云南城投置业股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年07月22日 来源：上海证券报 作者：
(上接C33版)
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -7,423,459.93 | -166,182.42 | -7,589,642.35 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 177,338,160.00 | 129,680,975.53 | 28,593,620.68 | -31,299,844.83 | 1,785,169.76 | 306,098,081.14 |
法定代表人: 许雷 主管会计工作负责人:许雷 会计机构负责人:顾芳
母公司所有者权益变动表
编制单位:云南城投置业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 290,521,376.00 | 374,353,208.27 | 28,213,176.25 | -59,711,078.02 | 633,376,682.50 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 290,521,376.00 | 374,353,208.27 | 28,213,176.25 | -59,711,078.02 | 633,376,682.50 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,397,777.61 | -3,397,777.61 | ||||
| （一）净利润 | -3,397,777.61 | -3,397,777.61 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -3,397,777.61 | -3,397,777.61 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 290,521,376.00 | 374,353,208.27 | 28,213,176.25 | -63,108,855.63 | 629,978,904.89 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 177,338,160.00 | 129,680,975.53 | 28,213,176.25 | -34,651,395.88 | 300,580,915.90 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 177,338,160.00 | 129,680,975.53 | 28,213,176.25 | -34,651,395.88 | 300,580,915.90 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -11,548,273.17 | -11,548,273.17 | ||||
| （一）净利润 | -11,548,273.17 | -11,548,273.17 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -11,548,273.17 | -11,548,273.17 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 177,338,160.00 | 129,680,975.53 | 28,213,176.25 | 28,213,176.25 | -46,199,669.05 | 289,032,642.73 |
法定代表人: 许雷 主管会计工作负责人:许雷 会计机构负责人:顾芳
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
2008年2月4日，由云南城投置地有限公司与昆明民兴置地发展有限公司共同设立了云南城投昆明置地有限公司，注册资金1000万元，其中云南城投置地有限公司投资490万元，占注册资本的49%，昆明民兴置地发展有限责任公司投资510万元，占注册资本的51%。截止本报告期，在云南城投昆明置地有限公司5人董事会中，云南城投置地有限公司占有3人之席，并且总经理和财务总监均由云南城投置地有限公司指派，云南城投置地有限公司已对该公司实质控制，故本期把云南城投昆明置地有限公司纳入合并范围。
董事长： 许雷
云南城投置业股份有限公司
2008年7月21日