单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
山东九发旅游有限公司	2005年9月29日	26,000,000.00	连带责任担保	2005年9月29日～2008年10月29日	否	是
烟台盛佳铭投资有限责任公司	2005年10月8日	54,870,406.53	一般担保	2005年10月10日～2008年10月10日	否	是
烟台市牟平区正大物贸中心	2006年3月30日	51,292,380.00	一般担保	2006年3月30日～2009年4月30日	否	是
烟台九发深海矿泉开发有限公司	2006年6月26日	60,449,160.00	一般担保	2006年6月26日～2009年7月26日	否	是
烟台麒润投资有限公司	2006年6月26日	15,000,000.00	连带责任担保	2006年6月26日～2009年7月26日	否	是
烟台麒润投资有限公司	2006年3月16日	31,503,830.49	连带责任担保	2006年3月16日～2008年3月16日	否	是
山东武城凯运食品有限公司	2005年11月24日	20,000,000.00	一般担保	2005年11月24日～2008年11月24日	否	否
报告期内担保发生额合计				0
报告期末担保余额合计				259,115,777.02
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				0
报告期末对子公司担保余额合计				39,099,540.28
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				298,215,317.30
担保总额占公司净资产的比例				100.74
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				259,115,777.02
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计				298,215,317.30

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
山东九发集团公司			1,000.00	3,526.71
烟台市牟平九发包装材料有限公司			1,610.33	1,547.44
北京九发药业有限公司	116.27	116.27
山东九发深海矿泉开发有限公司			3.66	32.39
烟台市牟平区正大物贸中心		87,736.31
烟台麒润投资有限公司			7,626.67	3,910.64
上海九发食用菌研究中心		2.40
上海九发食用菌研究中心		4.43
北京格兰百克医药有限公司		108.79
烟台凯昆包装机械设备制造有限公司		1,590.00
烟台盛佳铭投资有限公司	94.20	94.20
合计	210.47	89,652.4	10,240.66	9,017.18

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额13,326,025.67元，余额17,361,204.73元。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额 （万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末
4,439.962919	0	4,439.962919	现金清偿	4,439.962919	2007.4
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明
非经营性资金占用责任人和董事会拟定的解决措施

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

√适用 □不适用

截至报告期末，公司控股股东山东九发集团公司及其关联方占用公司的资金余额为78,835.40万元，其中非经营性占用为80,298.96万元，经营性占用为-1,463.56万元，截至审计报告日仍未收回。公司将在政府主导下，积极督促大股东及相关方加快重组的步伐，尽快解决关联方资金占用。

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

报告期内，公司和控股股东山东九发集团公司与中国银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行青岛市正阳路支行、华夏银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台分行、恒丰银行以及上海浦东发展银行青岛分行借款合同纠纷、判决分别刊登在2007年1月12日、2007年1月27日和2007年7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

截至目前为止，公司诉讼判决标的额如下：

一、与中国银行股份有限公司烟台分行借款合同纠纷（2007）鲁民二初字11、12、13号，人民币三笔共计6100万、美元三笔共计1106万、日元一笔15000万，借款期限分别为2005.8.20-2006.7.18、2005.11.10-2006.10.19、2005.11.15-2006.11.9、2005.9.20-2006.9.6、2005.11.10-2006.10.20、2005.11.15-2006.10.21、2005.11.10-2006.10.22，人民币5,000万元，借款期限为2005.11.10-2006.10.18，以上贷款抵押物为牟平分公司机器设备345台套，评估价值3304.58万，牟工商（2006）抵登字第0002号抵押物登记证；日元51500万，借款人为山东九发国际贸易有限公司 ，由我公司提供担保，借款期限为2005.1.13-2005.7.12，抵押物为牟平分公司机器设备4台套，评估价值1540.93万。

二、与中国工商银行股份有限公司烟台分行借款合同纠纷（2007）烟民二初字第58号，人民币3900万元，借款期限2006.1.18-2007.1.17，（2006）鲁民二初字第58号，人民币三笔共计5800万元，借款期限分别为2005.8.8-2006.8.8、2005.9.30-2006.9.26、2006.5.12-2007.5.10，抵押物为果汁分公司6吨/小时胡萝卜汁生产线1条，评估价值3060万，牟工商2005抵登字第0125号抵押物登记证，复合肥生产设备1条、生物降解淀粉基餐饮具生产线1条、草莓原浆生产线1条、低压配电瓶1套，果汁热灌装生产线1条、果汁吹瓶生产线1条，共6台套，评估价值为2142万，牟工商2005抵登字第0161号抵押物登记证。

三、与交通银行股份有限公司烟台分行借款合同纠纷（2007）鲁民二初字第3号，人民币两笔共计52,999,402元，借款期限分别为2005.9.14-2006.2.10和2005.9.30-2006.2.4，抵押物为孙格庄房产评估价值3837.79万，烟房权证牟字第010224、010225、010226、010227、010228号；孙格庄土地评估价值762.68万，牟国用(2000)第1496号。

四、与中国光大银行青岛市正阳路支行借款合同纠纷，人民币1200万元，借款期限为2006.11.21-2007.8.21，抵押物为山东九发集团公司持有公司535万股股权质押。

五、与恒丰银行借款合同纠纷（2007）鲁民二初字第4、5、6、7号，借款4800万元人民币、5000万元人民币、4200万元人民币、4800万元人民币，借款期限为2006.3.30-2007.4.30、2005.10.10-2006.11.10、2006.6.21-2007.8.21、2006.6.26-2007.7.26。

六、与华夏银行股份有限公司烟台支行借款合同纠纷（2006）济仲裁字第435、436号，借款3000万元人民币、3000万元人民币，借款期限为2006.3.22-2007.1.22，2006.11.2-2007.11.2。

七、与中国农业银行烟台市芝罘区支行借款合同纠纷（2007）烟民二初字第110、111、112号，借款2000万元人民币、1000万元人民币、1000万元人民币，借款期限为2006.2.28-2006.11.27、2006.3.13-2006.12.12、2006.4.29-2007.1.26。

八、与上海浦东发展银行青岛分行借款合同纠纷（2007）青民四初字第304号，借款2700万元人民币，借款期限为2005.4.21-2007.4.10。

九、与中国工商银行股份有限公司南陵支行借款合同纠纷（2007）芜中民二初字第69号，借款3,974,000元人民币，借款期限为2006.6.29-2007.5.22。

十、与中国建设银行股份有限公司烟台分行借款合同纠纷（2007）鲁民二初字第38号借款2000、3000、2000、2950、2700、12650万元人民币，借款期限为2005.12.29-2006.10.20、2006.4.18-2007.4.18、2006.6.16-2007.5.21、2006.6.21-2007.6.21、2006.10.31-2007.10.19，2005.12.29-2006.10.20抵押物为自有机器设备64台为此借款中的1368万元提供抵押物担保，山东九发集团公司持有公司535万股股权质押。

十一、与上海浦东发展银行广州分行借款合同纠纷（2007）穗中法民二初字第64、65号，借款2190万元人民币、4170万元人民币，借款期限为2006.6.14-2006.11.15、2005.12.8-2006.9.13。

截止2007 年12 月31 日，以本公司为被告的已判决或已裁决但尚未执行完毕的债务905,038,522.80元,上述诉讼金额中因担保被银行起诉的金额 212,966,960.00元，由本公司银行借款的贷款行起诉的金额692,071,562.80元。诉讼费用9,872,836.49均已判决由本公司承担，控股股东山东九发集团公司所持公司股权均被轮候冻结，上述诉讼判决进入执行程序将对公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
恒丰银行	50,000,000	50,000,000	5	50,000,000
合计			－				－	－

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9公司内部控制自我评估报告经公司审计机构审核后，将与审计机构出具的公司内控制自我评估报告的审核评价意见同时披露。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督和检查，认为公司决策程序合法。建立了较为完善的内部控制制度，未发现董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、违反公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告（鲁正信审字（2008）第12046号）, 山东九发食用菌股份有限公司监事会认真检查了会计师事务所出具的财务报告，认为山东正源和信有限责任会计师事务所以公正客观、实事求是的原则，客观、真实的反映了公司的财务状况。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未募集资金，无利用募集资金投资的项目。公司前次募集资金在以前年度已使用完毕，没有延续到报告期使用的募集资金。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司拟收购、出售资产交易价格合理，未发现有内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司在报告期内发生的关联交易，定价客观公允，交易条件及安排公平合理，符合关联交易规则，不存在损害本公司利益和其他股东利益的情形，体现了公平、公正、诚信的原则。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告（鲁正信审字（2008）第12046号）, 山东九发食用菌股份有限公司监事会认真检查了会计师事务所出具的财务报告，认为山东正源和信有限责任会计师事务所以公正客观、实事求是的原则，客观、真实的反映了公司的财务状况。

公司目前存在大股东及其关联方资金占用问题，使公司正常的生产经营所需的流动资金问题无法解决，导致公司的经营业绩大幅下滑，业务萎缩。公司已连续两年亏损，监事会认为公司应全力解决大股东及关联方资金占用问题，迅速恢复公司的持续经营能力，以维护广大投资者的利益。对于公司为控股股东所做的担保，要求公司严格履行担保程序，对于已经发生的违规担保，通过督促大股东、实质性重组等方式，解除公司的担保责任。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	□标准无保留意见 √非标意见
审计意见全文
济南市经七路88号房地产大厦19层 2008年6月23日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 山东九发食用菌股份有限公司单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		8,225,068.09	112,201,200.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		219,236,257.75	271,481,865.81
预付款项		71,100,255.14	121,041,196.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		988,924,006.43	681,924,872.46
买入返售金融资产
存货		72,867,541.64	203,835,547.34
一年内到期的非流动资产			404,633.80
其他流动资产
流动资产合计		1,360,353,129.05	1,390,889,316.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		61,131,280.00	62,839,228.51
投资性房地产
固定资产		508,450,016.88	532,784,014.54
在建工程		47,330,613.39	95,798,420.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		75,381,068.03	80,643,287.35
开发支出		33,445,691.73
商誉
长期待摊费用		10,497,831.69	11,736,330.69
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		736,236,501.72	783,801,281.16
资产总计		2,096,589,630.77	2,174,690,597.25
流动负债：
短期借款		852,339,619.96	1,138,889,368.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		160,958,208.25	107,015,621.35
预收款项		64,570,404.99	29,094,603.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		9,332,271.63	18,001,548.15
应交税费		-11,343,314.99	-17,920,620.59
应付利息
应付股利
其他应付款		721,146,487.81	125,108,353.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,797,003,677.65	1,400,188,874.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		2,634,000.00	2,556,000.00
专项应付款		930,000.00	930,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		3,564,000.00	3,486,000.0
负债合计		1,800,567,677.65	1,403,674,874.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		250,990,080.00	250,990,080.00
资本公积		365,064,134.21	365,064,134.21
减：库存股
盈余公积		59,047,058.54	59,047,058.54
一般风险准备
未分配利润		-448,291,125.54	24,318,257.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		226,810,147.21	699,419,530.51
少数股东权益		69,211,805.91	71,596,192.57
所有者权益合计		296,021,953.12	771,015,723.08
负债和所有者权益总计		2,096,589,630.77	2,174,690,597.25

公司法定代表人:许爱民     主管会计工作负责人:袁睁     会计机构负责人:张荣堂

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 山东九发食用菌股份有限公司单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		4,060,803.64	84,036,535.58
交易性金融资产
应收票据
应收账款		200,077,704.05	244,308,068.56
预付款项		14,971,127.55	93,201,560.92
应收利息
应收股利
其他应收款		944,759,060.54	661,320,294.58
存货		32,495,348.40	144,907,366.32
一年内到期的非流动资产			370,489.22
其他流动资产
流动资产合计		1,196,364,044.18	1,228,144,315.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		306,113,357.96	300,821,306.47
投资性房地产
固定资产		428,992,958.82	459,521,560.39
在建工程		44,247,566.55	58,875,191.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		23,622,499.72	24,217,669.60
开发支出
商誉
长期待摊费用		10,497,831.69	11,736,330.69
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		813,474,214.74	855,172,058.54
资产总计		2,009,838,258.92	2,083,316,373.72
流动负债：
短期借款		848,365,619.96	1,100,489,918.83
交易性金融负债
应付票据
应付账款		151,850,818.35	98,332,945.56
预收款项		8,849,585.63	10,613,733.34
应付职工薪酬		8,253,929.59	15,942,489.38
应交税费		-15,230,130.47	-22,722,483.43
应付利息
应付股利
其他应付款		723,320,406.16	159,873,837.22
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,725,410,229.22	1,362,530,440.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,725,410,229.22	1,362,530,440.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		250,990,080.00	250,990,080.00
资本公积		365,064,134.21	365,064,134.21
减：库存股
盈余公积		59,047,058.54	59,047,058.54
未分配利润		-390,673,243.05	45,684,660.07
所有者权益（或股东权益）合计		284,428,029.70	720,785,932.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,009,838,258.92	2,083,316,373.72

公司法定代表人:许爱民     主管会计工作负责人:袁睁     会计机构负责人:张荣堂

合并利润表

2007年1-12月

编制单位: 山东九发食用菌股份有限公司单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		168,591,988.55	612,666,408.53
其中：营业收入		168,591,988.55	612,666,408.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		647,094,978.56	781,659,153.33
其中：营业成本		212,283,061.74	569,231,990.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用

营业税金及附加		250,587.39	974,668.06
销售费用		12,881,118.84	9,876,864.38
管理费用		57,399,305.84	47,311,374.05
财务费用		115,779,565.82	76,939,443.14
资产减值损失		248,501,338.93	77,324,813.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			3,420,444.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-478,502,990.01	-165,572,299.96
加：营业外收入		320,895.96	291,987.93
减：营业外支出		761,241.45	1,278,547.13
其中：非流动资产处置损失		86,469.40	510,305.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-478,943,335.50	-166,558,859.16
减：所得税费用		50,434.46	754,156.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-478,993,769.96	-167,313,016.09
归属于母公司所有者的净利润		-472,609,383.30	-159,929,302.94
少数股东损益		-6,384,386.66	-7,383,713.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-1.88	-0.64
（二）稀释每股收益		-1.88	-0.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人:许爱民     主管会计工作负责人:袁睁     会计机构负责人:张荣堂

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位: 山东九发食用菌股份有限公司单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		91,122,911.97	577,686,081.89
减：营业成本		127,502,235.97	524,941,548.03
营业税金及附加		167,698.98	512,627.82
销售费用		3,313,380.46	2,792,168.72
管理费用		47,100,639.71	35,118,402.83
财务费用		111,858,301.65	73,482,166.78
资产减值损失		237,331,953.91	69,224,506.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			3,420,444.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-436,151,298.71	-124,964,894.27
加：营业外收入		164,047.64	190,130.13
减：营业外支出		320,217.59	710,330.46
其中：非流动资产处置净损失			31,049.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-436,307,468.66	-125,485,094.60
减：所得税费用		50,434.46	515,607.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-436,357,903.12	-126,000,702.45

公司法定代表人:许爱民     主管会计工作负责人:袁睁     会计机构负责人:张荣堂

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 山东九发食用菌股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		178,568,390.71	722,427,398.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		3,147,165.81	10,609,876.57
收到其他与经营活动有关的现金		29,286,605.29	201,578,155.56
经营活动现金流入小计		211,002,161.81	934,615,431.04
购买商品、接受劳务支付的现金		144,236,661.27	701,668,320.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		12,083,230.26	20,615,335.64
支付的各项税费		9,342,855.37	10,767,818.39
支付其他与经营活动有关的现金		55,321,919.64	280,366,659.78
经营活动现金流出小计		220,984,666.54	1,013,418,134.58
经营活动产生的现金流量净额		-9,982,504.73	-78,802,703.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			300,010.00
取得投资收益收到的现金			3,420,444.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,536.87	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		22,536.87	3,733,454.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,079,313.65	14,507,396.23
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		24,655.00	1,707.00
投资活动现金流出小计		1,103,968.65	14,509,103.23
投资活动产生的现金流量净额		-1,081,431.78	-10,775,648.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金			1,000,884,474.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			65,108,884.00
筹资活动现金流入小计			1,065,993,358.68
偿还债务支付的现金			882,111,377.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,968,364.53	35,724,150.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		73,284,013.40	93,484,199.27
筹资活动现金流出小计		91,252,377.93	1,011,319,727.31
筹资活动产生的现金流量净额		-91,252,377.93	54,673,631.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,659,817.63	-6,011,153.61
五、现金及现金等价物净增加额		-103,976,132.07	-40,915,874.18
加：期初现金及现金等价物余额		112,201,200.16	153,117,074.34
六、期末现金及现金等价物余额		8,225,068.09	112,201,200.16

公司法定代表人:许爱民     主管会计工作负责人:袁睁     会计机构负责人:张荣堂

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 山东九发食用菌股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		59,712,796.88	672,094,705.02
收到的税费返还		3,147,165.81	10,434,787.98
收到其他与经营活动有关的现金		25,219,058.26	189,507,762.13
经营活动现金流入小计		88,079,020.95	872,037,255.13
购买商品、接受劳务支付的现金		51,092,681.31	657,188,048.31
支付给职工以及为职工支付的现金		8,087,800.58	14,660,421.01
支付的各项税费		4,474,558.48	6,025,717.53
支付其他与经营活动有关的现金		39,848,566.04	272,442,924.38
经营活动现金流出小计		103,503,606.41	950,317,111.23
经营活动产生的现金流量净额		-15,424,585.46	-78,279,856.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			300,010.00
取得投资收益收到的现金			3,420,444.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,700.00	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,700.00	3,733,454.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		555,816.22	10,266,841.76
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		24,655.00	1,707.00
投资活动现金流出小计		580,471.22	10,268,548.76
投资活动产生的现金流量净额		-576,771.22	-6,535,093.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			996,884,474.68
收到其他与筹资活动有关的现金			65,030,884.00
筹资活动现金流入小计			1,061,915,358.68
偿还债务支付的现金			880,885,027.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,188,557.63	34,513,158.10
支付其他与筹资活动有关的现金		48,126,000.00	92,608,041.80
筹资活动现金流出小计		62,314,557.63	1,008,006,227.75
筹资活动产生的现金流量净额		-62,314,557.63	53,909,130.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,659,817.63	-6,011,153.61
五、现金及现金等价物净增加额		-79,975,731.94	-36,916,972.71
加：期初现金及现金等价物余额		84,036,535.58	120,953,508.29
六、期末现金及现金等价物余额		4,060,803.64	84,036,535.58

公司法定代表人:许爱民     主管会计工作负责人:袁睁     会计机构负责人:张荣堂

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 山东九发食用菌股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	250,990,080.00	365,064,134.21		59,047,058.54		24,318,257.76		71,596,192.57	771,015,723.08
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	250,990,080.00	365,064,134.21		59,047,058.54		24,318,257.76		71,596,192.57	771,015,723.08
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						-472,609,383.30		-2,384,386.66	-474,993,769.96
（一）净利润						-472,609,383.30		-6,384,386.66	-478,993,769.96
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						-472,609,383.30		-6,384,386.66	-478,993,769.96
（三）所有者投入和减少资本								4,000,000.00	4,000,000.00
1．所有者投入资本								4,000,000.00	4,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	250,990,080.00	365,064,134.21		59,047,058.54		-448,291,125.54		69,211,805.91	296,021,953.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	250,990,080.00	367,215,220.21		66,593,048.73		217,643,152.57		77,810,615.92	980,252,117.43
加：会计政策变更						205,500.01		1,169,289.80	1,374,789.81
前期差错更正				-7,545,990.19		-33,601,091.88			-41,147,082.07
二、本年年初余额	250,990,080.00	367,215,220.21		59,047,058.54		184,247,560.70		78,979,905.72	940,479,825.17
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,151,086.00				-159,929,302.94		-7,383,713.15	-169,464,102.09
（一）净利润						-159,929,302.94		-7,383,713.15	-167,313,016.09
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						-159,929,302.94		-7,383,713.15	-167,313,016.09
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转		-2,151,086.00							-2,151,086.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		-2,151,086.00							-2,151,086.00
四、本期期末余额	250,990,080.00	365,064,134.21		59,047,058.54		24,318,257.76		71,596,192.57	771,015,723.08