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      2008 年 7 月 8 日
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    D5版:信息披露
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    嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过国盛证券开办定期定额投资业务的公告
    2008年07月08日      来源:上海证券报      作者:
    嘉实基金管理有限公司

    关于旗下开放式基金通过国盛

    证券开办定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定从2008年7月8日起通过国盛证券有限责任公司(以下简称"国盛证券")开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务。

    “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过国盛证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由国盛证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

    一、适用基金

    嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实优质企业基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实研究精选基金13只开放式证券投资基金。

    二、适用投资者

    “定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

    三、办理场所

    自2008年7月8日起,投资者可到国盛证券的业务网点办理“定期定额投资业务”申请。

    四、申请方式

    1、凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。

    2、已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到国盛证券的营业网点申请办理此项业务。

    五、办理时间

    “定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

    六、扣款日期

    投资者应与国盛证券约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

    七、扣款金额

    投资者应与国盛证券就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金(嘉实超短债基金除外)每月扣款金额为人民币100元起(含100元),嘉实超短债基金每月扣款金额为人民币300元起(含300元)。

    投资者约定的扣款金额如超过上述每月固定扣款金额起点,则其约定的每月固定扣款金额不设金额级差。

    八、扣款方式

    1、按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

    2、投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

    九、交易确认

    以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(嘉实海外T+3日内),投资者可在T+2日(嘉实海外为T+3日)到国盛证券销售网点查询相应基金的申购确认情况。

    十、“定期定额投资业务”的变更和终止

    1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到国盛证券原销售网点申请办理业务变更手续;

    2、投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到国盛证券销售网点申请办理业务终止手续;

    3、具体办理程序应遵循国盛证券的有关规定。

    十一、业务咨询

    1、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn;

    2、国盛证券客户服务电话:(0791)6285337,网址:www.gsstock.com。

    特此公告。

    嘉实基金管理有限公司

    2008年7月8日

    嘉实基金管理有限公司

    关于嘉实研究精选基金通过

    代销机构开办定投业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定从2008年7月8日起嘉实研究精选证券投资基金(以下简称“本基金”)通过代销机构开办定期定额投资业务(基金简称:嘉实精选,基金代码:070013)。

    一、适用投资者

    本基金通过代销机构开办定期定额投资业务,适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

    二、办理场所

    自2008年7月8日起,投资者可到相关代销机构的业务网点办理本基金的“定期定额投资业务”申请,具体办理程序应遵循相应代销机构的有关规定。

    三、定期定额投资业务

    以下基金代销机构开办本基金的定期定额投资业务,各家代销机构的每月固定扣款金额起点及其金额级差要求如下:

    序号代销机构每月固定扣款金额起点(含本数,元)金额级差要求

    (超过每月固定扣款金额起点的部分)

    1中国银行100
    2中国建设银行100
    3中国农业银行100级差100元
    4交通银行500
    5招商银行300
    6上海浦东发展银行500
    7兴业银行100
    8北京银行300
    9中信银行100
    10深圳平安银行100
    11华泰证券300
    12招商证券100
    13东北证券100
    14国泰君安证券100
    15中国银河证券100
    16中信建投证券100
    17联合证券100
    18兴业证券100
    19中信金通证券100
    20广发证券100
    21海通证券100
    22广州证券200
    23中信万通证券200

    此前嘉实基金已发布了德邦证券、东海证券、国联证券、湘财证券、华鑫证券、华龙证券、瑞银证券7家代销机构、2008年7月8日发布国盛证券开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务的公告,本基金自开放日常申购、赎回之日(2008年7月8日)起适用上述代销机构相应的定期定额投资业务规则。

    中国农业银行同时开通定期定额赎回业务,每月固定赎回金额起点100份(含100份),级差100份(含100份)。

    各家代销机构的具体定期定额申购费率请执行相应代销机构的规定。

    四、交易确认

    以投资者的实际扣款日(T日)基金份额净值为基准计算本基金的申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到相关代销机构销售网点查询基金申购确认情况。

    五、业务咨询

    序号代销机构客户服务电话网址
    1中国银行95566www.boc.cn
    2中国建设银行95533www.ccb.com
    3中国农业银行95599www.abchina.com
    4交通银行95559www.bankcomm.com
    5招商银行95555www.cmbchina.com
    6上海浦东发展银行95528www.spdb.com.cn
    7兴业银行95561www.cib.com.cn
    8北京银行(010)96169、(022)96269、

    (021)53599688

    www.bankofbeijing.com.cn
    9中信银行95558bank.ecitic.com
    10深圳平安银行400-669-9999www.18ebank.com
    11华泰证券(025)84579897www.htsc.com.cn
    12招商证券95565www.newone.com.cn
    13东北证券(0431)966880www.nesc.cn
    14国泰君安证券400-888-8666www.gtja.com
    15中国银河证券400-888-8888www.chinastock.com.cn
    16中信建投证券400-8888-108www.csc108.com
    17联合证券400-888-8555www.lhzq.com
    18兴业证券(021)68419393www.xyzq.com.cn
    19中信金通证券(0571)96598www.96598.com.cn
    20广发证券(020)87555888www.gf.com.cn
    21海通证券(021)962503www.htsec.com
    22广州证券(020)961303www.gzs.com.cn
    23中信万通证券96577www.zxwt.com.cn
    24瑞银证券400-887-8827www.ubssecurities.com
    25华鑫证券(021)62163333、(029)68918888www.cfsc.com.cn
    26湘财证券400-888-1551www.xcsc.com
    27国联证券(0510)82588168www.glsc.com.cn
    28德邦证券(021)68761616www.tebon.com.cn
    29东海证券400-888-8588www.longone.com.cn
    30华龙证券(0931)4890619www.hlzqgs.com
    31国盛证券(0791)6285337www.gsstock.com
    32嘉实基金400-600-8800www.jsfund.cn

    特此公告。

    嘉实基金管理有限公司

    2008年7月8日