.com）查询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二○○八年五月二十八日
国泰基金管理有限公司
北京分公司迁址公告
国泰基金管理有限公司北京分公司办公地址自2008年6月1日起，由北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆贵宾楼一层迁至北京市英蓝国际金融中心。新址联系方式如下：
地址：中国北京市西城区金融大街7号第6层，627-628单元
邮政编码：100140
联系电话：86-010-66553055
传真：86-010-66553082
投资者可登录本公司网站（www.gtfund.com）或拨打本公司客户服务电话400-888-8688（免长途话费）垂询相关事宜。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2008年5月28日