银河银富货币市场基金(以下简称本基金)成立于2004年12月20日。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2008年6月2日对本基金A、B级基金自2008年5月5日起至2008年6月1日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本基金管理人定于2008年6月2日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额+投资者账户当前未付收益)/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分)
当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)*10000。当日基金发行在外的总份额包含未付收益。
二、收益支付时间
1、登记日:2008年5月30日;
2、收益结转基金份额日:2008年6月2日;
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年6月3日。
三、收益支付对象
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式限于红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2008年6月2日直接计入其基金账户,2008年6月3日起可查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、2008年5月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2008年5月30申购的基金份额自2008年6月2日起享受基金收益。
2、今后本基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度,特殊情况将另行提示。
七、咨询渠道
1、银河基金管理有限公司
客户服务电话021-35104688,免费服务热线400-820-0860
网站www.galaxyasset.com
2、代销机构客户服务电话:
交通银行95559
中国银河证券股份有限公司 010-68016655
国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
海通证券股份有限公司 021-962503
中信建投证券有限责任公司 400-8888-108,010-65186758
广发证券股份有限公司 020-87555888
广东证券股份有限公司 020-96210
广州证券有限责任公司 020-87320991;020-87320595
华泰证券有限责任公司 025-84457777
东方证券股份有限公司 021-962506
湘财证券有限责任公司 021-68865020
长城证券有限责任公司 0755-82288968
天相投资顾问有限公司 010-84533151-822或802
第一证券有限公司 021-962198
山西证券有限责任公司 0351-8686868
金元证券有限责任公司 0755-82077051
联合证券有限责任公司400-8888-555、0755-25125666
光大证券股份有限公司 021-68816770
长江证券有限责任公司400-8888-999
德邦证券有限责任公司 021-68590808-8119
招商证券股份有限公司 400-8888-111、0755-26951111
江南证券有限责任公司 0791-6768763
华龙证券有限责任公司 0931-4890619/4890618
特此公告
银河基金管理有限公司
2008年5月30日
银河基金管理有限公司
关于参与中国建设银行股份有限公司
基金定投业务营销推广活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)协商,决定参与建设银行推出的第二期基金定投业务营销推广活动。营销活动具体事项如下:
一、基金定投业务营销活动时间
2008年6月2日—2008年12月31日
二、适用基金
银河银联稳健证券投资基金(简称:银河稳健,基金代码:151001)
三、基金定投业务营销活动内容
在活动期间,凡通过建设银行进行银河稳健基金定投申购交易的客户可享受定投申购费率8折优惠,若享受优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费等于或低于0.6%,则该基金按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。
四、咨询方法
1、中国建设银行网址: www.ccb.com
2、中国建设银行客户服务电话:95533
3、银河基金管理有限公司网址: www.galaxyasset.com
4、银河基金管理有限公司客户服务电话: 400-820-0860
五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
银河基金管理有限公司
二○○八年五月三十日