申万巴黎基金管理有限公司关于旗下开放式基金2008年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
2008年07月01日 来源:上海证券报 作者:
申万巴黎基金管理有限公司
关于旗下开放式基金2008年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万巴黎基金管理有限公司就旗下五只开放式基金2008年半年度最后一个市场交易日(2008年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下(单位:人民币元):
基金名称 | 简称 | 代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金 | 盛利精选 | 310308 | 1,700,361,798.63 | 0.8333 | 2.4053 |
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 | 盛利配置 | 310318 | 93,998,554.96 | 0.9714 | 1.7074 |
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 新动力 | 310328 | 4,561,453,676.48 | 0.7613 | 2.5991 |
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 新经济 | 310358 | 5,949,994,538.67 | 0.6812 | 2.0131 |
截至2008年6月30日,申万巴黎收益宝货币市场基金(简称:收益宝,基金代码:310338)的资产净值为261,650,018.55 元;基金份额净值为1元;当日每万份基金净收益为0.5792 元;7日年化收益率为2.477%(按日结转)。
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
二零零八年七月一日