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      2008 年 6 月 25 日
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    D12版:信息披露
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    (上接D11版)
    2008年06月25日      来源:上海证券报      作者:

    医疗给付 -
    退保金 -
    佣金支出 892,490.66
    分保赔款支出 1,167,739.68
    分保费用支出 3,850,428.65
    手续费支出 5,961,844,948.41
    营业税金及附加 3,585,489,112.47
    营业费用 9,545,497,759.35
    减:摊回分保费用 (3,419,631,734.11)
    提取保险保障基金 537,979,230.69
    保险业务支出小计 51,302,063,729.27
    准备金提转差:  
    提存未决赔款准备金 17,099,416,070.74
    减:转回未决赔款准备金 (15,812,115,257.50)
    提存未到期责任准备金 23,178,710,499.12
    减:转回未到期责任准备金 (23,405,114,014.27)
    提存长期责任准备金 3,439,561,952.00
    减:转回长期责任准备金 (3,102,145,914.73)
    提存寿险责任准备金 1,225,211.97
    减:转回寿险责任准备金 -
    提存长期健康险责任准备金 247,559.15
    减:转回长期健康险责任准备金 -
    准备金提转差小计 1,399,786,106.48
    承保利润/(亏损) 895,516,850.66
    加: 投资收益 538,138,607.57
    证券承销手续费收入 -
    利息收入 763,218,165.38
    买入返售证券收入 14,189,753.09
    其他收入 127,907,808.69
    汇兑损失 (343,462,033.27)
    补贴收入 504,800,680.41
    减: 利息支出 (151,623,340.16)
    卖出回购证券支出 (29,935,598.94)
    保户红利支出 (143,145,451.40)
    其他支出 (71,858,170.03)

    营业利润 2,103,747,272.00
    加: 营业外收入 39,567,182.70
    减: 营业外支出 (106,788,890.65)
    利润总额 2,036,525,564.05
    减: 所得税 (966,892,275.57)
    少数股东收益 (210,792,936.13)
    净利润 858,840,352.35
    加:年初未弥补亏损 (1,216,541,426.40)
    盈余公积转入 -
    减:提取法定盈余公积 (65,986,527.71)
    提取法定公益金 (32,993,263.85)
    未弥补亏损 (456,680,865.61)

    2006年度与2007年度资产负债表

    单位:元

    项目2007年12月31日2006年12月31日
    资产  
    货币资金26,171,585,331.5023,525,817,176.96
    交易性金融资产11,782,863,614.755,592,681,966.62
    衍生金融资产6,297,000.00
    买入返售金融资产3,995,602,000.00307,021,000.00
    应收利息699,178,169.11668,713,229.30
    应收保费6,026,879,874.533,924,282,948.17
    应收分保账款7,654,955,961.473,616,668,568.07
    应收分保未到期责任准备金5,845,094,536.484,910,021,647.62
    应收分保未决赔款准备金5,550,552,226.424,940,395,171.60
    应收分保寿险责任准备金9,456.00
    应收分保长期健康险责任准备金243,746.45106,867.41
    保户质押贷款7,792,973.371,924,200.00
    定期存款6,653,796,539.717,717,211,406.98
    可供出售金融资产42,221,581,900.7829,063,468,562.65
    持有至到期投资48,614,264.1322,687,858.10
    长期股权投资132,488,968.1738,394,589.77
    存出资本保证金2,970,360,000.002,628,360,000.00
    投资性房地产624,290,443.54524,746,568.80
    固定资产12,982,522,802.9013,141,675,576.44
    无形资产4,031,590,832.284,125,397,252.59
    递延所得税资产698,589,404.40556,307,542.72
    其他资产8,515,011,159.355,524,462,566.33
    资产总计146,613,604,205.34110,836,641,700.13
    负债  
    衍生金融负债42,685,309.44
    卖出回购金融资产款1,217,299,784.001,141,232,622.24
    预收保费2,970,620,061.242,402,128,873.64
    应付手续费及佣金546,746,928.88318,686,759.50
    应付分保账款9,932,081,391.844,221,378,910.04
    应付职工薪酬2,906,229,730.652,512,053,459.74
    应交税费2,452,523,582.82999,609,736.13
    应付赔付款1,553,357,134.561,311,011,294.09
    应付保单红利409,275,869.63490,452,014.00
    保户储金及投资款8,200,063,160.248,406,015,000.00
    未到期责任准备金44,148,212,709.1037,028,680,241.12
    未决赔款准备金29,620,752,834.1022,075,149,026.16
    寿险责任准备金4,700,180,665.21804,143,277.00
    长期健康险责任准备金1,871,576,322.62500,727,368.79
    应付债券3,000,000,000.003,000,000,000.00
    预计负债53,703,518.8753,703,518.87
    递延所得税负债2,101,371,991.82836,905,456.70
    其他负债2,558,155,711.252,047,246,640.44
    负债合计118,284,836,706.2788,149,124,198.46

    项目2007年12月31日2006年12月31日
    所有者权益  
    实收资本15,500,000,000.0015,500,000,000.00
    资本公积4,041,850,941.401,268,041,612,.64
    盈余公积333,860,344.72148,267,083.84
    一般风险准备164,998,780.40
    未分配利润/(未弥补亏损)325,301,649.31(728,286,671.29)
    外币报表折算差额(25,269,207.95)(13,370,445.85)

    归属于母公司所有者权益合计20,340,742,507.8816,174,651,579.34
    少数股东权益7,988,024,991.196,512,865,922.33
    所有者权益合计28,328,767,499.0722,687,517,501.67
    负债及所有者权益总计146,613,604,205.34110,836,641,700.13

    2006年度与2007年度损益表

    单位:元

    项目2007年度2006年度
    营业收入83,938,216,940.3661,563,582,251.24
    已赚保费75,565,712,882.5757,301,562,963.22
    保险业务收入95,737,414,688.0373,226,182,118.88
    其中:分保费收入134,411,789.76105,634,813.32
    减:分出保费(13,951,270,597.17)(10,419,243,204.28)
    提取未到期责任准备金(6,220,431,208.29)(5,505,375,951.38)
    投资收益7,733,874,868.771,675,482,626.13
    公允价值变动收益977,437,324.392,569,798,376.25
    汇兑损失(824,912,755.77)(427,264,098.81)
    其他业务收入486,104,620.40444,002,384.45
    营业支出80,410,459,962.6159,316,543,909.30
    退保金430,233,614.8910,957,018.38
    赔付支出48,758,648,253.1244,600,928,769.57
    减:摊回赔付支出(7,546,435,593.77)(7,030,598,272.93)
    提取保险责任准备金13,169,164,733.682,358,817,281.05
    减:摊回保险责任准备金(610,303,389.86)278,467,952.24
    保单红利支出304,588,345.00140,190,014.00
    分保费用15,559,000.0010,374,000.00
    营业税金及附加4,961,871,876.423,933,270,694.60
    手续费及佣金支出7,806,931,799.317,032,718,892.38
    业务及管理费15,776,558,024.2410,181,118,956.67
    减:摊回分保费用(3,847,225,088.63)(2,679,435,035.95)
    其他业务成本449,672,701.10349,557,253.47
    资产减值损失741,195,687.11130,176,385.82
    营业利润3,527,756,977.752,247,038,341.94

    加:营业外收入337,881,176.65825,650,859.25
    减:营业外支出(197,854,095.52)(143,794,168.24)
    利润总额3,667,784,058.882,928,895,032.95
    减:所得税费用(1,732,278,427.25)(1,268,988,074.60)
    净利润1,935,505,631.631,659,906,958.35
    归属于母公司所有者的净利润1,404,180,361.881,407,817,207.55
    少数股东损益531,325,269.75252,089,750.80

    第十一节 其他重大事项

    信息披露义务人认为,本收购报告书已按有关规定对本次收购的有关信息进行了如实披露,无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的重大事项的信息。

    人保投资控股有限公司声明

    本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别连带的法律责任。

    法定代表人:吴高连

    日期: 2008年6月20日

    财务顾问声明

    本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对信息披露义务人的权益变动报告书的内容进行了核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对此承担相应的责任。

    法定代表人:杨小阳

    项目经办人:杨升

    中国建银投资证券有限责任公司

    2008年6月20日

    第十二节 备查文件

    1、人保投资及其实际控制人的登记注册文件

    2、人保投资的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明

    3、人保投资收购中国华闻投资控股有限公司的决策过程说明和决议文件

    4、人民日报社和人保投资控股有限公司股权转让协议以及人保投资控股有限公司、深圳市中海投资管理有限公司和中国华闻投资控股有限公司增资协议书

    5、收购资金来源的说明

    6、人保投资与新黄浦及关联方在报告日前24个月发生相关交易的情况说明

    7、人保投资及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有或买卖新黄浦股票的说明

    8、相关中介机构及相关人员前6个月内持有或买卖新黄浦股票的情况

    9、人保投资及其实际控制人关于本次收购的声明和承诺

    10、财务会计报告

    11、财务顾问核查意见

    备查文件备置地点:本报告书及备查文件置备于上海证券交易所及上市公司办公地点。

    附表

    详式权益变动报告书

    基本情况
    上市公司名称上海新黄浦置业股份有限公司上市公司所在地上海市
    股票简称新黄浦股票代码600638
    信息披露义务人名称人保投资控股有限公司信息披露义务人注册地北京
    拥有权益的股份数量变化增加

    不变,但持股人发生变化 □

    有无一致行动人有 □         无
    信息披露义务人是否为上市公司第一大股东是 □        否 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人是         否 □
    信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上是 □         否

    回答“是”,请注明公司家数

    信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权是         无 □

    回答“是”,请注明公司家数(二家)

    权益变动方式(可多选)继承 □                                         赠与         □

    其他 □                (请注明)

    信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例持股数量:                     持股比例:
    本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例变动数量:         变动比例:
    与上市公司之间是否存在持续关联交易是 □        否
    与上市公司之间是否存在同业竞争是         否 □
    信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持是 □        否
    信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票是 □        否
    是否存在《收购办法》第六条规定的情形是 □        否
    是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件是         否 □
    是否已充分披露资金来源是         否 □
    是否披露后续计划是         否 □
    是否聘请财务顾问是         否 □
    本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况是         否 □
    信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权是 □         否

    人保投资控股有限公司

    法定代表人:吴高连

    日期:2008年6月20日