本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后3个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在公司章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司招股说明书全文。
发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:
股东科瑞天诚投资控股有限公司及莱士中国有限公司(各持股6,000万股)均承诺:自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的股份。
本上市公告书所载2008年1-3月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表未经会计师事务所审计,敬请投资者注意投资风险,对比表中2007年度及2007年第1季度的相关财务数据已经审计。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“上海莱士”)首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]746号”文核准,本公司首次公开发行4,000万股人民币普通股。本次采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式发行,其中:网下配售800万股,网上定价发行3,200万股,发行价格为12.81元/股。
经深圳证券交易所《关于上海莱士血液制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2008]85号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“上海莱士”,股票代码“002252”,其中本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票将于2008年6月23日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查询上述内容。
二、股票上市概况
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2008年6月23日
3、股票简称:上海莱士
4、股票代码:002252
5、首次公开发行后总股本:160,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份:40,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及承诺:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:
股东科瑞天诚投资控股有限公司及莱士中国有限公司(各持股6,000万股)均承诺:自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次网上发行的3,200万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
股东 | 持股数(万股) | 持股比例 | 可上市交易时间 | |
首次公开发行前已发行的股份 | 科瑞天诚投资控股有限公司 | 6,000 | 37.50% | 2011年6月23日 |
莱士中国有限公司 | 6,000 | 37.50% | 2011年6月23日 | |
小计 | 12,600 | 75.00% | - | |
首次公开发行的股份 | 网下配售发行的股份 | 800 | 5.00% | 2008年9月23日 |
网上定价发行的股份 | 3200 | 20.00% | 2008年6月23日 | |
小计 | 4,000 | 25.00% | - | |
合计 | 16,000 | 100% | - |
12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人:华泰证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
注册中文名称 | 上海莱士血液制品股份有限公司 |
注册英文名称 | Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. |
注册资本 | 12,000万元(发行前) 16,000万元(发行后) |
法定代表人 | 郑跃文 |
成立日期 | 1988年10月29日 |
住所 | 上海市闵行经济技术开发区北斗路55号 |
邮政编码 | 200245 |
联系电话 | 021-64303911 |
传真 | 021-64304009 |
董事会秘书 | 刘峥 |
互联网网址 | http://www.raas-corp.com |
电子信箱 | raas@raas-corp.com |
经营范围:生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及检测技术器具和检测技术并提供检测服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
主营业务:血液制品的研发、生产和销售。主要产品为人血白蛋白、静注射人免疫球蛋白、凝血因子产品等。
所属行业:C85,生物制品业。
二、发行人董事、监事和高级管理人员情况
姓名 | 本公司任职 | 性别 | 年龄 | 任期起止时间 | 直接持有公司股份数量 |
郑跃文 | 董事长 | 男 | 46 | 2007年3月1日至2010年2月底 | 无 |
黄凯 | 副董事长 | 男 | 64 | 2007年3月1日至2010年2月底 | 无 |
范小清 | 董事 | 男 | 43 | 2007年3月1日至2010年2月底 | 无 |
任晓剑 | 董事 | 男 | 51 | 2007年3月1日至2010年2月底 | 无 |
何秋 | 董事、总经理 | 女 | 51 | 2007年3月1日至2010年2月底 | 无 |
Tommy Trong Hoang | 董事 | 男 | 41 | 2007年3月1日至2010年2月底 | 无 |
喻陆 | 独立董事 | 男 | 44 | 2007年4月27日至2010年2月底 | 无 |
Barbatelli Cristiana | 独立董事 | 女 | 49 | 2007年4月27日至2010年2月底 | 无 |
司宏鹏 | 独立董事 | 男 | 35 | 2007年4月27日至2010年2月底 | 无 |
李尧 | 监事 | 男 | 45 | 2007年3月1日至2010年2月底 | 无 |
Binh Hoang | 监事 | 男 | 34 | 2007年3月1日至2010年2月底 | 无 |
荣旻辉 | 监事会主席 | 女 | 40 | 2007年3月1日至2010年2月底 | 无 |
唐建 | 副总经理 | 男 | 53 | 2007年4月6日至2010年2月底 | 无 |
刘峥 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 男 | 38 | 2007年4月6日至2010年2月底 | 无 |
沈积慧 | 副总经理 | 男 | 42 | 2007年4月6日至2010年2月底 | 无 |
许必雄 | 副总经理 | 男 | 42 | 2007年4月6日至2010年2月底 | 无 |
胡维兵 | 副总经理 | 男 | 44 | 2007年4月6日至2010年2月底 | 无 |
公司董事长郑跃文先生持有科瑞集团有限公司52%的股份,科瑞集团有限公司持有公司控股股东科瑞天诚投资控股有限公司55.76%的股份,因此,郑跃文先生间接持有本公司1,739.71万股(占发行后总股本的10.87%)。
公司副董事长黄凯先生持有公司控股股东莱士中国有限公司100%的股份,因此,黄凯先生间接持有本公司6000万股(占发行后总股本的37.50%)。
董事范小清先生持有公司控股股东科瑞天诚投资控股有限公司15.00%的股份,因此,范小清先生间接持有本公司900.00万股(占发行后总股本的5.63%)。
董事任晓剑先生持有科瑞集团有限公司12%的股份,科瑞集团有限公司持有公司控股股东科瑞天诚投资控股有限公司55.76%的股份;此外,任晓剑先生直接持有公司控股股东科瑞天诚投资控股有限公司5.00%的股份。因此,任晓剑先生间接持有本公司701.47万股(占发行后总股本的4.38%)。
其余董事、监事和高级管理人员均不直接或间接持有本公司的股份。
三、发行人控股股东和实际控制人情况
本公司控股股东为科瑞天诚投资控股有限公司和莱士中国有限公司,发行前各持有公司50%的股份。
科瑞天诚投资控股有限公司成立于2002年10月,经营范围为:投资和投资管理;投资咨询;财务咨询;房地产信息咨询;技术开发;技术咨询;技术服务;技术转让;会议服务。法定代表人郑跃文,注册资本26,000万元,注册地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号21层A2101。
截至2007年12月31日,科瑞天诚投资控股有限公司总资产105,142.27万元,净资产30,464.13万元,2007年实现净利润2,795.34万元(以上数据经中磊会计师事务所有限责任公司审计)。
莱士中国有限公司成立于2006年8月12日,注册编号:1066642,注册地址:香港皇后大道东1号太古广场三座28楼,注册资本10,000港元,实收资本10,000港元,主要生产经营地为香港,现任董事黄凯(Binh Hoang为备任董事),莱士中国为控股类公司,除了上海莱士以外没有其他参股或控股公司。
截至2007年12月31日,莱士中国有限公司总资产6,219,454.50美元,净资产6,155,602.56美元,2007年实现净利润6,154,317.05美元(以上数据未经审计)。
科瑞天诚的控股股东为科瑞集团,其实际控制人为郑跃文,莱士中国的唯一股东为黄凯,因此郑跃文和黄凯为公司实际控制人。
郑跃文先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1962年1月11日;居住所在地:北京市石景山区八角中里10栋1门603号;身份证号码:110108196201114952。郑跃文先生拥有博士学位,现为中国民间商会副会长,全国政协委员,曾任全国工商联副主席等职,现任科瑞天诚董事长,科瑞集团董事长等。
黄凯先生,男,美国国籍,出生于1944年7月3日;居住所在地:1280 Westwind Circle,Westlake Village,Ca91361;护照号码:213506433。黄凯先生1996年被上海市政府授予“白玉兰奖”、1998年被上海市政府授予“荣誉市民奖”、被美国国会授予“2003年度经济人物奖”、被美国国会授予 “2005年度经济人物奖”。曾任美国雅培公司(Abbott)参考实验室经理,现任美国莱士总裁等。
四、公司前十名股东持有公司股份情况
本次发行后,本公司股东共15304名,其中持股数量前十名的股东如下:
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 股权比例 |
1 | 科瑞天诚投资控股有限公司 | 60,000,000 | 37.50% |
2 | RAAS CHINA LIMITED (莱士中国有限公司) | 60,000,000 | 37.50% |
3 | 海通证券股份有限公司 | 1,670,141 | 1.0438% |
4 | 中信证券股份有限公司 | 1,184,641 | 0.7404% |
5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 650,141 | 0.4063% |
6 | 申银万国证券股份有限公司 | 328,000 | 0.2050% |
7 | 齐鲁证券有限公司 | 286,641 | 0.1792% |
8 | 国信证券股份有限公司 | 227,141 | 0.1420% |
9 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行 | 207,386 | 0.1296% |
10 | 长江证券股份有限公司 | 167,141 | 0.1045% |
合 计 | 124,721,232 | 77.95% |
第四节 股票发行情况
1、发行数量:4,000万股
2、发行价格:12.81元/股
3、发行方式:采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。
本次网下配售800万股,占本次发行总股数的20%,有效申购获得配售的比例为0.33927057%%,认购倍数为294.75倍。本次发行网上定价发行3,200万股,中签率为 0.0644979831%,认购倍数为1,550倍。本次发行网下配售产生213股零股,由主承销商华泰证券股份有限公司包销,网上定价发行无余股。
4、募集资金总额:51,240万元
5、发行费用总额:34,858,342.62元,其中:
承销费用 | 2305.80万元 |
保荐费用 | 200万元 |
审计、验资费用 | 180万元 |
律师费用 | 208.77万元 |
路演推介和信息披露费用 | 529.82万元 |
股份登记费用 | 33.45万元 |
每股发行费用0.87元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)
6、募集资金净额:47,754.17万元
广东大华德律会计师事务所已于2008年6月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“深华验字[2008]65号”《验资报告》。
7、发行后每股净资产:4.03元/股(按照2007 年12 月31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
8、发行后每股收益:0.51元/股(按照公司2007 年经审计的归属于母公司
的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算)
第五节 财务会计资料
本上市公告书所载2008年第1季度财务数据未经会计师事务所审计,敬请投资者注意投资风险,对比表中2007年第1季度及2007年度财务数据已经审计。
一、2008年第1季度主要财务数据
单位:万元
项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
流动资产 | 191,955,900.91 | 199,849,994.38 | -3.95% |
流动负债 | 105,185,375.15 | 136,527,690.67 | -22.96% |
总资产 | 306,575,350.71 | 306,537,541.29 | 0.01% |
股东权益(归属于母公司股东) | 199,594,988.37 | 168,052,345.65 | 18.77% |
每股净资产(按发行前总股本计算) | 1.66 | 1.40 | 18.57% |
调整后的每股净资产 | 1.66 | 1.40 | 18.57% |
项目 | 报告期 | 上年同期 | 报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 87,630,333.96 | 101,450,482.19 | -13.62% |
营业利润 | 38,442,938.42 | 22,379,578.33 | 71.78% |
利润总额 | 38,335,998.32 | 22,316,133.16 | 71.79% |
净利润 | 31,542,642.72 | 19,647,385.93 | 60.54% |
扣除非经常性损益后的净利润 | 31,649,582.82 | 19,710,831.10 | 60.57% |
基本每股收益(按发行前总股本计算) | 0.26 | 0.28 | -7.14% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.26 | 0.28 | -7.14% |
净资产收益率 | 15.80% | 11.69% | 35.16% |
扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 15.86% | 11.73% | 35.21% |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,397,958.51 | 23,922,119.52 | 6.17% |
每股经营活动产生的现金流量净额(按发行前总股本计算) | 0.21 | 0.20 | 5.00% |
注:①上述数据以公司合并报表数据填列;
②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算;
③上年度与上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后数据填报。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
公司2008年第1季度内经营状况和财务状况良好。公司2008年1-3月实现营业总收入8,763.03万元,较上年同期减少13.62%;实现营业利润3,844.29万元,较上年同期增长71.78%;实现净利润3,154.26万元,比上年同期增长60.54%。
公司2008年3月31日的流动负债与去年同期相比下降了22.96%,这主要是因为应付股利和短期借款这两个项目有较大变化,其中应付股利2007年12月31日余额为5000万元,至2008年3月31日余额为零,短期借款2007年12月31日余额为3800万元,因2008年1季度增加了一笔19,896,614.81元人民币的美金借款,2008年3月31日余额增加为49,896,614.81元,短期借款与应付股利两项轧抵的变化幅度超过3000万元,因此流动负债变化率超过20%。
公司2008年第一季度营业收入减少、净利润增长的主要原因为:原料血浆供应依然非常紧张,产品供不应求,产品售价维持高位。主要产品白蛋白和静丙的售价比去年同期上涨了36%和112%,其他小产品的售价也有不同幅度的上涨。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。
二、公司自2008年6月2日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生对公司可能有较大影响的事项,具体如下:
1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常;公司所处行业和市场未发生重大变化,原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;主营业务目标进展情况正常。
2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未发生重大关联交易。
3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未进行重大投资。
4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司住所没有变更。
6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未发生对外担保等或有事项。
9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司财务状况和经营成果未发生重大变化。
10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人:华泰证券股份有限公司
住所:南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
保荐代表人:邓建勇、胡旭
项目主办人:刘平
电话:021-68419797
传真:021-68419915
二、上市保荐人推荐意见
上市保荐人华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券)认为本公司首次公开发行股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《华泰证券股份有限公司关于上海莱士血液制品股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的意见如下:
华泰证券认为,上海莱士血液制品股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰证券愿意推荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。
附表:
2008年3月31日资产负债表
2008年1-3月利润表
2008年1-3月现金流量表
上海莱士血液制品股份有限公司
华泰证券股份有限公司
2008年6月20日
上海莱士血液制品股份有限公司 | ||||
现金流量表(2008年1—3月) | ||||
编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司 单位:人民币元 | ||||
项 目 | 本 期 | 上年同期 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,932,281.07 | 98,932,281.07 | 92,243,218.84 | 92,243,218.84 |
收到的税费返还 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,497,781.35 | 301,037.52 | 2,561,123.36 | 237,894.41 |
经营活动现金流入小计 | 100,430,062.42 | 99,233,318.59 | 94,804,342.20 | 92,481,113.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,527,955.28 | 32,683,381.14 | 24,029,341.17 | 24,029,341.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,896,230.01 | 9,613,146.11 | 12,187,145.93 | 11,439,235.45 |
支付的各项税费 | 21,453,291.38 | 20,617,892.43 | 20,373,482.43 | 20,223,975.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,154,627.24 | 13,220,571.24 | 14,292,253.15 | 13,006,717.66 |
经营活动现金流出小计 | 75,032,103.91 | 76,134,990.92 | 70,882,222.68 | 68,699,270.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,397,958.51 | 23,098,327.67 | 23,922,119.52 | 23,781,843.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资所收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,123,204.80 | 319,432.00 | 2,328,148.00 | 2,118,028.34 |
投资支付的现金 | ||||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,214,025.11 | 8,214,025.11 | ||
投资活动现金流出小计 | 3,123,204.80 | 319,432.00 | 10,542,173.11 | 10,332,053.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | (3,123,204.80) | (319,432.00) | (10,542,173.11) | (10,332,053.45) |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | ||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 43,896,614.81 | 43,896,614.81 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 43,896,614.81 | 43,896,614.81 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,578,300.00 | 50,578,300.00 | 25,884,743.13 | 25,884,743.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 866,019.91 | 866,019.91 | 10,286.66 | 10,286.66 |
筹资活动现金流出小计 | 83,444,319.91 | 83,444,319.91 | 56,895,029.79 | 56,895,029.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | (39,547,705.10) | (39,547,705.10) | (3,895,029.79) | (3,895,029.79) |
四、汇率变动对现金的影响 | (132,202.77) | (132,202.77) | 19,389.48 | 19,389.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | (17,405,154.16) | (16,901,012.20) | 9,504,306.10 | 9,574,149.27 |
加:年初现金及现金等价物余额 | 56,392,629.83 | 52,105,323.08 | 23,627,340.81 | 22,537,301.77 |
六、年末现金及现金等价物余额 | 38,987,475.67 | 35,204,310.88 | 33,131,646.91 | 32,111,451.04 |
公司负责人:郑跃文 主管会计工作负责人:刘峥 会计机构负责人:王炜 |
上海莱士血液制品股份有限公司 | ||||
资产负债表(2008-3-31) | ||||
编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司 单位:人民币元 | ||||
项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 38,987,475.67 | 35,204,310.88 | 56,392,629.83 | 52,105,323.08 |
交易性金融资产 | ||||
应收票据 | 2,006,393.00 | 2,006,393.00 | 710,393.00 | 710,393.00 |
应收账款 | 46,819,122.70 | 46,819,122.70 | 45,478,924.17 | 45,478,924.17 |
预付款项 | 12,129,556.76 | 27,022,457.19 | 16,897,315.50 | 20,446,462.60 |
应收利息 | 101,039.00 | 101,039.00 | - | - |
其他应收款 | 3,607,096.12 | 5,659,959.89 | 3,299,353.68 | 5,536,456.73 |
存货 | 88,305,217.66 | 86,691,559.79 | 77,071,378.20 | 78,030,786.23 |
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | ||||
流动资产合计 | 191,955,900.91 | 203,504,842.45 | 199,849,994.38 | 202,308,345.81 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 268,065.01 | 14,537,377.17 | 268,065.01 | 14,537,377.17 |
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 95,061,080.80 | 80,470,043.23 | 93,311,405.61 | 83,045,302.91 |
在建工程 | 7,659,317.84 | 0.00 | 4,570,438.54 | - |
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
无形资产 | 6,714,303.00 | 4,134,818.84 | ||
开发支出 | - | |||
商誉 | 1,135,471.24 | 544,273.60 | ||
长期待摊费用 | 77,333.40 | |||
递延所得税资产 | 3,781,211.91 | 3,774,715.15 | 3,781,211.91 | 3,774,715.15 |
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 114,619,449.80 | 98,782,135.55 | 106,687,546.91 | 101,357,395.23 |
资产总计 | 306,575,350.71 | 302,286,978.00 | 306,537,541.29 | 303,665,741.04 |
公司负责人:郑跃文 主管会计工作负责人:刘峥 会计机构负责人:王炜 |
上海莱士血液制品股份有限公司 | ||||
资产负债表(2008-3-31) | ||||
编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司 单位:人民币元 | ||||
项目 | 期末数 | 期初数 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流动负债: | ||||
短期借款 | 49,896,614.81 | 49,896,614.81 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | ||||
应付账款 | 9,464,512.97 | 12,317,361.18 | 7,653,585.02 | 7,591,825.05 |
预收款项 | 5,346,710.37 | 5,346,710.37 | 4,360,072.21 | 4,360,072.21 |
应付职工薪酬 | 21,621,210.61 | 19,452,775.43 | 21,142,996.84 | 19,914,322.77 |
应交税费 | 13,829,707.78 | 13,340,029.83 | 12,299,273.41 | 12,019,394.82 |
应付股利 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
应付利息 | 116,520.45 | 116,520.45 | ||
其他应付款 | 4,910,098.16 | 137,125.43 | 3,071,763.19 | 236,152.58 |
一年内到期的非流动负债 | ||||
其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 105,185,375.15 | 100,607,137.50 | 136,527,690.67 | 132,121,767.43 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | ||||
应付债券 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | ||||
非流动负债合计 | ||||
负债合计 | 105,185,375.15 | 100,607,137.50 | 136,527,690.67 | 132,121,767.43 |
股东权益: | ||||
股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
资本公积 | ||||
减:库存股 | ||||
盈余公积 | 12,727,145.60 | 12,917,115.70 | 12,735,091.24 | 12,917,115.70 |
未分配利润 | 66,867,842.77 | 68,762,724.80 | 35,317,254.41 | 38,626,857.91 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益 | 199,594,988.37 | 201,679,840.50 | 168,052,345.65 | 171,543,973.61 |
少数股东权益 | 1,794,987.19 | 0.00 | 1,957,504.97 | - |
股东权益合计 | 201,389,975.56 | 201,679,840.50 | 170,009,850.62 | 171,543,973.61 |
负债及股东权益总计 | 306,575,350.71 | 302,286,978.00 | 306,537,541.29 | 303,665,741.04 |
公司负责人:郑跃文 主管会计工作负责人:刘峥 会计机构负责人:王炜 |
上海莱士血液制品股份有限公司 | ||||
利润表(2008年1-3月) | ||||
编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司 单位:人民币元 | ||||
项 目 | 本期 | 上年同期 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 87,630,333.96 | 87,630,333.96 | 101,450,482.19 | 101,449,463.64 |
减:营业成本 | 29,784,358.27 | 32,530,838.48 | 54,807,076.95 | 55,950,290.26 |
营业税金及附加 | 75,234.93 | 0.00 | 33,277.18 | 7,385.68 |
销售费用 | 3,514,726.52 | 3,514,326.52 | 4,380,728.96 | 3,680,636.33 |
管理费用 | 13,554,636.16 | 12,210,632.41 | 12,562,104.85 | 12,107,947.69 |
财务费用 | 1,955,390.34 | 1,961,062.11 | 1,305,874.48 | 1,307,217.40 |
资产减值损失 | 303,049.32 | 290,890.28 | 5,981,841.44 | 5,953,822.76 |
加:公允价值变动收益 | ||||
投资收益 | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益 | ||||
二、营业利润 | 38,442,938.42 | 37,122,584.16 | 22,379,578.33 | 22,442,163.52 |
加:营业外收入 | ||||
减:营业外支出 | 106,940.10 | 63,862.10 | 63,445.17 | 63,445.17 |
其中:非流动资产处置损失 | ||||
三、利润总额 | 38,335,998.32 | 37,058,722.06 | 22,316,133.16 | 22,378,718.35 |
减:所得税费用 | 6,955,873.38 | 6,922,855.17 | 2,678,537.06 | 2,704,070.11 |
四、净利润 | 31,380,124.94 | 30,135,866.89 | 19,637,596.10 | 19,674,648.24 |
归属于母公司所有者的净利润 | 31,542,642.72 | 30,135,866.89 | 19,647,385.93 | 19,674,648.24 |
少数股东损益 | (162,517.78) | 0.00 | (9,789.83) | |
五、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.26 | 0.28 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.26 | 0.28 | ||
公司负责人:郑跃文 主管会计工作负责人:刘峥 会计机构负责人:王炜 |
上市保荐人(主承销商)
(江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦)