2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	凯乐科技
股票代码	600260
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	陈杰	王政、罗忠杰
联系地址	武汉市武昌区民主路782号洪广宝座2217室	武汉市武昌区民主路782号洪广宝座2217室
电话	027-87250890	027-87250890
传真	027-87250586	027-87250586
电子信箱	kailegroup@163.net	kailegroup@163.net

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	2,521,533,711.81	2,430,335,161.71	3.75
所有者权益（或股东权益）	1,454,109,235.03	1,586,548,887.40	-8.35
每股净资产(元)	5.51	6.01	-8.32
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	91,984,855.12	80,957,360.14	13.62
利润总额	91,952,066.21	90,577,805.76	1.52
净利润	66,721,895.81	63,779,379.30	4.61
扣除非经常性损益后的净利润	66,746,944.68	54,363,680.73	22.78
基本每股收益(元)	0.25	0.24	4.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.25	0.21	19.05
稀释每股收益(元)	0.25	0.24	4.17
净资产收益率(%)	4.59	5.38	减少0.79个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-328,687,743.23	129,960,020.11	-352.91
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.25	0.49	-355.10

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-32,788.91
加:非经常性损益项目所得税影响金额	8,197.23
加:少数股东所占份额	-457.19
合计	-25,048.87

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	41,914,577	15.89	0	0	0	0	0	41,914,577	15.89
其中：境内非国有法人持股	41,914,577	15.89	0	0	0	0	0	41,914,577	15.89
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有限售条件股份合计	41,914,577	15.89	0	0	0	0	0	41,914,577	15.89
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	221,905,423	84.11	0	0	0	0	0	221,905,423	84.11
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份合计	221,905,423	84.11	0	0	0	0	0	221,905,423	84.11
三、股份总数	263,820,000	100.00	0	0	0	0	0	263,820,000	100.00

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数								39,467户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
荆州市科达商贸投资有限公司	境内非国有法人		23.18	61,161,882	0		41,914,577	质押6,100万
公安县国有资产管理局	国家		1.95	5,141,698	0		0	无
吕延青	境内自然人		1.49	3,925,148	3,925,148		0	无
李岸	境内自然人		0.65	1,703,388	1,703,388		0	无
史双富	境内自然人		0.57	1,510,000	-3,000		0	无
呼啸起	境内自然人		0.43	1,133,396	1,133,396		0	无
李灿煌	境内自然人		0.39	1,017,360	0		0	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知		0.30	794,725	9,161,268		0	无
杭州弘益控股有限公司	未知		0.29	749,800	749,800		0	无
安琪酵母股份有限公司	未知		0.28	735,000	0		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
荆州市科达商贸投资有限公司		19,247,305				人民币普通股
公安县国有资产管理局		5,141,698				人民币普通股
吕延青		3,925,148				人民币普通股
李岸		1,703,388				人民币普通股
史双富		1,510,000				人民币普通股
呼啸起		1,133,396				人民币普通股
李灿煌		1,017,360				人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		794,725				人民币普通股
杭州弘益控股有限公司		749,800				人民币普通股
安琪酵母股份有限公司		735,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		前10名股东中，第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
朱弟雄	董事长	134,400	0	0	134,400
王 政	副董事长兼总经理	37,800	0	0	37,800
周新林	董事	16,800	0	0	16,800
邹祖学	董事	0	0	0	0
杨克华	董事	16,800	0	0	16,800
陈 杰	董事兼董事会秘书	16,800	0	0	16,800
杨宏林	董事	16,800	0	0	16,800
杨明才	董事	0	0	0	0
胡建军	独立董事	0	0	0	0
杨汉刚	独立董事	0	0	0	0
徐海根	独立董事	0	0	0	0
毛传金	独立董事	0	0	0	0
胡章学	监事会主席	16,800	0	0	16,800
张启爽	监事会副主席	16,800	0	0	16,800
邹 勇	监事	16,800	0	0	16,800
刘炎发	监事	16,800	0	0	16,800
聂 宏	监事	0	0	0	0
朱 晶	副总经理	0	0	0	0
宗大全	副总经理	16,800	0	0	16,800
许 平	副总经理	12,600	0	0	12,600
黄忠兵	副总经理	0	0	0	0
刘延辉	副总经理	0	0	0	0
李本林	副总经理	0	0	0	0
万志军	副总经理	0	0	0	0
程序桥	副总经理	0	0	0	0
苏忠全	总会计师	29,400	0	0	29,400
张建强	总工程师	0	0	0	0
刘莲春	财务总监	4,200	0	0	4,200

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
邮电通信	343,752,221.01	297,088,667.06	13.57	47.56	45.28	增加 11.08个百分点
农田水利	25,186,187.94	23,910,918.80	5.06	34.16	50.80	减少67.42个百分点
化工建筑	83,253,781.06	74,861,913.48	10.08	90.73	98.58	减少26.07个百分点
房地产	188,839,390.60	82,431,004.00	56.35	-8.79	-24.99	增加 20.09个百分点
其他	2,137,358.39	1,144,553.97	46.45	297.64	396.82	减少18.71个百分点
合计	643,168,939.00	479,437,057.31	25.46	27.88	30.22	减少5.01个百分点
分产品
网络信息护套料	332,369,328.79	285,334,803.06	14.15	47.50	45.17	增加 10.76个百分点
塑料管材	13,457,224.49	13,269,307.00	1.40	13.16	20.09	减少80.29个百分点
土工合成材料	28,019,322.69	26,140,622.48	6.71	85.44	90.29	减少26.16个百分点
塑料异型材	78,346,314.04	71,116,766.80	9.23	82.02	93.72	减少37.27个百分点
房地产	188,839,390.60	82,431,004.00	56.35	-8.79	-24.99	增加 20.09个百分点
其他	2,137,358.39	1,144,553.97	46.45	297.64	396.82	减少18.71个百分点
合计	643,168,939.00	479,437,057.31	25.46	27.88	30.22	减少5.01个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
省内	156,863,743.92	-47.92
省外	486,305,195.08	141.03

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内，公司制造业因原材料价格大幅上涨，公司塑料管材类产品盈利同比下降。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	长江证券	000783	13,418,329	22,000,000.00	247,836,536.63	513,385,267.54	可供出售金融资产

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司目前正拟以1980万元收购湖北黄山头酒业有限公司,截止报告期末止公司暂未投入资金。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(五).1	217,403,113.50	422,664,665.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	(五).2	205,420,082.25	92,435,315.48
应收账款	(五).3	113,741,535.94	60,040,319.55
预付款项	(五).5	244,850,523.84	179,983,287.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	(五).4	47,699,324.05	57,664,007.73
买入返售金融资产
存货	(五).6	931,459,991.81	602,091,556.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,760,574,571.39	1,414,879,152.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	(五).7	247,836,536.63	513,385,267.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(五).8	9,607,906.00	9,607,906.00
投资性房地产
固定资产	(五).9	362,309,979.35	377,956,034.03
在建工程	(五).10	58,943,469.75	33,291,887.45
工程物资	(五).11	29,090,316.46	27,727,218.71
固定资产清理	(五).12	1,587,232.31	1,682,083.31
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(五).13	40,840,237.33	40,951,471.33
开发支出
商誉		2,058,407.34
长期待摊费用	(五).14	4,520,791.33	6,689,877.31
递延所得税资产	(五).15	3,605,763.92	3,605,763.92
其他非流动资产		558,500.00	558,500.00
非流动资产合计		760,959,140.42	1,015,456,009.60
资产总计		2,521,533,711.81	2,430,335,161.71

公司法定代表人:朱弟雄         主管会计工作负责人:苏忠全                会计机构负责人:刘莲春

合并资产负债表（续表）

编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	(五).17	512,000,000.00	525,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	(五).18	117,613,168.12	108,912,000.00
应付账款	(五).19	78,698,234.50	55,062,661.65
预收款项	(五).20	43,967,195.62	22,479,262.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(五).21	5,438,227.39	9,083,613.84
应交税费	(五).22	-65,748,030.12	-59,688,291.20
应付利息
应付股利
其他应付款	(五).23	151,059,555.13	45,488,591.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		843,028,350.64	706,337,838.75
非流动负债：
长期借款	(五).24	150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	(五).25	56,459,134.16	122,846,316.89
其他非流动负债
非流动负债合计		206,459,134.16	122,846,316.89
负债合计		1,049,487,484.80	829,184,155.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(五).26	263,820,000.00	263,820,000.00
资本公积	(五).27	562,928,848.29	762,090,396.47
减：库存股
盈余公积	(五).28	115,491,049.73	112,418,554.63
一般风险准备
未分配利润	(五).29	511,869,337.01	448,219,936.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,454,109,235.03	1,586,548,887.40
少数股东权益		17,936,991.98	14,602,118.67
所有者权益合计		1,472,046,227.01	1,601,151,006.07
负债和所有者总计		2,521,533,711.81	2,430,335,161.71

公司法定代表人:朱弟雄         主管会计工作负责人:苏忠全             会计机构负责人:刘莲春

母公司资产负债表

编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		158,389,021.50	251,065,623.43
交易性金融资产
应收票据		205,420,082.25	92,435,315.48
应收账款	(六).1	65,557,399.06	51,239,276.35
预付款项	(六).3	38,146,951.73	50,864,749.09
应收利息
应收股利
其他应收款	(六).2	500,446,296.92	268,649,994.74
存货	(六).4	215,483,260.99	223,757,975.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,183,443,012.45	938,012,935.06
非流动资产：
可供出售金融资产		247,836,536.63	513,385,267.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(六).5	264,645,561.37	238,045,561.37
投资性房地产
固定资产	(六).6	336,443,430.67	352,300,591.63
在建工程	(六).7	37,277,861.73	14,271,957.79
工程物资		26,238,300.14	27,517,202.39
固定资产清理		1,587,232.31	1,682,083.31
生产性生物资产
油气资产
无形资产		7,849,992.00	7,957,494.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,407,086.39	3,407,086.39
其他非流动资产
非流动资产合计		925,286,001.24	1,158,567,244.42
资产总计		2,108,729,013.69	2,096,580,179.48

公司法定代表人:朱弟雄         主管会计工作负责人:苏忠全                会计机构负责人:刘莲春

母公司资产负债表（续表）

编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	(六).9	352,000,000.00	365,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		117,613,168.12	108,912,000.00
应付账款		76,837,450.74	54,156,776.75
预收款项		21,444,804.29	16,232,210.25
应付职工薪酬		4,195,461.32	7,849,661.30
应交税费		-92,082,451.40	-91,603,986.89
应付利息
应付股利
其他应付款		151,997,560.43	59,124,242.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		632,005,993.50	519,670,903.88
非流动负债：
长期借款		150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		56,459,134.16	122,846,316.89
其他非流动负债
非流动负债合计		206,459,134.16	122,846,316.89
负债合计		838,465,127.66	642,517,220.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(六).10	263,820,000.00	263,820,000.00
资本公积		560,686,952.36	759,848,500.54
减：库存股
盈余公积		115,491,049.73	112,418,554.63
未分配利润	(六).11	330,265,883.94	317,975,903.54
所有者权益（或股东权益）合计		1,270,263,886.03	1,454,062,958.71
负债和所有者（或股东权益）合计		2,108,729,013.69	2,096,580,179.48

公司法定代表人:朱弟雄         主管会计工作负责人:苏忠全                会计机构负责人:刘莲春

合并利润表

编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		643,168,939.00	502,960,730.14
其中：营业收入	(五).30	643,168,939.00	502,960,730.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		551,184,083.88	422,003,370.00
其中：营业成本	(五).30	479,437,057.31	368,171,378.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(五).31	11,436,831.00	29,431,656.76
销售费用		19,750,284.97	9,064,675.98
管理费用		31,273,594.62	14,092,279.51
财务费用		9,286,315.98	1,243,378.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		91,984,855.12	80,957,360.14
加：营业外收入	(五).32	284,416.94	9,687,621.14
减：营业外支出	(五).33	317,205.85	67,175.52
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		91,952,066.21	90,577,805.76
减：所得税费用	(五).34	23,295,297.09	27,096,697.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		68,656,769.12	63,481,108.28
归属于母公司所有者的净利润		66,721,895.81	63,779,379.30
少数股东损益		1,934,873.31	-298,271.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.25	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）		0.25	0.24

公司法定代表人:朱弟雄         主管会计工作负责人:苏忠全                会计机构负责人:刘莲春

母公司利润表

编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(六).12	452,192,190.01	295,381,171.51
减：营业成本	(六).12	395,861,499.34	258,044,203.06
营业税金及附加		541,563.97	1,684,315.79
销售费用		13,691,705.79	8,802,505.05
管理费用		12,858,593.45	8,096,535.76
财务费用		9,009,085.84	1,473,793.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,229,741.62	17,279,818.52
加：营业外收入		254,376.78	9,299,284.18
减：营业外支出		817.73	64,225.52
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,483,300.67	26,514,877.18
减：所得税费用		5,120,825.17	5,831,342.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,362,475.50	20,683,534.33

公司法定代表人:朱弟雄            主管会计工作负责人:苏忠全                会计机构负责人:刘莲春

合并现金流量表

编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		509,001,385.70	430,714,833.45
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	(五).35	120,543,483.11	13,509,481.45
经营活动现金流入小计		629,544,868.81	444,224,314.90
购买商品、接受劳务支付的现金		818,278,692.18	215,130,413.19
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		31,855,296.49	13,091,611.21
支付的各项税费		48,993,404.52	77,189,042.31
支付其他与经营活动有关的现金	(五).36	59,105,218.85	8,853,228.08
经营活动现金流出小计		958,232,612.04	314,264,294.79
经营活动产生的现金流量净额		-328,687,743.23	129,960,020.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,748,677.85	29,284,059.13
投资支付的现金			36,439,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		21,748,677.85	65,723,659.13
投资活动产生的现金流量净额		-21,748,677.85	-65,723,659.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		360,000,000.00	194,476,210.20
收到其他与筹资活动有关的现金		24,361,609.11	223,995.34
筹资活动现金流入小计		384,361,609.11	196,200,205.54
偿还债务支付的现金		223,108,472.88	221,436,210.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,267,662.50	1,473,793.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		810,604.80	32,868.04
筹资活动现金流出小计		239,186,740.18	222,942,871.57
筹资活动产生的现金流量净额		145,174,868.93	-26,742,666.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-205,261,552.15	37,493,694.95
加：期初现金及现金等价物余额		422,664,665.65	181,503,394.91
六、期末现金及现金等价物余额		217,403,113.50	218,997,089.86

公司法定代表人:朱弟雄         主管会计工作负责人:苏忠全                会计机构负责人:刘莲春

母公司现金流量表

编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		342,068,002.98	275,487,608.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		187,755,556.74	13,350,343.15
经营活动现金流入小计		529,823,559.72	288,837,951.53
购买商品、接受劳务支付的现金		318,022,325.29	159,875,017.73
支付给职工以及为职工支付的现金		24,269,887.47	10,984,781.98
支付的各项税费		13,508,520.40	28,651,620.24
支付其他与经营活动有关的现金		63,345,708.54	-26,621,605.31
经营活动现金流出小计		419,146,441.70	172,889,814.64
经营活动产生的现金流量净额		110,677,118.02	115,948,136.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,710,281.84	26,339,183.27
投资支付的现金		304,330,000.00	36,439,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		325,040,281.84	62,778,783.27
投资活动产生的现金流量净额		-325,040,281.84	-62,778,783.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		360,000,000.00	158,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		722,445.81
筹资活动现金流入小计		360,722,445.81	158,000,000.00
偿还债务支付的现金		223,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,267,662.50	1,473,793.33
支付其他与筹资活动有关的现金		768,221.42
筹资活动现金流出小计		239,035,883.92	151,473,793.33
筹资活动产生的现金流量净额		121,686,561.89	6,526,206.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-92,676,601.93	59,695,560.29
加：期初现金及现金等价物余额		251,065,623.43	121,615,914.81
六、期末现金及现金等价物余额		158,389,021.50	181,311,475.10