|
中国基金业在今年上半年走过了前所未有的艰难时刻，上证指数从年初的5500点以上一路倾泻到6月底的2736.10点，基金业绩也随之堕入历史低谷。然而进入7月份，市场却迎来了一波期待已久的反弹，截至7月9日，沪指成功收复2900点，深成指也已重返万点。随着指数的回升，各类基金的基金净值也随之出现了不同程度的回升。指数型基金净值平均涨幅拔得头筹。
根据中国银河证券基金研究中心数据统计，在本月7日至9日的三个交易日里，股票型基金净值的平均涨幅为6.08％；指数型基金平均涨幅为8.96％；偏股型混合基金平均涨幅为5.97％；平衡性混合基金平均涨幅为4.48％；偏债型混合基金平均涨幅为1.79％；债券型基金平均涨幅为0.26％；保本基金涨幅为0.52％；嘉实超短债则上涨了0.01％。
光大保德信量化核心以10.12％的涨幅位居所有股票型基金的榜首，而今年以来其净值累计跌幅达到了40.53％；指数型基金中，位居第一位的是友邦华泰红利ETF反弹了10.7％，而今年以来其净值累计跌幅达到了45.56％；混合型基金中，富国天瑞强势地区上涨了9.61％；债券型基金中，南方宝元债券以3.64％的涨幅排在了债基的第一位。
从上述数据中不难看出，反弹强劲的多为前期净值大幅缩水的基金。今年以来光大保德信量化核心累计跌幅达到了40.53％，但却在这波反弹中走在了最前列，其实这与基金仓位的设计息息相关。契约规定量化核心的股票仓位最低为90％，且其持有的十大重仓股都是金融股。前些日子金融股的大幅下挫，拖累了其净值，而这几天金融股的反弹，也使量化核心净值出现了快速回升。
受指数下跌影响，被动跟踪上证红利指数导致友邦华泰红利ETF，成为上半年指数基金中净值下跌幅度最大的一只，近日股指的反弹也使其净值获得大幅上涨。