根据《申购与赎回公告》的规定,本次集中申购赎回将以瑞福优先的有效赎回申请为基准对瑞福优先的申购进行份额限制。如果经确认有效的申购份额大于赎回份额,则以赎回份额为基准,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。经本公司统计,本次瑞福优先有效赎回申请份额为157,848,411.69份,有效申购申请金额为3,036,285,163.60元,按照2008年7月16日瑞福分级基金的份额净值0.672元,本次瑞福优先申购申请的确认比例为3.500323%,比例确认后的申购确认份额为157,848,396份。
本基金管理人已经于2008年7月17日根据上述原则对本次瑞福优先集中申购与赎回期间的全部有效申购和赎回申请进行确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可在2008年7月18日起到各销售网点查询申请确认情况。未获成交确认的申购资金将于7月17日起3个工作日内通过销售机构划入投资者指定银行账户。
本次集中申购与赎回结束后,瑞福优先总份额为2,999,836,696.31份,瑞福进取基金份额未发生变化,仍为3,000,496,238份,合计瑞福分级基金的总份额为6,000,332,934.31份,两级基金的基金份额配比为1:1.000219859。
根据《交易风险提示公告》的规定,鉴于本次瑞福优先的集中申购与赎回已经结束,且本基金管理人已对瑞福优先份额集中申购与赎回的结果进行公告,瑞福进取(交易代码150001)将于2008年7月18日起在深圳证券交易所复牌。瑞福进取2008年7月17日的份额参考净值为0.443元,累计份额参考净值为0.668元。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2008年7月18日
国投瑞银基金管理有限公司
关于增加开放式基金代销机构的公告
根据国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署的开放式基金销售代理协议,从2008年7月21日起,中国银行将代理本公司旗下国投瑞银景气行业证券投资基金(前端收费基金代码121002)和国投瑞银核心企业股票型证券投资基金(基金代码121003)的销售业务(包括定期定额申购业务)。同时,中国银行将同时代理上述两只基金与其已代销本公司旗下的国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金(前端收费基金代码121009)和国投瑞银成长优选股票型证券投资基金(前端收费基金代码121008)之间的转换业务。
一、本次中国银行仅代理国投瑞银景气行业证券投资基金的前端收费业务,后端收费业务暂未开通。国投瑞银核心企业股票型证券投资基金无后端收费模式。
二、定期定额申购的具体办理规定和程序请遵循中国银行的有关规定。
三、基金转换业务具体规则详见本公司网站。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中国银行的客服电话:95566
2、中国银行网址:www.boc.cn
3、中国银行各营业网点
4、本公司客服电话:400-880-6868
5、本公司网站:www.ubssdic.com
欢迎广大投资者到中国银行各营业网点咨询以及办理开户、申购、赎回、转换等相关业务。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2008年7月18日