1、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监基金字【2008】645号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
2、本基金是契约型、开放式、灵活配置混合型证券投资基金。
3、本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”),注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登”)。
4、本基金募集期限自2008年6月2日起至2008年7月2日。
本基金场外认购将通过本公司的直销中心、中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)、中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)、深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行”)、上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)、申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)、中国银河证券股份有限公司(以下简称“中国银河证券”)、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)、联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)、光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)、平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)、中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)、齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)、华泰证券有限责任公司(以下简称“华泰证券”)、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、湘财证券有限责任公司(以下简称“湘财证券”)、东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)、山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)和德邦证券有限责任公司(以下简称“德邦证券”)、国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)、恒泰证券有限责任公司(以下简称“恒泰证券”)、中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)、中信金通证券有限责任公司(以下简称“中信金通证券”)、中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)等代销机构的代销网点公开发售。
场内认购由通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位办理。场内认购需遵守上海证券交易所相关规则。
本公司已经开通网上开户和网上认购,详细情况请登录公司网站(www.99fund.com)。
5、本基金发售对象为个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。
6、本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
7、投资者购买本基金应使用中登的开放式基金账户。若投资者已经开立中登的开放式基金账户,则无须再另行开立基金账户,直接以此基金账户办理认购申请即可。未开立基金账户的投资者可以到本公司直销中心、代销机构网点办理开立基金账户的手续。
投资者场内购买本基金应使用上海A股账户或证券投资基金账户。已有上海A股账户或证券投资基金账户的投资者无须再另行办理开户手续。尚未开立上海A股账户或证券投资基金账户的投资者,可以到中登公司的开户代理机构办理开户手续。
8、投资者的开户和认购申请可同时办理,一次完成,但若开户无效,认购申请也同时无效。
9、本基金每笔认购的最低金额为人民币1000元(含认购费),直销中心首次最低认购金额为50000元(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设认购金额级差。各代销机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购基金份额,其认购金额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行计算。认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。
本基金场内认购每笔最低认购金额为1,000元,同时每笔认购金额必须是100元的整数倍, 单笔认购最高不超过99,999,900元,投资者在募集期内可以多次认购基金份额。
10、认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以注册登记机构的记录为准。
11、销售网点(指本公司的直销中心和代销机构的代销网点)及场内会员单位对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金注册登记机构的确认结果为准。投资者可以在本基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。
12、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2008年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。
13、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.99fund.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。
14、投资者所在地若未开设销售网点,请拨打本公司的客户服务热线电话(400-888-9918)或代销机构的咨询电话垂询认购事宜。
15、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。
16、风险提示:
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,而且本基金为灵活配置混合型基金,资产配置比例可灵活调整,股票投资比例在30~80%之间变动。在灵活调整资产配置时,基金经理的判断可能与市场的实际表现有一定偏离,在市场上涨的时候股票配置比例过低或在市场下跌时股票配置比例过高,从而带来对基金收益不利影响的风险。
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。如投资者对中国证券市场的长期发展和本基金管理人的管理能力有信心,可以本着审慎原则选择,投资本基金管理人管理的汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金和汇添富增强收益债券型证券投资基金等其他基金产品,亦可在本基金开放申购后进行投资。投资决策前请务必仔细阅读相关基金的《招募说明书》及《基金合同》等法律文件。
一、本次募集基本情况
(一)基金名称
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519066,场内认购代码:521066)
(二)基金类型与类别
契约型、开放式、灵活配置混合型证券投资基金。
(三)基金存续期限
不定期。
(四)基金份额发售面值
每份基金份额发售面值为1.00元人民币。
(五)募集对象
本基金发售对象为个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人;机构投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的在中华人民共和国境内注册登记或经有关政府部门批准设立的机构;合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》条件可以投资中国境内证券的中国境外的机构投资者。
(六)销售机构
1、直销机构
汇添富基金管理有限公司直销中心
地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼
邮编:200120
电话:021-28932888
传真:021-28932998
网址:www.99fund.com
2、代销机构
(1)工商银行
在本基金认购期间,工商银行全国17000多个指定网点为投资者办理开户和认购业务。
投资者可以拨打工商银行客户服务电话:95588,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问工商银行网站:www.icbc.com.cn。
(2)建设银行
在本基金认购期间,建设银行全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的近14000多个指定网点为投资者办理开户和认购业务。
投资者可以拨打建设银行客户服务电话:95533,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问建设银行网站:www.ccb.com。
(3)农业银行
在本基金认购期间,农业银行在37个一级分行遍布全国所有省、市、自治区的20000多个基金代销营业网点均接受办理开户和认购业务。
投资者可拨打农业银行客户服务统一咨询电话:95599,或拨打各城市营业网点咨询电话或登录农业银行网站:www.abchina. com。
(4)交通银行
在本基金认购期间,交通银行全国100家分行、132 个城市的近2700个网点以及交通银行网上银行为投资者办理开户和认购业务。
投资者可以拨打交通银行客户服务电话:95559,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问交通银行网站:www.bankcomm.com。
(5)招商银行
在本基金认购期间,招商银行股份有限公司在以下42个城市的541个网点对所有投资者办理上述业务:
深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、常州、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞、太原、佛山、丹东、盘锦、宜昌、黄石、金华、呼和浩特。
投资者可以拨打招商银行客服电话:95555,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问招商银行网站:www.cmbchina.com。
(6)浦发银行
在本基金认购期间,上海浦东发展银行股份有限公司在以下46个主要城市的399家指定营业网点为投资者办理开户和认购业务:
上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、嘉兴、绍兴、萧山、临安、余杭、余姚、慈溪、台州、温岭、瑞安、乐清、南通、无锡、江阴、昆山、常熟、合川、太原、长沙、哈尔滨、南宁、乌鲁木齐、长春、呼和浩特、合肥。
投资者可以拨打浦发银行客户服务热线:95528,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问浦发银行网站:www.spdb.com.cn。
(7)中国民生银行
在本基金认购期间,中国民生银行在北京、上海、广州、武汉、大连、杭州、南京、太原、石家庄、重庆、西安、福州、汕头、济南、深圳、宁波、成都、天津、昆明、泉州、苏州、青岛、温州、厦门24家分行的300多个网点为投资者办理开户和认购业务。
投资者可以拨打中国民生银行客户服务热线95568,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问中国民生银行网站:www.cmbc.com.cn。
(8)中国光大银行
在本基金认购期间,中国光大银行以下36个城市的400多个网点为投资者办理开户和认购业务:
北京、哈尔滨、深圳、上海、青岛、大连、长春、重庆、广州、昆明、武汉、烟台、海口、厦门、福州、成都、苏州、沈阳、宁波、合肥、太原、天津、南京、郑州、杭州、济南、西安、长沙、南宁、石家庄、台州、珠海、三亚、丹东、大庆、汕头。
投资者可以拨打中国光大银行客户服务热线:95595,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问中国光大银行网站:www.cebbank.com。
(9)深圳发展银行
在本基金认购期间,深圳发展银行在全国以下18个城市230多个网点对所有投资者办理基金账户和认购业务:
北京、天津、大连、深圳、海口、上海、杭州、南京、宁波、成都、重庆、珠海、昆明、广州、温州、青岛、济南和佛山。
投资者可以拨打深圳发展银行客户服务热线:95501,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问深圳发展银行网站:www.sdb.com.cn。
(10)上海银行
在本基金认购期间,上海银行以下4个城市的210家营业网点为投资者办理开户和认购业务:上海、宁波、杭州、南京。
投资者可以拨打上海银行客户服务热线:021-962888,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问上海银行网站:www.bankofshanghai.com.cn。
(11)中信银行
在本基金认购期间,中信银行在以下28个城市的480多个网点为投资者办理开户和认购业务:
北京、上海、深圳、大连、南京、青岛、杭州、广州、成都、郑州、重庆、福州、沈阳、武汉、天津、长沙、昆明、石家庄、西安、苏州、济南、合肥、宁波、东莞、厦门、太原、呼和浩特、南昌。
投资者可以拨打中信银行客户服务电话:95558,或各城市网点电话进行咨询。
(12)东方证券
在本基金认购期间,东方证券股份有限公司在以下20个城市的57家营业网点接受办理投资者的基金开户和认购业务:上海、北京、天津、杭州、苏州、武汉、南京、广州、深圳、福州、汕头、南宁、北海、桂林、成都、长沙、沈阳、抚顺、长春、济南。
投资者可以拨打东方证券客户服务热线:95503或40088-88506,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问东方证券网站:www.dfzq.com.cn。
(13)国泰君安证券
本基金认购期间,国泰君安证券股份有限公司以下28个省、市、自治区100个主要城市的163家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务:
北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。
在发行期间,投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话:4008888666,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问国泰君安证券的网站:www.gtja.com。
(14)申银万国证券
在本基金认购期间,申银万国证券以下44 个城市的109 家营业网点为投资者办理开户和认购业务:上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐、长春。
投资者可以拨打申银万国证券客户服务电话:962505,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问申银万国证券网站: www.sywg.com.cn。
(15)中国银河证券
在本基金认购期间,中国银河证券以下61个城市的167家营业网点为投资者办理开户和认购业务:北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、东莞。
投资者可以拨打中国银河证券咨询电话:4008-888-888,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问中国银河证券网站:www.chinastock.com.cn。
(16)海通证券
在本基金认购期间,海通证券在以下55个主要城市的124家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务:深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳。
在发行期间,投资者可以拨打海通证券客户服务电话:400-8888-001、021-95553,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问海通证券网站:www.htsec.com。
(17)中信证券
在本基金认购期间,中信证券以下20个城市的41家营业网点为投资者办理开户和认购业务:北京、上海、苏州、如皋、徐州、南京、常州、武汉、成都、杭州、宁波、绍兴、西安、天津、广州、深圳、中山、东莞、大连、长沙。
投资者可以拨打中信证券各城市营业网点咨询电话,或访问中信证券网站:www.ecitic.com
(18)安信证券
在本基金认购期间,投资者可以通过安信证券在以下29个城市的53个网点办理基金开户和认购业务:
深圳、北京、上海、广州、重庆、昆明、武汉、东莞、中山、汕头、潮州、潮安、佛山、肇庆、茂名、揭阳、东昌、清远、四会、韶关、梅州、五华、汕尾、阳江、河源、龙川、饶平、新兴、乐昌。
投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:拨打安信证券客服电话:020-96210,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问安信证券的网站:www.essences.com.cn
(19)长江证券
在本基金认购期间,长江证券以下38个城市63个营业网点为投资者办理开户和认购业务:北京、天津、哈尔滨、齐齐哈尔、沈阳、大连、青岛、上海、深圳、广州、福州、厦门、佛山、武汉、郑州、乌鲁木齐、荆州、十堰、黄石、宜昌、荆门、仙桃、重庆、成都、西安、南京、杭州大庆、襄樊、阿城、京山、钟祥、公安、龙岗、丹江口、咸宁、天门以及大足。
投资者可以拨打长江证券客户服务热线:4008-888-999或027-85808318,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问长江证券网站:www.95579.com。
(20)招商证券
本基金认购期间,招商证券股份有限公司以下的27个主要城市的66家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务:北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛。
在发行期间,投资者可以拨打招商证券股份有限公司咨询电话:95565、4008888111,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问招商证券的网站:www.newone.com.cn
(21)兴业证券
在本基金认购期间,兴业证券以下18个城市的24个营业网点为投资者办理开户和认购业务:北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。
投资者可以拨打兴业证券咨询电话:021-68419974,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问兴业证券网站:www.xyzq.com.cn。
(22)联合证券
在本基金认购期间,联合证券以下19个城市的38家证券营业网点为投资者办理开户和认购业务:北京、上海、深圳、广州、南京、成都、哈尔滨、济南、南昌、十堰、长沙、沈阳、牡丹江、长春、海口、合肥、仪征、杭州、厦门。
投资者可以拨打联合证券客户服务热线:400-8888-555,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问联合证券网站:www.lhzq.com。
(23)光大证券
在本基金认购期间,光大证券股份有限公司在以下42个城市76个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务:
北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、绍兴。
发行期间,投资者可以拨打光大证券股份有限公司客户服务热线:10108998,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问光大证券的网站:www.ebscn.com。
(24)平安证券
在本基金认购期间,平安证券在以下15个城市的22家营业网点为投资者办理开户和认购业务:深圳、上海、北京、广州、珠海、青岛、成都、大连、海口、杭州、南京、天津、武汉、乌鲁木齐、重庆。
投资者可以拨打平安证券客户服务热线95511,或各城市营业网点咨询电话,或访问平安证券网站:www.pa18.com。
(25)中信建投证券
在本基金认购期间,中信建投证券在以下20个省、市,64个城市的116家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务:北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。
投资者可以拨打中信建投客户服务热线4008888108,或各城市营业网点咨询电话,或访问中信建投网站:www.csc108.com。
(26)齐鲁证券
在本基金认购期间,齐鲁证券在全国32个城市的107家营业网点办理基金的开户、认购业务:
上海、深圳、北京、天津、广州、福州、沈阳、大连、武汉、杭州、厦门、温州、慈溪、绍兴、吉林、青岛、济南、烟台、威海、淄博、东营、潍坊、临沂、日照、泰安、济宁、枣庄、聊城、菏泽、德州、滨州、莱芜。
投资者可以拨打齐鲁证券客户服务热线:95538,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问齐鲁证券网站:www.qlzq.com.cn。
(27)华泰证券
在本基金认购期间,华泰证券在以下17个省、4个直辖市、3个自治区的50个城市81家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务:上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、恩施、黄冈、孝感、荆州、宜昌、广州、深圳、沈阳、大连、北京、天津、重庆、泉州、绍兴、包头、长春、长沙、岳阳、福州、海口、合肥、南昌、青岛、梧州、西安、郑州、哈尔滨、宁波、石家庄、银川、当阳、营口、南宁。
投资者可以拨打华泰证券客户咨询电话:025-84579897,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问华泰证券网站:www.htsc.com.cn。
(28)广发证券
在本基金认购期间,广发证券在以下78个城市的223家营业网点对投资者办理开户和认购业务:广州、北京、武汉、荆州、黄石、宜昌、济南、烟台、青岛、东营、合肥、石家庄、保定、秦皇岛、张家口、郑州、天津、长春、沈阳、吉林、辽阳、锦州、葫芦岛、廊坊、哈尔滨、太原、上海、杭州、绍兴、温州、宁波、无锡、南京、南通、苏州、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、南平、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州等。
投资者可以拨打广发证券客户服务热线:020-87555888,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问广发证券网站:www.gf.com.cn。
(29)湘财证券
在本基金认购期间,湘财证券在以下20个城市的31家营业网点对投资者办理开户和认购业务:深圳、武汉、沈阳、上海、杭州、北京、广州、南京、福州、海口、昆明、贵阳、长沙、岳阳、成都、西安、哈尔滨、乌鲁木齐、天津、济南、合肥。
投资者可以拨打湘财证券客户服务热线:400-888-1515 021-51561155,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问湘财证券网站:www.xcsc.com www.eestart.com。
(30)东北证券
在本基金认购期间,东北证券以下19个城市的42家营业网点为投资者办理开户和认购业务:长春、北京、武汉、太原、上海、杭州、南京、深圳、重庆、吉林、延吉、辽源、松原、白山、通化、四平、白城、江阴、大连。
投资者可以拨打东北证券客户服务热线:0431-85096709,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问东北证券网站:www.nesc.cn。
(31)山西证券
在本基金认购期间,山西证券在以下18个城市的29个营业网点办理本基金的开户和认购业务:太原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城、北京、上海、深圳、西安、宁波。
投资者可以拨打山西证券咨询电话:0351-8686868,或访问山西证券的网址:www.i618.com.cn。
(32)德邦证券
在本基金认购期间,德邦证券在以下8个城市12个营业网点办理基金的开户和认购业务:沈阳、上海、丹东、东港、抚顺、长春、北京、广州。
投资者可以拨打德邦证券咨询电话:021-68761616-8125,或访问德邦证券的网站:www.tebon.com.cn。
(33)国都证券
在本基金认购期间,投资者可以通过国都证券在以下12个主要城市的18家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购业务:
北京、上海、深圳、郑州、开封、天津、武汉、杭州、南京、西安、成都、长春
投资者可以拨打国都证券咨询电话:800-810-8809或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问国都证券的网站:www.guodu.com
(34)恒泰证券
在本基金认购期间,投资者可以通过恒泰证券在以下城市的34个营业网点办理上述基金的开户、认购业务:
这些网点在北京、上海、深圳、南京、杭州、沈阳和济南以及内蒙古自治区各大中城市。
投资者可以拨打恒泰证券咨询电话:0471-4961259 或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问恒泰证券的网站:www.cnht.com.cn
(35)中信万通证券
在本基金认购期间,投资者可以通过中信万通证券在以下13个城市的25个营业网点办理上述基金的开户、认购业务:
济南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂、济宁、东营、潍坊、平度、胶州、开发区、即墨。
投资者可以拨打中信万通证券咨询电话:0532-96577或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问中信万通证券的网站:www.zxwt.com.cn。
(36)中信金通证券
在本基金认购期间,投资者可以通过中信金通证券在以下24个城市的36家营业网点办理上述基金的开户、认购业务:
杭州、上海、萧山、临安、桐庐、嘉兴、海宁、嘉善、桐乡、平湖、海盐、湖州、德清、长兴、金华、义乌、东阳、浦江、诸暨、台州、温岭、余姚、温州、乐清。
投资者可以拨打中信金通证券咨询电话:0571-96598或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问中信金通证券的网站:www.96598.com.cn。
投资者如需查询上述销售机构营业网点的详细地址,请向有关代销机构咨询。如本次发售期间新增代销机构或代销机构新增营业网点,本公司将另行公告。
(37)中银国际证券
在本基金认购期间,投资者可以通过中银国际证券在以下17个省市的19家营业网点办理上述基金的开户、认购业务:
上海、北京、武汉、深圳、重庆、成都、杭州、海南、南京、哈尔滨、牡丹江、沈阳、大连、天津、郑州、广州、江西。
投资者可以拨打中银国际证券咨询电话:4006208888,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问中银国际证券的网站:www.bocichina.com.cn
投资者如需查询上述销售机构营业网点的详细地址,请向有关代销机构咨询。如本次发售期间新增代销机构或代销机构新增营业网点,本公司将另行公告。
3、场内代销机构
场内代销机构为通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。
(七)基金募集期与发售时间
根据有关法律、法规、基金合同的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止,最长不超过3个月。
本基金的发售时间为2008年6月2日至2008年7月2日,同时面向个人投资者和机构投资者销售。基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发售时间,但最迟不得超过3个月的基金募集期。如遇突发事件,以上募集安排可以适当调整。
(八)基金备案与基金合同生效
在本基金募集期届满,在基金的募集份额不少于2 亿份,募集金额不少于2 亿元人民币且认购户数不少于200 人的条件下,则依法向中国证监会办理基金备案手续,自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效,并于收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
若3个月的基金募集期届满,本基金仍未达到法定备案条件,本基金管理人将承担全部募集费用,并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30天内退还给基金投资人。
二、发售方式及相关规定
(一)本公司的直销中心和工商银行等代销机构的代销网点同时面向个人和机构投资者销售本基金。
(二)认购受理:在2008年6月2日至2008年7月2日期间,销售网点受理投资者的认购申请。
(三)资金缴纳:投资者须将足额资金存入销售网点指定的账户后,方可进行基金认购。
(四)份额确认:销售网点对投资者认购申请的受理,表示该网点确实收到投资者的申请信息和足额认购资金,该网点会将基金认购申请表其中一联作为受理确认凭证交给投资者。认购份额的最终确认由本基金注册登记机构完成,待本基金合同生效后,投资者可到提出申请的销售网点打印交易确认单。本公司将在基金合同生效之日起30个工作日内,按照投资者预留的地址寄送《确认单》。
(五)认购方式:本基金采用金额认购方式,投资者可以通过当面委托、传真委托、网上交易的方式进行认购。
(六)投资者每笔认购的最低金额为1000元(含认购费),直销中心首次最低认购金额为50000元(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设认购金额级差。各代销机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购基金份额,其认购金额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行计算。认购一经受理,不得撤销。
本基金场内认购每笔最低认购金额为1,000元,同时每笔认购金额必须是100元的整数倍, 单笔认购最高不超过99,999,900元,投资者在募集期内可以多次认购基金份额。
(七)投资者的认购资金在基金合同生效前形成的利息收入折算成基金认购份额,归基金投资者所有,认购资金利息以注册登记机构的确认结果为准,利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。
三、认购费用
认购费用由基金管理人和代销机构收取,用于支付销售代理费、材料制作费、营销宣传费等募集期间发生的各项费用,不计入基金财产。本基金认购费用和认购份数的计算公式为:
净认购金额=认购金额/[1+认购费率]
认购费用=认购金额—净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值
认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
本基金认购采取金额认购的方式,认购费率最高不超过认购金额的1.2%。
认购金额 ( M,含认购费 ) | 认购费率 |
M<100万元 | 1.2% |
100万元≤M<500万元 | 0.8% |
500万≤M<1000万 | 0.2% |
M≥1000万元 | 1000元/笔 |
例:某投资者认购金额为1万元,由于募集期间基金份额发售面值为人民币1元,假定募集期间认购资金所得利息为3元,则根据公式计算出:
净认购金额=10,000/[1+1.2%]=9881.42元
认购费用=10,000—9881.42=118.58元
认购份额=(9881.42+3)/1.00=9884.42份
场内认购份额保留到整数位,不足一份基金份额部分的认购资金零头的处理方式执行上海证券交易所相关规则;场外认购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
四、直销中心的开户与认购流程
(一)注意事项
1、投资者应按《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》规定的程序办理相关事项。
2、投资者可以使用银行转账、本票等主动付款方式进行认购缴款。
3、在直销中心开立基金及交易账户的基金投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户,以便进行认(申)购缴款或赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算。资金交收账户的账户名称必须与基金投资者的名称一致。
(下转D10版)