根据汇添富基金管理有限公司与上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)签署的代销协议,自2008年7月1日起,上海证券将代理销售汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519066)。
上海证券在全国下列营业部为投资者办理本基金的开户、认购、申购、赎回等业务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。
堡镇证券营业部、崇明证券营业部、高安路证券营业部、广灵四路证券营业部、龙镇路证券营业部、嘉定证券营业部、金山证券营业部、九江路证券营业部、临平路证券营业部、妙境路证券营业部、玉屏南路证券营业部、南桥证券营业部、西藏南路证券营业部、商城路证券营业部、延长西路证券营业部、青浦证券营业部、茸城证券营业部、周浦证券营业部、西藏路证券营业部、襄阳北路证券营业部、莘庄证券营业部、虹梅路证券营业部、平顺路证券营业部、芷江西路证券营业部、东方路证券营业部、定西路证券营业部、北京万寿路证券营业部、重庆南城大道证券营业部、南京草场门大街证券营业部、南昌民德路证券营业部、深圳福虹路证券营业部、杭州解放路证券营业部、苏州干将西路证券营业部。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、 上海证券
客户服务电话:(021)962518
网址:www.962518.com
2、汇添富基金管理有限公司
客户服务热线:400-888-9918
网址: www.99fund.com
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2008年7月1日
汇添富基金管理有限公司旗下各基金2008年半年度资产净值公告
经基金托管人复核,截至2008年6月30日汇添富基金管理有限公司旗下各基金资产净值如下:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 | 基金资产净值 | 托管人 |
1 | 519008 | 添富优势 | 2.3100 | 3.8700 | 5,200,029,403.81 | 工商银行 |
2 | 519018 | 添富均衡 | 0.7161 | 2.0601 | 22,325,863,593.32 | 工商银行 |
3 | 519068 | 添富焦点 | 0.9872 | 1.1372 | 12,864,993,882.32 | 工商银行 |
4 | 519078 | 添富增收 | 1.0090 | 1.009 | 4,431,679,228.81 | 工商银行 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份基金净收益 | 最近7日年化收益率% | 基金资产净值 | 托管人 |
1 | 519518 | 添富货币A | 0.7239 | 2.163 | 249,624,017.13 | 浦发银行 |
2 | 519517 | 添富货币B | 0.7915 | 2.410 | 467,991,597.56 | 浦发银行 |
注:1、基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立以来累计派息金额。其中:添富均衡基金因进行了基金份额拆分,其份额累计净值计算公式为:
基金累计份额净值=(基金份额净值+拆分后累计派息金额)×2.597500910+基金拆分前累计份额分红金额。
2、添富货币A和添富货币B基金的收益分配按月结转份额。
“每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2008年7月1日