银华全球核心优选证券投资基金因香港联合交易所休市暂停交易的提示性公告
2008年06月28日 来源:上海证券报 作者:
银华全球核心优选证券投资基金
因香港联合交易所休市暂停交易的提示性公告
根据《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》、《银华全球核心优选证券投资基金招募说明书》的有关规定,上海证券交易所、深圳证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日为银华全球核心优选证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日。鉴于2008年7月1日、10月7日、12月25日、12月26日为香港联合交易所休市日,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于以上香港联合交易所休市日暂停本基金的申购与赎回业务,并分别自休市日的下一工作日起恢复本基金的日常申购与赎回业务。如香港联合交易所调整其休市日安排,本公司将进行相应的调整并公告。
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特此公告。
银华基金管理有限公司
2008年6月28日
银华基金管理有限公司
银华全球核心优选证券投资
基金资产净值公告
经基金托管行核准,截止 2008年06月26日,银华全球核心优选证券投资基金资产净值如下:
单位:人民币/元
基金代码 | 183001 |
基金名称 | 银华全球核心优选证券投资基金 |
份额净值 | 0.983 |
份额累计净值 | 0.983 |
基金资产净值 | 410,203,645.75 |
管理人 | 银华基金管理有限公司 |
托管人 | 中国银行 |
银华基金管理有限公司
2008年6月28日