基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书（更新）。
本报告期间为2008年4月1日至2008年6月30日。
本报告财务资料未经审计。
二、基金产品概况
基金名称：泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金
基金简称：合丰成长、合丰周期、合丰稳定
基金交易代码：合丰成长：162201；合丰周期：162202； 合丰稳定：162203
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2003年4月25日
报告期末基金份额总额： 合丰成长: 793,046,074.31份
合丰周期：450,241,981.64份
合丰稳定：336,366,289.34份
基金投资目标：泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
基金投资策略：本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。
基金业绩比较基准：
合丰成长：65％×新华富时A600成长行业指数＋35％×上证国债指数
合丰周期：65％×新华富时A600周期行业指数＋35％×上证国债指数
合丰稳定：65％×新华富时A600稳定行业指数＋35％×上证国债指数
基金风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。
基金管理人名称：泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人名称：交通银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标（单位：元）
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（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准变动的比较（截至2008年6月30日）
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四、基金管理人报告
(一)基金经理情况
梁辉先生，合丰成长基金经理，合丰周期基金经理。清华大学管理信息系统专业本科毕业、清华大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起，任职于泰达荷银基金管理有限公司，曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总监、现担任金融工程部总监。自2005年4月起至今担任泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金（合丰成长基金）基金经理；自2006年8月至今担任泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（荷银效率基金）基金经理；自2007年11月至今担任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金（合丰周期基金）基金经理。6年基金从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。
魏延军先生，合丰周期基金经理，毕业于香港大学，获MBA学位。2003年3月至2006年2月，任职天治基金管理公司，曾任投资总监助理，自2004年6月至2006年2月担任天治财富增长基金基金经理。2006年3月加盟泰达荷银基金管理有限公司，任投资部基金经理助理。自2007年3月至今，担任合丰周期基金经理；自2007年8月至今，担任泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（荷银市值）基金经理。11年证券从业经验，7年基金从业经验，具有基金从业资格。
李泽刚先生，合丰稳定基金经理，1998年毕业于南开大学，获企业管理学学士学位；2002年获复旦大学管理学院财务管理硕士学位；2002年初加入泰达荷银基金管理有限公司，曾担任研究部行业研究员。自2005年9月至今担任合丰稳定基金基金经理；自2007年8月至今，担任泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（荷银市值）基金经理。6年基金从业经验，具有基金从业资格。
（二）遵规守纪情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。本基金管理人亦建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
（三）投资策略与业绩表现说明
1、合丰成长基金投资策略与业绩表现说明
（1）行情回顾及运作分析
2008年第二季度，市场经受了历史性高达8.5%的4月份CPI以及“5.12”地震的双重压力，但令人振奋的是，在种种不利因素的制约下，1-5月份全国工业企业实现利润同比增长20.9%，较1-2 月16.5%的增幅已经有了温和的回升。二季度，市场整体表现疲弱。从行业表现看，几乎所有行业涨幅均为负，煤炭、保险、石化行业相对跌幅较小。在风格表现上，1季度较为抗跌的中小盘指数以及成长指数在2季度出现明显的补跌，表现明显弱于1季度。
本基金的基金经理在二季度继续恪守年初以来的操作策略，坚决规避与宏观经济相关性较大的周期类行业，主动加大与内需消费相关的IT服务、电信、医药等行业的配置，仓位上基本保持稳定。
（2）本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.6314元，本报告期份额净值增长率为-12.28%，同期业绩比较基准增长率为-14.29%。
（3）市场展望和投资策略
截止至6月30日，上证指数相对年初跌幅达到48%，市场的估值风险得到显著释放。
放眼三季度，我们认为中国经济依然身处诸多因素左右的复杂环境之中。从外部环境上看，美联储正式宣布美国经济步入衰退，对于国内众多的出口制造业而言，全球经济需求的放缓以及本币升值的压力构成了最为不利的外部环境。从内部环境看，在输入性通胀的压力面前，中国制造业面临着成本上升的巨大压力。但我们也看到，随着夏粮的丰收，未来几个季度CPI逐季下降的可能性较大。而中央也明确表示将把握好宏观调控的重点、节奏和力度。因此我们判断三季度国内宏观政策处于偏中性的氛围，继续出台更强硬的宏观调控政策的可能性不大，这就为未来经济的逐季回暖奠定了坚实的基础。
成长基金主要投资以科技、医药为代表的成长型行业，由于这些行业特性与宏观经济的相关性较低，我们认为这些行业未来成长将相对乐观。特别是电信重组后，将带来新一轮的IT投资需求，国内设备供应商和IT服务商都将受益于此。此外，随着中国制造业的产业转型，企业的信息化的建设和实施将显著提升中国制造企业的效率和竞争力，而国内IT服务商的商业价值也将因此而逐步显现。三季度，我们将继续积极关注IT行业的投资机会。同时也关注国家在产业结构调整的政策动向，努力抓住结构转型中的行业机会。
2、合丰周期基金投资策略与业绩表现说明
（1） 行情回顾及运作分析
A股市场在08年二季度延续了一季度的调整，从统计来看是历史上较大的季度调整。其中周期行业调整幅度较深。市场大幅下跌既有基本面的因素也有情绪的因素：1.石油价格上涨推高了工业产业的成本，紧缩的信贷政策使得财务成本也进一步上升；2.全球经济衰退使得我国出口部门正日益受到外需下降的影响；3. 大小非减持增加市场供给。在一个前景确定性较差的环境中，对企业盈利的预期也波动很大，总体来讲是负面的预期在不断增强，如房地产、工程机械、钢铁等周期类行业。
经过大幅调整，市场的估值泡沫已经基本消除。下半年影响市场的主要因素将从估值转向企业盈利增长。其中的关键因素包括行业增长的趋势（是否受到宏观经济波动的影响，短期和长期的趋势）和企业克服成本上升的能力。我们认为结构性的机会正在显现，市场从前期的高风险转向风险适中，通过积极配置个股有望在下半年实现正收益。
（2） 本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.3841元，本报告期份额净值增长率为-15.27%，同期业绩比较基准增长率为-20.64%。
（3） 市场展望和投资策略
本基金在二季度维持较低仓位，降低了基金的系统风险。只是在4月中短期加仓以反映监管层救市的影响。但是由于周期类个股在二季度领跌于市场，因而损失依然较大。
本基金在二季度超配煤炭，低配钢铁、建材、石化、房地产等强周期配置，在行业配置方面收益显著。下半年本基金的重点将是寻找具有下述两个特征的行业：（1）行业增长确定；（2）成本压力小。相信下半年的机会将会远远大于上半年，我们将尽力为持有人实现正的回报。
3、合丰稳定基金投资策略与业绩表现说明
（1） 行情回顾及运作分析
2008年2季度A股市场继续下跌，上证指数下跌21.2%。板块特征上，下跌的主线是经济开始进入下降周期后，部分跟宏观经济相关度较高的行业，开始进入下降周期，如银行、航空、航运，乃至传统的机场、港口、公路等基础设施。部分行业经营环境恶化，国际油价创新高、国内成品油价格提高，估值水平仍处于相对较高水平，导致航空机场行业前景仍然不容乐观。同时，局部行业体现出抗通涨能力，如部分消费品、铁路等。
（2）本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.1227元，本报告期份额净值增长率为-16.00%，同期业绩比较基准增长率为-15.98%。
（3）市场展望和投资策略
稳定组合策略上超配两个方向：其一，行业景气向上、业绩增长明确，如商业；其二，整体上市板块集中的铁路、港口航运、商业。
我们判断，08年下半年宏观经济仍存在较大的不确定性，国际通货膨胀可能引发国内新一轮通胀。市场资金仍然紧张，但经过市场的大幅回落之后可能出现阶段性的大幅反弹。下半年将择机增持内需主导型行业，如零售、消费品、金融等。
（四）本投资组合与基金管理人其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
我公司旗下九只基金，其中：六只股票型基金（包括合丰成长、合丰周期、合丰稳定、荷银精选、荷银首选、荷银市值基金），两只混合型基金（荷银预算、荷银效率基金），一只货币市场基金。
按照晨星基于2007年年报数据进行的股票投资风格箱分类标准，我公司旗下六只股票型基金的投资风格分别为：合丰成长基金、合丰稳定基金、合丰周期基金、荷银精选基金属于中盘－成长型投资风格，荷银首选基金、荷银市值基金属于中盘－平衡型投资风格；两只混合型基金的投资风格分别为：荷银效率基金属于中盘－成长型投资风格，荷银预算基金属于中盘－平衡型投资风格。2008年二季度，与合丰系列基金风格相似的基金业绩表现如下图所示：
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合丰系列各只基金与风格相似基金间的2008年二季度业绩没有明显差异。
五、投资组合报告
合丰成长基金
（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
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本基金投资成长类行业股票市值合计占投资股票总市值的82.98%。
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）
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（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
■
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）
■
（六）报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产（单位：元）
■
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末基金未持有权证,报告期内基金未投资权证。
6、报告期末基金未持有资产支持证券。
7、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
合丰周期基金
（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
■
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
■
本基金投资周期类行业股票市值合计占投资股票总市值的80.58%。
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）
■
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
■
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）
■
（六）报告附注
1.报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产（单位：元）
■
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末基金未持有权证,报告期内基金未投资权证。
6、报告期末基金未持有资产支持证券。
7、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
合丰稳定基金
（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
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本基金投资于稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的96.08%。
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）
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（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
■
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）
■
（六）报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产（单位：元）
■
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末基金未持有权证,报告期内基金未投资权证
6、报告期末基金未持有资产支持证券。
7、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
六、本基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况；截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
七、开放式基金份额变动
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八、备查文件目录
（一）中国证监会批准泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金设立的文件；
（二）《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》；
（三）《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金托管协议》。
查阅方式：投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆基金管理人互联网网址（http://www.aateda.com）查阅。
存放地点：基金管理人和基金托管人的住所。
泰达荷银基金管理有限公司
2008年7月21日
| 合丰成长 | 合丰周期 | 合丰稳定 | |
| 基金本期利润总额 | -183,851,725.96 | -130,768,260.50 | -74,210,036.39 |
| 本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额 | -139,309,778.69 | -102,134,475.11 | -29,025,856.34 |
| 加权平均基金份额本期利润总额 | -0.2317 | -0.2553 | -0.2107 |
| 期末基金资产净值 | 1,293,788,377.74 | 623,184,452.91 | 377,640,063.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.6314 | 1.3841 | 1.1227 |
| 合丰成长 | ||||||
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -12.28% | 2.15% | -14.29% | 2.18% | 2.01% | -0.03% |
| 合丰周期 | ||||||
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -15.27% | 1.95% | -20.64% | 2.17% | 5.37% | -0.22% |
| 合丰稳定 | ||||||
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -16.00% | 2.03% | -15.98% | 2.07% | -0.02% | -0.04% |
| 基金类型 | 股票型 | |||
| 投资风格 | 中盘－成长型 | |||
| 基金名称 | 合丰成长 | 合丰周期 | 合丰稳定 | 荷银精选 |
| 二季度份额净值增长率 | -12.28% | -15.27% | -16.00% | -16.54% |
| 同期业绩比较基准增长率 | -14.29% | -20.64% | -15.98% | -19.92% |
| 项目 | 金额 | 占基金总资产比例 |
| 股票 | 902,297,995.69 | 69.45% |
| 债券 | 303,963,964.80 | 23.39% |
| 银行存款和清算备付金 | 78,775,307.75 | 6.06% |
| 权证 | 0.00 | 0.00% |
| 其它资产 | 14,351,607.31 | 1.10% |
| 合计 | 1,299,388,875.55 | 100.00% |
| 行业分类 | 市值 | 占基金净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 39,817,596.80 | 3.08% |
| C 制造业 | 439,373,574.72 | 33.96% |
| C0 食品、饮料 | 0.00 | 0.00% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 39,712,423.56 | 3.07% |
| C5 电子 | 54,118,644.98 | 4.18% |
| C6 金属、非金属 | 0.00 | 0.00% |
| C7 机械、设备、仪表 | 184,571,444.83 | 14.27% |
| C8 医药、生物制品 | 160,971,061.35 | 12.44% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% |
| E 建筑业 | 0.00 | 0.00% |
| F 交通运输、仓储业 | 0.00 | 0.00% |
| G 信息技术业 | 324,180,222.47 | 25.06% |
| H 批发和零售贸易 | 33,947,790.60 | 2.62% |
| I 金融、保险业 | 0.00 | 0.00% |
| J 房地产业 | 0.00 | 0.00% |
| K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| L 传播与文化产业 | 64,978,811.10 | 5.02% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 902,297,995.69 | 69.74% |
| 股票代码 | 股票名称 | 数 量 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 600050 | 中国联通 | 10,599,504 | 70,698,691.68 | 5.46% |
| 600037 | 歌华有线 | 4,945,115 | 64,978,811.10 | 5.02% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,032,933 | 64,661,605.80 | 5.00% |
| 000651 | 格力电器 | 1,800,834 | 56,366,104.20 | 4.36% |
| 600570 | 恒生电子 | 3,103,966 | 45,007,507.00 | 3.48% |
| 002152 | 广电运通 | 1,539,800 | 44,561,812.00 | 3.44% |
| 600588 | 用友软件 | 1,570,563 | 43,928,647.11 | 3.40% |
| 600582 | 天地科技 | 1,841,150 | 43,598,432.00 | 3.37% |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 450,663 | 39,712,423.56 | 3.07% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,092,261 | 38,119,908.90 | 2.95% |
| 债券类别 | 债券市值 | 市值占净值比例 |
| 国家债券投资 | 126,631,964.80 | 9.79% |
| 央行票据投资 | 127,587,000.00 | 9.86% |
| 企业债券投资 | 0.00 | 0.00% |
| 金融债券投资 | 49,745,000.00 | 3.84% |
| 可转换债投资 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 303,963,964.80 | 23.49% |
| 债券名称 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 08央票47 | 59,916,000.00 | 4.63% |
| 08央票04 | 57,678,000.00 | 4.46% |
| 06国开31 | 49,745,000.00 | 3.84% |
| 99国债⑻ | 39,756,000.00 | 3.07% |
| 02国债⑽ | 33,751,186.00 | 2.61% |
| 项目 | 金额 |
| 交易保证金 | 1,744,925.43 |
| 应收证券清算款 | 4,524,098.23 |
| 应收利息 | 5,554,182.13 |
| 应收股利 | 860,278.16 |
| 应收申购款 | 1,668,123.36 |
| 其他应收款 | 0.00 |
| 买入返售证券 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 合计 | 14,351,607.31 |
| 项目 | 金额 | 占基金总资产比例 |
| 股票 | 432,968,443.68 | 69.06% |
| 债券 | 142,236,312.44 | 22.69% |
| 银行存款和清算备付金 | 36,016,208.85 | 5.74% |
| 权证 | 0.00 | 0.00% |
| 其它资产 | 15,759,995.76 | 2.51% |
| 合计 | 626,980,960.73 | 100.00% |
| 行业 | 市值 | 占基金净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 6,437,806.86 | 1.03% |
| B 采掘业 | 90,970,345.69 | 14.60% |
| C 制造业 | 262,935,391.86 | 42.19% |
| C0 食品、饮料 | 8,422,672.44 | 1.35% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 40,072,306.80 | 6.43% |
| C5 电子 | 0.00 | 0.00% |
| C6 金属、非金属 | 44,617,326.76 | 7.16% |
| C7 机械、设备、仪表 | 156,875,473.84 | 25.17% |
| C8 医药、生物制品 | 12,947,612.02 | 2.08% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% |
| E 建筑业 | 0.00 | 0.00% |
| F 交通运输、仓储业 | 23,044,256.16 | 3.70% |
| G 信息技术业 | 28,532,606.30 | 4.58% |
| H 批发和零售贸易 | 0.00 | 0.00% |
| I 金融、保险业 | 4,694,445.32 | 0.75% |
| J 房地产业 | 16,353,591.49 | 2.62% |
| K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 432,968,443.68 | 69.48% |
| 股票代码 | 股票名称 | 数 量 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 000157 | 中联重科 | 2,379,746 | 32,959,482.10 | 5.29% |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 349,890 | 30,832,306.80 | 4.95% |
| 000937 | 金牛能源 | 600,000 | 26,508,000.00 | 4.25% |
| 000401 | 冀东水泥 | 2,119,312 | 26,385,434.40 | 4.23% |
| 000651 | 格力电器 | 795,000 | 24,883,500.00 | 3.99% |
| 600582 | 天地科技 | 1,014,159 | 24,015,285.12 | 3.85% |
| 600428 | 中远航运 | 897,362 | 23,044,256.16 | 3.70% |
| 600089 | 特变电工 | 1,499,944 | 22,439,162.24 | 3.60% |
| 000983 | 西山煤电 | 399,991 | 19,999,550.00 | 3.21% |
| 002123 | 荣信股份 | 588,335 | 18,656,102.85 | 2.99% |
| 债券类别 | 债券市值 | 市值占净值比例 |
| 国家债券投资 | 38,562,118.90 | 6.18% |
| 央行票据投资 | 93,572,000.00 | 15.02% |
| 企业债券投资 | 0.00 | 0.00% |
| 金融债券投资 | 9,570,000.00 | 1.54% |
| 可转换债投资 | 532,193.54 | 0.08% |
| 合计 | 142,236,312.44 | 22.82% |
| 债券名称 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 08央票35 | 29,970,000.00 | 4.81% |
| 08央票47 | 29,958,000.00 | 4.81% |
| 03国债02 | 18,802,000.00 | 3.02% |
| 02国债⑽ | 15,685,128.90 | 2.52% |
| 08央票25 | 14,412,000.00 | 2.31% |
| 项目 | 金额 |
| 交易保证金 | 1,329,080.20 |
| 应收证券清算款 | 12,037,876.93 |
| 应收利息 | 2,084,538.93 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 应收申购款 | 308,499.70 |
| 其他应收款 | 0.00 |
| 买入返售证券 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 合计 | 15,759,995.76 |
| 项目 | 金额 | 占基金总资产比例 |
| 股票 | 223,644,929.78 | 58.85% |
| 债券 | 87,306,762.60 | 22.97% |
| 银行存款和清算备付金 | 56,481,496.32 | 14.86% |
| 权证 | 0.00 | 0.00% |
| 其它资产 | 12,618,787.02 | 3.32% |
| 合计 | 380,051,975.72 | 100.00% |
| 行 业 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 0.00 | 0.00% |
| C 制造业 | 24,127,278.17 | 6.39% |
| C0 食品、饮料 | 15,356,398.17 | 4.07% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00% |
| C5 电子 | 0.00 | 0.00% |
| C6 金属、非金属 | 5,514,000.00 | 1.46% |
| C7 机械、设备、仪表 | 3,256,880.00 | 0.86% |
| C8 医药、生物制品 | 0.00 | 0.00% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 9,557,608.30 | 2.53% |
| E 建筑业 | 0.00 | 0.00% |
| F 交通运输、仓储业 | 66,898,637.94 | 17.71% |
| G 信息技术业 | 0.00 | 0.00% |
| H 批发和零售贸易 | 72,862,289.35 | 19.29% |
| I 金融、保险业 | 46,395,325.24 | 12.29% |
| J 房地产业 | 0.00 | 0.00% |
| K 社会服务业 | 3,803,790.78 | 1.01% |
| L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 223,644,929.78 | 59.22% |
| 股票代码 | 股票名称 | 数 量 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 600036 | 招商银行 | 1,089,880 | 25,524,989.60 | 6.76% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,730,851 | 23,556,882.11 | 6.24% |
| 002024 | 苏宁电器 | 350,246 | 14,465,159.80 | 3.83% |
| 600717 | 天津港 | 1,004,679 | 13,824,383.04 | 3.66% |
| 600697 | 欧亚集团 | 632,637 | 11,748,069.09 | 3.11% |
| 600000 | 浦发银行 | 518,676 | 11,410,872.00 | 3.02% |
| 000560 | 昆百大A | 1,151,517 | 10,478,804.70 | 2.77% |
| 600428 | 中远航运 | 361,285 | 9,277,798.80 | 2.46% |
| 600026 | 中海发展 | 464,867 | 9,246,204.63 | 2.45% |
| 600327 | 大厦股份 | 899,932 | 9,224,303.00 | 2.44% |
| 债券类别 | 债券市值 | 市值占净值比例 |
| 国家债券投资 | 33,520,200.00 | 8.88% |
| 央行票据投资 | 53,552,000.00 | 14.18% |
| 企业债券投资 | 234,562.60 | 0.06% |
| 金融债券投资 | 0.00 | 0.00% |
| 可转换债投资 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 87,306,762.60 | 23.12% |
| 债券名称 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 02国债⑽ | 23,671,200.00 | 6.27% |
| 07央票127 | 19,242,000.00 | 5.10% |
| 08央票25 | 14,412,000.00 | 3.82% |
| 08央票47 | 9,986,000.00 | 2.64% |
| 08央票75 | 9,912,000.00 | 2.62% |
| 项目 | 金额 |
| 交易保证金 | 1,101,282.05 |
| 应收证券清算款 | 9,969,432.00 |
| 应收利息 | 1,343,966.56 |
| 应收股利 | 188,215.06 |
| 应收申购款 | 15,891.35 |
| 其它应收款 | 0.00 |
| 买入返售证券 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 合计 | 12,618,787.02 |
| 合丰成长 | 合丰周期 | 合丰稳定 | |
| 期初基金份额 | 780,814,768.11 | 489,626,560.49 | 367,222,303.17 |
| 期间总申购份额 | 101,098,942.76 | 89,764,055.62 | 6,494,690.12 |
| 期间总赎回份额 | 88,867,636.56 | 129,148,634.47 | 37,350,703.95 |
| 期末基金份额 | 793,046,074.31 | 450,241,981.64 | 336,366,289.34 |
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2008年第二季度报告