公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
巨化集团公司 | 2006年7月26日 | 10,000 | 连带责任担保 | 2006年7月26日~2009年7月25日 | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 10,000 | |||||
报告期末担保余额合计 | 10,000 | |||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 16,864 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 16,864 | |||||
公司担保总额(包括对子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 26,864 | |||||
担保总额占公司净资产的比例 | 32.91 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 | |||||
上述三项担保金额合计 | 0 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量(股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
1 | 002034 | 美欣达 | 0 | 878,457.51 | 6,615,014.00 | 可供出售的金融资产 | |
2 | 600626 | 申达股份 | 0 | 320,000.00 | 1,487,159.20 | 可供出售的金融资产 | |
合计 | - | 1,198,457.51 | 8,102,173.20 | - |
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
持有对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 (股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) |
浙江天地期货经纪有限责任公司 | 2,100,000.00 | 3.08 | 0 | |
合计 | 2,100,000.00 | - |
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表
合并资产负债表
编制单位:航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 338,922,874.78 | 491,039,575.01 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 45,440,766.95 | 38,024,299.19 | |
应收账款 | 456,462,226.30 | 258,332,825.81 | |
预付款项 | 142,555,652.46 | 130,486,677.16 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 182,616,344.68 | 210,794,073.83 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 654,393,420.87 | 557,572,758.00 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,820,391,286.04 | 1,686,250,209.00 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 3,946,435.95 | 20,771,661.95 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 42,904,819.73 | 45,510,574.23 | |
投资性房地产 | 45,445,288.30 | 46,185,771.49 | |
固定资产 | 551,910,184.58 | 565,350,290.57 | |
在建工程 | 36,936,906.97 | 33,892,142.33 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 207,867,080.22 | 205,555,273.53 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 19,364,727.14 | 19,403,627.60 | |
递延所得税资产 | 7,026,310.19 | 7,137,496.58 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 915,401,753.08 | 943,806,838.28 | |
资产总计 | 2,735,793,039.12 | 2,630,057,047.28 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 645,636,374.00 | 588,749,008.13 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 101,115,873.00 | 85,074,261.11 | |
应付账款 | 498,134,469.78 | 382,106,589.49 | |
预收款项 | 180,251,440.71 | 142,432,714.59 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 28,293,213.85 | 38,703,429.81 | |
应交税费 | 3,445,787.38 | 20,732,860.15 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 12,276,528.01 | 13,473,248.08 | |
其他应付款 | 136,013,143.65 | 269,981,118.77 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,630,666,830.38 | 1,566,753,230.13 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 12,000,000.00 | 5,935,322.82 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | 13,298,343.97 | 10,380,884.50 | |
专项应付款 | 53,532,860.33 | 52,032,860.33 | |
预计负债 | 5,216,000.00 | ||
递延所得税负债 | 91,509,975.54 | 92,783,668.95 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 170,341,179.84 | 166,348,736.60 | |
负债合计 | 1,801,008,010.22 | 1,733,101,966.73 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 326,172,356.00 | 326,172,356.00 | |
资本公积 | 78,315,685.01 | 87,259,670.51 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 58,562,635.79 | 58,562,635.79 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 353,340,689.23 | 308,625,456.34 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 816,391,366.03 | 780,620,118.64 | |
少数股东权益 | 118,393,662.87 | 116,334,961.91 | |
所有者权益合计 | 934,785,028.90 | 896,955,080.55 | |
负债和所有者总计 | 2,735,793,039.12 | 2,630,057,047.28 |
法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
母公司资产负债表
编制单位:航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 94,661,552.35 | 92,469,429.84 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 9,220,000.00 | 13,017,661.50 | |
应收账款 | 42,898,826.02 | 39,070,372.15 | |
预付款项 | 36,359,717.35 | 22,990,130.06 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 40,606,392.85 | 42,109,976.31 | |
其他应收款 | 263,293,245.01 | 279,479,021.69 | |
存货 | 117,297,189.60 | 86,392,214.60 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 604,336,923.18 | 575,528,806.15 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 8,422,173.20 | ||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 452,547,563.94 | 454,237,563.94 | |
投资性房地产 | 25,908,810.72 | 26,296,700.73 | |
固定资产 | 128,170,635.37 | 128,771,928.98 | |
在建工程 | 31,554,873.92 | 31,346,258.32 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 58,936,805.45 | 55,274,253.11 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 13,072,668.31 | 13,237,596.31 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 710,191,357.71 | 717,586,474.59 | |
资产总计 | 1,314,528,280.89 | 1,293,115,280.74 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 697,600,000.00 | 672,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 5,300,000.00 | 10,936,357.11 | |
应付账款 | 106,448,048.77 | 93,740,615.80 | |
预收款项 | 78,855,049.42 | 58,279,573.27 | |
应付职工薪酬 | 44,787.71 | 387,554.03 | |
应交税费 | -9,338,873.85 | -9,956,429.25 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 9,861,800.28 | 9,861,800.28 | |
其他应付款 | 403,764,464.47 | 419,926,951.41 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,292,535,276.80 | 1,255,176,422.65 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 5,216,000.00 | ||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 5,216,000.00 | ||
负债合计 | 1,292,535,276.80 | 1,260,392,422.65 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 326,172,356.00 | 326,172,356.00 | |
资本公积 | 76,307,975.84 | 83,531,691.53 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 58,562,635.79 | 58,562,635.79 | |
未分配利润 | -439,049,963.54 | -435,543,825.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 21,993,004.09 | 32,722,858.09 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1,314,528,280.89 | 1,293,115,280.74 |
法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
合并利润表
编制单位:航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,733,280,300.20 | 1,395,761,803.29 | |
其中:营业收入 | |||
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | |||
其中:营业成本 | 1,531,264,779.64 | 1,230,421,038.31 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,753,057.07 | 1,552,781.56 | |
销售费用 | 29,622,791.01 | 16,118,356.00 | |
管理费用 | 94,439,923.99 | 77,651,930.52 | |
财务费用 | 20,681,885.99 | 34,352,401.55 | |
资产减值损失 | 5,129,610.19 | 4,121,502.52 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 13,082,484.79 | 37,606,094.35 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,286,745.49 | -753,244.96 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 62,470,737.10 | 69,149,887.18 | |
加:营业外收入 | 2,650,201.84 | 446,470,957.35 | |
减:营业外支出 | 4,212,681.04 | 4,493,883.08 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 2,341,453.76 | 3,853.86 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 60,908,257.90 | 511,126,961.45 | |
减:所得税费用 | 10,906,907.58 | 64,358,649.42 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,001,350.32 | 446,768,312.03 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 44,715,232.89 | 421,749,366.70 | |
少数股东损益 | 5,286,117.43 | 25,018,945.33 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1371 | 1.2930 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1371 | 1.293 |
法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
母公司利润表
编制单位:航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 640,963,927.08 | 403,993,736.35 | |
减:营业成本 | 613,760,517.65 | 382,152,622.54 | |
营业税金及附加 | 659,766.17 | 413,294.46 | |
销售费用 | 5,403,919.15 | 720,634.95 | |
管理费用 | 17,773,327.17 | 19,215,680.27 | |
财务费用 | 20,038,718.29 | 25,557,528.60 | |
资产减值损失 | 120,794.27 | 197,872.12 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 11,545,549.36 | 35,830,570.33 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 910,000.00 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -5,247,566.26 | 11,566,673.74 | |
加:营业外收入 | 358,844.14 | 134,119.12 | |
减:营业外支出 | -1,382,583.81 | 873,806.44 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 556,626.16 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,506,138.31 | 10,826,986.42 | |
减:所得税费用 | 171,483.27 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,506,138.31 | 10,655,503.15 |
法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
合并现金流量表
编制单位:航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,587,217,873.65 | 1,355,549,285.10 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 33,463,088.98 | 62,227,823.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,944,478.44 | 63,987,951.69 | |
经营活动现金流入小计 | 1,635,625,441.07 | 1,481,765,060.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,477,298,467.53 | 1,277,635,796.86 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,151,243.11 | 105,270,500.29 | |
支付的各项税费 | 42,971,628.01 | 32,262,930.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,801,433.89 | 90,223,705.36 | |
经营活动现金流出小计 | 1,708,222,772.54 | 1,505,392,932.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,597,331.47 | -23,627,871.94 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 37,150,434.38 | 61,877,294.83 | |
取得投资收益收到的现金 | 13,587,825.36 | 39,828,635.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 413,208.19 | 651,989,802.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 13,082.87 | |
投资活动现金流入小计 | 53,151,467.93 | 753,708,815.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,811,215.91 | 110,674,295.18 | |
投资支付的现金 | 34,370,425.00 | 45,745,855.94 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,770,000.00 | 8,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 113,951,640.91 | 164,420,151.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,800,172.98 | 589,288,664.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 374,182,344.00 | 567,506,935.29 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,662,800.00 | 129,275,819.23 | |
筹资活动现金流入小计 | 391,845,144.00 | 696,782,754.52 | |
偿还债务支付的现金 | 310,793,635.54 | 634,923,455.94 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,528,888.31 | 45,351,809.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,573,495.05 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,354,714.49 | 355,222,595.47 | |
筹资活动现金流出小计 | 409,677,238.34 | 1,035,497,861.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,832,094.34 | -338,715,106.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -358,138.88 | 51,212.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -151,587,737.67 | 226,996,899.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 450,064,263.25 | 316,073,165.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 298,476,525.58 | 543,070,064.48 |
法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
母公司现金流量表
编制单位:航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,934,878.89 | 423,223,156.36 | |
收到的税费返还 | 11,341,527.60 | 8,879,768.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,314,013.41 | 5,714,282.90 | |
经营活动现金流入小计 | 683,590,419.90 | 437,817,207.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 658,249,419.28 | 418,117,083.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,627,444.91 | 12,228,129.69 | |
支付的各项税费 | 1,415,689.58 | 3,896,720.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,855,407.03 | 8,525,489.68 | |
经营活动现金流出小计 | 684,147,960.80 | 442,767,422.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -557,540.90 | -4,950,215.06 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 31,477,827.63 | 56,529,945.37 | |
取得投资收益收到的现金 | 12,838,718.89 | 37,637,380.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,041.87 | 30,414.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 46,337,588.39 | 94,197,740.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,307,507.30 | 43,764,017.30 | |
投资支付的现金 | 33,670,280.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,770,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 48,747,787.30 | 43,764,017.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,410,198.91 | 50,433,722.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 214,600,000.00 | 401,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,001,403.21 | 340,412,932.33 | |
筹资活动现金流入小计 | 302,601,403.21 | 741,412,932.33 | |
偿还债务支付的现金 | 189,000,000.00 | 405,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,512,278.50 | 25,848,552.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,988,203.26 | 402,672,800.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 296,500,481.76 | 833,521,352.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,100,921.45 | -92,108,420.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,035.05 | 246,743.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,118,146.59 | -46,378,169.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,423,405.76 | 136,714,692.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 92,541,552.35 | 90,336,522.62 |
法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
合并所有者权益变动表
编制单位:航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 326,172,356.00 | 87,259,670.51 | 58,562,635.79 | 308,625,456.34 | 116,334,961.91 | 896,955,080.55 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 326,172,356.00 | 87,259,670.51 | 58,562,635.79 | 308,625,456.34 | 116,334,961.91 | 896,955,080.55 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -8,943,985.50 | 44,715,232.89 | 2,058,700.96 | 37,829,948.35 | |||||
(一)净利润 | 44,715,232.89 | 5,286,117.43 | 50,001,350.32 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -8,943,985.50 | -3,227,416.47 | -12,171,401.97 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -8,943,985.50 | -3,227,416.47 | -12,171,401.97 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -8,943,985.50 | 44,715,232.89 | 2,058,700.96 | 37,829,948.35 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 326,172,356.00 | 78,315,685.01 | 58,562,635.79 | 353,340,689.23 | 118,393,662.87 | 934,785,028.90 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 326,172,356.00 | 99,240,756.26 | 139,986,011.14 | -368,187,993.86 | 111,745,748.46 | 308,956,878.00 | |||
加:会计政策变更 | 22,204,795.32 | 305,118.99 | 6,033,038.38 | 635,989.56 | 29,178,942.25 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 326,172,356.00 | 121,445,551.58 | 140,291,130.13 | -362,154,955.48 | 112,381,738.02 | 338,135,820.25 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -22,083,994.57 | 421,749,366.70 | 22,589,582.36 | 422,254,954.49 | |||||
(一)净利润 | 421,749,366.70 | 22,518,945.33 | 444,268,312.03 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -22,083,994.57 | 70,637.03 | -22,013,357.54 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -22,210,664.74 | 70,637.03 | -22,140,027.71 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 126,670.17 | 126,670.17 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -22,083,994.57 | 421,749,366.70 | 22,589,582.36 | 422,254,954.49 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 326,172,356.00 | 99,361,557.01 | 140,291,130.13 | 59,594,411.22 | 134,971,320.38 | 760,390,774.74 |
法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
母公司所有者权益变动表
编制单位:航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 326,172,356.00 | 83,531,691.53 | 58,562,635.79 | -435,543,825.23 | 32,722,858.09 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 326,172,356.00 | 83,531,691.53 | 58,562,635.79 | -435,543,825.23 | 32,722,858.09 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -7,223,715.69 | -3,506,138.31 | -10,729,854.00 | |||
(一)净利润 | -3,506,138.31 | -3,506,138.31 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -7,223,715.69 | -7,223,715.69 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -7,223,715.69 | -7,223,715.69 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -7,223,715.69 | -3,506,138.31 | -10,729,854.00 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 326,172,356.00 | 76,307,975.84 | 58,562,635.79 | -439,049,963.54 | 21,993,004.09 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 326,172,356.00 | 99,240,756.26 | 75,432,648.71 | -308,485,533.43 | 192,360,227.54 | |
加:会计政策变更 | 22,210,664.74 | 169,081.40 | 1,521,732.56 | 23,901,478.70 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 326,172,356.00 | 121,451,421.00 | 75,601,730.11 | -306,963,800.87 | 216,261,706.24 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -22,210,664.74 | 10,655,503.15 | -11,555,161.59 | |||
(一)净利润 | 10,655,503.15 | 10,655,503.15 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -22,210,664.74 | -22,210,664.74 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -22,210,664.74 | -22,210,664.74 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -22,210,664.74 | 10,655,503.15 | -11,555,161.59 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 326,172,356.00 | 99,240,756.26 | 75,601,730.11 | -296,308,297.72 | 204,706,544.65 |
法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:杜尧
航天通信控股集团股份有限公司
2008年7月11日