华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下兴华证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）参加了新疆冠农果茸股份有限公司（冠农股份，代码：600251)非公开发行股票的认购。新疆冠农果茸股份有限公司已发布了《新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下：

基金名称	认购数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	限售期
兴华证券投资基金	49,841	2,890,778.00	0.12%	2,900,247.79	0.12%	自2008年6月4日开始12个月内
华夏回报证券投资基金	208,938	12,118,404.00	0.07%	12,158,102.22	0.07%	自2008年6月4日开始12个月内
华夏红利混合型证券投资基金	308,572	17,897,176.00	0.06%	17,955,804.68	0.06%	自2008年6月4日开始12个月内

华夏平稳增长混合型证券投资基金	691,384	40,100,272.00	0.35%	40,231,634.96	0.35%	自2008年6月4日开始12个月内
华夏回报二号证券投资基金	116,028	6,729,624.00	0.08%	6,751,669.32	0.08%	自2008年6月4日开始12个月内
华夏优势增长股票型证券投资基金	329,742	19,125,036.00	0.10%	19,187,686.98	0.10%	自2008年6月4日开始12个月内
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	115,032	6,671,856.00	0.03%	6,693,712.08	0.03%	自2008年6月4日开始12个月内

注：基金资产净值、账面价值为2008年6月6日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○○八年六月十一日