• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:特别报道
  • 4:观点评论
  • 5:时事国内
  • 6:特别报道
  • 7:时事海外
  • 8:时事天下
  • A1:市场
  • A2:股市
  • A3:基金
  • A4:金融
  • A5:金融机构
  • A6:货币债券
  • A7:期货
  • A8:上证研究院·宏观新视野
  • T1:艺术财经
  • T2:艺术财经·市场
  • T3:艺术财经·市场
  • T4:艺术财经·焦点
  • T5:艺术财经·专题
  • T6:艺术财经6
  • T7:艺术财经·资讯
  • T8:艺术财经·人物
  • B1:公司封面
  • B2:上市公司
  • B3:创业板
  • B4:海外上市公司
  • B5:产业·公司
  • B6:产业·公司
  • B7:信息披露
  • B8:汽车周刊
  • C1:理财封面
  • C2:谈股论金
  • C3:个股查参厅
  • C4:港股直击·股金在线
  • C5:应时数据
  • C6:机构视点
  • C7:高手博客
  • C8:专栏
  • D1:披 露
  • D2:信息大全
  • D3:环球财讯
  • D5:信息披露
  • D6:信息披露
  • D7:信息披露
  • D8:信息披露
  • D9:信息披露
  • D10:信息披露
  • D11:信息披露
  • D12:信息披露
  • D13:信息披露
  • D14:信息披露
  • D15:信息披露
  • D16:信息披露
  • D17:信息披露
  • D18:信息披露
  • D19:信息披露
  • D20:信息披露
  • D21:信息披露
  • D22:信息披露
  • D23:信息披露
  • D24:信息披露
  • D25:信息披露
  • D26:信息披露
  • D27:信息披露
  • D28:信息披露
  • D29:信息披露
  • D30:信息披露
  • D31:信息披露
  • D32:信息披露
  •  
      2008 年 5 月 30 日
    前一天  
    按日期查找
    D21版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | D21版:信息披露
    长信基金管理有限责任公司关于
    切实做好地震灾区基金份额持有人服务的公告
    夏新电子股份有限公司2007年年度报告补充公告
    哈尔滨秋林集团股份有限公司
    关于本公司股改进展的风险提示公告
    上海汇丽建材股份有限公司
    关于撤销股票交易
    退市风险警示的公告
    湖南辰州矿业股份有限公司
    关于对外投资最新进展的公告
    国投瑞银基金管理有限公司
    关于国投瑞银稳健基金增加
    开放式基金代销机构的公告
    东方基金管理有限责任公司
    为地震灾区持有人提供
    专线服务的公告
    天津市海运股份有限公司
    关于本公司股改进展的风险
    提示公告
    中卫国脉通信股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    益民红利成长混合型证券投资基金第五次分红公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    益民红利成长混合型证券投资基金第五次分红公告
    2008年05月30日      来源:上海证券报      作者:
      益民红利成长混合型证券投资基金(代码:560002,以下简称“本基金”)基金合同于2006年11月21日生效。根据《益民红利成长混合型证券投资基金基金合同》和《中华人民共和国证券投资基金法》的有关规定,本基金将实施第五次分红。经基金管理人益民基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人华夏银行股份有限公司(以下简称"华夏银行")复核,本公司决定以截止2007年12月31日的可分配收益964,244,473.00元为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额派发红利1.00元。

      现将收益分配的具体事宜公告如下:

      一、收益分配时间:

      1、权益登记日、除息日:2008年6月3日

      2、红利发放日:2008年6月4日

      3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年6月3日

      二、收益分配对象:

      权益登记日在益民基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

      三、收益发放办法:

      1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年6月4日自基金托管账户划出。

      2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年6月3日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2008年6月4日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2008年6月5日起投资者可以查询、赎回。

      四、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

      2、本基金本次分红免收分红手续费。

      3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

      五、提示

      1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红收益。

      2、本基金默认的分红方式为现金方式。

      3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2008年6月3日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过益民基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

      六、咨询办法

      1、益民基金管理有限公司客户服务热线:4006508808

      2、益民基金管理有限公司网站 http://www.ymfund.com

      3、益民红利成长混合型证券投资基金各代销机构营业网点咨询电话查询。

      特此公告

      益民基金管理有限公司

      2008年5月30日