项 目 | 自基金成立(2007年10月25日)至2008年3月31日 |
基金份额净值增长率 | -23.80% |
同期业绩比较基准收益率 | -25.81% |
超额收益率 | 2.01% |
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金费用与税收
一、与基金运作有关的费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
4、基金合同生效以后的信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
7、基金的资金汇划费用;
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本条第(一)款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
二、与基金销售有关的费用
本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第九部分:基金份额的申购、赎回”中的相关规定。不同基金间转换的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。基金申购、赎回费和基金转换费由基金投资者承担,不列入基金财产。
三、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金2008年4月的招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
(一)、在“重要提示”中,增加了有关招募说明书更新截至日期的描述。
(二)、在“三、基金管理人”中,更新了基金管理人的相关基本情况。
(三)、在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关基本情况。
(四)、在“五、相关服务机构”中,更新了基金份额发售机构和审计基金财产的会计师事务所的信息。
(五)、在“六、基金的历史沿革”中,简述了本基金的成立以及由封闭式转化成为开放式基金的时间及过程。
(六)、将“八、基金的集中申购”的相关内容更新为“八、基金的集中申购与份额转换”的相关内容。
(七)、在“九、基金份额的申购与赎回”中,增加了有关本基金开放日常申购赎回时间的描述。
(八)、在“十一、基金的投资”中,增加“(八)基金投资组合报告”的相关内容。
(九)、增加了“十二、基金的业绩”的相关内容。
(十)、在 “十七、基金的费用与税收”中,增加了对“二、与基金销售有关的费用”的相关描述。
(十一)、在“二十四、对基金份额持有人的服务”中,更新了相关内容。
(十二)、在“二十五、其他应披露的事项”中,披露了如下事项:“
(1)本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
(2)近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到任何处罚。
(3)2007年10月19日本基金管理人发布本基金基金合同及摘要和托管协议。
(4)2007年10月19日本基金管理人发布同德证券投资基金终止上市公告。
(5)2007年10月22日本基金管理人发布本基金招募说明书。
(6)2007年10月22日本基金管理人发布本基金基金发售公告。
(7)2007年10月23日本基金管理人发布基金同德终止上市第一次提示性公告。
(8)2007年10月24日本基金管理人发布基金同德终止上市第二次提示性公告。
(9)2007年10月24日本基金管理人发布同德证券投资基金2007年第3季度报告。
(10)2007年10月25日本基金管理人发布关于增加代销机构的公告。
(11)2007年11月15日本基金管理人发布关于运用公司固有资金投资旗下开放式基金的公告。
(12)2007年11月19日本基金管理人发布本基金集中申购结果的公告。
(13)2007年11月19日本基金管理人发布同德证券投资基金技术摘牌的公告。
(14)2007年11月19日本基金管理人发布关于原基金同德证券投资基金基金份额转换的公告。
(15)2007年11月23日本基金管理人发布关于原同德证券投资基金基金份额转换结果的公告。
(16)2007年11月23日本基金管理人发布本基金份额确权指引。
(17)2007年11月23日本基金管理人发布本基金集中申购结果公告。
(18)2007年12月11日本基金管理人发布关于本基金开放赎回业务的公告。
(19)2007年12月18日本基金管理人发布本基金开放申购业务的公告。
(20)2007年12月19日本基金管理人发布关于招商银行开办长盛旗下基金定期定额投资业务的公告。
(21)2007年12月21日本基金管理人发布本基金网上交易费率优惠公告。
(22)2007年12月21日本基金管理人发布关于赎回旗下长盛同智基金部分份额的公告。
(23)2008年1月15日本基金管理人发布关于运用公司固有资金投资旗下开放式基金的公告。
(24)2008年1月22日本基金管理人发布本基金2007年第4季度报告。
(25)2008年1月25日本基金管理人发布本基金暂停申购业务公告。
(26)2008年1月29日本基金管理人发布关于兴业银行开办长盛旗下部分基金定期定额投资业务品种的公告。
(27)2008年2月21日本基金管理人发布本基金暂停申购业务第一次提示性公告。
(28)2008年2月23日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下开放式基金的公告。
(29)2008年2月29日本基金管理人发布本基金暂停申购业务第二次提示性公告。
(30)2008年3月6日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于增加华泰证券为旗下基金代销机构的公告。
(31)2008年3月10日本基金管理人发布中国建设银行开办长盛旗下部分基金定期定额投资业务的公告。
(32)2008年3月12日本基金管理人发布本基金暂停申购业务第三次提示性公告。
(33)2008年3月17日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告。
(34)2007年3月21日本基金管理人发布关于增加安信证券为代销机构的公告。
(35)2008年3月21日本基金管理人发布本基金重新开放申购业务的公告。
(36)2007年3月26日本基金管理人发布本基金2007年年度报告及其摘要。
(37)2008年3月29日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于调整基金经理的公告。
(38)2008年4月2日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于优化客户对账单邮寄的说明。
(39)2008年4月8日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司上海分公司迁址公告 。
(40)2008年4月14日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司网上直销开通多家支付机构的公告。
(41)2008年4月21日本基金管理人发布本基金2008年第1季度报告。”
(十三)、在“二十七、备查文件”中,增加了登记结算服务协议。
十六、 签署日期
本招募说明书(更新)于2008年5月19日签署。
长盛基金管理有限公司
二〇〇八年六月二日