• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:金融·证券
  • 4:时事
  • 5:上市公司
  • 6:产业·公司
  • 8:钱 沿
  • 9:股民学校
  • 10:法律服务
  • 11:信息大全
  • 12:信息大全
  • 13:信息大全
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • T1:艺术财经
  • T2:艺术财经·市场
  • T3:艺术财经·焦点
  • T4:艺术财经·焦点
  • T5:艺术财经·专题
  • T6:艺术财经·收藏
  • T7:艺术财经·资讯
  • T8:艺术财经·人物
  •  
      2008 年 7 月 19 日
    按日期查找
    37版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | 37版:信息披露
    长盛货币市场基金2008年第二季度报告
    长盛动态精选证券投资基金2008年第二季度报告
    同益证券投资基金2008年第二季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    长盛动态精选证券投资基金2008年第二季度报告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      长盛动态精选证券投资基金

      2008年第二季度报告

    一、重要提示

    本基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2008年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告期为2008年4月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。

    二、基金产品概况

    1、基金简称:长盛动态精选基金

    2、基金运作方式:契约型开放式

    3、基金合同生效日:2004年5月21日

    4、报告期末基金份额总额:1,741,700,565.76份

    5、投资目标:本基金为开放式股票型基金。将通过积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的50家上市公司股票,在承担适度风险的前提下,追求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回报。

    6、投资策略:本基金为主动管理的股票型基金,投资策略上偏重选股能力的发挥,时机的选择放在次要位置。

    7、业绩比较基准:中信综合指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

    8、风险收益特征:本基金属于证券投资基金中的适度风险品种,在承担适度风险的前提下,获取长期稳定的收益。

    9、基金管理人:长盛基金管理有限公司

    10、基金托管人:中国农业银行

    三、主要财务指标和基金净值表现

    (一)主要财务指标

    2008年2季度主要财务指标

    注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2、所列数据截止到2008年6月30日。

    (二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较

    长盛动态精选基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2004年5月21日至2008年6月30日)

    四、管理人报告

    (一)基金经理小组简介

    宋炳山先生,1969年3月出生,中共党员。毕业于清华大学工程物理系,获工学硕士。历任国家科技部基础研究高技术司主任科员;博时基金管理有限公司研究部研究员,裕隆基金经理助理,基金裕阳基金经理,基金裕华基金经理,交易部总经理;富国基金管理有限公司投资副总监兼基金汉兴基金经理;东方基金管理有限责任公司分管投资副总经理兼东方龙基金经理;2006年3月起,加入长盛基金管理有限公司。现任长盛基金管理有限公司副总经理。自2007年9月17日起兼任长盛动态精选证券投资基金(本基金)基金经理。

    其以往担任基金经理情况:2001年4月14日至2002年1月12日担任基金裕阳基金经理;2002年1月12日至2003年6月18日担任基金裕华基金经理;2004年1月9日至2004年7月30日担任基金汉兴基金经理;2004年11月25日至2006年3月3日担任东方龙基金经理。

    许良胜先生,1971年12月出生。毕业于北京大学光华管理学院,经济学硕士。历任长城证券有限责任公司投资银行部项目负责人、证券投资部总经理助理,长城基金管理有限公司久富基金经理等职务。2005年6月加盟长盛基金管理有限公司,自2005年8月11日起任社保组合组合经理。自2008年1月3日起兼任长盛动态精选证券投资基金(本基金)基金经理。

    其以往担任基金经理情况:2001年12月27日至2005年3月26日担任久富基金基金经理。

    (二)本基金运作遵规守信情况说明

    本报告期内,本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

    (三)报告期内的业绩表现和投资策略

    1、行情回顾及运作分析

    2008年第2季度,沪深300指数下跌26.35%。本基金净值下跌17.49%,在此向持有人表示深深歉意。

    结构上降低了地产的配置;6月中下旬逐步回补了有色的配置。资产配置思想没有方向性变化。个股上向优势股票集中,特别是品牌的消费品公司,这些公司过去5年市场已经证明比较稳定。此外,对于中小板中业务构架稳定、行业发展前景好、公司战略清晰且近几年增长预期稳定的公司,我们适度增加了配置,期待分享这些公司增长的收益。

    仓位降低了10%左右,仍然保持在行业内适度较高的水平。

    2、本基金业绩表现

    截至报告期末,本基金份额净值为0.9366元,本报告期份额净值增长率为-17.49%,同期业绩比较基准增长率为-25.57%。

    3、市场展望和投资策略

    进入2008年,我们一直强调从全球经济和资本市场的角度来考虑中国的经济和资本市场的问题。缺乏足够国际化经验,我们过多依赖A股的历史经验管理组合,显得我们在A股投资上谨慎性不够。但是我们仍然相信目前20倍估值水平的沪深300市场具有长期投资价值。自下而上选股越来越重要。

    2008年第3季度,我们主要策略是坚持现有结构策略,管理好组合风险,精细化个股投资。

    最后提醒投资者的是,下阶段我们将重点关注的10只股票:西山煤电(000983)、西飞国际(000768)、中国铝业(601600)、锡业股份(000960)、贵州茅台(600519)、东阿阿胶(000423)、云南白药(000538)、北大荒(600598)、绿大地(002200)、三全食品(002216)。

    (四)公平交易制度执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。目前,本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。本报告期内,本基金未发生异常交易情况。

    五、投资组合报告

    (一)报告期末基金资产组合情况

    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合

    (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细

    (四)报告期末按券种分类的债券投资组合

    (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的债券明细

    (六)投资组合报告附注

    1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    2、基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

    3、报告期末其他资产构成

    4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

    5、报告期末本基金投资权证明细

    (1)报告期末持有权证明细

    本基金报告期末未持有权证。

    (2)报告期内获得权证明细

    本基金报告期内未获得权证。

    6、报告期末基金持有的资产支持证券明细

    本基金报告期末未持有资产支持证券。

    六、开放式基金份额变动

    单位:份

    七、基金管理人所持有的本基金份额变动

    单位:份

    八、备查文件

    (一)备查文件目录

    1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛动态精选证券投资基金的批复

    2、长盛动态精选证券投资基金基金合同

    3、长盛动态精选证券投资基金托管协议

    4、报告期内披露的各项公告原件

    5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程

    (二)存放地点和查阅方式

    以上相关备查文件,置备于基金管理人的办公场所,在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所,供公众查阅、复制。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。

    长盛基金管理有限公司

    二○○八年七月十九日

    序号指标名称金额(人民币元)
    1本期利润-351,521,780.34
    2本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-578,579,351.96
    3加权平均基金份额本期利润(元/份)-0.1994
    4期末基金资产净值1,631,337,841.46
    5期末基金份额净值(元/份)0.9366

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2008年2季度-17.49%0.0290-25.57%0.03168.08%-0.0026

    资产项目金额(人民币元)占基金资产总值比例
    股票市值1,310,223,962.4178.31%
    债券市值47,401,303.302.83%
    权证市值0.000.00%
    资产支持证券0.000.00%
    银行存款和结算备付金261,991,433.6015.66%
    其他资产53,549,698.853.20%
    合计1,673,166,398.16100.00%

    分     类市值(人民币元)占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业104,771,739.506.42%
    B 采掘业208,581,126.7912.79%
    C 制造业550,376,251.8233.74%
    C0 食品、饮料170,396,172.0310.44%
    C1 纺织、服装、皮毛2,113,622.500.13%
    C2 木材、家具0.000.00%
    C3 造纸、印刷0.000.00%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料70,132,176.364.30%
    C5 电子121,209.440.01%
    C6 金属、非金属33,608,526.202.06%
    C7 机械、设备、仪表156,564,343.939.60%
    C8 医药、生物制品96,385,370.465.91%
    C99 其他制造业21,054,830.901.29%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00%
    E 建筑业29,740,164.481.82%
    F 交通运输、仓储业16,073,822.400.99%
    G 信息技术业66,937,845.104.10%
    H 批发和零售贸易30,969,268.201.90%
    I 金融、保险业280,532,304.4017.20%
    J 房地产业0.000.00%
    K 社会服务业22,241,439.721.36%
    L 传播与文化产业0.000.00%
    M 综合类0.000.00%
    合计1,310,223,962.4180.32%

    序号股票代码股票名称数量(股)市值(人民币元)市值占基金资产

    净值比例

    1601318中国平安2,531,076124,680,803.767.64%
    2000983西山煤电1,963,98098,199,000.006.02%
    3600519贵州茅台545,37675,578,206.084.63%
    4000423东阿阿胶2,791,43272,018,945.604.41%
    5600030中信证券3,000,00071,760,000.004.40%
    6600765力源液压2,774,53066,228,031.104.06%
    7601088中国神华1,737,34765,272,126.794.00%
    8002200绿 大 地1,358,68959,102,971.503.62%
    9600036招商银行2,300,00053,866,000.003.30%
    10002216三全食品1,130,45947,739,283.572.93%
    11600141兴发集团1,723,80346,542,681.002.85%
    12600598北大荒2,854,29845,668,768.002.80%
    13600348国阳新能1,000,00045,110,000.002.77%
    14600406国电南瑞2,026,57540,227,513.752.47%
    15002251步步高637,88430,969,268.201.90%
    16601186中国铁建3,177,36829,740,164.481.82%
    17000878云南铜业1,530,09527,358,098.601.68%
    18600523贵航股份2,534,06027,013,079.601.66%
    19002112三变科技1,848,79826,789,083.021.64%
    20000063中兴通讯422,66826,459,016.801.62%
    21000768西飞国际1,400,00023,828,000.001.46%
    22000422湖北宜化1,334,68022,903,108.801.40%
    23600750江中药业1,730,33121,213,858.061.30%
    24000911南宁糖业1,250,00021,000,000.001.29%
    25601600中国铝业1,600,00020,864,000.001.28%
    26000088盐 田 港2,160,46016,073,822.400.99%
    27601398工商银行3,199,85915,871,300.640.97%
    28002140东华科技456,04015,468,876.800.95%
    29601628中国人寿600,00014,352,000.000.88%
    30000833贵糖股份1,200,00013,092,000.000.80%
    31002124天邦股份1,416,21412,986,682.380.80%
    32600879火箭股份600,0007,092,000.000.43%
    33002033丽江旅游466,6646,603,295.600.40%
    34000960锡业股份250,0986,214,935.300.38%
    35600855航天长峰680,1004,339,038.000.27%
    36000538云南白药91,4572,477,570.130.15%
    37600232金鹰股份415,2502,113,622.500.13%
    38002252上海莱士27,141674,996.670.04%
    39002249大洋电机23,304564,189.840.03%
    40002256彩虹精化36,032480,306.560.03%
    41002255海陆重工19,865390,148.600.02%
    42002253川大智胜11,905251,314.550.02%
    43002250联化科技16,100206,080.000.01%
    44002248华东数控18,001197,470.970.01%
    45002247帝龙新材13,026190,830.900.01%
    46002245澳洋顺昌10,566169,267.320.01%
    47002227奥特迅8,776123,302.800.01%
    48002241歌尔声学4,516121,209.440.01%
    49002233塔牌集团3,65935,492.300.00%
    50600000浦发银行1002,200.000.00%

    债券品种市值(人民币元)占基金资产净值比例
    国    债0.000.00%
    金 融 债0.000.00%
    央行票据0.000.00%
    企 业 债0.000.00%
    可 转 债47,401,303.302.91%
    债券投资合计47,401,303.302.91%

    序号债券名称市值(人民币元)占基金资产净值比例
    1大荒转债31,421,240.401.93%
    2金鹰转债15,980,062.900.98%

    其他资产项目金额(人民币元)
    存出保证金3,468,045.13
    应收利息432,171.30
    应收申购款11,459,101.07
    证券清算款38,190,381.35
    合计53,549,698.85

    债券代码债券名称市值(人民币元)占基金资产净值比例
    110598大荒转债31,421,240.401.93%
    110232金鹰转债15,980,062.900.98%

    本报告期初基金份额总额1,786,192,512.16
    本报告期间基金总申购份额132,360,958.61
    本报告期间基金总赎回份额176,852,905.01
    本报告期末基金份额总额1,741,700,565.76

    本报告期初基金管理人所持有的本基金份额30,452,947.39
    本报告期间基金管理人所持有的本基金份额增加0.00
    本报告期间基金管理人所持有的本基金份额减少0.00
    本报告期末基金管理人所持有的本基金份额30,452,947.39