证券投资基金第一次分红预告
汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)所管理的汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2006年9月27日成立,截至2008年6月23日,本基金份额净值为1.8041元。为回报投资人,根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人拟决定对本基金实施第一次分红,现将具体分红方案预公告如下:
一、收益分配方案:经本基金管理人计算,并由基金托管人——交通银行股份有限公司复核,本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利4.66元。该分红金额可根据权益登记日前一工作日的本基金的可分配收益进行调整。分红金额如有变化,以分红公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2008年6月25日
2、红利发放日:2008年6月27日
3、选择红利再投资的投资者,其红利将按2008年6月25日的基金份额净值转换为基金份额。
4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日:2008年6月27日。
三、收益分配对象
权益登记日在注册登记人——汇丰晋信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年6月27日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年6月26日直接计入其基金账户,2008年6月27日起可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日以后(含权益登记日) 申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者进行本基金转托管、非交易过户等特殊业务的申请。
七、咨询办法
1、汇丰晋信基金管理有限公司网站:www.hsbcjt.cn
2、汇丰晋信基金管理有限公司客服热线:021-38789998
3、本公司直销中心和建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、深圳平安银行、深圳发展银行、山西证券、中信建投证券、银河证券、申银万国证券、国泰君安证券、广发证券、招商证券、光大证券、海通证券、华泰证券、兴业证券、国信证券、中信证券、中信万通证券的相关营业网点。
特此公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
2008年6月24日
汇丰晋信基金管理有限公司
关于增加农业银行为汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
代销机构的公告
根据汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行签署的基金销售代理协议,自2008年6月26日起,中国农业银行将代理销售本公司旗下汇丰晋信2026生命周期证券投资基金(前端申购代码540004,以下简称“本基金”),具体公告如下:
一、投资者可通过中国农业银行指定的全国37个一级分行及所有省、市、自治区的20000多个营业网点办理本基金的开户、申购和赎回等业务。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中国农业银行
网站:www.abchina.com或www.95599.cn
客户服务热线:95599
2、汇丰晋信基金管理有限公司
网站:www.hsbcjt.cn
客户服务热线:021-38789998
三、投资者欲了解本基金详情,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件,或致电本公司客户服务电话(021-38789998),或登陆本公司网站www.hsbcjt.cn查询。
四、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇〇八年六月二十四日
汇丰晋信基金管理有限公司
关于在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“ 浦发银行协商一致,本公司自2008年7月1日至9月30日,对通过浦发银行网上银行申购本公司旗下汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(前端申购代码540001)、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(申购代码540002)和汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(申购代码540003)的投资者给予前端申购费率优惠。
一、适用投资者范围
通过浦发银行网上银行申购上述本公司旗下开放式基金产品的个人投资者和机构投资者。
二、适用期限
2008年7月1日至9月30日。
三、申购费率优惠方式
(一)活动期间,凡通过浦发银行网上银行申购上述开放式基金(前端收费模式)的投资者,给予申购费率优惠:
1.原申购费率高于0.6%,实行6折折扣率优惠;如按6折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费,并据此重新计算折扣率;如发生基金申购比例配售,则该笔申购委托适用最终确认金额所对应基础申购费率及原申请金额所确定的实际折扣率。
2.原申购费率低于0.6%,按照原费率执行。
3.原申购费率为单笔固定金额收费,按照原费率执行。
(二)优惠申购费率表
基金简称 | 申购金额A | 原前端申购费率 | 浦发银行网上银行优惠前端申购费率 |
汇丰晋信 2016基金 | A < 50万元 | 1.5% | 0.9% |
50万元 ≤ A < 100万元 | 1.2% | 0.72% | |
100万元 ≤ A < 500万元 | 0.8% | 0.6% | |
A ≥ 500万元 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | |
汇丰晋信 龙腾基金 | A < 50万元 | 1.5% | 0.9% |
50 万元 ≤ A < 100万元 | 1.2% | 0.72% | |
100万元 ≤ A < 500万元 | 0.8% | 0.6% | |
A ≥ 500万元 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | |
汇丰晋信 动态策略基金 | A < 50万元 | 1.5% | 0.9% |
50 万元 ≤ A < 100万元 | 1.2% | 0.72% | |
100万元 ≤ A < 500万元 | 0.8% | 0.6% | |
A ≥ 500万元 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
(一)浦发银行
客户服务电话:95528
网站: www.spdb.com.cn
(二)汇丰晋信基金管理有限公司
客户服务电话:021-38789998
网站: www.hsbcjt.cn
五、重要提示
(一)本优惠仅针对处于正常申购期的开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括(1)基金的后端收费模式;(2)基金定期定额申购业务;(3)处于基金募集期的各开放式基金认购费率。
(二)投资者欲了解详细信息请仔细阅读各基金的基金合同、最新招募说明书、基金公告及其他相关信息。
(三)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇〇八年六月二十四日