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      2008 年 6 月 3 日
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    D20版:信息披露
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      | D20版:信息披露
    中海基金管理有限公司
    关于旗下基金投资青岛双星(000599)
    非公开发行股票的公告
    广东博信投资控股股份有限公司
    2007年年报补充公告
    江苏连云港港口股份有限公司总经理辞职公告
    山东鲁信高新技术产业股份有限公司六届三次董事会决议公告
    锦州港股份有限公司重大事项进展公告
    山东博汇纸业股份有限公司
    关于更换保荐机构和保荐代表人的公告
    甘肃独一味生物制药股份有限公司
    网下配售股票上市流通的提示性公告
    上海中西药业股份有限公司
    关于公司董事会秘书辞职的公告
    中铁二局股份有限公司
    重大工程中标公告
    华纺股份有限公司
    关于股东股权质押情况的公告
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    2008年度第一次
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    关于向原股东配售
    股份申请未获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
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    中海基金管理有限公司关于旗下基金投资青岛双星(000599)非公开发行股票的公告
    2008年06月03日      来源:上海证券报      作者:
    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司公告如下:

    我公司管理的中海能源策略混合型证券投资基金投资了青岛双星(000599)非公开发行股票,截至2008年5月29日收盘,该基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:

    基金

    名称

    认购数量

    (万股)

    总成本(万元)总成本占基金资产净值的比例账面价值

    (万元)

    账面价值占基金资产净值的比例锁定期
    中海能源策略混合型证券投资基金3802177.400.1949%2181.200.1953%发行结束后

    12个月


    特此公告。

    中海基金管理有限公司

    2008年6月3日