关于旗下基金参加中国建设银行股份有限公司
网上银行费率优惠及基金定期定额投资业务
优惠活动的公告
为了更好地满足广大投资者的基金投资需求,经宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称 “中国建设银行”)协商,本公司决定从本日起对通过中国建设银行网上银行申购本公司旗下宝盈资源优选股票型证券投资基金(基金代码:213008)的客户实行前端申购费率优惠活动。基金原申购费率高于0.6%实行8折优惠,打折后申购费率低于0.6%的,按0.6%执行;若基金原申购费率低于0.6%,则按原费率执行,不再打折。
同时,本公司决定从本日起旗下宝盈资源优选股票型证券投资基金(基金代码:213008)开通在中国建设银行的定期定额投资业务,最低申购额为200元,并参与中国建设银行基金定期定额投资业务申购费率优惠活动。投资者在中国建设银行办理上述业务应遵循中国建设银行的具体规定。
一、适用投资者范围
在活动期间,通过中国建设银行基金定期定额投资业务申购本公司上述基金的投资者均享有申购费率八折优惠。
二、适用基金及期限
在2008年7月11日—2008年12月31日,通过中国建设银行基金定期定额投资业务申购本公司旗下宝盈资源优选股票型证券投资基金(基金代码:213008)实行申购费率优惠(限前端收费模式)。
三、具体优惠费率
在活动期间,凡通过中国建设银行基金定期定额投资业务申购本公司上述基金的客户可享受定期定额投资业务申购费率8折优惠,若折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费等于或低于0.6%,则该基金按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、中国建设银行股份有限公司
网址:www.ccb.com;
电话银行:95533;
2、宝盈基金管理有限公司
网址:http://www.byfunds.com
http://ibao.byfunds.com/
客户服务电话:400-8888-300
特此公告。
宝盈基金管理有限公司保留对本次优惠活动的最终解释权。
宝盈基金管理有限公司
二〇〇八年七月十一日
宝盈基金管理有限公司
关于旗下宝盈资源优选股票型证券投资基金
参加代销机构网上费率优惠活动的公告
为了给广大基金投资者公平的交易机会和平等的交易成本,以促进基金业务的健康、持续发展,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)拟从即日起,配合部分代销机构开展开放式基金网上交易费率优惠活动,以回报广大投资者。
一、适用投资者范围
通过中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、万联证券有限责任公司网上交易系统申购本公司旗下宝盈资源优选股票型证券投资基金(基金代码:213008)的投资者。
二、适用基金费率
投资者通过上述代销机构网上交易系统申购本公司旗下宝盈资源优选股票型证券投资基金(基金代码:213008)(前端模式),其购买手续费率享有优惠:原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行(原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率)。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、宝盈基金管理有限公司
咨询电话:400-8888-300
网址:www.byfunds.com
http://ibao.byfunds.com/
2、上述代销机构网站或客户服务电话
本公告最终解释权归宝盈基金管理有限公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,可到本公司网站查询或拨打本公司客户服务电话咨询相关事宜。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
二〇〇八年七月十一日
宝盈资源优选股票型证券投资基金
开放日常赎回业务的公告
宝盈资源优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:前端213008,后端213908)基金合同于2008年4月15日正式生效。根据《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》和《宝盈资源优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关约定,本基金定于2008年7月15日起开始接受并办理赎回业务。
重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金。基金管理人和基金注册登记机构为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行。
2、本基金已于2008年7月7日开始接受并办理基金申购业务。本公告仅对本基金的开放赎回业务加以说明。投资者欲了解详情,请详细阅读刊登在2008年4月14日的《证券时报》上的《宝盈资源优选股票型证券投资基金招募说明书》。也可通过本基金管理人公司网站(www.byfunds.com)或本基金各销售网点免费查阅与本基金有关的其它资料。
3、投资者可拨打本公司的客户服务电话400-8888-300或登陆本公司网站www.byfunds.com了解本基金的申购、赎回事宜。
一、投资者范围
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。
二、日常赎回业务办理时间
本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
三、赎回的原则
1、"未知价"原则,即基金的赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
2、基金采用份额赎回的方式,即赎回以份额申请;
3、当日的赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销,在当日的开放时间结束后不得撤销;
4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实施前3个工作日予以公告。
四、赎回的数额限制
基金份额持有人可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,单笔赎回最低份数为500份,若某投资人在该销售网点托管的基金份额不足500份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于500份,则全部基金份额必须一起赎回。
基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制,调整结果必须至少在3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
五、赎回费率
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归入基金财产,75%用于支付注册登记费、市场推广等相关费用。赎回费率随投资者持有本基金的时间的增加而递减,具体如下表所示:
赎回费率 | 持有时间 | 费 率 |
1年以内(含) | 0.50% | |
1年—2年(含) | 0.25% | |
2年以上 | 0 |
1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种指定媒体上刊登公告;
2、各销售机构在技术条件许可的情况下,可开通各类电子交易方式(如网上交易、电话交易)。电子交易方式适用的申购、赎回费率可不受上述费率结构限制,具体费率由基金管理人与各销售机构约定。
六、本基金销售机构
直销机构:宝盈基金管理有限公司。
代销银行:中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、北京银行、深圳平安银行。
代销券商:西南证券、安信证券、国都证券、国联证券、万联证券、平安证券、招商证券、渤海证券、中国银河证券、长城证券、兴业证券、中信证券、东方证券、国信证券、中信建投证券、中信万通证券、中信金通证券、广发证券、东吴证券、华西证券、东海证券、长江证券、浙商证券、国泰君安证券、海通证券、第一创业证券、金元证券、国元证券、联合证券、国盛证券等。
本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
七、基金份额净值公告
本基金管理人将在每个开放日的次日,通过中国证监会指定的信息披露媒体、公司网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值,敬请投资者留意。
八、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2008年7月11日
宝盈基金管理有限公司
关于旗下基金参加北京银行股份有限公司
基金定期定额投资业务及网上银行费率
优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从本日起通过北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)开办宝盈资源优选股票型证券投资基金(基金代码:213008)的定期定额投资业务,每月最低申购额为200元人民币,仅限前端收费模式,且无级差。
同时,经本公司与北京银行协商,决定从本日起本公司旗下宝盈资源优选股票型证券投资基金参与北京银行网上银行申购基金费率优惠活动。投资者在北京银行办理上述优惠活动应遵循北京银行的具体规定。
一、适用投资者范围
通过北京银行网上银行申购宝盈资源优选股票型证券投资基金的投资者。
二、适用时间
自2008年7月11日起实施,结束时间另行通知。
三、具体优惠费率
投资者通过北京银行网上银行申购宝盈资源优选股票型证券投资基金实行申购费率优惠(仅限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,申购费率按4折优惠,但优惠后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率低于0.6%或者是固定费用的,则按原费率执行。本优惠不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
四、投资者可通过以下机构的电话或网站进行业务咨询:
1、宝盈基金管理有限公司
客户服务电话:400-8888-300
网址:http://www.byfunds.com
http://ibao.byfunds.com/
2、 北京银行
客户服务电话:010-96169(北京) 022-96269(天津)
021-53599688(上海)
公司网址:http://www.bankofbeijing.com.cn
特此公告。
宝盈基金管理有限公司保留对本次活动的最终解释权。
宝盈基金管理有限公司
二〇〇八年七月十一日
宝盈基金管理有限公司
关于旗下基金参加中国工商银行
网上银行申购费率优惠的公告
为了更好地满足广大投资者的基金投资需求,经宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,本公司决定自即日起,对通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行申购本公司旗下宝盈资源优选股票型证券投资基金(基金代码:213008)的个人投资者实行申购费率优惠。
一、适用投资者范围
通过中国工商银行“金融@家” 个人网上银行申购本公司上述基金产品的个人投资者。
二、适用基金及期限
2008年7月11日—2009年3月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过中国工商银行个人网上银行申购本公司上述基金产品享有优惠。
三、具体优惠费率
在优惠活动期间,投资者通过中国工商银行网上银行申购本公司上述开放式基金,其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8) ,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。原费率指基金合同条款中的费率。
四、重要提示
本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、中国工商银行
网址:www.icbc.com.cn;
电话银行:95588;
2、宝盈基金管理有限公司
网址:http://www.byfunds.com
http://ibao.byfunds.com/
客户服务电话:400-8888-300
宝盈基金管理有限公司保留对本次优惠活动的最终解释权。
宝盈基金管理有限公司
二〇〇八年七月十一日