• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:财经要闻
  • 4:焦点
  • 5:观点评论
  • 6:时事·海外
  • 7:时事天下
  • 8:专版
  • A1:市场
  • A2:基金
  • A3:金融
  • A4:金融机构
  • A5:货币债券
  • A6:期货
  • A7:上证研究院·经济学人
  • A8:专版
  • B1:公司封面
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:海外上市公司
  • B5:产业·公司
  • B6:产业·公司
  • B7:中国融资
  • B8:财经人物
  • C1:理财封面
  • C2:谈股论金
  • C3:个股查参厅
  • C4:港股直击·股金在线
  • C5:应时数据
  • C6:机构视点
  • C7:高手博客
  • C8:钱沿周刊
  • D1:披 露
  • D2:信息大全
  • D3:产权信息
  • D5:信息披露
  • D6:信息披露
  • D7:信息披露
  • D8:信息披露
  • D9:信息披露
  • D10:信息披露
  • D11:信息披露
  • D12:信息披露
  • D13:信息披露
  • D14:信息披露
  • D15:信息披露
  • D16:信息披露
  • D17:信息披露
  • D18:信息披露
  • D19:信息披露
  • D20:信息披露
  • D21:信息披露
  • D22:信息披露
  • D23:信息披露
  • D24:信息披露
  • D25:信息披露
  • D26:信息披露
  • D27:信息披露
  • D28:信息披露
  • D29:信息披露
  • D30:信息披露
  • D31:信息披露
  • D32:信息披露
  •  
      2008 年 7 月 1 日
    前一天  后一天  
    按日期查找
    D5版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | D5版:信息披露
    利尔化学股份有限公司首次公开发行
    A股网上定价发行摇号中签结果公告
    宁波立立电子股份有限公司
    首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
    证券投资基金资产净值报表
    关于宝盈基金管理有限公司
    参加国联证券股份有限公司网上费率优惠活动的公告
    上海海立(集团)股份有限公司
    第五届董事会第一次会议决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    证券投资基金资产净值报表
    2008年07月01日      来源:上海证券报      作者:
      注:1、本表所列6月30日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

      2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

      3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

      4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

      证券投资基金资产净值报表

      截止时间:2008年6月30日单位:人民币元

            

                                                        净值         累计净值                                                                            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

                    

    序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额     基金份额         基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益
    1184688基金开元2,026,155,985.641.0131 4.644120亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行
    2500001基金金泰2,003,045,536.121.0015 3.714520亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行
    3500008基金兴华2,305,951,612.881.1530 4.817020亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行
    4500003基金安信3,141,493,406.041.5707 4.722720亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行
    5500006基金裕阳3,034,696,242.21.5173 4.244320亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行
    6184689基金普惠2,978,437,935.61.4892 3.593220亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行
    7184690基金同益2,324,443,818.921.1622 4.066220亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行
    8500002基金泰和1,760,349,250.300.8802 4.310220亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行
    9184691基金景宏2,985,593,465.841.4928 3.582820亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行
    10500005基金汉盛3,498,432,556.661.7492 3.866820亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行
    11500009基金安顺4,006,334,544.281.3354 4.273430亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
    12184692基金裕隆3,210,802,137.611.0703 3.939330亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    13500018基金兴和3,379,803,485.101.1266 3.274630亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
    14184693基金普丰3,466,318,714.171.1554 2.924430亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    15184698基金天元3,774,884,917.121.2583 3.984330亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    16500011基金金鑫2,593,015,088.740.8643 2.740330亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    17184699基金同盛2,814,411,700.520.9381 3.000630亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    18184701基金景福3,702,705,153.421.2342 2.618230亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    19500015基金汉兴4,305,710,902.181.4352 2.416830亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    20184705基金裕泽468,353,792.180.9367 3.50675亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行
    21184703基金金盛613,846,816.091.2277 3.83055亿元2000.4.26国泰基金管理有限公司建设银行
    22500025基金汉鼎658,179,436.631.3164 2.58095亿元2000.6.30富国基金管理有限公司工商银行
    23184706基金天华2,430,228,966.860.9721 2.402125亿元1999.7.12银华基金管理有限公司农业银行
    24184713基金科翔1,496,884,249.431.8711 4.95118亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司工商银行
    25184712基金科汇1,085,804,751.321.3573 4.87488亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司交通银行
    26500038基金通乾2,744,686,330.221.3723 3.025320亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    27184728基金鸿阳1,495,097,734.160.7475 2.319020亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    28500056基金科瑞3,349,655,449.111.1166 3.618630亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    29184721基金丰和2,329,394,674.210.7765 3.524530亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    30184722基金久嘉1,661,285,237.630.8306 3.560620亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    31500058基金银丰2,771,255,678.250.9243.08430亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行