湖南拓维信息系统股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2008年07月22日来源：上海证券报作者：

　　（注册地址：长沙高新技术产业开发区C4组团B-511）

　　保荐人（主承销商）

　　注册地址：上海市淮海中路98号

第一节重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；其他股东湖南电广传媒股份有限公司、张忠革、曾之杰、刘玉卿承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让；担任公司董事、高级管理人员的股东李新宇、宋鹰、张忠革、曾之杰承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。

本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本上市公告书已披露2008 年1-6月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表和股东权益变动表。其中，2008年1-6月财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数据已经审计，2007年1-6月财务数据未经审计。上市后不再披露本公司2008年半年报告。敬请投资者注意。

第二节股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关湖南拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“拓维信息”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]859号文核准，本公司公开发行不超过2,000 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,000万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行价格为15.37元/股。

经深圳证券交易所《关于湖南拓维信息系统股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2008］104 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“拓维信息”，股票代码“002261”：其中本次公开发行中网上定价发行的1,600 万股股票将于2008年7月23日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。上述文件披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2008 年7月23日

（三）股票简称：拓维信息

（四）股票代码：002261

（五）发行后总股本：79,865,833股

（六）首次公开发行股票增加的股份：2,000 万股

（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票上市交易之日起锁定3 个月。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,600 万股股份无流通限制及锁定安排。

（十一）公司股份可上市交易的时间：

项目股东名称持股数量可上市交易时间股权比例（%）
首次公开发行前已发行
的股份
李新宇 18,266,412 2011年7月23日 22.87
宋鹰 17,723,280 2011年7月23日 22.19
湖南电广传媒股份有限公司 17,151,560 2009年7月23日 21.48
周玉英 2,912,473 2011年7月23日 3.65
张忠革 1,736,597 2009年7月23日 2.17
曾之杰 1,496,646 2009年7月23日 1.87
刘玉卿 578,865 2009年7月23日 0.72
小计 59,865,833 - 74.96
首次公开发行的股份网上发行的股份 16,000,000 2008年7月23日 20.03
网下发行的股份 4,000,000 2008年10月23日 5.01
小计 20,000,000 - 25.04
合计 - 79,865,833 - 100.00

（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（十三）上市保荐人：海通证券股份有限公司

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

发行人名称：湖南拓维信息系统股份有限公司
英文名称: HUNAN TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO．，LTD.
注册资本： 59,865,833元
法定代表人：李新宇
董事会秘书：徐玉堂
设立日期： 2001年5月31日
住所：长沙高新技术产业开发区C4组团B-511
联系地址: 长沙市桐梓坡西路298号
所处行业通信服务业
邮政编码： 410205
电话： 0731－8668270
传真： 0731－8799866
互联网网址： www.talkweb.com.cn
电子信箱： securities@talkweb.com.cn

经营范围：计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发销售；咨询服务；研制、开发、销售及相关技术服务；经营电信增值业务、电视监控与防盗报警工程业务（凭本企业许可证）；经营本企业自产产品技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告；网络信息技术开发与咨询服务；网络游戏的开发。

二、董事、监事、高级管理人员及其持有本公司的股票情况

序号姓名职务性别任期持有股数占发行后股本比例
1 李新宇董事长、总经理男 2007.5.31至2010.5.31 18,266,412 22.87%
2 宋鹰副董事长、副总
经理
男 2007.5.31至2010.5.31 17,723,280 22.19%
3 袁楚贤副董事长男 2007.5.31至2010.5.31
4 张忠革董事、副总经理男 2007.5.31至2010.5.31 1,736,597 2.17%
5 徐玉堂董事、董事会
秘书
男 2007.5.31至2010.5.31
6 黄霞总经理助理女 2007.5.31至2010.5.31
7 曾之杰董事男 2007.5.31至2010.5.31 1,496,646 1.87%
8 张跃独立董事男 2007.5.31至2010.5.31
9 吴泉源独立董事男 2007.5.31至2010.5.31
10 伍中信独立董事男 2007.5.31至2010.5.31
11 向黎生监事会主席男 2007.5.31至2010.5.31
12 田原源监事女 2007.5.31至2010.5.31
13 董翼军监事男 2007.5.31至2010.5.31

三、发行人控股股东和实际控制人的情况

本次发行后，李新宇先生持有公司22.87%的股份，是本公司的控股股东和实际控制人。本次发行后，宋鹰先生持有公司22.19%的股份，宋鹰先生是李新宇先生的一致行动人。李新宇先生和宋鹰先生除本公司外未控制或参股其他企业。

李新宇，男，1965年出生，中国国籍，MBA，高级工程师，本公司创始人之一。曾任湖南宏泰国际数据有限公司总经理，1996年5月，创立本公司，至今一直担任本公司董事长、总经理。

宋鹰，男，1965年出生，中国国籍，MBA，高级工程师，本公司创始人之一。曾任湖南有色院高纯试剂厂经营厂长，1996年至今任本公司副董事长、副总经理。2004年至今任互动传媒执行董事、董事长、总经理。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

序号股东名称持股数（股）占发行后股份比例
1 李新宇 18,266,412 22.87%
2 宋鹰 17,723,280 22.19%
3 湖南电广传媒股份有限公司 17,151,560 21.48%
4 周玉英 2,912,473 3.65%
5 张忠革 1,736,597 2.17%
6 曾之杰 1,496,646 1.87%
7 中信证券股份有限公司 721,411 0.90%
8 刘玉卿 578,865 0.72%
9 国泰君安证券股份有限公司 315,411 0.39%
10 国信证券股份有限公司 148,411 0.19%
合计 61,051,066 76.44%

第四节股票发行情况

1、发行数量：2,000 万股

2、发行价格：15.37 元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者

定价发行相结合的方式。本次发行网下配售400万股，有效申购获得配售的配售

比例为0.42278%，超额认购倍数为236.53倍。本次发行网上发行1,600 万股，中签率为0.0448927106%，超额认购倍数为2,227倍。本次发行网上不存在余股，网下配售的142 股零股由主承销商海通证券股份有限公司认购。

4、募集资金总额：30,740 万元

5、发行费用总额：1,719.5 万元，每股发行费用0.86 元。明细如下：

费用类别金额（人民币元）
承销费 9,222,000
保荐费 3,000,000
审计费 500,000
律师费 500,000
路演推介费 2,500,000
信息披露费 1,473,000
合计 17,195,000

6、募集资金净额：29,020.5 万元。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司已于2008年7月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深南验字（2008）第145 号验资报告。

7、发行后每股净资产：5.68 元/股（以公司截至2007 年12 月31 日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）。

8、发行后每股收益：0.78 元/股（以公司2007 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

第五节财务会计资料

一、主要会计数据及财务指标

本上市公告书已披露2008年上半年主要财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2008年上半年财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数据已经审计，2007年上半年财务数据未经审计。敬请投资者注意。

项目本报告期末
2008年6月30日
上年度期末
2007年12月31日
本报告期末比上年度期末增减
流动资产（万元） 20,639.77 16,228.25 27.18%
流动负债（万元） 6,814.08 4,333.49 57.24%
总资产（万元） 28,380.83 23,923.66 18.63%
归属于母公司所有者权益（万元） 20,622.75 16,475.59 25.17%
每股净资产（元） 3.44 2.75 25.09%
项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（万元） 12,094.88 9,662.40 25.17%
营业利润（万元） 4,599.46 3,488.77 31.84%
利润总额（万元） 5,593.28 3,628.20 54.16%
净利润（万元） 4,597.38 3,253.45 41.31%
归属于母公司所有者净利润（万元） 4,123.84 2,634.11 56.56%
基本每股收益 0.69 0.44 56.82%
净资产收益率 20.00% 18.32% 9.17%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 15.34% 17.49% -12.29%
经营活动产生的现金流量净额 4,844.09 3,373.90 43.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81 0.56 44.64%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、公司截止2007 年12 月31 日的股份总数为5,986.58万股，2008 年7月发行后股份总数增至7,986.58万股。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

2、公司营业收入比上年同期增加了2433万元，增长幅度为25.17%。主要原因是公司软件集成业务保持稳定的基础上，增值业务比上年同期增加了 2518 万元。其中，外省市场的迅速拓展，外省业务的收入在总增值业务总额的占比由去年同期的49.44%增加到了本期的57.85%；同时，手机动漫、SI类、平台类等创新型业务比同期增加了 2684 万元，该类业务在增值业务总额的占比由去年同期的33.63% 增加到了本期的53.35%。

3、营业利润比上年增加了1112万元，增长幅度为31.84%，主要还是缘于增值业务的快速增长。2008年上半年公司增值业务在总营业收入的占比由同期的70.36%增加到本期的77.04%，而无线增值业务的毛利率为65.09%，软件集成业务为37.50%，故无线增值业务的占比增加，使公司营业利润的增长超过了营业收入的增长速度。

4．利润总额比上年同期的增长幅度较大，增长率为54.16%,除了增值业务快速增长的原因，还缘于2008年上半年收购湖南互动传媒有限公司（以下简称“互动传媒”）的少数股东权益所致。2008年1月19日，互动传媒股东周玉英、宋鹰、袁源、张忠革与湖南拓维信息系统股份有限公司签订了股权转让协议。本次股权转让的价格是按照互动传媒截至2007年9月30日经深圳南方民和会计师事务所审计后的净资产值8,808万元进行确定，按每股净资产7.49元的价格进行转让，转让价格总计2,067万元。此次转让已按国家规定履行了相关手续，工商变更已于2008年2月27日办理完毕，2008年5月完成了股权转让款的支付。互动传媒2007年度产生净利润58,650,427元，是公司合并报表主要利润来源，故成功收购互动传媒的少数股东权益加快了公司2008上半年利润的增长。

5、净利润增长幅度低于利润总额增长幅度，主要原因是子公司——互动传媒从2008年1月1日企业所得税税率由7.5%调整到了25%（根据新的税收法律法规，公司从谨慎性原则出发，将互动传媒原7.5%的所得税税率，在2008年上半年度暂定为25%，公司正在申报2008年互动传媒的企业所得税税率）。

6、报告期内公司经营状况良好，财务状况稳定，除以上列示的收购一事外，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

第六节其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、发行人自2008 年7月4日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生其他可能对公司有较大影响的重要事项，具体为：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

住所:上海市淮海中路98号

电话:（0755）25869000

传真:（0755）25869832

保荐代表人：宋立民、刘茜

项目主办人：幸强

项目经办人：严胜、张恒、龚思琪

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人海通证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《关于湖南拓维信息系统股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：湖南拓维信息系统股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任湖南拓维信息系统股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

1、2008年6月30日的资产负债表

2、2008年1-6月利润表

3、2008年1-6月现金流量表

4．2008年1-6月股东权益变动表

湖南拓维信息系统股份有限公司

2008年7月21日

1、资产负债表

单位：人民币元

资产 2008-6-30 2007-12-31
合并报表母公司合并报表母公司
流动资产：
货币资金 136,805,278.78 20,080,563.85 98,691,551.61 10,955,910.66
交易性金融资产 - - - -
应收票据 - - - -
应收账款 55,565,263.27 41,807,871.62 51,260,436.05 37,506,983.50
预付帐款 2,967,841.99 2,787,962.99 505,443.25 505,443.25
应收利息 174,300.00 - 384,150.10 -
应收股利 - - - -
其他应收款 3,460,818.01 2,410,873.50 4,034,528.88 1,868,743.45
存货 6,873,988.89 6,356,337.04 7,284,203.18 6,709,221.02
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 550,176.00 - 122,176.00 -
流动资产合计 206,397,666.94 73,443,609.00 162,282,489.07 57,546,301.88
非流动资产： - - -
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 6,516,250.42 28,888,050.42 5,745,475.98 7,445,475.98
投资性房地产 - - - -
固定资产 58,029,046.32 51,468,735.96 28,696,343.24 20,877,986.68
在建工程 - - 29,158,696.34 29,158,696.34
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 11,548,392.67 11,548,392.67 12,224,578.93 12,224,578.93
开发支出 - - - -
商誉 341,806.38 - 341,806.38 -
长期待摊费用 - - - -
递延所得税资产 975,130.67 777,130.74 787,225.87 728,750.74
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 77,410,626.46 92,682,309.79 76,954,126.74 70,435,488.67
资产总计 283,808,293.40 166,125,918.79 239,236,615.81 127,981,790.55

资产负债表（续）

负债和股东权益 2008-6-30 2007-12-31
合并报表母公司合并报表母公司
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 - - - -
应付账款 19,952,403.63 18,003,509.59 19,757,226.58 18,603,801.60
预收账款 759,729.60 759,729.60 - -
应付职工薪酬 - - 523.76 -
应交税费 7,446,443.02 1,436,683.97 3,267,632.90 1,583,025.05
应付利息 - - - -
应付股利 - - - -
其他应付款 4,982,211.32 3,248,054.35 8,309,504.81 6,554,180.54
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 68,140,787.57 58,447,977.51 43,334,888.05 38,741,007.19
非流动负债： - - - -
递延收益 3,517,647.06 3,377,647.06 1,557,647.06 1,417,647.06
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 - - 98,427.10 -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 3,517,647.06 3,377,647.06 1,656,074.16 1,417,647.06
负债合计 71,658,434.63 61,825,624.57 44,990,962.21 40,158,654.25
股东权益： - - - -
股本（或实收资本） 59,865,833.00 59,865,833.00 59,865,833.00 59,865,833.00
资本公积 2,338,323.83 474,925.57 2,105,205.13 474,925.57
减：库存股 - - - -
盈余公积 12,760,912.22 12,760,912.22 12,760,912.22 12,760,912.22
未分配利润 131,262,393.34 31,198,623.43 90,023,967.97 14,721,465.51
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司股东权益合计 206,227,462.39 104,300,294.22 164,755,918.32 87,823,136.30
少数股东权益 5,922,396.38 29,489,735.28
股东权益合计 212,149,858.77 104,300,294.22 194,245,653.60 87,823,136.30
负债和股东权益总计 283,808,293.40 166,125,918.79 239,236,615.81 127,981,790.55

2．利润表

单位：人民币元

项目 2008年1-6月 2007年1-6月
合并报表母公司合并报表母公司
一、营业收入 120,948,792.89 54,834,396.80 96,623,991.70 33,345,100.90
减：营业成本 46,482,743.31 24,790,744.56 39,036,876.99 19,615,745.42
营业税金及附加 2,965,113.53 749,674.08 1,706,288.62 -372,001.86
销售费用 9,639,180.66 1,501,175.06 8,521,861.52 1,559,640.52
管理费用 16,794,363.68 10,921,950.72 12,261,312.40 6,084,972.61
财务费用 -232,213.06 518,569.50 266,485.55 412,219.03
资产减值损失 75,749.15 112,198.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） - -
投资收益（损失以“-”填列） 770,774.44 770,774.44 56,491.31 56,491.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益） - - - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 45,994,630.06 17,010,858.85 34,887,657.93 6,101,016.49
加：营业外收入 10,480,070.50 2,723,000.00 1,394,333.92 1,394,333.92
减：营业外支出 541,903.85 541,903.85
其中：非流动资产处置损失 - - - -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 55,932,796.71 19,191,955.00 36,281,991.85 7,495,350.41
减：所得税费用 9,959,029.44 2,714,797.08 3,747,479.31 1,163,713.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 45,973,767.27 16,477,157.92 32,534,512.54 6,331,636.93
归属于母公司所有者的净利润 41,238,425.37 16,477,157.92 26,341,081.69 6,331,636.93
少数股东损益 4,735,341.90 6,193,430.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.69 0.28 0.44 0.11
（二）稀释每股收益 0.69 0.28 0.44 0.11

3．现金流量表

单位：人民币元

项目 2008年1-6月 2007年1-6月
合并报表母公司合并报表母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金 120,031,365.71 53,859,196.78 105,031,469.13 55,911,062.36
收到的税费返还 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金 6,876,013.65 4,858,727.49 6,708,192.61 6,518,685.34
现金流入小计 126,907,379.36 58,717,924.27 111,739,661.74 62,429,747.70
购买商品、接受劳务支付的现金 36,723,815.14 18,351,188.04 45,052,004.81 31,106,156.39
支付给职工以及为职工支付的现金 19,789,158.71 13,345,349.60 17,370,252.45 10,174,599.96
支付的各项税费 9,461,186.02 4,390,704.90 5,192,380.14 839,420.84
支付的其他与经营活动有关的现金 12,492,282.86 4,918,650.08 10,385,999.24 7,949,941.67
现金流出小计 78,466,442.73 41,005,892.62 78,000,636.64 50,070,118.86
经营活动产生的现金流量净额 48,440,936.63 17,712,031.65 33,739,025.10 12,359,628.84
二、投资活动产生的现金流量 - -
收回投资所收到的现金 - - - -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 60,300.00 60,300.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金 10,308,664.30 - -
现金流入小计 10,368,964.30 60,300.00 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,591,672.28 10,533,176.98 4,270,535.86 3,111,825.46
投资所支付的现金 20,654,478.98 20,654,478.98 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - 6,990,000.00 -
现金流出小计 33,246,151.26 31,187,655.96 11,260,535.86 3,111,825.46
投资活动产生的现金流量净额 (22,877,186.96) (31,127,355.96) (11,260,535.86) (3,111,825.46)
三、筹资活动产生的现金流量 - -
吸收投资所收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - -
借款所收到的现金 23,000,000.00 23,000,000.00 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 - - -
现金流入小计 23,000,000.00 23,000,000.00 - -
偿还债务所支付的现金 - 15,000,000.00 15,000,000.00
分配股利利润和偿付利息所支付的现金 460,022.50 460,022.50 436,725.00 436,725.00
其中：子公司支付给少数股东的现金 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 -
现金流出小计 460,022.50 460,022.50 15,436,725.00 15,436,725.00
筹资活动产生的现金流量净额 22,539,977.50 22,539,977.50 -15,436,725.00 -15,436,725.00
四、汇率变动对现金的影响 - - -
五、现金及现金等价物净增加额 48,103,727.17 9,124,653.19 7,041,764.24 (6,188,921.62)
加：期初现金及现金等价物余额 75,701,551.61 10,955,910.66 75,812,119.88 20,046,755.73
六：期末现金及现金等价物余额 123,805,278.78 20,080,563.85 82,853,884.12 13,857,834.11

4．股东权益变动表

单位：人民币元

项目归属于母公司股东权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积盈余公积未分配利润
一、上年年末余额 59,865,833.00 2,105,205.13 12,760,912.22 90,023,967.97 29,489,735.28 194,245,653.60
加：会计政策变更 - - - - - -
前期差错更正 - - - - - -
二、本年年初余额 59,865,833.00 2,105,205.13 12,760,912.22 90,023,967.97 29,489,735.28 194,245,653.60
三、本年增减（减少以“-”填列） - 233,118.70 - 41,238,425.37 -23,567,338.90 17,904,205.17
（一）净利润 - - - 41,238,425.37 4,735,341.90 45,973,767.27
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - 233,118.70 - - 126,189.70 359,308.40
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - -
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动 - 233,118.70 126,189.70 359,308.40
3、与计入所有者权益項目相关的所得税影响 - - - - - -
4、其他 - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - 233,118.70 - 41,238,425.37 4,861,531.60 46,333,075.67
（三）所有者投入和减少资本 - - - - (28,428,870.50) (28,428,870.50)
1、所有者投入资本 - - - - - -
2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - -
3、其他 - - - - -28,428,870.50 -28,428,870.50
（四）利润分配 - - - 0.00 0.00 0.00
1、提取盈余公积 - - 0.00 - -
2、提取职工福利及奖励基金 - - - - - -
3、对股东的分配 - - - 0.00
4、转增股本 - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - -
1、资本公积转增股本 - - - - - -
2、盈余公积转增股本 - - - - - -
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - -
4、其他 - - - - - -
四、本年年末余额 59,865,833.00 2,338,323.83 12,760,912.22 131,262,393.34 5,922,396.38 212,149,858.77

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