• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:焦点
  • 4:时事天下
  • 5:观点评论
  • 6:路演回放
  • 7:时事国内
  • 8:时事·海外
  • A1:市场
  • A2:股市
  • A3:金融
  • A4:金融机构
  • A5:基金
  • A6:货币·债券
  • A7:期货
  • A8:专栏
  • B1:公司封面
  • B2:上市公司
  • B3:中小企业板
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:上证研究院·宏观新视野
  • B7:信息披露
  • B8:上证商学院
  • C1:理财封面
  • C2:谈股论金
  • C3:个股查参厅
  • C4:港股直击·股金在线
  • C5:应时数据
  • C6:机构视点
  • C7:股民学校/高手博客
  • C8:地产投资
  • D1:披 露
  • D2:信息大全
  • D3:环球财讯
  • D5:信息披露
  • D6:信息披露
  • D7:信息披露
  • D8:信息披露
  • D9:信息披露
  • D10:信息披露
  • D11:信息披露
  • D12:信息披露
  • D13:信息披露
  • D14:信息披露
  • D15:信息披露
  • D16:信息披露
  • D17:信息披露
  • D18:信息披露
  • D19:信息披露
  • D20:信息披露
  • D21:信息披露
  • D22:信息披露
  • D23:信息披露
  • D24:信息披露
  •  
      2008 年 7 月 2 日
    前一天  后一天  
    按日期查找
    D7版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | D7版:信息披露
    华夏债券投资基金第十五次分红公告
    重庆太极实业(集团)股份有限公司
    第五届董事会第十七次会议决议公告
    常林股份有限公司
    第五届董事会第一次会议决议公告
    冠城大通股份有限公司
    第七届董事会第八次临时会议决议公告
    山东金泰集团股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    天津市海运股份有限公司股票交易异常波动公告
    西藏珠峰工业股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    信雅达系统工程股份有限公司关于出售
    公司伟星大厦房产后续进展情况的公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    华夏债券投资基金第十五次分红公告
    2008年07月02日      来源:上海证券报      作者:
    华夏债券投资基金第十五次分红公告

    华夏债券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2002年10月23日生效,截至2008年6月19日本基金(A/B类)可分配利润为370,373,237.99元,本基金(C类)可分配利润为180,923,218.63元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定以截至2008年6月19日本基金的可分配利润为准,向本基金(A/B类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金(C类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下:

    一、利润分配时间

    1、权益登记日:2008年7月3日

    2、除息日:2008年7月4日

    3、派现日:2008年7月7日

    4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年7月7日

    5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年7月9日

    二、利润分配对象

    2008年7月3日交易结束后,于2008年7月4日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

    三、利润发放办法

    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年7月7日自基金托管账户划出。

    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年7月8日直接计入其基金账户。2008年7月9日起可以查询、赎回。

    四、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    五、提示

    1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。

    2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

    3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

    4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2008年7月3日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2008年7月3日前到销售网点办理变更手续。

    六、销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    3中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    4中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
    5中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
    6中国农业银行www.abchina.com95599
    7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
    8上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
    9深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501
    10北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn010-96169
    11中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
    12中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com11185
    13国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
    14联合证券有限责任公司www.lhzq.com400-888-8555、0755-25125666
    15中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
    16广发证券股份有限公司www.gf.com.cn020-87555888-875
    17兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098
    18招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    19中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn800-820-1868
    20长江证券股份有限公司www.95579.com400-888-8999、027-85808318
    21西南证券有限责任公司www.swsc.com.cn023-63786397
    22东吴证券有限责任公司www.dwzq.com.cn0512-96288、0512-65588066
    23广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
    24华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897
    25国信证券有限责任公司www.guosen.com.cn800-810-8868
    26大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
    27中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577

    28山西证券股份有限公司www.i618.com.cn0351-8686868
    29东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn021-95503或400-888-8506
    30安信证券股份有限公司www.axzq.com.cn0755-82825555或拨打各城市营业网点咨询电话
    31南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
    32长城证券有限责任公司www.cc168.com.cn0755-82288968、400-666-6888
    33湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
    34国都证券有限责任公司www.guodu.com800-810-8809
    35国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288、0510-82588168
    36海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    37光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998或拨打各城市营业网点咨询电话
    38天相投资顾问有限公司www.txsec.com

    www.txjijin.com

    010-66045678
    39申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505
    40东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688-0
    41金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
    42华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
    43齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn0531-82084184
    44中信证券股份有限公司www.ecitic.com各地营业部咨询电话
    45万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
    46中信金通证券有限责任公司www.96598.com.cn0571-96598
    47世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
    48平安证券有限责任公司www.pa18.com400-886-6338
    49中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn各地营业部咨询电话
    50国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国:400-888-8100 广西:96100
    51信泰证券有限责任公司www.thope.com025-84784765
    52第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832686
    53东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130、0769-22380828
    54中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218
    55国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国:400-888-8777;安徽地区:96888
    56渤海证券有限责任公司www.ewww.com.cn022-28455588
    57东海证券有限责任公司www.longone.com.cn0519-8166222、0379-64912266
    58国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337、6288690或当地营业部咨询电话
    59上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
    60德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
    61华林证券有限责任公司www.chinalions.com各地营业部客服电话
    62新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084591
    63西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-87419999
    64泰阳证券有限责任公司www.sunsc.com.cn0731-2889888
    65江南证券有限责任公司www.scstock.com0791-6770351
    66财通证券经纪有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
    67恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
    68华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-8730264
    69中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○○八年七月二日

    华夏基金管理有限公司

    关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华夏回报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金参加了唐山冀东水泥股份有限公司(冀东水泥,代码:000401)非公开发行股票的认购。唐山冀东水泥股份有限公司已发布了《唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下:

    基金名称认购数量(股)总成本(元)总成本占基金资产净值比例账面价值(元)账面价值占基金资产净值比例限售期
    华夏回报证券投资基金6,500,00076,895,000.000.47%76,895,000.000.47%自2008年7月1日开始12个月内
    华夏大盘精选证券投资基金2,000,00023,660,000.000.67%23,660,000.000.67%自2008年7月1日开始12个月内
    华夏红利混合型证券投资基金10,000,000118,300,000.000.43%118,300,000.000.43%自2008年7月1日开始12个月内
    华夏平稳增长混合型证券投资基金3,000,00035,490,000.000.36%35,490,000.000.36%自2008年7月1日开始12个月内
    华夏回报二号证券投资基金3,500,00041,405,000.000.52%41,405,000.000.52%自2008年7月1日开始12个月内

    注:基金资产净值、账面价值为2008年6月30日数据。

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○○八年七月二日